Доллар США снизился против японской иены и евро в пятницу. Это произошло после того, как данные США по занятости, которые оказались слабее прогнозов, побудили инвесторов зафиксировать прибыль на недавнем росте доллара. Тем не менее, они сохраняют свои ожидания в отношении повышения процентных ставок.Пара доллар/иена упала на 0,6% до 114,57 с семимесячного максимума. Пара евро/доллар выросла на 0,5% до 1,2435. Ранее в условиях волатильных торгов, которые последовали за публикацией данных по занятости, пара евро/доллар упала до 1,2358, самого низкого уровня с 21 августа 2012 года.Эти продажи стали препятствием для доллара, который демонстрировал рост в течение большей части этой недели на фоне ожиданий в отношении повышения процентных ставок в США и ослабления валют Японии и еврозоны, где центральные банки предпринимают агрессивные меры против неблестящего роста и устойчиво низкой инфляции.В октябре экономика США добавила 214 000 рабочих мест, что на 16% ниже пересмотренных данных сентября. Об этом в пятницу сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что рост составит 233 000. Безработица снизилась до 5,8% против 5,9% в сентябре.

  Как обвалить евро, палец о палец не ударив? Нужно создать иллюзию его роста – и тут же разочаровать рынки, разбив их надежды! Спустя день после заседания ЕЦБ статья Reuters, в которой некто близкий к Управляющему совету, а вполне вероятно, и входящий в его состав, выражает недовольство авторитаризмом Марио Драги, кажется заказной. И вполне вероятно, что заказчиком выступает кто-из «голубей» Европейского центробанка. Возможно, сам супер-Марио.Чем удивила нас ноябрьская встреча регулятора? Ничем! Ставки были сохранены, ни о каком запуске программы корпоративных облигаций и речи не шло, а мягкая риторика Драги и так была заложена в котировки. По сути, глава отвечал на вопросы невидимого собеседника Reuters, причем делал это настолько удачно, что любые намеки на раскол в составе Управляющего совета показались сказкой про белого бычка.Не было бы этой статьи, в которой супер-Марио обвиняли в превышении полномочий, EUR/USD вполне способен был бы вырасти из-за того факта, что ЕЦБ отдал предпочтение пассивной позиции. Интрига была разыграна настолько искусно, что даже те, кто за день до этого говорили про взлет евро, выражая сомнения, что одни лишь фразы способны его опрокинуть, нынче утверждают о готовности центробанка к дальнейшей экспансии. 

( Читать дальше )

 Европейский центральный банк оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в четверг на фоне признаков того, что инфляция остается на крайне низких уровнях, в то время как экономика еврозоны едва росла в конце 3-го квартала.
ЕЦБ оставил свою ставку рефинансирования, взимаемую по регулярным кредитам коммерческим банкам, на рекордном минимуме 0,05%. Центральный банк также оставил ставку по депозитам “овернайт” на уровне -0,20%. Это означает, что банки должны платить за то, что держат деньги в центральном банке.
Это решение было широко ожидаемым. Когда в сентябре ЕЦБ понизил ставки, президент Марио Драги сказал: “Теперь мы у нижней границы”.
Таким образом, нетрадиционные меры, такие как банковские кредиты и покупки активов остаются главными опциями, которые могут быть использованы для увеличения денежной массы и поддержания инфляции. В прошлом месяце годовая инфляция составила 0,4%, что намного ниже целевого уровня ЕЦБ чуть ниже 2%.
В октябре ЕЦБ начал покупать обеспеченные банковские облигации в рамках программы, одобренной в сентябре. ЕЦБ также заявил, что начнет приобретать обеспеченные активами ценные бумаги позднее в этом месяце. 

 Пара новозеландский доллар/доллар США снижается, несмотря на сильные данные по занятости в Новой Зеландии, потому что «индикаторы США имели большее влияние», говорят в ANZ Bank. Сочетание победы республиканцев на выборах в сенат и палату представителей Конгресса США и сильные данные по занятости в частном секторе США от ADP «вызвали спрос на доллар США против других валют, что, как мы ожидаем, будет сохраняться в среднесрочной перспективе», отмечают в ANZ. Медленное восстановление экономики заставило многих избирателей в США искать изменений, что оставило Демократическую партию США без большинства в обеих палатах впервые с 2006 года. В начале сессии в Новой Зеландии пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,7735. В ANZ Bank прогнозируют, что в краткосрочной перспективе она будет торговаться в диапазоне 0,7650-0,7760.

  Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии (GPIF), крупнейший подобный фонд в мире, заявил в пятницу, что он удвоит долю японских и иностранных акций в своем портфеле. Это смелая ставка правительства на инфляцию и увеличение прибыли от акций.
GPIF увеличил долю и японских, и иностранных акций в своем портфеле до 25% с 12% ранее. В то же время он сократил долю японских облигаций до 35% с 60%, а доля иностранных облигаций выросла до 15% с 11%.
Фонд также отметил, что инвестиции в инфраструктуру, недвижимость и другие альтернативные инвестиции могут составить до 5% от общего объема. Подобные инвестиции будут учитываться в рамках четырех названных выше групп активов.
Попытка сделать GPIF потенциально более прибыльным инвестором является важной целью для администрации премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Под управлением фонда находятся активы на общую сумму 127 трлн иен (1,2 трлн долларов США).
Участники мировых рынков уделяют пристальное внимание тому, какие изменения вносятся в портфель GPIF. Изменение доли определенных бумаг в портфеле даже на один процентный пункт может означать сдвиг объемом более 1 трлн иен.

 
Намёк от «кукла»на повышение ключевой банковской ставки на завтрешнем заседании ЦБ.
 
 
Хотелось-бы услышать от вас насколько эта мера своевременна и куда завтра двинеться рынок. 

Экономисты ФРС-Филадельфия прогнозируют экономический рост в большинстве штатов США в ближайшие месяцы. Региональный резервный банк сегодня опубликовал ведущие индикаторы, которые указывают на рост в 46 штатах в течение шести месяцев, начиная с сентября. Рост не прогнозируется на Аляске, в Мэриленде, Вермонте и Западной Виржинии. В августе прогнозировался рост во всех штатах, кроме шести: Аляски, Массачусетса, Южной Каролины, Вермонта, Виржинии и Западной Виржинии.

В BNP Paribas прогнозируют, что заседание ФРС, которое состоится сегодня, не спровоцирует рост доллара США. Хотя третья программа количественного смягчения (QE3), вероятно, закончится, как и планировалось, в заявлении ФРС будет указано, что повышение процентных ставок произойдет еще не скоро. ФРС, вероятно, отметит улучшения на рыке труда, но также укажет на недавние слабые данные по инфляции. Учитывая нестабильные условия для риска, если ФРС неожиданно укажет на склонность к жесткой политике, это вызовет негативную реакцию на рынке активов и ограничит рост доллара против низкодоходных валют, использующихся для финансирования инвестиций в другие активы. Наконец, данные по позиционированию указывают на то, что на рынке сохраняются длинные позиции по доллару, и основные пары доллара еще не торгуются по низким уровням. В целом, в BNPP полагают, что соотношение риска и вознаграждения не благоприятно для длинных позиций по доллару США в ожидании заявления ФРС.

Приснится же такое…
Приходил ночью злой кукл. Здаровый такой....., и говорит он мне, передай тем кто смену тренда  увидел или сишку на 42 шортить в понедельник будет, привет от меня «большой и толстый». Я говорит к ним своего засланца отправлю Коляна Маржового. Вон он у тебя на тумбочке сидит.
Я со страху хватаю подушку и в него…. Мимо, блин только будильник и статуетку меркурия бога торговли разбил. А тот прыг в угол, и прикинулся ветошью…
А Кукл мне -«что страшно»? А ты знаешь говорит, что финансовая пропасть самая глубокая и падать в неё можно всю жизнь.
Знаю говорю, не дурак.
А он- раз знаешь, тогда пошли с нами…, инсайт для тебя есть.
Идём значит, и стали нам попадаться на пути рекламные щиты с надписями типа:
«Отдам грааль в хорошие руки», или
" 1 Ноября провожу обучающий мастер-класс, и расскажу как заработать за 2 месяца 1 млн. рублей."
«Как разогнать депозит»…, «Мой нищетрейдинг», «Свечной анализ.....» бла, бла, бла, всё поплыло перед глазами.....
Смотрю я, а мы уже на краю обрыва. Хватает меня злой кукл своими огромными лапами и вытягивает руку над пропастью. Я держусь изо всех сил за палец и кричу «загни, загни сцука палец… и… и проснулся......, весь в холодном поту.
И главное что мне-то бояться, я ведь давно по тренду торгую, на проливах позу увеличил и уже стопы в безубыток перетянул, а кошмары всё равно сняться.
З.Ы. Так что ждите господа трейдеры, ОН идёт к вам.
 
Всем хороших выходных.

  На фоне роста склонности инвесторов к риску, снижения доходности по трехмесячным векселям Японии до негативной территории впервые в истории, а также повышения ожиданий относительно того, что Банку Японии будет затруднительно достичь целевого уровня инфляции 2%, ситуация меняется в пользу пары доллар США/японская иена, говорят в Scotiabank. На момент написания статьи пара торговалась на новом недельном максимуме 107,65, и целевым уровнем пары на ближайшее время и на конец года в банке считают уровень 109,00.