ответы на форуме

Продление сроков ввода в эксплуатацию затопленных рудников уведет акции Норникеля к 18000 рублям — ИФК Солид
«Интеррос» Владимира Потанина, один из основных акционеров «Норникеля», предлагает снизить дивиденды за 2020 год и пересмотреть дивидендную политику компании до истечения срока акционерного соглашения в 2023 году, сообщил РИА Новости представитель «Интерроса».

Для нас высказывания главы «Интерроса» были в целом ожидаемыми. С учетом аварий на ГМК следовало ожидать пересмотра или переноса финальных дивидендов «Норникеля».«Интеррос» предлагает выплатить итоговые дивиденды в размере 50-60% от свободного денежного потока. По нашим расчетам, суммарная выплата будет на уровне 1500 рублей, т.е. итоговые дивиденды на уровне 890 рублей.

В следующие годы, когда ГМК будет увеличивать капитальные вложения, дивидендные выплаты могут упасть до 1100 рублей. Исходя из этого фактора, а также учитывая возможное продление сроков ввода в эксплуатацию затопленных рудников, мы считаем, что акции могут снизится к 18000 рублям.

Донецкий Дмитрий
ИФК «Солид»
           

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, похоже из хороших дивид историй на будущее могут остаться
только черная металлургия, сельхоз, и совсем немного нефтянников

znak,
Ну почему же… Есть ВСМПО-Ависма — я там прикупил пару акций.
Компания точно такая же как и Норникель, только производит не никель, а титан.
Точно так же большиство дохода в баксах.
Точно так же самый большой производитесь в своем секторое во всем мире.
Присмотритесь, вдруг не поздно.

Гадаю на ромашке, глянула ависма — там движение скоро закончится и входа нет. А так очень красиво шли :)

Насчёт восстановления авиасообщения:

www.bbc.com/russian/features-56428367
www.rbc.ru/rbcfreenews/6059d12d9a7947d8b1289730

Diamond,
ну если вы считаете, что сертификат на прививку от ковид = полеты, ну ко. Это ваше мнение.
Только ради интереса прикиньте циферки: до ковида какое было финансовое благополучие у россиян и какое сейчас.

Сколько россиян могло поехать в туже самую турцию до ковида (когда бакс стоил 60 руб), и сецчас, когда бакс стоит 74 руб.

Если вы спекулянт, то можно хоть ол-инн в аэрофлот входить (если есть идеи), но я инвестор — я не понимаю в чем суть данной компании.

Ни кто не может объяснить, как можно было имущество, которое принадлежало акционерному общесту (Аврора) — продать за 1 рубль в какой-то там край. По мне — так это раздербанивание компании потихоньку. Все «завтра» проснутся, а от аэрофлота останется один самолет, и тот будет без шасси.

Гадаю на ромашке, благополучие тема спорная, но судя по толпам людей в магазинах, оно заметно выросло, могу ошибаться. В какие компании в этом году инвестировали? И да, я не долгосрочник и на бесконечной дистанции Аэрофлот покупать бы не стал, забыл уточнить этот момент.

Сейчас конечно выглядит плохо, но в ближайшие годы должна быть очень интересная компания.

Diamond,
сказал, как в воду ...

Обоснований не будет видимо, почему эта бумага будет интересная...?

Гадаю на ромашке, попробуй поискать билет из Москвы в Париж или JFK, заодно на техническое оснащение самолётов посмотри. Вот тебе и ответ.

​​АЛРОСА — считаем дивиденды вместе

В предыдущей статьи мы с вами посмотрели на динамику финансовых результатов. Как мы выяснили не все так плохо у компании с бизнесом, а восстановление спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию в мире может дать дополнительные апсайды. Также не стоит забывать о теперь уже низкой базе 2020 года, которая отразится на результатах 2021 года. Но этого стоит ожидать только во втором квартале. 

В этой же статье хочу отдельно остановиться на дивидендах, ведь именно этот фактор привлекал внимание инвесторов в последние годы. С 2016 года средняя див доходность остается на уровне 7,4%. Дивидендная политика в последней редакции позволяла инвесторам рассчитывать на выплаты из расчета 100% от FCF (свободного денежного потока). 

11 марта наблюдательный совет компании утвердил новые положения политики, по которой выплаты теперь сегментированы и будут зависеть от долговой нагрузки. Если кратко, то:

— Если «Чистый долг/EBITDA» 0x, то компания платит 100% от FCF
— Если «Чистый долг/EBITDA» от 0x до 1x, то компания платит от

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов,
Хороший обзор, но один ньюанс, который может повлиять на покупку/непокупку данных акций.
А именно: данный дивиденд (в 7,1% дд) — по факту заработан за четвртый квартал 2020 года (почему-то ни кто этот факт не учитывает).
Если посмотреть в перспективу, то при открытии границ и сохранении продаж на том же уровне у Алросы, то дивы за 2021 год могут составить: 7,1% х 4 квартала = +-28,4% годовых от нынешней цены

Гадаю на ромашке, Вы не верно рассчитываете доходность. Свободный денежный поток не зарабатывается в квартал и тем более не умножается на 4. Там формула расчёта совершенно иная и доступна лишь в отчетах компании в разделе ДДС

Видимо из Норникеля в ВСМПО-Ависма перекладываются инвесторы :)

Гадаю на ромашке, Что гадать в Белугу все перекладываются, в огненную воду.

Владимир Литвинов,
Хороший обзор, но один ньюанс, который может повлиять на покупку/непокупку данных акций.
А именно: данный дивиденд (в 7,1% дд) — по факту заработан за четвртый квартал 2020 года (почему-то ни кто этот факт не учитывает).
Если посмотреть в перспективу, то при открытии границ и сохранении продаж на том же уровне у Алросы, то дивы за 2021 год могут составить: 7,1% х 4 квартала = +-28,4% годовых от нынешней цены

Гадаю на ромашке, оно так не работаетю

За 4й квартал продали много т.к. был отложенный спрос от предыдущих кварталов.

Константин Гульбин,
Отложенный спрос был, но он не на так сильно повлиял.
Посмотрите по объемам продажи — они остались +- на тех же уровнях что и в 4 квартале 19 года. Но вот только цены на алмазы уже другие + девальвация рубля (алмазы продают за баксы, а потом баксы меняют на рублики).

Гадаю на ромашке, Большая часть долга номинирована в валюте, девальвация не сказать что за…

Владимир Литвинов,
Хороший обзор, но один ньюанс, который может повлиять на покупку/непокупку данных акций.
А именно: данный дивиденд (в 7,1% дд) — по факту заработан за четвртый квартал 2020 года (почему-то ни кто этот факт не учитывает).
Если посмотреть в перспективу, то при открытии границ и сохранении продаж на том же уровне у Алросы, то дивы за 2021 год могут составить: 7,1% х 4 квартала = +-28,4% годовых от нынешней цены

Гадаю на ромашке, оно так не работает

За 4й квартал продали много т.к. был отложенный спрос от предыдущих кварталов.

До 0.65 провалится, как думаете?

Влад,
Зачем гадать?
Я лично закупаюсь на долгосрок. Помере падения (каждые 10%) — докупаюсь на свободные деньги.

Гадаю на ромашке, а смысл покупать падающую бумагу?

ВЗГЛЯД: «ВТБ Капитал» рекомендует покупать акции Mail.ru с прогнозной ценой $45

Роман Ранний,
Интересный прогноз.
А с каких корешков и с каких плюшек рост начнётся?
Где у них нижняя линия поддержки?
19 марта кто то перед закрытием торгов безакцептно 742000 акций слил в одну минуту по 24$. А сегодня цена ушла ниже 24$…
Дальше по фибо пространство без линий поддержки до минус 22,5 $
С 22,5 до 45 ровно 100%
Это что за драйвер прибыли должен поднять котировки?

Дмитрий,
Почему вы считаете, что кто-то слил...?
Может кто то начала закупаться и сработало много стопов (т.к. один негатив льют по этой акции — много в шортах сидит)

Гадаю на ромашке, bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mneniia-analitikov-o-peresmotre-indeksa-rdx-i-perspektivakh-nornikelia
всё намного проще

Есть такой канал эра перемен там паренек про акции вещает, вот сейчас ролик вышел сургут пр начал хвалить с целями выше 50, ну что потихоньку блогеры начинают просыпаться.

Вредный инвестор,
дай ссылочку поглядеть хотя бы. вдруг идею какую-нибудь кинет интересную.

Гадаю на ромашке, да он ватник не интересный, он всех в лонги по Америке загоняет, такого даже советовать не буду)) у него прогноз доллар на 107 что ли ахахха. По названию можешь найти я же написал название канала

ВЗГЛЯД: «ВТБ Капитал» рекомендует покупать акции Mail.ru с прогнозной ценой $45

Роман Ранний,
Интересный прогноз.
А с каких корешков и с каких плюшек рост начнётся?
Где у них нижняя линия поддержки?
19 марта кто то перед закрытием торгов безакцептно 742000 акций слил в одну минуту по 24$. А сегодня цена ушла ниже 24$…
Дальше по фибо пространство без линий поддержки до минус 22,5 $
С 22,5 до 45 ровно 100%
Это что за драйвер прибыли должен поднять котировки?

Дмитрий,
Почему вы считаете, что кто-то слил...?
Может кто то начала закупаться и сработало много стопов (т.к. один негатив льют по этой акции — много в шортах сидит)

Гадаю на ромашке,
Когда такое количество лотов «висит» на покупку, то цена должна падать?
А цена упала при этом.
При этом сделка прошла одномоментно перед самым закрытием торгов. В стакане не было такого количества заявок.
Да, с 5 марта 9 торговых дней объем сделок зашкаливал в 2-3 раза от обычных дней.
И все время все в красном. Как такое объяснить? Объёмы в разы растут, а ценник не растёт, но 2 недели как падает
Ну вообще думайте сами, гадайте как вам удобнее.
Время все само расставит и покажет движение котировки.
По мне так я вижу что рано думать о закупках. Нет драйвера роста на горизонте

пишет
t.me/insider_market/1189

#SNGS #аналитика
Буквально сегодня наши друзья из JPMorgan выкатили большой рисерс по Сургутнефтегазу, который включал в себя как префы, так и обычку. Мы уже готовим серию постов и постараемся максимально его осветить.

Обычка: ключевой вопрос заключается в том, могут ли денежные средства компании в размере 50 ярдов баксов принести какую-то пользу акционерам. Руководство уже традиционно молчит о своих планах относительно этой валютной кубышки и рынок игнорировал ее при оценке стоимости акций.

На данный момент JPM не видит никаких признаков того, что статус-кво в отношении денежной массы может измениться, но у компании есть и другие драйверы роста. Например, она объявила о планах разведки на полуострове Таймыр, но пока какие-то выводы делать рано. JPM устанавливает price-target на 12 месяцев на уровне USD5.0/GDR, присваивая им нейтральный рейтинг.

Префы: аналитики смотрят на них, как на способ хеджирования во время падения рубля благодаря выплате дивидендов, привязанной к нескорректированной чистой прибыли, что отражает эффект переоценки денежной массы.

Очевидно, что на данный момент рубль остается слабым на фоне политических рисков. Тем не менее, на данный момент каких-либо потрясений для деревянного не предвидится и прогноз JPM на конец года составляет 70 рублей за доллар (против 72 на конец 2020-го), что подразумевает убыток от курсовой разницы в 2021 финансовом году и умеренную дивидендную доходность ~ 4,7%.

Что касается прогноза, то инвестбанкиры понижают рейтинг с Overweight до Neutral с РТ на март 2021 года 40 рублей за акцию.

Роман Ранний,
Это гадания на кофейной гуще.
Ща вон санкции впаяют РФ, отключат от Свифта, забанят новый гос.долг и бакс вырастит до 120 — и префка сразу переоценится.

Гадаю на ромашке, Морганы и прочие постоянно переобуваются, их слушать это только себе вредить) Они то нефть хоронили что больше никому не нужна, то теперь пишут что 80 баксов ждут, это еще те писдуны)

«ВТБ Капитал» ждет кратного роста EBITDA и прибыли Акрона в IV квартале, один из лучших результатов в отрасли

Роман Ранний,
ВТБ то может и ждет… Но по факту: прибыль упала на 84,5% год к году.

Гадаю на ромашке, по сравнению с 4м кварталом почти в два раза ебитда выросла. Так что все верно написали

Уменьшение производства Норникеля, по идее должно спровоцировать рост на цветные металлы, что, возможно, смягчит потери от аварии в текущем году. Но на панике, как обычно бывает, бумагу могут утоптать сильно, сильнее фундаментальных значений.

Pennyquick,
либо другие компании увеличат производство: Р
Почему же все готовятся к наилучшему сценарию при инвестировании — для меня остается загадкой…

Гадаю на ромашке, по всем металлам Норникеля на 15%? Сомневаюсь, что быстро получится. Опять же при прочих равных цена вырастет. А произойти в будущем может все что угодно, и не только у Норникеля. Все факторы учесть невозможно.

Будет весело, если они на конф.звонке скажут: «ой, цена акции рухнула, по-этому мы все-таки выплатим дивы в этом году, и не будем их переносить на 24 год».

Гадаю на ромашке, надежда умирает последней) Я прикупил на днях потому, что ниже цена была только на ковидном дне мартовского обвала. На очень долгосрок. И я вижу перспективу у этой компании. Она интересная в любом случае. Если еще и дивы вернут, это будет праздник какойто )

Ох… еще же Амеры не открылись да же… Ща Амеры придут — все прольют на деньги новых стимулов (почему то мало кто учитывает, что они на эти деньги могут не в долгую встать, а в короткую шортовую позицию).

Гадаю на ромашке, Теперь они на час раньше приходят, перевелись на летнее время, то есть с 16:30 по МСК.

Меньше процента. Ниже ожиданий.

Alex,
Ниже каких ожиданий...?
Читайте хотя бы на смартлабе в фундаментале про дивы написано, что чаще всего платят 30% от ЧП.
Я вчера делал расчет на 15% — 37 копеек. Сегодня сказали что не 15% дадут, а 30% от ЧП, что и сооптветсвует 73 копейкам.

Гадаю на ромашке, акции падают — этим все сказано.

Меньше процента. Ниже ожиданий.

Alex,
Ниже каких ожиданий...?
Читайте хотя бы на смартлабе в фундаментале про дивы написано, что чаще всего платят 30% от ЧП.
Я вчера делал расчет на 15% — 37 копеек. Сегодня сказали что не 15% дадут, а 30% от ЧП, что и сооптветсвует 73 копейкам.

Гадаю на ромашке, В 2018г заплатили 148%, откуда вы взяли про 15%?

Предположу:
4 448 026 000 / 1 830 000 000 = 2,4 руб на акцию — дивов.

Гадаю на ромашке, вперед к 75 пора двигать

АлексейЯ,
Вах :))
забыл умножить на 15%...
2,4 * 15% = 37 копеек :))

Но это вилами по воде.
Думаю сегодня-завтра огласят

Гадаю на ромашке, это мало меняет дело, продал половину еще на открытии

Предположу:
4 448 026 000 / 1 830 000 000 = 2,4 руб на акцию — дивов.

Гадаю на ромашке, вперед к 75 пора двигать