комментарии Greeeeezly на форуме
-
Тимофей, когда уже начнётся проверка по конкурсу отчётов МСФО? Последний раз это делали в апреле!
Лидер падения.
Причина — дивидендный гэп.
Дивидендная доходность составляла 8,8%. Акции упали на 9,3%. Есть небольшой дисконт.
В конце начале мая, когда дивиденды стали известны, акции неплохо выросли даже больше, чем на размер дивиденда, поэтому сегодня есть дисконт.
Лидер роста.
Аналитики Ренессанс Капитал, Bank of America, Газпромбанка и ВТБ Капитала за последние два дня выпустили рекомендации с прогнозной ценой в диапазоне 10-11,7 рублей за акцию. Кроме того, президент компании Михаил Шамолин на IPO купил дополнительно акций на 200 млн. Если наиболее компетентный человек докупает акции, видит в них потенциал, спрос увеличивается.
Лидер падения.
Началась фиксация прибыли после разгона из-за объявления гигантских ликвидационных дивидендов- Лидер роста.
Последние вздохи разгона на гигантских, но ликвидационных дивидендах. Акции уже выросли и начинают терять привлекательность для дивидендных хомячков. Кто-то уже фиксирует прибыль. 
Лидер падения.
Мажоритарные акционеры продадут 4,5 млн ADS HeadHunter по цене $37 за штуку. Акции стремятся к этой цене, ведь она кажется объективной для продажи по мнению мажоритариев. Ещё пару дней назад ADS стоили $42. Они возвращаются к объективным ценам.
Сегодня вышел отчёт МКБ за 1кв 2020 года по МСФО.
Чистая прибыль выросла на 60,6% с 5,15 млрд до 8,28 млрд.
Чистые процентные доходы увеличились на 26,9% до 16,1 млрд.
Чистые комиссионные доходу выросли на 15% до 3,5 млрд.
Активы банка выросли на 13% с 2781 млрд до 3142 млрд.
Чистая процентная маржа очень слабая, всего лишь 2,2%. Для сравнения у Сбербанка 5,5%, у банка Тинькофф 18,2%.
Несмотря на скромный рост основных доходов в процентном выражении, чистая прибыль выросла очень сильно. Это произошло из-за того, что в первом квартале прошлого года из-за пандемии и кризиса на создание резервов направили 7,5 млрд, а в этом году из резервов вытащили 1,1 млрд. Именно поэтому не стоит надеяться на такой же рост прибыли в будущем.
Акции вблизи исторических максимумов. Банк выглядит справедливо оценённым несмотря на то, что торгуется дешевле капитала. Дивиденды не заплатили за прошлый год, не стоит обольщаться и надеяться и в будущем. В 2018 ДД=2,1%.
Неплохой банк, но смущают небольшая рентабельность, фактическое отсутствие дивидендов и не самый доброжелательный к миноритариям менеджмент.
Лидер падения.
Кинули инвесторов, заплатят дивидендами 0,06 рублей, или 25% МСФО, согласно стратегии до 2029 года обещали платить не менее 50% МСФО.
Сегодня вышел отчёт Росбанка за 1 кв 2021 года по МСФО. Не самый удачный квартал
Чистая прибыль уменьшилась на 35% с 7,8 млрд до 5,1 млрд. Прибыль на акцию 3,27 рубля.
Операционные доходы также сократились(-20%) с 18,7 млрд до 15 млрд.
Чистый процентный доход вырос 8,7% до 10,6 млрд.
Чистый непроцентный доход сократился в 2 раза с 8,9 млрд до 4,4 млрд.
Активы банка незначительно выросли и составили 1,4 трлн.
Капитал банка также незначительно увеличился и составил 190 млрд.
Зато… Денежные средства и их эквиваленты год к году выросли на 23,5% до 268 млрд. Закроем глаза, что в начале года было 302 млрд.
Дивиденды? Безусловно, уже завтра(28.05.2021) СД рассмотрит дивиденды, но последний раз платили в 2006 году.
Free float крошечный, у Societe Generale > 99% акций, в дивах нет смысла.
Не интересный банк из-за низкой ликвидности. Стабильный и не подверженный спекулятивным разгонам.
Лидер падения. Причина — дивидендный гэп.
Доходность составляла 4,7%
Лидер падения.
28 мая будет последний день с дивидендами.
Кто-то спешно фиксирует прибыль, опасаясь, что за дивидендным гэпом последуют ещё более сильные продажи. За год акции выросли на 130%. Несмотря на рекордную чистую прибыль и рекордные дивиденды, доходность всего 5,7%. Раньше было значительно больше. Акции выглядят перегретыми.
Лидер роста.
Поводом послужила новость о ходатайстве Сибура в ФАС о выкупе 100% акций ТАИФа. Спекулянты активизировались.
Похоже инвесторы поняли, что новая дивидендная политика ничего хорошего не несёт. 1% — очень маленькая дивидендная доходность. Вчерашний позитив прошёл.
Сегодня вышел отчёт МРСК Центра за 1 квартал 2021 года по МСФО.
Выручка увеличилась на 10,2% с 25,3 млрд до 27,8 млрд.
Операционная прибыль возросла на 18,2% и составила 3,9 млрд.
Чистая прибыль выросла на 23,5% с 1,9 млрд до 2,4 млрд.
Прибыль на акцию 0,057 рублей.
Работников стали награждать на 10% лучше. На это потратили 5,6 млрд.
Обязательства выросли на 2,2% и составили 75,7 млрд. Соотношение Долг/Ebitda около 2.
Активы незначительно увеличились и составили 126 млрд.
Всё достаточно стабильно и прогнозируемо. С учётом хорошего роста прибыли можно надеяться на неплохие дивиденды. Если всё будет как обычно, то 6-9% годовых. Хорошая сетевая компания.
Сегодня вышел отчёт ТРК за 1 квартал 2021 по МСФО.
Выручка сократилась на 1,4% с 2,034 млрд до 2,005 млрд.
Зато чистая прибыль увеличилась на 41% со 145 млн до 205 млн. Прибыль на акцию 0,047 рублей.
Активы практически не изменились и составили 4,67 млрд.
Операционные расходы порадовали сокращением на 3,8%. Особо стоит отметить сокращение на 40% расходов на вознаграждение работников. Они составили 199 млн, а были 335. Пожалуй, это главная причина хоть какого-то сокращения операционных расходов.
Радует отрицательный чистый долг после пандемии.
Из-за сокращения краткосрочных обязательств почти на 200 млн, общие обязательства сократились на 17% и составили 1,06 млрд.
Стабильный сектор, стабильные результаты и нелепый рост прибыли из-за уменьшения поощрений работникам.
Дивиденды возможно будут, но вряд ли большие. Не стоит сильно обольщаться.
Сегодня вышел отчёт компании Россети Сибирь за 1 квартал 2021 года по МСФО.
Выручка выросла на 3,7% с 16,5 до 17,1 млрд. Операционные расходы выросли так же и составили 14,7 млрд.
Чистая прибыль увеличилась на 3,2% с 1,65 до 1,75 млрд.
Активы увеличились на 0,3% до 74,5 млрд.
Операционная прибыль выросла на 15%. Это связано с уменьшением резервов под ожидаемые кредитные убытки. Они снизились на 70% с 323 млн до 95 млн. Готовились к кризису.
Благодаря сокращению краткосрочных обязательств на 2 млрд и увеличению долгосрочных на 333 млн, общие обязательства сократились на 2,8% до 55,4 млрд. Это говорит о стабильности бизнеса, ведь после пандемии долг не увеличился. В то же время, долг сократился не существенно, а соотношение Долг/Ebitda близится к 4. Долговая нагрузка высокая.
Очень стабильный бизнес. Выручка стабильна, ЧП стабильно около 0, дивиденды перестали платить, но и раньше платили менее 4%.
Компания выглядит переоценённой, несмотря на неплохой отчёт. Прибыль на акцию 0,0175 рубля.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
