РДВ потихоньку разгоняет Белугу)
Arslan, и, делая невинное выражение лица
ответы на форуме
Arslan, и, делая невинное выражение лица, заявляют, что «бумага растёт без новостей»
РДВ потихоньку разгоняет Белугу)
Arslan, глядя на график, создается впечатление что в рф никто ничего не делает а только пьет продукцию этой компании и все в больших обьемах, скоро кома наступит😂
Порты России
В России есть растущие сектора экономики, стабильность не до всюду дошла.
Скажем спасибо глобализации, росту трансграничной торговли и свободному рынку. Россия может забрать себе хороший кусок мирового транспортного пирога — Северный Морской Путь, стать частью Великого Шелкового Пути на транзите Китай-Европа.
Прибалтика тихо плачет в сторонке с постоянно уменьшающимся грузопотоком — сами виноваты. Российские чиновники, которые курировали развитие портовой инфраструктуры на протяжении десятилетий — большие молодцы.
Отечественные портовые мощности, которые торгуются на бирже отличаются высокой маржинальностью за счёт рублёвых расходов и долларовой стоимости за перевалку. НМТП, ДВМП, Global Ports - супер активы для инвестиций с прицелом в несколько лет.
Тезисно про каждую из них:
1. Global Ports — порты по перевалке контейнеров от Балтики до Дальнего Востока. Контейнерный рынок растёт неимоверными темпами, в том числе и в России. Можно ли как то в этом поучаствовать? Моё мнение — даже нужно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Олег Кузьмичев,
убыток за 9 мес из-за валютной переоценки может как-то отразиться на размере дивов или вообще на возможность их выплаты в 21м?
Arslan, по див политике не менее 50% от ЧП, принимая во внимание FCF. с FCF все в норме, валютная переоценка даст прибыль в 4Q (бакс укрепился на 5%), но все зависит от Транснефти. Мой прогноз минимальные дивы — 0.4 рубля, оптимистично 0.7-0.8 р.
Порты России
В России есть растущие сектора экономики, стабильность не до всюду дошла.
Скажем спасибо глобализации, росту трансграничной торговли и свободному рынку. Россия может забрать себе хороший кусок мирового транспортного пирога — Северный Морской Путь, стать частью Великого Шелкового Пути на транзите Китай-Европа.
Прибалтика тихо плачет в сторонке с постоянно уменьшающимся грузопотоком — сами виноваты. Российские чиновники, которые курировали развитие портовой инфраструктуры на протяжении десятилетий — большие молодцы.
Отечественные портовые мощности, которые торгуются на бирже отличаются высокой маржинальностью за счёт рублёвых расходов и долларовой стоимости за перевалку. НМТП, ДВМП, Global Ports - супер активы для инвестиций с прицелом в несколько лет.
Тезисно про каждую из них:
1. Global Ports — порты по перевалке контейнеров от Балтики до Дальнего Востока. Контейнерный рынок растёт неимоверными темпами, в том числе и в России. Можно ли как то в этом поучаствовать? Моё мнение — даже нужно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Олег Кузьмичев,
убыток за 9 мес из-за валютной переоценки может как-то отразиться на размере дивов или вообще на возможность их выплаты в 21м?
Arslan, с другой стороны, по рсбу у них нет убытка, но ЧП по сравн с 9 мес 2019 уменьшилась почти в 10 раз ((
Коллеги, из отчета РСБ за 9 мес Легенды вижу, что валовая прибыль всего 3,246 мио, тогда как доха от участия в других организациях и прочие доходы 167 и 265 мио, соответственно. Это что получается, стройкой они зарабатывают меньше? Чем они помимо стройки еще занимаются? И где это можно прочесть? В ЕЖО за 3 кв?
Arslan, у них стройкой дочки занимаются
МТС, разбор отчета и перспектив
Практически сразу после Ростелекома (разбор здесь) вышел отчет за 3 квартал у МТС.
Выручка выросла на 4,9% г/г до 129 млрд. руб. Основными драйверами роста стали телеком сегмент, финтех и медиасервисы.
OIBDA(adj) выросла на 3,3% г/г до 58,5 млрд. руб. Позитивный вклад вносит финтех сегмент (МТС банк) и рост объемов использования мобильных и фиксированных сервисов. Под давлением оказался роуминг, доход от которого снизился на (2,2 млрд. руб).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Георгий Аведиков, а почему на сайте центра раскрытия нет отчетности за 3 квартал 2020?
Arslan, я там не смотрел, на офф. сайте уже есть: moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/2020-11-17/finansovye-i-operacionnye-rezultaty-gruppy-mts-po-itogam-tretego-kvartala-2020-goda
на облигах не отразится?
Arslan, не должно, отжимать будут компанию целиком вместе с долгами. Тем более отжимает гос-во.А кто отчетность за полугодие смотрел? Почему падение выручки больше, чем в два раза?
Александр Altanero, ну так ковидно-карантинный период, думаю, сказался. В первом квартале тоже выручка ниже, чем за 1кв19.
Arslan, А как вы хотели? это же по старому колхоз, зерно могли продать в 4 кв, вот и выручка меньше, или придержали зерно до хорошей цены. тут смотреть выручку по кварталу нет смысла. это не торговая организация и не производители ( в смысле завод). выращивают зерно, лето- осень, собирают урожай и потом только продают.
А кто отчетность за полугодие смотрел? Почему падение выручки больше, чем в два раза?
Александр Altanero, ну так ковидно-карантинный период, думаю, сказался. В первом квартале тоже выручка ниже, чем за 1кв19.
Arslan, и как ковид мог на пищевке сказаться? Ладно бы тапочки-тряпочки производили…
Китайский экспорт стали сократился до семилетнего минимума www.metalinfo.ru/ru/news/116979
Казимир Алмазов, какая-то сумбурная статья. Не понятно, то импорт повышается, то понижается…
Arslan, Китай уже достал весь мир заваливая дешевым металом, если он сокращает, это значит, что прибыля наших металургов будут расти, не зря американцы китаезов прессуют, они реально уже всех достали, давят низкими ценами и субсидируют производство из бюджета и искуственно ослабляя юань
Господа, а в чем причина такого падения цены? Какой-то негативный новостной фон у компании? Плохая отчетность? Я никак не могу понять. Ну да, по оферте выкупили по 65%, это и есть причина падения цены до аж 49 в моменте?
Arslan, единственное объяснение которое вижу — обвалили цену, для того что бы шортить на горячем рынке и держать перегретым.
Григорий Фельдман, шортить облиги? Не понял… Поясните, пож-та.
Arslan, как говорят наши собеседники здесь работал некий робот Стрима… и про шорт не я писал… прочтите ниже — я только цитирую и предполагаюГоспода, а в чем причина такого падения цены? Какой-то негативный новостной фон у компании? Плохая отчетность? Я никак не могу понять. Ну да, по оферте выкупили по 65%, это и есть причина падения цены до аж 49 в моменте?
Arslan, единственное объяснение которое вижу — обвалили цену, для того что бы шортить на горячем рынке и держать перегретым.Уважаемые господа, а о какой оферте у Дэни ведется речь, я не совсем в теме? На русбондсе оферта обозначена в 2021 году.
Arslan, внеочередная put-оферта от 21.04.2020
Максимальная цена выкупа 104
Выкуп 100000шт
Цена выкупа расчитывается эмитентом на основе поданых заявок.
Angelina Yurieva, простите, а на сервере раскрытия это как-то обозначено?
Arslan, да, там все есть. И в интерфаксе, и на сайте Дэни есть релиз оферты.Уважаемые господа, а о какой оферте у Дэни ведется речь, я не совсем в теме? На русбондсе оферта обозначена в 2021 году.
Arslan, внеочередная put-оферта от 21.04.2020
Максимальная цена выкупа 104
Выкуп 100000шт
Цена выкупа расчитывается эмитентом на основе поданых заявок.
Облига просела сейчас изрядно. Появились ли резоны приобрести?
Кирилл С, сложно сказать, но помните что у рольфа проблемы были и до карантина, а сейчас все торговые компании под угрозой.
Его даже нет в новом списке системообразующих компаний
Роман Ранний, в прошлый раз просадка котировок облиги были связаны с новостным фоном в отношение основателя фирмы, но не с деятельностью компании. Жаль, нет пока полного отчета за 19й, но не уверен, что в 20м народ совсем перестанет покупать авто. И еще, по купонам облиг двух выпусков суммарно за год Рольф должен выплатить около 72 млн — неужто не справится и дефолтнет?
Arslan, 72 млн. они найдут, а дальше что?
Если кризис ухудшится то продать можно будет только дешевле текущих, если положение улучшится, то сейчас голубишки намного интересней.
Смысл какой брать вдо с проблемами и надеяться что всё будет хорошо?
Роман Ранний, это уже дело вкуса, конечно, голубишки или вдо с дисконтом и кстати с рейтингом.
Arslan, это оценка потенциала роста и риска
Взять например Сбербанк, потенциал роста 40% + дивиденды(10%).
И Рольф потенциал роста 7% + купон(13%).
Разумеется если кризис пройдёт.
Сбербанк при этом явно во много раз надёжней рольфа.
П.С. просто пример не агитирую за СберОблига просела сейчас изрядно. Появились ли резоны приобрести?
Кирилл С, сложно сказать, но помните что у рольфа проблемы были и до карантина, а сейчас все торговые компании под угрозой.
Его даже нет в новом списке системообразующих компаний
Роман Ранний, в прошлый раз просадка котировок облиги были связаны с новостным фоном в отношение основателя фирмы, но не с деятельностью компании. Жаль, нет пока полного отчета за 19й, но не уверен, что в 20м народ совсем перестанет покупать авто. И еще, по купонам облиг двух выпусков суммарно за год Рольф должен выплатить около 72 млн — неужто не справится и дефолтнет?
Arslan, 72 млн. они найдут, а дальше что?
Если кризис ухудшится то продать можно будет только дешевле текущих, если положение улучшится, то сейчас голубишки намного интересней.
Смысл какой брать вдо с проблемами и надеяться что всё будет хорошо?
Сегодня, в 2020м, глядя назад, можно ли было как-то из доступных новостей понять, что у компании дела не очень и может нагрянуть дефолт?
Arslan, По долгам платить надо.
Андрей Беловинцев, мой вопрос был в том можно ли было по отчетности и другим свободно доступным данным в том году понять, что у компании не все в порядке и что будут дефолты.
Arslan, тот год не причем! Тем более разговор идет про облигации.Сегодня, в 2020м, глядя назад, можно ли было как-то из доступных новостей понять, что у компании дела не очень и может нагрянуть дефолт?
Arslan, По долгам платить надо.-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
