комментарии Петр Краев на форуме

Мой базовый сценарий по по индексу МосБиржи
Сегодня хочу поделиться с вами своим базовым сценарием по индексу МосБиржи. Если коротко, то никакой эйфории по поводу текущего роста я не испытываю и никаких больших покупок акций не совершаю.

На данный момент, я исхожу из того, что формируется коррекция в форме двойного зигзага (W)(X)(Y), в рамках подволны ©of(Y) которого мы сейчас и находимся. Поэтому я жду продолжения роста с первой и минимальной целью 2860, второй 2930. Далее жду возобновления нисходящего тренда.

Покупать на текущих уровнях никакие акции не планирую. Более того, хочу воспользоваться этим отскоком, чтобы продать часть слабых бумаг.

Может ли текущий рост стать полноценным разворотом, после которого мы уйдем выше 3500 и далее? Конечно, такая вероятность всегда есть. Но стоит ли на нее рассчитывать и скупать акции? Я так не думаю.

Если посмотреть на индекс РТС, то мы увидим, что в долларах российские акции сейчас находятся на своих минимальный отметках с момента начала СВО, Это значит, что в твердой валюте за 2 года, инвестируя в акции РФ, вы не заработали ничего. Акции просто отыграли девальвацию рубля. И все.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему докупил в свой портфель Татнефть?

Вчера все таки докупил в свой портфель несколько бумаг на небольшой процент от депозита. Одна из этих бумаг — Татнефть.

Татнефть одна из немногих бумаг, которая не сломала свой восходящий тренд. Плюс по ней появилось два разворотных сигнала: сформировалась фигура Голова и Плечи и произошел возврат внутрь последней фигуры на падение. Каждый из этих сигналом имеет вероятность отработки 70% и взаимно усиливает друг друга.

Так как в акциях Татнефти я сижу уже несколько лет и еще в начале года писал о том, что жду коррекцию для увеличения позиции — я решил не отходить от плана и докупил ее в свой портфель.

Тут важно отметить, что я докупил акции в расчете на позитивный сценарий. То есть в расчете на то, что я могу оказаться не прав и мы прошли дно по индексу. При этом доля акций в российском портфеле у меня по-прежнему остается низкой — в районе 40%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс МосБиржи: 2450
И опять разворот по рынку не подтвердился. Весь рост снова принял форму «тройки», то есть всего лишь коррекции нисходящего тренда. Поэтому в обозримой перспективе жду возобновления падения и поход в район 2450. Стратегия не пытаться поймать дно, а ждать подтверждения разворота, пока отрабатывает на ура.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк: глобальное падение не завершено

Очень четко отрабатывает мой прогноз по Сберу, который я давал еще 30 июля (https://t.me/antifragile_trading/1897). Тогда цена ниже 250 многим из вас казалась невероятной, более того многие покупали Сбер на закрытие гэпа😁. Но рынок сложнее, чем кажется большинству, и без должных знаний и опыта потерять деньги здесь очень просто.

Сейчас по Сбербанку появились первые признаки локального разворота. Произошел слом часовой фигуры на падение, что является разворотным сигналом с вероятностью отработки 70%. С учетом завершенной волновой структуры «зигзаг», думаю, что можно рассчитывать на среднесрочный отскок. Первая и минимальная цель 274.



При этом я считаю, что глобальное падение по Сберу еще не завершено и после коррекции стоит ждать новой волны падения ниже 240. На это есть несколько причин: по-прежнему не взяты даже минимальные цели для глобальной коррекции, а отскок произошел «тройкой». Поэтому покупку в долгосрочный портфель акций Сбербанка я не рассматриваю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роснефть: негативный сценарий как для бумаги, так и для всего рынка

С момента моего прошлого поста, бумага сломала фигуру на рост, после чего сломала и волновую разметку — все это является крайне негативными сигналами как для бумаги, так и для рынка в целом.

Cнижение от максимума идет явно коррекционное, что дает хороший шанс на то, что через какое-то время рост может возобновиться. Но при этом сказать насколько глубоко мы еще можем упасть я не могу — снижение идет крайне шумно и разложить его на волны не получается.

Фундаментально компания крепкая и имеет хороший апсайд, поэтому я продолжаю держать ее в своем портфеле. Но докупать ее по текущим ценам я пока не готов, так как признаков разворота не видно, а восходящий тренд сломан.

Ситуация в Роснефти наглядный пример тому, почему я сохраняю осторожность и не делаю покупок на рынке уже больше 3х месяцев. В 2023 году все коррекции укладывались в мою волновую разметку и не ломали восходящий тренд, поэтому я откупал минимумы без каких-либо раздумий. Но текущее снижение полностью поломало все позитивные разметки и восходящий тренд как в индексе, так и в отдельных бумагах, а значит надеяться на скорый разворот и быстрое восстановление уже не приходится.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русал: нет поводов к покупке в долгосрочный портфель
Вчера закрыли красивый шорт по Русал. За 4 дня заработали +7,6% на депозит, при стоп-лоссе всего в 0,8%. Хороший пример того, как нужно правильно шортить и заниматься спекуляциями😉.

Локально по бумаге завершились 5ть волн, а на MACD образовалась дивергенция, поэтому краткосрочно жду рост.



Но вот долгосрочная картина по бумаге выглядит плохо. Началась реализация месячного флага на падения. Наиболее вероятная цель в районе 21,245. Даунсайд -30%. Поэтому поводов к покупке в долгосрочный портфель как не было, так и нет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром: что делать?
Аккурат перед нижней границей многолетнего диапазона цена сформировала большой треугольник на падение. По этой причине жду пробой уровня и возобновление нисходящего тренда в район исторического минимума — 83,2. Вероятность такого сценария сильно превышает 70%.


По этой причине сегодня мы даже открыли шорт в бумаге. Посмотрим что из этого выйдет😉.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром: можно ли считать текущий рост разворотом и стоит ли покупать его в свой портфель?

Многие испытывают явное FOMO + хотят найти хоть какую-то идею на общем падающем рынке.

С точки зрения волн, самым вероятным сценарием является формирование конечной диагонали в рамках волны © глобальной плоскости. Такой сценарий хорошо согласуется с общей рыночной динамикой и фундаментальной оценкой компании на уровне 115. Исходя из него текущий рост развивается в рамках волны (iv) и вполне может достичь зоны 153-160. Но после этого нас будет ждать новая волна падения с уходом в район 100, а может и 83.



Исходя из этого, покупку Газпрома можно рассматривать только как спекуляцию, при чем довольно агрессивную. Поводов для покупки в долгосрочный портфель нет ни технических, ни фундаментальных. С учетом ситуации в индексе МосБиржи, рост может сломаться в любой момент, а значит покупая Газпром, нужно жестко контролировать свои риски, иначе встрять можно серьезно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГДР Globaltrans Invest: когда покупать?

Не зря я принял решение о выходе из актива, с тех пор бумага уже упала на 15% и это явно не конец.

Сейчас исхожу из того, что мы находимся в волне © расширенной плоскости, которая формируется в рамках глобальной волны (ii). Пока как основную цель снижения рассматриваю зону 480-503. Там сходятся фибо 50% от роста и фибо 161,8% для волны ©, то есть это еще -10-15% с текущих.



При этом покупать просто по достижению цели нельзя. Рынок очень инертен и падение может затянуться. Поэтому после взятия целей необходимо дождаться признаков разворота и только потом входить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему инвестиции в золото одна из самых надежных и прибыльных тем в 2024?

В условиях высокой инфляции и экономической турбулентности, инвестиции в золото становятся неотъемлемой частью долгосрочного портфеля любого инвестора. Как купить золото, на какую доходность можно рассчитывать и в чем ключевое отличие золота от других финансовых инструментов – подробно разберем в этой статье.

Какую доходность приносит золото?

Главное, что Вы должны понять: Золото – это не инструмент преумножения капитала и заработка. Золото – это инструмент сохранения покупательской способности своих денег не подверженный риску девальвации и инфляции. То есть, если сейчас вы инвестируете в золото сумму эквивалентную стоимости условной Lada Vesta, то через 10 лет, продав золото, Вы сможете купить на него также только Lada Vesta. При этом стоимость этой Lada Vesta в рублях к тому моменту вырастет в разы.

Способы инвестирования в золото.

Существует 2 принципиально разных способа инвестирования в золото:

• Покупка физического золота
• Покупка «бумажного» золота

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что будет дальше с долларом?
В прошлый четверг доллар достиг отметки в 82 рубля, тем самым реализовав мой прогноз от 23 мая. Дальнейшего укрепления рубля не жду, поэтому всю прошлую неделю я активно тарил валюту, золото и замещайки. Думаю, что второй такой возможности уже не предвидится, а валютные инструменты принесут большую доходность, чем акции с текущих уровней.

После резкого укрепления рубля по многим валютам доформировась недельная фигура на рост, что уже по дефолту дает нам статистическую вероятность в 67% на девальвацию рубля в среднесрочной перспективе.  Пока как основные цели беру цель фигуры: по доллару это 115, а по юаню 16. 





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром: нас ждёт отскок

Идеальная отработка моего прогноза, о котором пишу уже больше года. Цена взяла обозначенную цель 113,5, тем самым достигнув нижней границы многолетнего диапазона.

Теперь, вероятнее всего, с текущих нас ждет отскок. Но насколько он будет значительным я не знаю. У бумаги нет фундаментальных драйверов для роста, поэтому покупать ее в долгосрочный портфель смысла не вижу.

В долгосрочной перспективе скорее всего бумага продолжит колебаться в диапазоне 113-153, как это уже было в период с 2008 по 2019 годы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прибыль 50% по Татнефти
Двигаемся в соответствии с моим прогнозом от 4 апреля. Цена взяла указанную цель коррекции и теперь я жду продолжительного боковика перед возобновлением восходящего тренда в район 840-900. Позицию в бумаге продолжаю удерживать, прибыль по ней составляет уже +50%.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Неочевидная компания, которая приносит деньги
И все таки на рынке чаще всего приносят деньги именно неочевидные истории. В то время, пока Газпром падает к своим историческим минимумам, а индекс ММВБ штормит, Аэрофлот покоряет новые высоты. С момента моего прошлого поста, акции Аэрофлота приносят мне уже более +24%😁.




Локально цена находится в подволне 5 of iii. С учетом дивергенций на MACD и взятия минимальных целей, жду начала коррекции в ближайшей перспективе. Далее снова рост. Бумагу держу и продавать не планирую.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что изменится для инвесторов, после введения санкций в отношении Мосбиржи и НКЦ?
Если коротко, то ничего страшного не произошло. В профессиональных кругах все понимали, что санкции в отношении Мосбиржи и НКЦ — это исключительно вопрос времени. И, соответственно, большинство инвесторов, в том числе и я, свои действия выстраивали исходя из этого.

Самый главный страх, который мог быть — это каким образом после введения этих санкций будет устанавливаться курс доллара и евро? 

Есть большое количество валютных инструментов (те же самые замещающие облигации), которые рассчитываются в рублях, но привязка идет к курсу доллара. Или золото, ведь оно тоже котируется именно в баксах. Или, например, юань. И если курс будет, так сказать, искусственным, то те же самые держатели замещающих облигаций от этого, по сути, супер сильно пострадают. 

Но что мы видим сейчас? 

Мосбиржа, ЦБ дают комментарий о том, что курс будет устанавливаться на основании внебиржевых торгов. То есть для установления и определения курса будут использоваться рыночные механизмы. И это прекрасно. Если дальше так и будет, то в целом это вообще не меняет ничего. Тогда плюс-минус и замещайки будут считаться на основании рыночного курса, и золото, и юани, и в целом все будет работать так же, как и сейчас. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что изменится для инвесторов, после введения санкций в отношении Мосбиржи и НКЦ?
Если коротко, то ничего страшного не произошло. В профессиональных кругах все понимали, что санкции в отношении Мосбиржи и НКЦ — это исключительно вопрос времени. И, соответственно, большинство инвесторов, в том числе и я, свои действия выстраивали исходя из этого.

Самый главный страх, который мог быть — это каким образом после введения этих санкций будет устанавливаться курс доллара и евро? 

Есть большое количество валютных инструментов (те же самые замещающие облигации), которые рассчитываются в рублях, но привязка идет к курсу доллара. Или золото, ведь оно тоже котируется именно в баксах. Или, например, юань. И если курс будет, так сказать, искусственным, то те же самые держатели замещающих облигаций от этого, по сути, супер сильно пострадают. 

Но что мы видим сейчас? 

Мосбиржа, ЦБ дают комментарий о том, что курс будет устанавливаться на основании внебиржевых торгов. То есть для установления и определения курса будут использоваться рыночные механизмы. И это прекрасно. Если дальше так и будет, то в целом это вообще не меняет ничего. Тогда плюс-минус и замещайки будут считаться на основании рыночного курса, и золото, и юани, и в целом все будет работать так же, как и сейчас. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром забыл про слово "позитив"
Уже ставший традицией пост по Газпрому, в котором не жду ничего хорошего😁

С момента прошлого прогноза бумага камнем летит вниз и упала еще на 12%. Несмотря на столь сильное падение последних недель, индикатор MACD не даёт никаких конвергенций в сторону разворота. Фундаментальная оценка так же никак не улучшилась — 122, более того, ожидают её пересмотра ещё ниже.

Вывод: позитивных факторов не вижу и продолжаю ждать дальнейшее снижение в сторону области 113

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сейчас лучший момент для покупки ВТБ в свой портфель?

Полностью реализовался мой прогноз от 29 мая. Бумага взяла цели по падению и развернулась. С учетом завершенной волновой структуры коррекции, вполне вероятно, что сейчас мы находимся в начале новой фазы восходящего тренда.

Но входить прямо сейчас рано. Как я писал вчера в посте про Новатэк, для покупки в долгосрочный портфель нужно подтверждение глобального разворота. Конкретно в ВТБ подтверждением глобального разворота и начала долгосрочного тренда будет возврат внутрь синего треугольника. То есть примерный уход в район 0,024. Если это произойдет, то с учетом фундаментальной оценки бумаги на уровне 0,032, я куплю ее в свой портфель.


Мой телеграм-канал: t.me/antifragile_trading

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Моя логика действий на падении (на примере Новатэка)

Наглядный пример того, почему не стоит пытаться ловить «падающие ножи», а намного разумнее дождаться фактического разворота и подтверждения смены тренда.

На протяжении всего снижения я хотел купить эту бумагу в свой долгосрочный портфель. Сперва по 1483, потом по 1400, далее по 1313. При достижении каждого уровня я ждал появления сигналов о развороте, но их не было. Потому я просто продолжал ждать. Сейчас цена уже 1052 и признаков разворота по-прежнему не видно😁.

К чему я это? Да к тому, что ситуация с Новатэком хорошо иллюстрирует мою текущую логику действий на падении. Я не спешу ничего выкупать просто из-за того, что упало. Я жду четких подтверждений разворота и возобновления восходящего тренда. Пока что их нет.



Возвращаясь к Новатэку, бумага полностью сломала позитивный вариант разметки и теперь вероятнее всего нас ждет поход в район 650 в среднесрочной перспективе. И если бы я купил ее в конце 2023 года (просто из-за того, что упало), то имел бы уже убыток -30% с перспективой -60%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тинькофф: перспективы

Продолжаю держать акции Тинькофф в своем портфеле, не смотря на локальное обновление минимума. Падение по активу связано с общей коррекцией на рынке, а не с какими-то проблемами у банка.

Росбанк в рамках сделки по вхождению в ТКС Холдинг оценен в 1,05 капитала. Одна акция для сделки оценена в 129,4 руб. Это однозначно позитивная новость для актива.

С точки зрения технического и волнового анализа, также ничего не поменялось. По-прежнему жду рост в составе волны Y с минимальной целью на уровне 4056, что близко к справедливой фундаментальной оценке на уровне 4253.


При этом докупать бумагу на текущих уровнях я не спешу. Хочу дождаться подтверждения начала восходящего тренда. Для этого цена должна пробить синий нисходящий канал, что одновременно совпадет с возвратом в локальную фигуру на падение и станет хорошим разворотным сигналом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>