В акциях Мосбиржи выполнены все условия для продолжения роста: сбор ликвидности на минимуме коррекции, дивер при формировании нового экстрема, устойчивый откуп и рост объемов, обратный пробой канала неопределенности вил Шифа.
Я ожидаю завершение локального роста до 208.98 с последующим формированием тройки, где можно искать лонговые сделки. Ну и далее на обновление, собственно, как и бОльшая часть рынка.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Индекс гос.облигаций выходит в заключительную фазу снижения перед реализацией моего плана на 2024 год.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Чтобы не дублировать информацию из предыдущего поста, где максимально подробно показана ситуация на рынке, я лишь внесу дополнение к сегодняшнему росту.
1️⃣ Я допускаю локальную консолидацию в диапазоне 319к-326к перед продолжением роста. В этом случае коррекция примет форму тройки.
2️⃣ Вход можно рассматривать как с текущих, т.е. набирать позицию агрессивно, так и по пробою 326к как консервативный вариант.
3️⃣В качестве цели ориентируемся на уровень 161.8% длины первого импульса.
Данные выводы не должны стать для вас сюрпризом, коррекцию ждали, коррекция подходит к завершению. Но главное, динамика индекса указывает на продолжение роста по всему широкому рынку. Сегодня в течение дня активно занимаемся восстановлением позиций и набором новых сделок. О них я напишу в следующем посте.
Живой график ММВБ: ru.tradingview.com/chart/MQo282wN/
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Стоит только мне заняться своими делами, как рынок заставляет вернуться обратно. За несколько торговых сессий индекс ММВБ потерял 2.91% и вернулся к уровням января, а РТС и того более -3.75%.
А если серьезно, то с сентября 2023 года российские индексы стоят на месте, вращаясь в волатильном диапазоне. Если вы с этого времени в плюсе, то считайте себя успешными инвесторами, по крайней мере на дистанции полугода.
Приступим к оценке рынка. Слив ли это всего рынка или локальная коррекция — именно на этот вопрос и стоит нам ответить. И начнем мы с плохих новостей.
🟠Индекс РТС реализовал снижение с треугольника. И все ничего, но снижение оказалась более существенным, чем я ожидал. В итоге старшая разметка близка к активации паттерна треугольник
Цель, конечно, условная, но на заметку точно стоит взять и контролировать. Подобное снижение возможно либо с катастрофическим снижением рубля (наш план по укреплению валюты был нарушен), либо с коррекцией фондового рынка. Надеюсь, что я ошибаюсь в обоих, но сообщить вам о варианте просто обязан.
Стоит только мне заняться своими делами, как рынок заставляет вернуться обратно. За несколько торговых сессий индекс ММВБ потерял 2.91% и вернулся к уровням января, а РТС и того более -3.75%.
А если серьезно, то с сентября 2023 года российские индексы стоят на месте, вращаясь в волатильном диапазоне. Если вы с этого времени в плюсе, то считайте себя успешными инвесторами, по крайней мере на дистанции полугода.
Приступим к оценке рынка. Слив ли это всего рынка или локальная коррекция — именно на этот вопрос и стоит нам ответить. И начнем мы с плохих новостей.
🟠Индекс РТС реализовал снижение с треугольника. И все ничего, но снижение оказалась более существенным, чем я ожидал. В итоге старшая разметка близка к активации паттерна треугольник
Цель, конечно, условная, но на заметку точно стоит взять и контролировать. Подобное снижение возможно либо с катастрофическим снижением рубля (наш план по укреплению валюты был нарушен), либо с коррекцией фондового рынка. Надеюсь, что я ошибаюсь в обоих, но сообщить вам о варианте просто обязан.
Консолидация в течение нескольких месяцев практически завершена. Сужающийся диапазон доступен к торговле по правилам паттерна треугольник.
Выход выше локального максимума на отметке 13.10 должен ускорить дальнейший рост к 14.37 и 15.50, где находится зона 61.8% и область накопления соответственно.
Пока мы не ставим целью определить будет ли здесь обновление максимума, но локальной сделки достаточно для реализации прибыли +3.46% при риске в 1% на депозит.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Уже известно, что торги бумагой после сплита возобновятся 21 февраля. В посте я постараюсь ответить на самое важные вопросы, которыми вы задаетесь.
1️⃣ Сплит простой или обратный по своей сути может являться триггером входа для инвесторов, которые ранее бумагой не интересовались. Но важнее сантимент, текущая динамика всего рынка, а также тех.состояние. Простыми словами, если актив имел потенциал дальнейшего роста, то и после сплита этот рост сохранится. Учитывая наши ожидания по российскому рынку, индексу ММВБ и множеству российских акций, делайте выводы...
2️⃣ График бумаги изменится пропорционально сплиту, произойдет т.н. сшивка графика. Сама же техническая картинка сохранится без изменений.
3️⃣ Ожидания по акциям Транснефти сохраняю. Потенциал прежний — движение в область 178к-195к.
Ранее на разборе рассказывал, что свою сделку закрыл на ожидании коррекции. Зря, потому что актив после небольшой консолидации продолжил движение к цели. Буду искать сделку после запуска торгов.
Бумага пришла в движение, но цели пока высоко. Мы продолжаем удерживать до ранее обозначенного профита — уровня 241.74
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Пришла в движение еще одна сделка из сервиса Торгуем вместе, которой делился здесь в канале. Удерживать будем до 64.04.
Кто в сделке со мной, поставьте ➕ в комментариях
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
А помните мою идею обновления еще от 27 ноября 2023 года? С того момента времени утекло много, как минимум, я изменил разметку в пользу модели WXY (той самой, которую вчера обсудили на встрече).
Так вот, ориентируясь на данный фрактал, мы должны будем в Ozon получить классическую тройку.
Цели предстоящей тройки мы рассчитываем как:
🟣 61.8% от длины W = 3975.5
🟣 диапазон накопления продавца расположен в диапазоне 3827.5-4166.0
Таким образом, если вы удерживаете сделку — держать до 1️⃣ формирования тройки и 2️⃣ выполнения цели, если же находитесь в поиске сделки — ждите формирования волны B и консолидации в ней для входа.
Какие у вас планы на Ozon? До какой цели держите?
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Несмотря на многочисленные обсуждения компании Самолет, именно ПИК показал наибольшую динамику роста с начала 2024 года. Доводов росту Самолета в интернете можно найти много, но, как вы видите сами, фундамент не всегда является триггером к росту.
Другое дело тех.анализ. На мой взгляд, все четыре крупнейших девелопера имеют потенциал роста, а ПИК лишь является опережающим активом сектора.
Сравните сами. Акции ПИК формируют диагональ, в запасе еще коррекция и волна С
Сам потенциал я оцениваю в районе 920-960 за акцию.
В тоже самое время ЛСР имеет потенциал +36% от текущей цены
Вижу много вопросов и комментариев по нашей клубной сделке. Давайте разберемся.
1️⃣ Стоп и стоп до цены указывают диапазон, в котором мы планируем закрыть сделку, если движение цены не по плану. Условная заявка выставляется на цену стопа, а отступ настоп до цены. Это позволяет исключить шпильку в спокойное на рынке время и не зафиксировать проскальзывание более указанного диапазона, т.к. шпильки возникают кратковременно на рос.рынке и часто не длятся более 10-15 секунд.
2️⃣ Расчет на сумму — это сумма депозита, на которую совершены расчеты по риску. Т.е. риск 2% или 6000 рублей рассчитан от 300 000 рублей и все остальные параметры настроены для этого депозита.
Если у вас иная сумма, считайте пропорционально или с помощью нашего бесплатного калькулятора фиксированного риска.
Теперь о самой сделке, которая вместо роста пока демонстрирует боковик.
Мы учитываем вероятность усложнения коррекции в рамках развития модели тройки.
Всегда есть единичные активы, показывающие динамику, но есть и широкий рынок. Широкий рынок — это большинство акций, в частности голубые фишки, отражающие не только сами движения, но и сантимент инвесторов.
Традиционно, на Мосбирже (правильно читать песочнице) сложно показывать рост против основного направления — развития коррекции в индексе и крупных активах.
Конечно, речь идет о локальной коррекции в несколько дней, пока индекс ММВБ не выполнит цели тройки. Ведь импульс наш завершили, пора и скорректировать его.
И здесь коррекцию делим на две части:
1️⃣ Возможна локальная остановка в области 3207-3221. Если цена задержится здесь, можно ждать небольшого обновления в качестве точки на этом импульсе (пока как альтернативный сценарий)
2️⃣ Коррекция с текущих до 3145, что позволит в последующем расти без проблем на новые высоты.
Выше вы видите два варианта, не потому что мне нужно вас запутать. А потому что при возникновении вариативности я беру паузу, не открываю сделки, а вхожу по факту наличия одного варианта / вариантов в одну сторону. Это наиболее безопасно и прибыльно.
Направление: Покупка
Тип ордера: Рыночный
Цена входа 227.54
Стоп 219.42
Стоп до цены 217.39
Профит №1: 241.78
Риск на сделку: 2%
Риск на сделку: 5893 руб
R расчетный: 1.75
Прибыль на сделку: 10312.75 руб
Рекомендованный лот: 488
Расчет на сумму: 300 000 руб
Обоснование входа:
Сетап в косых вилах. Цель на 1.618 длины коррекции
Статус: сделка в работе
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
В продолжение моего оперативного обновления, текущее движение сформировано пятеркой.
И теперь ориентируемся на план: На фоне новостных триггеров наблюдаем резкое снижение котировок сегодня. Однако, нашего стратегическому плану это не перечит — движение в область 3655 должно быть продолжено
На коррекции буду искать возможность присоединиться к следующему циклу роста.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |InstagramВсе, кто ориентировался на индекс ММВБ или торговал его — будьте аккуратны, мы завершаем текущее движение.
Далее я ожидаю коррекцию в область 328000-328500 перед началом следующего роста.
У нас же в сервисе завершается сделка, которую мы открывали с треугольника.
Получилась краткосрочная прибыль +2.16% к депозиту за 5 календарных дней.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Все, кто участвовал в идеи от 19 января приготовиться к первой фиксации.
На отметке 1004.3 необходимо закрыть половину сделку, вторую тянуть далее до 1119.6.
Пока признаков остановки или скорого разворота не наблюдается, сделку целесообразно продолжать удерживать.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
На фоне новостных триггеров наблюдаем резкое снижение котировок сегодня. Однако, нашего стратегическому плану это не перечит — движение в область 3655 должно быть продолжено
Что касается оперативной ситуации, здесь два возможных сценария:
🟣 Волна А может быть сформирована тройкой, а значит текущий цикл роста завершен. В этом случае цели снижения 2518.4-2767.4. Это пессимистичный вариант.
🟣 Волна может быть сформирована пятеркой, где сегодняшнее падение = волна IV текущего цикла. Тогда после небольшой консолидации мы все-таки обновим локальный максимум и после, уйдем в коррекцию
10 января уже касался стратегических перспектив развития компании. С тех пор компания, как и ожидалось, формирует консолидацию в области канала неопределенности.
Данный актив мы уже брали в свой инвест.портфель, продолжаем удерживать. Рассчитываю, что после отработки локальной коррекции актив будет готов двинуться дальше — целям 134.54 и 166.38.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Немногим ранее, на живой встрече мы уже разбирали золотодобывающий сектор РФ. Там же говорили о перспективах Полиметалла, который не сильно ушел от прогноза от 28 ноября.
Сейчас рассматриваю два сценария, через которые в итоге актив уйдет в рост — завершение локальной коррекции в диапазоне до 85.4% (414.7) и дополнительное обновление минимума.
Для любителей острых, но высокодоходных сделок мы позднее вернемся к бумаге, чтобы найти ранние сигналы к развороту с перспективой забрать Х2.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
