ответы на форуме

Какие дивиденды ждем по ЛУКОЙЛ? (опрос)
Сегодня СД Лукойл с одним из вопросов: 

I. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2021 года и порядку их выплаты

Я уже высказывал свое мнение по дивидендам ЛУКОЙЛ на основе фьючерсных контрактов.

Что думаете — сколько дадут денег на акцию ?

Чтобы вывести Опрос на главную нажмите на кнопку «Плюсануть» / «хорошо»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Киселев, для «тех кто в танке» рассуждения очень сложные. То ли ждете, то ли не ждете. И зачем фьюч покупаете? Пишите проще, пжлста

Marina, хорошо, госпожа

ДВМП: есть ли причины для роста?
Проанализируем отчетность ДВМП по МСФО за 2021 год.
Обратим внимание на некоторые моменты.
Чистая прибыль за 1п/г 2021 года составила 11,4 млрд. рублей, за 2е п/г 26,5 млрд. рублей.

По данным статистики, грузооборот России с Китаем по сравнению с концом 2021 года вырос в 1 п/г на 20-30%. Это означает, что чистая прибыль компании в 2022г составит
26,5*2*120%= 63,6 млрд рублей.

Прибыль на акцию при этом составит 21,5 рублей.
А срок окупаемости при текущей цене акции по чистой прибыли – 1,5 года.
У ДВМП PE исторически был равен 4, у НМТП 6-8. Это означает, что потенциал роста цена акции составляет х2 х3 с текущих цен.
По сути, компания расширила бизнес в 2021 году в 2 раза.

В отчетности по МСФО за 2021г читаем:
— Приобретение подвижного состава и прочих основных средств: 17 млрд. рублей,
— Приобретение судов -6 млрд рублей,
— Приобретение дочерних обществ (порт Гайдамак, земля для строительства нового терминал Забайкальск): 1,8 млрд руб.

Итак, имеем в сухом остатке компанию, которая за 2021 год расширила в 2 раза свой бизнес и планирует строить новые терминалы и расширяться в 2022 году с РЕ forw 1.5 и чистой прибылью оцениваемой в 21,5 рубля на акцию при текущей цене акции 33 рубля.
Справедливая цена акции, по самым скромным оценкам, при РЕ=3 составляет порядка 66 рублей.
При историческом РЕ западных портов России (НМТП) =6-8 целевая цена акции составит 120+ рублей.

ЧП 1кв22 = 5.4 ярда, 63 ярдов за год не будет скорее всего.

Почему никому не приходит в голову такая простая мысль, что человек, попавший под санкции, спасает свой банк? И то что банк до сих пор не под санкциями, это большая заслуга его владельца.

Marina, каким образом он спасает банк? Тем, что называет соотечественников дебилами? Медаль герою! НА медали можно написать — за выдающийся плевок в Россию…

Почему никому не приходит в голову такая простая мысль, что человек, попавший под санкции, спасает свой банк? И то что банк до сих пор не под санкциями, это большая заслуга его владельца.

Marina, это много кому приходит в голову. Только вот санкционерам на это плевать в любом случае, и Олег, как далеко не глупый человек, наверняка это понимает. Хоть прямо сейчас Олег стены Кремля под камеру обоссыт — если задумали гасить финансовую систему России — попадёт под раздачу и Тинькофф-банк

Выплата дивидендов — критерий истины…

baobab, я думаю перенесут, так же как нлмк и северсталь

Макс Пчелкин, Дивиденды платили даже в 2020г когда цена нефти падала до нуля, у Лукойла долг почти нулевой, думаю не станут изменять доброй традиции и выплатят как обычно, тем более прибыли позволяют

Вадим Крымский, дело не в прибылях, здесь более половины акционеров не могут получить дивиденды, поэтому их не будут платить(нерезиденты и Алекперов под санкциями).

Макс Пчелкин, а Аленперов — это резидент!!! С какой стали ему самому себе дивы не платить?
Цена нефти, даже с дисконтом, в облаках. Около 80 баксов за бочку. Заплатят))) еще как заплатят

Marina, пока он их не заплатил — они его на 100%. Заплатил = поделился с вами

Хороший знак
Сегодня в приложении Winlab вернулись предложения в разделе «Персональная скидка». Это говорит о том, что ситуация с ценами несколько стабилизировалась. Напомню, что Винлаб принадлежит Beluga, акции которой торгуются на бирже. Но, как я понимаю, проблема с поставками никуда не исчезла. Например, Diagio отказалось иметь дело с РФ, а именно высоко маржинальные категории товаров от всемирно известных брендов чрезвычайно важны для успешного бизнеса. Лишь на собственной водке (экспорт которой в США теперь закрыт) и отечественных винах далеко не уедешь…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Phil, Белуга писала, что складских запасов хватит на 1 год. Так что не нужно панику разводить.

Marina, Вы увидели панику в «Хорошем знаке»? Что касается «запасов на год», то Белуга не пишет чем именно она запаслись. Если это запасы их собственной продукции, то что в этом хорошего?

Phil, по заявлению руководства Белуги, у них есть годовые запасы импортных спиртных напитков))). Инфа была официальная, в т.ч. и здесь, на смартлабе.

Marina, зачем им нужно было иметь годовые запасы импортных напитков до 24 февраля? Это ведь не имело ни какой экономической целесообразности. Как потребитель я вижу, что линейка односолодовых виски сократилась. А те, что остались — подорожали

Хороший знак
Сегодня в приложении Winlab вернулись предложения в разделе «Персональная скидка». Это говорит о том, что ситуация с ценами несколько стабилизировалась. Напомню, что Винлаб принадлежит Beluga, акции которой торгуются на бирже. Но, как я понимаю, проблема с поставками никуда не исчезла. Например, Diagio отказалось иметь дело с РФ, а именно высоко маржинальные категории товаров от всемирно известных брендов чрезвычайно важны для успешного бизнеса. Лишь на собственной водке (экспорт которой в США теперь закрыт) и отечественных винах далеко не уедешь…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Phil, Белуга писала, что складских запасов хватит на 1 год. Так что не нужно панику разводить.

Marina, Вы увидели панику в «Хорошем знаке»? Что касается «запасов на год», то Белуга не пишет чем именно она запаслись. Если это запасы их собственной продукции, то что в этом хорошего?

🧪 Минпромторг предложил увеличить квоту на экспорт сложных удобрений из России на 0.5 млн тонн. Сейчас квота на сложные удобрения, действующая до 31 мая, составляет 5.35 млн т.
Основной бенефициар — Фосагро

Marina, о норм думаю в понедкльник можно подкупить тем более вроде около 7 к стабилизировался фосагро

ДВМП — ожидание переоценки компании х2 х3 в ближайшее время на фоне расширения бизнеса.

За 2020-21 годы компания ДВМП увеличила число кораблей — контейнеровозов в 2 раза, до 9.
Значительно расширена география поставок по России.
Приобретены новые современные вагоны.
В 2021 году компания приобрела порт Русгрейн для перевалки зерна.
Порт участвует в государственных программах по стимулированию бизнеса.

Исторически ДВМП по отношению к другим портам оценивался с дисконтом, т.к. находился «на отшибе» + у порта был «токсичный менеджмент». У НМТП оценка была РЕ=8, у ДВМП РЕ=4-5.

За 2021 год благодаря расширению бизнеса чистая прибыль ДВМП составила 38 млрд рублей, и увеличилась в 4,4 раза. В январе топ-менеджер ДВМП приобрел пакет акций ДВМП по цене в диапазоне 31-35 рублей.

В настоящий момент, в связи с санкциями, все товарные потоки — угля, металлов, продовольствия — перенаправляются в Азию. ДВМП единственный порт, который обслуживает все эти товарные потоки в направлении Азии. Валюта платежей — рубли, юани. Объем бизнеса расширяется.

В настоящее время РЕ компании около 3, что даже по исторической оценка ДВМП в 1,5 раза меньше обычного и в 3 раза меньше, чем у НМТП.

Справедливая цена для ДВМП — около 80-100 рублей за акцию.

Сейчас очень «вкусные цены» на долгосрочный подбор акция в свой портфель. ДВМП это как раз тот бизнес, который выигрывает от текущей ситуации.
ДВМП есть в вотч-листе большинства телеграмм каналов. О нем написали как минимум 8 каналов с числом 50т-100т подписчиков. Сейчас акция охлаждается после первого рывка и высаживает лишних. Дальше ожидаю хорошего роста.

Marina, еще с 5-7 рублей смотрим за портом и видим перспективы

Гейропейцы ввели квоты на калийные удобрения и сложные калийные, чтобы белорусские к ним не попали в обход. Все никак не угомонятся. Когда мы будем вводить ответки, интересны сроки.

HYG1978, шикарная статья. Спасибо!!!

«Кроме того, Евросоюз ограничит импорт российских удобрений. Допустимое количество ввозимого хлористого калия составит 837,57 тыс. тонн, других удобрений с содержанием калия — 1,57 млн тонн.
Введенные ограничения не распространяются на поставки до 10 июля по контрактам, заключенным до 9 апреля 2022 года.»

То есть Фосагро эта мера качается не сильно. Учитывая рост цен на удобрения Х2 с начала года и потребности в них — жду роста )))

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/politics/09/04/2022/625095bc9a79476b857c10f4

Marina, я сбросил все и купил гдр, короче, сделал всё, как мажор. Теперь из-за них мне данный счёт переносят туда-сюда, хорошо с другого успел полик, глобалтранс и русагро продать

Marina, ну про импортные шины — это скорее плюс нашим шинникам. Заводы-то по производству этих импортных шин тоже в России расположены, спрос на каучуки энивей снизится.

business--gazeta-ru.turbopages.org/turbo/business-gazeta.ru/s/article/545814

Европа не решилась ввести санкции на российский каучук.
Видимо, дело здесь и в Линде, и в необходимости каучука для рынка.
Тренд НКНХ задан: вверх.

Marina, В Европе могут автозаводы остановиться из-за высоких цен на энергию или снизить производство. Кризис — есть риски?

США ввели санкции против Алросы))) Тютю

Tatneft, какие именно? я так и не нашел, брюлики не покупать 2% своих?

Sergey_ssw, Не важно, важно что их никто покупать не станет из-за санкций.ЧП процентов на 80 упадет.Сдулась Алроска

Tatneft, я ж говорю в Штаты продавалось мизер

Sergey_ssw,
Совершенно верно.

На США, согласно отчету «Алросы», приходится всего 0,2% ее продаж — 942 млн рублей на 31 декабря 2021 года из 332 млрд рублей общей выручки от продаж за прошлый год. «Санкции не помешают «Алросе» продавать ее бриллианты в США», — отмечает агентство Rapaport. Однако в сложившей ситуации перед отраслью, безусловно, встает этическая дилемма.

Материал по теме: Двузначный рост: почему миру грозит дефицит алмазов

Marina, Да не переживай так обполовинишь сегодня капитал.США читай весь мир покупать не будет.Если их товар санкционный

В чем отличие префки и обычки? Буду благодарна за быстрый ответ, хочу купить

Marina, исторически дивы в этой бумаге одинаковы и на прев и на обычку.

В чем отличие префки и обычки? Буду благодарна за быстрый ответ, хочу купить

Marina, да безразницы они туда сюда пару процентов ходят что преф что обычка в префе ликвидности поменьше и все, дивы и на преф и обычку одинаковые

В чем отличие префки и обычки? Буду благодарна за быстрый ответ, хочу купить

Marina, по прив.акциям по з-ну обязаны платить дивы, но они не дают права голоса.

В чем отличие префки и обычки? Буду благодарна за быстрый ответ, хочу купить

Marina, по префам дивы всегда платят а по обычке как карта ляжет

Подскажите, как сделали, чтобы Яндекс мог торговаться на Мосбирже? Это же АДРка, и на бирже НАСДАК оригинальная акция сейчас не торгуется???
Совсем не понимаю, как это удалось сделать.

Marina, на тиньке надо торговать, на тиньке

✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ, Я про другое. У нас на бирже АДРка на неторгуемую акцию на Мосбирже.

Marina, нет, на мосбирже полноценный листинг акций, это не адр.

Tutaev, Вы не правы. Яндекс на Мосбирже — это иностранная акция с иностраным же ISINом. АДРка

Marina, у Яндекс нет депозитарных расписок, ни ADR, ни GDR.

При текущем курсе доллара 80-90 р / доллар дивы более чем вероятны.

Marina, Что значит «вероятны»? они будут строго по Уставу. 116 рублей.

Tutaev, Вы не правы. Яндекс на Мосбирже — это иностранная акция с иностраным же ISINом. АДРка

Marina, Вид/категория ценной бумаги Акция обыкновенная
www.moex.com/ru/issue.aspx?code=YNDX