комментарии Николай Панин на форуме

📲 МТС банк — итоги Дня инвестораНа недавней конференции ProfitConf я модерировал МТС Банк, где удалось задать ряд вопросов по текущему сост...

Георгий Аведиков, у банка же своя песочница, к этой он имеет отношение меньше чем никакое.
А банк та ещё бумага, с момента IPO ещё чуть чуть уже сложится вдвое. И с чего бы ей расти, в здравом уме человек под 25+% кредит брать не будет. Идеальный кандидат для шорта, как и все отпрыски АФК

Доброе утро. Где АФКС возьмет деньги на выкуп Сегежи?
Думаю своей допэмиссией. Занимать деньги на рынке сейчас дорого

Дмитрий,
Мартовский фьюч торгуется с бэквордацией. Цена уже порядка 1400. Вот и думайте какая будет цена. Допки всегда плохо для миноритариев. Посмотрите примеры ВТБ, Россети, ОВК… Дно не видно.
Сколько стоит компания предбанкрот, генерирующая прибыль меньше чем нужно на обслуживание текущего долга? Неопределенно мало.

В МТС очень много частных инвесторов кинут просто допку и все печально

Лютый Комерсант,
Да, это была красивая история, но всё хорошее когда либо заканчивается. Хороших акций не бывает, бывает хорошее время их покупать или продавать.

Николай Панин, 100 руб если без ДИВОВ ну и все конец истории МТС

Лютый Комерсант, Она и с дивидендами, но с учётом риска стоит не больше 160. А с учётом невыплаты дивидендов и вероятностью допки может сложиться в 3-4 раза, по примеру Сегежи

Спасение Сегежи уже близко?⁠⁠Начну с того, что вчера вечером Сегежа разместила финансовую отчетность за 9 месяцев 2024 года по МСФО и информ...

Инвестировать Просто,
Спасение будет, но за счёт миноритариев, их доля размоется более чем в 4 раза. У АфК нет свободных денег, дойная корова МТС в этом квартале имеет рекордно низкую чистую прибыль, вопрос о дивидендах под большим сомнением, либо будет в разы меньше. Выход брать в долг, чтобы погасить долг, так себе стратегия, ни к чему хорошему это не приведёт. Банки скорее всего сожрут АФК со всеми её дочками. Надвигается идеальный шторм

ДИВоф не Будет

Лютый Комерсант,
Ваши предпочтения о том, какая цена будет при официальном объявлении об отмене дивидендов? А это очевидно так и будет.
Не могут же они в долг заплатить, это означало бы крах компании при текущем размере долга.

Николай Панин, а почему бы не продать долю в Норникеле? Давно пора.
Судя по снижению котировок Норникеля (в последний год), его весь год по...

Va Chen, Было бы просто замечательно, я бы продал РУСАЛ и вошёл бы в Норникель на лоях. У них ситуация намного лучше.

Что с Русалом? Опять говнецо разгоняют?

Руслан Косенко, Скорее всего да.
Отрицательный денежный поток за 1 КВ 2024г. Делает неразумным проводить байбэк, так как неоткуда брать деньги. Это либо занимать под огромные проценты, либо продавать долю в норникеле.
При отрицательном FCF ещё и CAPEX светит в виде инвестиций в строительство нового глиноземного комбината в Ленобласти.
Имело бы смысл при высокой маржинальности бизнеса. И меньшей долговой нагрузке. А тут ещё и конфликт с СУАЛом, который намерен заблокировать байбэк. А это суды и прочие внутренние тёрки отрицательно влияющие на котировки.
Цены на алюминий за месяц подросли на 6%, + курс доллара вот и колебания… ИМХО глобально позитива нет

Мтс накормила биржуСлив начнётся, не к концу недели, но сейчас. Шортики? ))

Объем торгов акциевами и оптимизм физиков зашкаливает! Делаем д...

«Хедж Фонд „Оранжевый Галстук“, Согласен, как то много оптимизма, как будто ставку не подняли на 1% с намёком, ещё не остановимся, ещё поднимем, а наоборот. Пожалуй, зафиксирую прибыль…

Николай Панин, Вроде уже интересно, уже 184, но ставка могут объявить и 20 и 21% тогда цель 165. И гарантии дивидендов 35 р тоже могут быть ...

Николай Панин, При ставке 19% интерес появляется при цене ниже 184. Будут ли еще поднимать?, я думаю больше 21 поднимать не будут… Следим за ставкой при 20% цена будет 175, при 21% — 166,6р

Цены на нефть упали ниже 71$. И такая тенденция больше года. Рекордно низкие позиции лонг на фьючерсы Br-.
Прибыли нефтедобытчиков должны просесть. Соответственно и цена акций. Кто из российских компаний сильнее всех зависит от биржевой цены на нефть? Просадку в каких бумагах ждёте? Будете ли шортить или подбирать дно? На каких уровнях?

Николай Панин, Ну или тонко намекают, что к ноябрю цена акций еще чуть-чуть снизится. До 20 упадут, за 10 выкупят)))

botlib, Действительно, если выкупать, то самое дно, вот оно примерно в ноябре и будет на новостях об отмене выкупа.А байбэк будет отложен и этой морковкой можно несколько раз цену покатать. А когда на эту новость реагировать не будут выкупить. Но делать это будут на пороге начала нового цикла подорожания алюминия.

а, там вроде даже круче было. кинули в ящик для писем «заявление» левое на банкротство. тут сейчас еще и опровергнут можетбыть. а может и не...

Sergei, Как всегда акции растут на слухах, а падают на фактах
Пока идея спекулятивная

Николай Панин, Ну надо на чем то не дать бумаге совсем в низы опуститься. Пустим слух, а уж что там будет в ноябре, кто ж его знает.

botlib, Согласен, новость о невыплате дивидендов смазали возможным байбэком (но это не точно)

Николай Панин, Ну надо на чем то не дать бумаге совсем в низы опуститься. Пустим слух, а уж что там будет в ноябре, кто ж его знает.

botlib, Прилетит, вдруг, волшебник в голубом вертолете…

📈Акции Русала взлетели на 4% до 31,6 руб после выхода информации о возможном байбеке (выкупе акций)📈Акции Русала взлетели на 4% до 31,6 ру...

Nordstream,
Откуда деньги для байбэка ещё в долг взять?

Sme99, Вы зря на дивы надеетесь, русал никогда их не выплачивал на падении алюминия. А там еще падать и падать… низ цикла около 1750 за тн.,...

Dhandho Investor,
Чтобы были драйверы для роста нужно, чтобы звёзды невероятным образом сошлись: Цена на алюминий выросла в два раза, сняли заградительные пошлины и добрый дядя выплатил бы за компанию семь долг, Дерипаску укусила бы муха вызывающая прилив щедрости.

Друзья, надо закрепиться на этой высоте, и потом сразу форсировать 18-20 р.

Александр Шадрин, А почему должен быть рост. Компания убыточна. Долговая нагрузка огромная. Ключевая ставка может ещё вырасти. Только временный отскок. На рынке много более интересных компаний.

fafner, А с чего ему расти?
Выручка компании растёт не больше чем инфляция.Роста числа новых абонентов не предвидится. Поступления от новых ...

Николай Панин, Вроде уже интересно, уже 184, но ставка могут объявить и 20 и 21% тогда цель 165. И гарантии дивидендов 35 р тоже могут быть под сомнением

что-то он не хочет расти

fafner, А с чего ему расти?
Выручка компании растёт не больше чем инфляция.Роста числа новых абонентов не предвидится. Поступления от новых направлений (банк) идут в головную компанию.
Бумага рассматривается как квази-облигация. С доходом ок 35 р на акцию. При нынешней ставке 18% это не очень привлекательно. Думаю интерес появится от 190р. При сохранении текущей ставки.
А пока боковик и медленное сползание с целевому уровню. Ключевые новости размер ставки и объявление размера дивов. Пока интереса нет.