комментарии Олег Дубинский на форуме

Золото. На взлёт

GOLD
CME

Верхнее окно — базовый актив (БА)
Среднее окно — объём
Нижнее окно — открытый интерес (ОИ).
Продолжаю писать, что выгодна покупка золота от $2300

Кроме того,
начинается цикл понижения ключевых ставок (КС).
Банк Канады и ЕЦБ в июне снизили КС по 0,25%

ОИ около 400к — интересный уровень для покупки золота
Сделал слайд,
чтобы пояснить своё мнение.

Если Вам интересна эта тема,
почитайте книгу Ларри Вильямса
«Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами».

Т.к. на ФОРТС экспирация GOLD, SILV — по Лондону, 
то логично смотреть СМЕ и принимать решения на ФОРТС

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Si-6.24 спецификация на сайте Мосбиржи не поменялась, спота USDRUB_TOM на Мосбирже больше нет, а методика на сайте Мосбиржи старая

FOREX
(METATRADER)
USD/CNY =7,268

Курсы ЦБ РФ
на 14 июня 2024г
USD = 88,2080р
CNY = 12,0408
7,3258 =88,2080/12,0408
Т.е. кросс курс ЦБ РФ на 0,8% отличается от FOREX

Si-6.24
Мосбиржа не поменяла спецификацию контракта
В качестве цены исполнения принимается значение фиксинга USDFIXME,
рассчитываемого в соответствии с Методикой,
умноженное на количество долларов США в Лоте и округленное с точностью до целых по правилам математического округления.
Методика — та же, но FIXME последнее значение — 11 06 2024

Методика действует с 29 12 2023г.
(принтскрин с сайта Мосбиржи, новой методики нет)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Валютные торги теперь с 9-50. Торги долларом США, евро, гонконгским долларом прекращаются.
Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже

13 июня 2024 года
Пресс-релиз

Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом. В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск.

cbr.ru/press/pr/?file=638538346095961665SUP_MEAS.htm

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Валютные торги теперь с 9-50. Торги долларом США, евро, гонконгским долларом прекращаются.
Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже

13 июня 2024 года
Пресс-релиз

Банк России принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом. В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 9:50 по мск.

cbr.ru/press/pr/?file=638538346095961665SUP_MEAS.htm

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин США ввёл санкции против Мосбиржи и НКЦ
Минфин США ввел санкции против Мосбиржи. Министерство финансов США сообщило, что 
ввело санкции против физлиц и юрлиц из России и Китая.
Уже известно, что антироссийские рестрикции введены против Московской биржи.

Эльвира Набиуллина давно говорит о таком риске и готовности ЦБ России.
Видимо, теперь курс доллара будет определяться по межбанковским торгам.

По поводу Si
Интересно, что теперь будет базовым активом по Si

Проблемы — по USDRUB_TOD, USDRUB_TOM.

Для долларовых фьючерсов, видимо, базовым активом будет уже другой инструмент.
Следим за комментариями Мосбиржи, ЦБ РФ.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новатэк. Рост 5% на падающем тренде. Что это было (шорт сквиз или начало перелома падающего тренда) ? Разбор полёта.
NG continuous
По дневным

Похоже на разворот в падающем тренде по газу
(из отчётов СОТ:
рост количества открытых контрактов говорит о том, что
на рынке газа тренд постепенно становится растущим).



Новатэк по дневным
(обратите внимание на объём торгов 11 июня, в разы выше среднего,
синий график — это объём):


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тем, кто приобрёл собственность более 5 лет назад и заработал более 50 млн руб., выгодно продать и купить в этом году
Льгота при более чем пятилетнем владении ценными бумагами и долями, в соответствии с которой налог с доходов по ним не уплачивается, прекратит свое действие, если доходы налогоплательщика за год превысят 50 млн руб. по соответствующей налоговой базе.
Пока это — на рассмотрении в Госдуме.

Кто купил более 5 лет назад и заработал более 50 млн руб., выгоднее продать в этом году.
Купить можно что-то ещё или то, что продали.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото. Почему покупаю

GOLD
Отчёты СОТ,
обработка информации с сайта CFTC,
вверху базовый актив (БА),
внизу — ОИ (открытый интерес, количество открытых контрактов).
Минимум ОИ обычно на локальном минимуме БА.
ОИ в мае — июне сокращается
(возможно, локальное дно по золоту ещё впереди).
Снижение ОИ подтверждает падающий тренд, а повышение растущий.


Если Вам интересен анализ отчётов СОТ от CFTC,
рекомендую прочитать книгу
Ларри Вильямса
«Cекреты торговли на фьючерсном рынке, действуйте вместе с инсайдерами»
ОИ лучше в всего работает именно на рынках золото и серебра.
Так было в 2000е, когда Ларри Вильямс писал книгу и так происходит до сих пор.

На прошлой неделе ЕЦБ и банк Канады снизили ставки, т.е.
начинается цикл снижения ставок в развитых странах

ВЫВОД.
ИИС
Продал Башнефть пр
(с мая не вижу силы в этой акции -
растёт и падает, как г... на воде).
Купил
SELGOLD001

Планирую покупку GOLD-9.24.

Если будет ещё нырок вниз, то и коллов GOLD-9.24 куплю 

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ: сплит в 5 000 раз. Поэтому ВТБ лучше рынка

Годовое собрание акционеров ВТБ приняло решение увеличить номинал акций с 1 копейки до 50 рублей.

У ВТБ исторически маленький номинал акций — 1 копейка,
уставный капитал банка состоит из почти 27 трлн ценных бумаг.
Вопрос повышения номинала акций ВТБ поднимался в 2019 году на годовом собрании акционеров.
Тогда глава банка Андрей Костин признал, что маленький номинал акций не очень удобен в работе.
Проведению обратного сплита в прошлые годы мешали санкции, листинг на Лондонской бирже и проведение допэмиссий.

После консолидации акций у ВТБ будет 5 370 млн обыкновенных акций номиналом 50 рублей.
Датой конвертации станет восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

«Мы хотели бы укрупнить прежде всего для будущего удобства оперирования нашими акциями номинал в 1 копейку до 50 рублей, то есть в 5000 раз. Это неизбежно повлечет появление дробных акций, и обычно дробные акции отталкивают эмитентов от действий подобного рода.
Мы хотим одновременно с проведением сплита

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, торопишься 100%.

Дмитрий Иванович,
возможно.
Иногда, да, тороплюсь.

Курс доллара к рублю опять на 90 - 95 Как на не мусорных облигациях заработать 50% годовых Поддержка рынку

Друзья,
в чате выкладываю и свои реальные, и виртуальный портфель.

Виртуальный портфель в облигациях.
обратите внимание на доходность виртуального портфеля.
При курсе около 88,5 переложился из рублёвых облигаций в валютные.

В 2023г была доходность 50% годовых.
В 2024г пока более 60% годовых, потому что во время перекладываюсь из валютных облигаций в рублёвые и обратно.
Писал, что 88,5 руб. за доллар — хороший уровень для перехода в валютные инструменты.
Сейчас USDRUB_TOM уже 89,3475
Думаю, что комфортный для бюджета курс в 95
мы увидим этим летом.

Всепропальщикам:
ослабление рубля (в данном случае, плавное и разумное) — поддержка фондовому рынку.
С одной стороны — высокие ставки, с другой — дивиденды и плавное снижение рубля.
Вероятно, лето 2024г. будет скучным и не будет ни стремительного роста, ни обвала, но
купить качественные активы за копейки не получится.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МАГНИТ: медвежий тренд Разбор полёта

МАГНИТ:
когда объявил дивиденды 412 руб. (более чем в 2 раза ниже ожиданий),
началось переосмысление цены МАГНИТа.

Физ.лица резко покупают,
юр.лица резко продают.
Магнит по дневным:



Обратите внимание:
долг 4 EBITDA
P/BV = 4,3

Думаю,
в Магните — медвежий тренд и МАГНИТ выйдет на новые ценовые уровни,
значительно ниже текущих.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ребалансировка индексов Мосбиржи
С 21 июня будут изменения в индексах Мосбиржи

Индекс	Включены	Исключены
Индекс МосБиржи и РТС	ПАО «ЛК „Европлан“, ао
Индекс широкого рынка	ПАО „ЛК “Европлан», ао ПАО «МТС-Банк», ао ПАО «Софтлайн», ао ПАО «Россети Северо-Запад», ао ПАО «Диасофт», ао ПАО МФК «Займер», ао	Фикс Прайс Груп Лтд, ДР ПАО «РКК „Энергия“ им. С.П. Королёва», ао ПАО «СПБ Биржа», ао ПАО «Нижнекамскнефтехим», ао ПАО «ЧМК», ао
Индекс голубых фишек	МКПАО «ТКС Холдинг», ао	МКПАО «Объединенная компания „РУСАЛ“, ао
Индекс средней и малой капитализации	ПАО „Группа Астра“, ао ПАО „ЛК “Европлан», ао ПАО «МТС-Банк», ао	Фикс Прайс Груп Лтд, ДР
Индекс информационных технологий	ПАО «Софтлайн», ао ПАО «Диасофт», ао
Индекс потребительского сектора		Фикс Прайс Груп Лтд, ДР
Индекс химии и нефтехимии		ПАО «Нижнекамскнефтехим», ао
Индекс электроэнергетики	ПАО «Россети Северо-Запад», ао
Индекс финансов	ПАО «ЛК „Европлан“, ао ПАО „МТС-Банк“, ао

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему сегодня чер. мет. хуже рынка ( СевСталь, НЛМК, ММК)

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс,
согласно которым предлагается ввести надбавку к ставке НДПИ
на коксующийся и энергетический уголь
в размере 10% от превышения цены в портах Дальнего Востока над пороговыми значениями.

«В отношении коксующегося и энергетического углей
предлагается установить дополнительную надбавку к ставке
в размере 10% от превышения цены в морских портах Дальневосточного федерального округа над установленным пороговым значением», —
говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно поправкам,
в случае энергоугля предлагается к налоговой ставке
(речь идет об изменениях в пункт, в котором обозначена ставка за тонну добытого «угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого» — ИФ)
применять новый коэффициент — «КЭНРГ», на который ставка будет увеличиваться.
В этом коэффициенте будет учитываться средняя за налоговый период мировая цена на уголь по индексу FOB Восточный NAR 5500 и
средний курс доллара к рублю, а пороговой ценой будет цена угля в размере $100 за тонну.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему сегодня чер. мет. хуже рынка ( СевСталь, НЛМК, ММК)

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс,
согласно которым предлагается ввести надбавку к ставке НДПИ
на коксующийся и энергетический уголь
в размере 10% от превышения цены в портах Дальнего Востока над пороговыми значениями.

«В отношении коксующегося и энергетического углей
предлагается установить дополнительную надбавку к ставке
в размере 10% от превышения цены в морских портах Дальневосточного федерального округа над установленным пороговым значением», —
говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно поправкам,
в случае энергоугля предлагается к налоговой ставке
(речь идет об изменениях в пункт, в котором обозначена ставка за тонну добытого «угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого» — ИФ)
применять новый коэффициент — «КЭНРГ», на который ставка будет увеличиваться.
В этом коэффициенте будет учитываться средняя за налоговый период мировая цена на уголь по индексу FOB Восточный NAR 5500 и
средний курс доллара к рублю, а пороговой ценой будет цена угля в размере $100 за тонну.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, Наверное уже и даром никому не нужен!

В.Ваучер,
:)
Да,
даже бесплатно — пустой стакан

ГМК Норникель сегодня не торгуется ???

Друзья,
ГМК НорНикель сегодня не торгуется ???

В QUIK от СБЕРА цена закрытия 138,52, а сегодня нули,
у БКС аналогично.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коррекции так быстро не заканчиваются

Индекс Мосбиржи 
По дневным
(в нижнем окне — индикатор волатильности Чайкина):


Коррекция — это падение от 10% (от 20% — это медвежий рынок).
Обычно коррекции заканчиваются не быстро:
рынок сначала «колбасит» (вола растёт),
потом рынок успокаивается и это — отличная точка входа.

Думаю,
самое интересное — ещё впереди.

Коррекция — это удачное время для ребалансировки портфеле и для покупок по привлекательным ценам.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему Башнефть об растет, а преф падает?
Дивиденды по об. Яи пр. одинaковые,
около 249р.

Да,
Башнефть об., конечно, голосующие.

Башнефть об
по дневным




Башнефть пр
по дневным



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, Привет Олег. Скажи, у нас конфронтация с Америкой, а что еще есть на бирже американские инвесторы ?
Не все еще укатили домой...

Lemurian,
у индексов США положительная корреляция с нефтью.
Всё в мире взаимосвязано.

Конечно, корреляция Российского рынка и рынка США после начала спец.операции уменьшилась.
Можете в EXCEL посчитать: осталась положительной.