комментарии Сергей Нагель на форуме

НОВАТЭК соревнуется в странности бизнеса с Сургутнефтегаз. Объясните мне смысл продавать в европу СПГ по 3,15 когда европейцы готовы покупать по 6-7?.. ИМХО

Трамп агент Путина, а Дерипаска агент Трампа. Если ниже приведенная тема выгорит ценник Сбера ожидают интересные приключения.

Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США с требованием снять с него санкции

В его иске говорится, что бизнесмен потерял 7,5 миллиардов долларов – это больше 80% его состояния. Также отмечается, что российский миллиардер считает себя жертвой политической борьбы и что американский Минфин преследует его несправедливо и незаконно. Иск был подан в Федеральный суд Вашингтона.

На фоне введения против Костина санкций Канадой ждём кратковременное паническое падение в понедельник

Сергей Нагель, вы серьезно? Если ограничится только этим, то реально на 6 коп может улететь. ВТБ больше всех из-за санкций давили.

Alex666, не хотелось бы… ой, в меня уже из монитора кирпичи полетели…

Переход на парк МС-21(когда он будет доведён до ума) -лучшее что может случиться в корпоративной истории Аэрофлота и Победы с точки зрения взрывного роста акций.

Сергей Нагель, эта поделка еще даже не летает. Ей до готовности многие годы.

Остап1978, вы недооцениваете способность наших Великих Кормчих залить народными деньгами любой принципиальный вопрос, даже если 70% этих денег будет разворовано их друзьями.

Сергей Нагель, тут деньги не помогут. Это же не пиар Киселя, а сложное производство. Тут технологии нужны, а их нам не дадут. Суперджет за столько лет до ума довести не смогли в более благоприятных обстоятельствах.

Остап1978,«Даже в самом защищённом городе найдется калитка, через которую пройдет осёл груженный золотом.» ―Филипп II Македонский
возможно повторюсь -вы просто недооцениваете возможности о-о-о-чень больших денег. Посмотрите на ядерные программы КНДР и Ирана. А это на порядки сложнее было купить…

Переход на парк МС-21(когда он будет доведён до ума) -лучшее что может случиться в корпоративной истории Аэрофлота и Победы с точки зрения взрывного роста акций.

Сергей Нагель, эта поделка еще даже не летает. Ей до готовности многие годы.

Остап1978, вы недооцениваете способность наших Великих Кормчих залить народными деньгами любой принципиальный вопрос, даже если 70% этих денег будет разворовано их друзьями.

На фоне введения против Костина санкций Канадой ждём кратковременное паническое падение в понедельник

Сергей Нагель, понятно, кукл шортить будет в понедельник

Михаил К, он уже зашортил.

Остап1978, ибо кукл находится через границу от Канады и тему знает заранее…

Переход на парк МС-21(когда он будет доведён до ума) -лучшее что может случиться в корпоративной истории Аэрофлота и Победы с точки зрения взрывного роста акций.

На фоне введения против Костина санкций Канадой ждём кратковременное паническое падение в понедельник

Компании которые мне нравятся. АФК Система.

Предупреждение: всё нижеизложенное является моим авторским мнением, его можно разделять, не разделять,  можно даже критиковать (я критиков вообще так люблю, что просто задушил бы...), в любом случае инвестируя свои или чужие деньги в случае если вы пролетели-на меня не ссылайтесь, если подняли нехилый куш, можете черкнуть пару слов благодарности....
 
АФК Система — инвестиционная компания мирового уровня. Причём Мирового не в смысле Газпрома или Роснефти, а в смысле корпоративных практик. Этакий российский berkshire hathaway, только лучше, ибо как правило платит дивиденды.

Возможно нашей стране подфартило и мистер Евтушенков как-то прочитал биографию и труды Уоррена Баффета. Может конечно и не читал (в чём я прямо скажем сильно сомневаюсь) но это не помешало построить  более чем достойное для постсоветских просторов предприятие.

Владея Системой  вы имеете возможность прямо таки почувствовать себя китайцем косвенно владея крупнейшим лесопромышленным холдингом России Segezha Group, прикасаетесь к Чубайсовской святая святых -«Роснано» через Rusnano Sistema SICAR
читать дальше на смартлабе

Читаем короткие строки от гуру рынка
smart-lab.ru/blog/527493.php
Берем на заметку

neTramp, трейдеров по профиту считают…

Санкции против Роснефти

Сегодня Помпео сказал что Роснефть закупает нефть у Венесуэлы и это против санкций.

Роснефть ответила — что да мы не закупаем — что у нас есть проекты по добыче.

МИД РФ сказал — Помпео ДБЛБ — и вообще что вы к нас лезете — закупаем что хотим.

Я считаю что это последнее предупреждение от Помпео о том чтобы наложить санкции на роснефть.

В случае если Роснефть (а это 60% нефти на экспорт в стране) будут наложены санкции

1) резко упадет рубль. Столько нефти Индии просто не продать. Там нет перерабатывающих заводов для российской нефти. Они все в Европе. 
2) Роснефть заморозит все проекты по добыче нефти. Каждый проект нуждается в оборудовании. Более того каждый текущий проект нуждается в оборудовании которые быстро изнашивается (фильтры у нас до сих пор делают может быть для 30% добычи). Понятно что все это будет закупаться  на газпром а потом перепродаваться роснефти, но это огромная задница и не каждый поставщик согласится.
3) Большая часть инвестиций в проекты Роснефти делается иностранными инвесторами. Я примерно оцениваю 70% долга роснефти перед иностранными банками. Новые проекты будут без финансирование — а по старым придется быстрее возвращать капитал.
читать дальше на смартлабе

gluhov, О, как бы мне хотелось, Роснефть купить по 100
Сбербанк по 90, Газпром ну тож по 100...
Увы, наверно в жизни увидеть нам дано
Сбербанк, Газпром по 300, Роснефть по 1100…

Компания зарабатывает 13 рублей на акцию. рентабельность собственного капитала 18%. Неплохо, но и не блеск. Такую рентабельность капитала справедливо оценить в пределах P\E 5. К примеру, префки Сбербанка с ROE чуть выше 20% продаются с P\E меньше пяти. А если учесть, какие капитальные затраты предстоят НКНХ и невысокий уровень корпоративного управления — выводы о справедливой цены акции делайте сами.

bilet1952, Сейчас дорого покупать, надо было раньше. Точка входа может быть после дивгэпа.

khornickjaadle, Я вчера все свои префки НКНХ продал

bilet1952, Префка отлично отросла от лоя 2017 года, чего не скажешь об обычке. Я планирую обычку держать и на дивы докупить.

khornickjaadle, А какой смысл покупать обычку в компаниях, где прописаны на них такие же дивиденды, как и на префы?

bilet1952, трейд бессмысленен и беспощаден…

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

Завершается длинная история недооценки акций эмитента. Рост сразу на 40% по обыкновенным и 70% по привилегированным акциям за день — до 92 и 72 руб. соответственно. Компания объявила о выплате дивидендов ~20 руб. на акцию после паузы в течение 2 лет. Сейчас выплатит ~50% всей прибыли за 3 года и в дальнейшем обещает регулярные дивиденды. Нижнекамскнефтехим нашел заемное финансирование на свой крупнейший инвестиционный проект, который должен в перспективе увеличить мощности и финансовые результаты до 2 раз. Можно рассчитывать, что все свободные деньги теперь будут идти акционерам. То ли пример Татнефти заразителен, то ли это продвинутая политика ТАИФ и руководства Татарстана, которую неплохо позаимствовать и федеральной власти.

Очень примечательные перемены после многих лет низкого качества корпоративного управления. Меня в 2012 даже на собрание акционеров не пускали https://truevaluator.blogspot.com/2012/06/blog-post.html Покупать акции на разные портфели начинал в 2010-12 по 17-30 рублей. Обыкновенные акции были проданы в 2016-18 по 50-75 руб., а привилегированные покупались в 2012 и 2016-17 по 20-35 руб. и находятся в портфелях до сих пор. Наверное, по 80 руб. имеет смысл фиксировать прибыль. По моим оценкам будущие дивиденды вряд ли превысят 6-13 рублей на акцию, если будут распределять 50-100% прибыли. После отсечки оцениваю справедливую стоимость обыкновенных в 85 руб., а привилегированных в 60 руб. при P/E 6. Хотя терпеливые инвесторы смогут удвоить стоимость вложений в перспективе 3-4 лет, если компания будет следовать высоким стандартам КУ. 

читать дальше на смартлабе

truevaluator, согласен на 100%! да и странно было что компания занимающая 40% мирового(!!!) рынка в своей нише стоит чуть больше какого-то жалкого (по нынешним временам) ярда баксов…

Твит прилетел:
«ВАШИНГТОН ГОТОВИТ САНКЦИИ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2 — WSJ
Cанкции против „Северного потока — 2“ будут введены с помощью поправки к действующим мерам против России, которые предусмотрены „Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций“ (СААТSA). Санкции будут направлены против инвесторов и компаний, заключивших контракты на прокладку труб.
Трамп считает проект „Северный поток — 2“ несовместимым с „военным щитом, который Америка держит над Европой“.
В США не считают, что в российском газопроводе есть необходимость, но полагают, что Москва будет распоряжаться „Северным потоком — 2“ как рычагом давления на Европу.»

jata, мне бы очень хотелось чтобы газик упал… до 130, не, лучше до 100, а ещё лучше до 50 р за папир… боюсь только даже Трамп не в силах сделать мне такого подарка…

Больше всего меня порадовал не столько взлёт (хотя нифигасси, ещё как порадовал!!!), а то что перед объявлением дивов никто не нахапал на инсайде бумагу. Это видно по объёмам. Парни, мы не безнадёжны!!!

Сергей Нагель, может спекуляцией быть, ведь еще не утверждено, нужно чтоб акционеры утвердили… а представьте не утвердят? хотя врядли… но все же

Дмитрий C, там теиф рулит, а такие фокусы их не поймут иностранные партнёры.

Михаил, 150 минимум

Сергей Нагель, это на обычку или префы? И из каких соображений такая цена?

Михаил, я про префы. Исходя из доходности 13процентов за несколько месяцев.

Если отбросить истерику, то на каком уровне думаете устаканится цена?

Михаил, 150 минимум

Больше всего меня порадовал не столько взлёт (хотя нифигасси, ещё как порадовал!!!), а то что перед объявлением дивов никто не нахапал на инсайде бумагу. Это видно по объёмам. Парни, мы не безнадёжны!!!

Утро понедельника приятно удивило…

Сергей Нагель, сделать как в ссср не получится потому что:
1) элемениной базы (процессоров, транзисторов, резисторов, диодов, итд) отечественных практически нет.
2) нет согласования установки. Раньше если б производитель авионики использовал в своем изделии к примеру резистор, то производитель резистра был бы обязан производить его еще 20 лет. А сейчас он может внезапно прекратить это делать и производитель авионики вынужден менять конструкцию, а это долго и дорого.
3) мелкая серийность авианоки и комплектующих (по вашему запчастей) приводит к росту цены до неадекватного уровня.
4) нет складских запасов готовой продукции (запчастей) потому что дорого делать впрок.
5) в стоимость авиадеталий входят накладные расходы, всякие директора, заказчики, контролеры итд. Это делает наше ппоизводство заоблочно дорогим.
6) в промышленности работают отнюдь не лучшие люди, а те, кто не сумел пристроиться в местечках получше. На качестве это отражается обязательно. Отсюда отказы оборудования и распизд@йство персонала…

Саша Пушкин, не спешите с выводами. Есть такая интересная контора-называется то ли Роспил, то ли Ростех… не помню я. У этой конторы денег- как воды о океане. И в целом она не стремится перекладывать затраты на всякие ноу, хавать, закупки безумно дорогого оборудования на итоговые изделия своих дочек, внучек и правнучек… поэтому нельзя с коммерческим мерилом подходить к не государственному вопросу.