комментарии Marina на форуме

А чего тут думать? они опубликовали плохие цифры за 2023 год (см. invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/05412), там дай бог 9 коп дивов по РС...

kudesnik,
Читаю весь этот бред, и радуюсь, как хорошо, что есть товарищи, которые сбрасывают акции на лоях и совершенно не шарят ни в законах, ни в бухучете.
МСРС платят дивы в р-ре 50% от наибольшего значения прибыли по МСФО или РСБУ. По РСБУ за 9мес 2023г заработали 20,6 млрд ЧП (против 9 млрд в 2022). К текущей цене акции див доходность составляет 18% годовых. Не 12%, и даже не 15%, а 18%!!! годовых. Доход.ру ставит более скромные 15%.
16/02/2024 было опубликовано постановление ФАС об ограничении OPEX электросетевых компаний. Его смысл в том чтобы считать для маленьких компаний эталонными расходы больших компаний. Для МСРС эта новость нейтральна (какая ей разница, что ее расходы будут брать за эталон?)
www.bigpowernews.ru/news/document113008.phtml

Также нашла раскладку в экселе, где тупо перечисляется каждый год какое оборудование будут приобретать для разных Россетей. Обычный текучий ежегодный документ.

В общем, пока есть на рынке испуганные люди, на нем всегда можно будет заработать

Поздравляю тех, кто затарил бумаги по 35+% доходности.

White Dragon, да и сейчас прекрасная доходность, 24%-26%. Редко такое бывает на рынке. Покупаю на тефтельку.

С одной стороны, ситуация неприятная и напряженная: эмитент должен был заранее позаботиться о наличии на счетах достаточных денежных средств для погашения коммерческих облигаций.
С другой стороны, «ну вот такие вот они раздолбаи»…

Для кого-то это стресс, для других — возможность купить биржевые облигации с хорошим дисконтом, поскольку котировки хорошо просели.
Что касается бизнеса и денежных средств, по информации от эмитента, денежные средства, привлеченные при выпуске биржевых облигаций были израсходованы на приобретение
— 4 терминалов,
— вагонов и цистерн для перевозки
— 1 судна.
Бизнес постепенно развивается и растет.

Если вспомнить, что в 2022 году были рекордные ставки на фрахт, и в 2023 году наблюдается их падение практически на 30%, то сохранение эмитентом объема выручки в 2023 году — это хороший знак: благодаря приобретенным активам, компании удалось нарастить физические объемы перевозки на 30%.

В ближайшее время ждем новостей от компании.

А почем допка планируется, кто знает?

Что-то в последние 3 дня рост идёт нехилый — неужто Росатом из стакана скупает акции.

khornickjaadle, может быть и так. Только не Росатом, а Атомэнергопром. Это зонтичная структура Росатома для гражданского бизнеса.
Кстати, можно отслеживать при желании их корп события на e-disclosure.

ir.fix-price.com/upload/iblock/aa0/ghb595dj5p0hsrjxujez4fv4tnwrf5oq/Press%20Release_Redom%20comments_28%20Nov2023_RUS.pdf
FIX PRICE GROUP PLC КОММЕНТИРУЕТ ВОПРОСЫ
ИНВЕСТОРОВ О РЕДОМИЦИЛЯЦИИ
28 ноября 2023 года – Fix Price Group PLC (LSE и MOEX: FIXP, AIX: FIXP.Y, «Fix Price», «Компания» или «Группа»),
крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть магазинов низких фиксированных цен, обращает
внимание на поступающие вопросы и опасения инвесторов в контексте предстоящей редомициляции
Компании в Казахстан.
В связи с этим Fix Price подтверждает свою позицию, описанную в пресс-релизе от 9 октября 2023 года,
согласно которой Компания намерена сохранить текущую программу глобальных депозитарных расписок
(«ГДР») и листинг ГДР Группы на Лондонской фондовой бирже, Московской бирже и международной биржи
Астаны после предлагаемой редомициляции.
Компания подтверждает, что в настоящий момент не планирует выкуп или обмен своих ГДР.
Также Fix Price прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов всем акционерам с учетом
действующей регуляторной среды.

Что представляет из себя ДВМП?
www.youtube.com/watch?v=6pay1EPndeA&t=14s&ab_channel=Infranews
(Интервью Алексея Кравченко, коммерческого директора компании ФЕСКО Интегрированный Транспорт)

На сегодняшний день Феско — это логистический оператор полного цикла, включающий

— порт ВТМП
— зерновой порт Гайдамак
— логистический хаб в Казани
— 36 судов, обслуживающих направления с частотой 5-14 дней

ДВ (Дальный Восток) — Китай
ДВ — Япония
ДВ — Вьетнам
ДВ — Индия
Египет
Спб — Новороссийск
Спб — Китай
Спб — Индия

— 96 поездов, соединяющих основные города России
— авиаперевозки

Амбиции Феско — стать ведущим евразийским логистическим оператором.
Для этого: было создано СП с DP World. Открыто представительство в Узбекистане. Предполагается расширение присутствия на Каспии.

Правительство ставит перед компанией амбициозные задачи увеличить долю российского щипмента до 60% с текущих 30%. Также в ближайшие годы будет активно развиваться проект СМП.

abnews.ru/news/2023/12/8/v-severnyj-morskoj-put-investiruyut-195-trln-rublej-do-2035-goda
В Северный морской путь инвестируют 19,5 трлн рублей до 2035 года
11:07, 8 декабря 2023
Инвестиции в проекты, связанные с Северным морским путем (СМП), до 2035 года составят порядка 19,5 триллиона рублей.
Спецпредставитель государственной корпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов заявил, что до 2035 года частные инвестиции в арктические проекты, которые связаны с Северным морским путем, составят 18 триллионов 429 миллиардов рублей, федеральные бюджетные инвестиции — 678 миллиардов рублей, государственная корпорация «Росатом» планирует вложить 336 миллиардов рублей.

Кроме того, представитель Росатома подчеркнул, что предполагаемые налоговые поступления за этот же период от деятельности арктических проектов составят почти 20 триллионов 951 миллиард рублей.

www.dp.ru/a/2023/12/09/jestonija-gotovit-zakon--pozvoljajushhij

Министерство обороны Эстонии разрабатывает законопроект, который позволит останавливать и досматривать корабли за пределами территориальных вод страны.
Предполагается ввести понятие прилежащей зоны, которая займёт 12 морских миль (22 км) от морской границы. Вместе территориальные воды и прилежащая зона займут 24 морские мили (44 км) от берега.

Когда в последние разы менеджмент выкупал из стакана, акция улетала на +6%-10% за день. Ну и долго это.

А потом, насчет оценки, подумайте сами.

Вы (Росатом) строите международный бизнес, в течение последних трех лет покупаете логистические компании по определенной цене, 6-10 ЕБИТДА (на круг все затраты 100-200 млрд рублей). Благодаря тому, что вы это делаете, ваши партнеры-саудиты (DP World) дают 1 триллион рублей, это первый триллион.
Вам (Росатому) дарят 92,4% акций компании (ДВМП), за них платить не нужно. Эта компания (ДВМП) — самая интересная для вашего бизнеса. Ключевая. Она обладает всеми необходимыми компетенциями — у нее налажены поставки в Азии, есть парк портов-пароходов-вагонов-самолетов. Вы договариваетесь с партнерами (саудитами) о новом транше в размере 1 трлн рублей и о создании СП, долю в котором нужно как-то оценить.
Встает логичный вопрос: как делить участие в СП, как оценить долю саудитов? Естественно, оценка должна быть реальной и высокой. При этом саудитам это капля в море, поскольку у них присутствие есть во всех странах мира.
Вам будет интересно в данной ситуации «мараться» с физиками, и создавать скандальный прецедент отжимая у них акции на виду у партнеров-саудитов, китайцев, и у всего мира? если можно благополучно заплатить им рыночную сумму, составляющую меньше 1/25 от полученного триллиона?

Ал, с рынка тогда выкупать будут, если не применяются требования.

khornickjaadle, им ничто не мешает сделать добровольный выкуп.

Выкупить с рынка — так себе затея: сильно разгонят курс, поскольку в стакане крупного покупателя сразу будет видно + обязательный рапорт на e-disclosure.

khornickjaadle, 60~75

ZhigunovGroup, минимум — по средней за последние 6 месяцев, это 106 руб
Максимум, по оценке оценщика: при покупке Транконтейнера это было 5,9 ЕБИТДА, что составляет порядка 160 р/акцию. При выкупе гр Дело 10 ЕБИТДА, для ДВМП это составит 270 р/акцию.

В любом случае, размер фрифлоута таков, что для Росатома это небольшие деньги. А если принять во внимание полученные новые 1 трлн рублей, то можно говорить об оценке скорее по верхнему лимиту цены.

tass.ru/ekonomika/19477635

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация «Росатом» и компания DP World подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на глобальном рынке.

Росатом и DP World договорились о создании глобального логистического оператора
Соглашение направлено на повышение эффективности международного товарообмена в первую очередь между странами БРИКС и их партнерами, а также на формирование бесшовных устойчивых глобальных транспортно-логистических цепей

www.rbc.ru/finances/06/12/2023/6570312c9a79479441a22a99

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с партнерами из Саудовской Аравии планирует проинвестировать в проекты в России более 1 трлн руб., в результате чего портфель совместных инвестиций будет удвоен. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, говорится в поступившем в РБК сообщении фонда.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/06/12/2023/6570312c9a79479441a22a99?from=copy

Одним из приоритетных направлений двух стран является создание логистического узла и освоение СевМорПути.

Alexander Axe, Априори возможно, но у Росатома сейчас другие задачи. Будет либо выкуп или SPO, второе предпочтительней)

Сергей, приоритетное направление, поэтому, скорее, будет выкуп.
Есть интервью топ-менеджмента, где А. Северилов говорит про выкуп.
www.kommersant.ru/doc/6336910

В проекте развития Севморпути участвует ДП Ворлд, компания из ОАЭ:
www.rbc.ru/business/24/10/2023/6537bc979a7947ff6176bcd9

Гендиректором СП Росатома и ДП Ворлд сегодня был назначен топ-менеджер Феско
www.vedomosti.ru/business/news/2023/12/06/1009577-sp-rosatoma-s-emiratskoi?from=newsline

У всех расписок (кроме FixP и Gltr) проблема в том, что при расконвертации на рынок вывалится много акций. Поэтому ХХ и падает.
А так да, фундаментально недооценена примерно в 2 раза.

ТМК РСБУ 9мес2023н: выручка 359 млрд руб (+70% к 2021г), убыток 8,6 млрд руб против прибыли в 8,7 млрд руб в 2021г, за 2022г данных нетТМК Р...

Nordstream, коллеги, ничего не могу понять: внизу приведен отчет с отрицательной прибылью по РСБУ. Но на e-disclosure отчет без показателей ЧП.
Откуда взят ваш отчет???

И почему указано, что «без доходов от участия в др организациях», так же как раз должна быть приличная сумма. Она отсутствует. Отсутствие дает минус.

И как компания при такой отчетности собирается СПО проводить??? На когда СПО назначено, кстати?

Допка уже была или будет еще?

«Трансконтейнер» (МСФО):

9 месяцев
• чистая прибыль — 19,4 млрд (+67,8%)
• выручка — 150,7 млрд (+19,7%)

6 месяцев
• чистая прибыль — 14,7 млрд (х1,8 р.)
• выручка — 101 млрд (+27%)

I квартал
• чистая прибыль — 4,9 млрд (+44,6%)
• выручка — 39,8 млрд (+29,5%)

Разговоры о …
@conversations_about…

так все понятно, что дивиденды на мосбирже платить не будут)
теперь все знают, что если контора переехала в казахстан, это негативный фактор...

Степан Грозный, таки-будут ). Найдут способ: магазины-то все здесь.