Газпром всех кинул с дивидендами. Ожидаемо.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Макро Партнёры на форуме
-
Я не ожидаю спада Нефти в этом году
🦬📆 Нефть.
Я не ожидаю спада Нефти в этом году, от слова «СОВСЕМ» и ДА, это будет нервировать рынки. Кто-то может давать прогнозы, о скором обвале и т. д. но я вижу, что дефицит есть, а сама нефтегазовая индустрия направлен на рос.
Капитальных затрат нет, все видят риски Рецессии, но я думаю рано или поздно, толпу разведу и ей продадут «ПИК» рынка, вот тогда все и упадет.(скорее в 2023)
Еще один временный драйвер, который удерживает цены, это инфляция, судя по консенсус прогнозам и данным, которые я обрабатываю с мая, я фиксирую снижение цен на жилье, также консенсус прогнозы, дают оценку, что прибыль EPS продолжит расти в этом году. Год должны закончить хорошо. SPY
Повышение ставки на 75 в июле не обрадует инфляцию… ЗА
тг t.me/shternkuker
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🚠☝🏻Мнение по поводу пятничных данных по инфляции.
Ситуация складывается таким образом, что я вижу признаки пиков инфляционных настроений, но я не знаю, как на это смотрит ФРС. Те, данные, что вышли в пятницу, (CPI All +1.0% Core 0.6% рост в мае) больше говорит о том, что ФРС должна будет, жёстче реагировать, чтобы подавить инфляцию.
Вроде как должно появиться мнение, что ФРС должна занять более ястребиную позицию и повысить ставку (в среду) на 75 б.п. Но, есть очень большой драйвер, что это может иметь риск рецессии, так как в случаи открытия Китая после блокировок COVID, это может создать огромное предложение и обрушить цены, вызвав дефляцию и рецессию.
Выводы: Прибыль ESP SP500 продолжает расти, в ценах FWD P\E ~16,4 на уровнях 2016 года (в пятницу), рынок справедливо оценен на коррекции 20% по текущим ценам.
Вероятно, рынок зациклился на (на пятничной) инфляции, а значит ближайший драйвер, это снижение цен на нефть, именно это развернет рынок.
Следим за нефтью, все зависит от решения ФРС в среду..
тг t.me/shternkuker
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🚠☝🏻Мнение по поводу пятничных данных по инфляции.
Ситуация складывается таким образом, что я вижу признаки пиков инфляционных настроений, но я не знаю, как на это смотрит ФРС. Те, данные, что вышли в пятницу, (CPI All +1.0% Core 0.6% рост в мае) больше говорит о том, что ФРС должна будет, жёстче реагировать, чтобы подавить инфляцию.
Вроде как должно появиться мнение, что ФРС должна занять более ястребиную позицию и повысить ставку (в среду) на 75 б.п. Но, есть очень большой драйвер, что это может иметь риск рецессии, так как в случаи открытия Китая после блокировок COVID, это может создать огромное предложение и обрушить цены, вызвав дефляцию и рецессию.
Выводы: Прибыль ESP SP500 продолжает расти, в ценах FWD P\E ~16,4 на уровнях 2016 года (в пятницу), рынок справедливо оценен на коррекции 20% по текущим ценам.
Вероятно, рынок зациклился на (на пятничной) инфляции, а значит ближайший драйвер, это снижение цен на нефть, именно это развернет рынок.
Следим за нефтью, все зависит от решения ФРС в среду..
тг t.me/shternkuker
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Как ФРС управляет рецессией. Управляемый Кризис 2023 + Что с Золотом?
#ФРС #Рецессия #фундаментальныйанализ
Тайм когда.
Это видео поясняет механизм, как ФРС управляет сегодняшним кризисом через механизм Баланса ФРС и Процентной ставки.
Видео рассчитанно для студентов с опытом в трейдинге от 12 месяцев.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Насколько сейчас дорогая Нефть? Инвестиционный анализ на 2Н 2022 года.
$CL $BZ $GAZP $ROSN
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Почему дробление акций вызывает ралли? Amazon
6 Июня на Amazon произойдет сплит 20:1 (многие ставили ставку на падение рынка, и это было верное решение)
Сейчас ситуация обратная, после $2447\20 = $122 сплит, стоимость станет дешевле. История показывает, что после сплит, Акций в 98% (из SP500) начнется ралли, а поскольку компания имеет большой вес, то это окажет давление на VIX, и рынок под общем настроением покажет ралли.
Но есть и другие факторы: Весь сектор (потребительский) находится в коррекции, + ожидается очень плохой отчет о прибылях и убытках, а также, что важно, владелец Безос продолжает скидывать свои Акции, а его P\E равен 59, но есть и положительные цифры, это рост скорость свободного денежного потока 8.86%, что выше чем средняя по сектору в 6%. Спрос есть, продажи есть, выручка есть, и она лучше чем у конкурентах.
☝🏻Свалить эту компанию, думаю не получится. SP500 long
телеграмм t.me/shternkuker
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Консенсус прогноз nonFarm за рост Золота.$GC $GOLD $SI #nonFarm #безработица
Консенсус-прогноз по уровню безработицы за май 3,5% (пред. за апрель 3,6%) что вероятно трудно выполнимо, так как прошлые данные пересматриваются и все идет на снижение, что дает консенсусу-прогнозу очень низкую оценку вероятности.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⭐️ Риски дефляции РФ экономики есть.
Ставка ЦБ РФ с 20% в марте -по 11% сегодня, позволило взять под контроль Инфляцию, но это оказало давление на валютный курс, что стало создавать риски финансовой стабильности.
Поскольку ЦБ находится под санкциями, ставка денежного предложения более не влияет торговый баланс и его состояние, что искажает бюджетное правило, и оказывает разрушительное действие на бюджет.
ЦБ РФ вероятно будет вынужден прибегнуть к жёсткому фиксированному курсу валюты (возврат к золотому стандарту).
Это должно позволить сохранить стоимость валюты, и низкой инфляции. При фиксированном обменном курсе, и профицитном балансе, рисков для экономики становится меньше, но валюта становится недооцененной, а ее резервы обесцениваются.
Поскольку резервы РФ под санкциями, я вижу этот сценарий более реальный для экономики в целом.
☘️Что скажете… ???
P/S думаю они не найдут другого решения как стабилизировать курс, и обеспечить профицит бюджета.
мой телеграмм t.me/shternkuker
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Российский импорт газа в Европу снижается.
Согласно отчету: Европа получает меньше РФ газа.
Разрыв растет
Загрузка через Северный поток-1 работает на полную мощность 162 млн. Я начинаю переставать верить, что Газпром, после див отсечки будет кому-то интересен.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ЦБ РФ не дает четкого посыла что будет с рублем.
Ознакомившись с лентой пресс релиза ЦБ РФ, первое, что мне выбросилось в глаза, это слишком сильная озабоченность ЦБ укрепления рубля. Обещали принять меры, но как они это будут делать, не сказали. Остается только догадывается и ждать комментария.
Рубль на этом заявлении просел на -21% и в рамках это мощного укрепления нет никакого понятия как ЦБ будет бороться с крепким рублем. Мы видим ожидания рынка, но не знаем, на чем, это дальше должно держатся.
Сейчас четко видно, цена Рубля у своих средних, на недельном графике, или вернее мы там, где вновь начинались продаж, которые поддерживаются рубленым экспортом.
Спред в моменте сжался, но он не на положительной территории, (график) доступность к кредиту ограничена, а спреды на внутреннем и офшорном рынке имеют разницу более 10 рублей, что говорит о проблемах денежного запаса в условиях отсутствия спроса.
ЦБ срочно нужно докапитализировать рынок, смягчить условия, снять ограничения, или экономика свалится в дефляцию, и мы увидим рубль по 30.
А вот мой новый телеграмм
В нынешних условиях, я не вижу причин на чем будет держаться этот лонг. Скорее шорт.
______________________________
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Разворот или коррекция на SPY
Похоже в долларе мы видим короткое выдавливание. Это случилось когда ставки по 10y Treasure пошли вниз. (график)
Скорее всего это отражает снижение инфляционных ожиданий, а значит рынок перейдет к риску (покупка Акций).
Когда рынок переходит к риску, реальная доходность начинает расти, что оказывает давление на доходность облигаций.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Этот прогноз по Инфляции - ложъ
Вышел прогноз от Goldman, в котором видно, что инфляция затухает к концу 2022 года.
С чем я не согласен, и сейчас поясню.
Я давно заметил, (в рынке более 15 лет) что есть прогнозы, которые успокаивают инвесторов, а есть те, которые должны шокировать.
Исполнение таких прогнозов, нужно расценивать как возможное ожидание, так как если мы посмотрим на реальный сектор, можно сразу понять, что эти проблемы не решить за короткий период.
Ряд чиновников из ФРС заявляют:
Единственный способ остановить сегодняшнюю бушующую инфляцию — это агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики.
И я с ними согласен.
Поясняю: В условиях дефицита кадров, (вакансии превышают спрос) и низким уровнем безработицы в 3,6%, + плюс огромный дефицит предложения в энергетике,(запасы на рекордном низком уровне) + плюс не урожайность в сельском хозяйстве из-за непогоды и дефиците удобрений(поля засеяны на 49% на 24 мая), все это создает «инфляцию»
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Snap chat пример плохого управления. Раздули HYP, а заработать не сумели. Падший Ангел.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Goldman больше не прогнозирует 4900 как цель на 2022 год, новая цель 4300.
А знаете по чему?
После COVID 1% богатых людей, удвоил свое состояние, и теперь они готовы пожертвовать 10% чтобы скрыть все то, что они взяли.
Это классический метод Еврейской Цдаки, это их страховка на случай, если народ решит вершить правосудия Линча.
Есть Телеграм \ Есть YouTube \ 👈Подпишись.
После того как ФРС начнут ужесточать рынок, я думаю мы увидим много пожертвований от богатых владельцев Бизнесом, для кого пандемия стала счастьем.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Мы рисуем дно \ Китай #FXIСегодня: Розничные продажи в Китае упали на 11,1% в апреле по сравнению с прошлым годом, что более важно, прогноз \ консенсус закладывал снижение 6,1%, а это значит, что мы имеем, не только снижающийся спрос, но и замедление деловой активности. Посмотрите на Китайский PMI
Китай — Розничные продажи (г/г)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
$BTC нащюпал дно, торгуем от Лонга..Похоже у $BTC дела сейчас пойдут куда лучше.
В данных SCA (день 1 — неделя 1) прорыв оранжевой полосы сопротивления. Исторически это было разворотным моментом, и отскок ожидаем.
Если бы прорыв, был бы на пиках, то можно было бы ждать продолжение падения, как 2018 \ 2020 но похоже, что многие коинты уже распродались и рынок в своем весе перепродан.
Возможно, я сделаю ставку на рост этого рынка. Что скажет?Есть Телеграм \ Есть YouTube \ 👈Подпишись.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Что говорят спреды \ SP500
Вероятно, рынок высокодоходных облигаций BBB получает стресс для рынка, так как в последних отчетах, бумаги с рейтингом ССС рухнули на 40% после того, как ряд компаний сообщили о слабой прибыли.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
