18.05.2012 23:40
NYSE: объем торгов составил 845 млн акций, что приблизительно на 61% выше среднего значения за три последних месяца на данное время, соотношение числа снизившихся в ходе торгов акций к числу возросших — 2.9:1.

NASDAQ: объем торгов составил 2.15 млрд акций, что приблизительно на 57% выше среднего значения за три последних месяца на данное время, соотношение числа снизившихся в ходе торгов акций к числу возросших — 2.2:1.

Взято тут.

(C) Interfax 14:08 18.05.2012
США-JPMORGAN-ПОТЕРИ-ПРОГНОЗ  
 
Потери JPMorgan в результате операций на рынке деривативов могут  достигнуть  $5 млрд


     Нью-Йорк. 18 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ — Потери американского банка JPMorgan Chase
& Co. в результате ошибочной стратегии на рынке деривативов могут достигнуть
$5 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
10 мая банк объявил, что потерял на собственных торговых операциях с  кредитными
деривативами около $2 млрд, и признал, что это  было  связано  с  его  ошибочной
рыночной стратегией.
         Стратегия  банка  в  этой  сфере  была  «ошибочной,  сложной,  плохо
анализировалась, плохо реализовывалась и плохо контролировалась»,  сказал  глава

( Читать дальше )

Помнится недели две назад, тут кто-то активно постил инфу (т.е. анализирвал структуру ОИ) что Юрики в основном держат лонг по Ri, а Физики шорт, ну и далее этот «умнейший» мыслитель продвигал мысль что Физиков должны порвать, так как они толпа, быдло. Зато Юрики, это наше ВСЕ, это долгосрок, иституционалы, лучшие умы и прочее... 
Соответственно вопрос, что данный автор может нам сказать сейчас? И какой у него кстати ник, кто-нибудь помнит?

Она очень-очень далеко на уровне 126к, но все же? Какие есть мнения?

Наконец-то начали лить Сбербанк. С конца марта держу в шорт его фьючи и все недоумевал, почему на фоне банковского кризиса в Европе опекающими темпами падает именно Газпром, а не Сбер? Сейчас падение усилилось и соответственно возникает вопрос, куда можем сходить?
Кто торгует данный инструмент, подскажи  Ваши цели по снижению Сбербанка?

Заранее благодарен
за содержательные ответы!
P.S. Пока писал Сбер ушел ниже 85 руб. Видимо уже пошли маржин-колы.

Появилось стойкое ощущение, что падение выдыхается. Уже более негативные внешний фон чем сейчас представить довольной трудно. Все уже заложились на выход Греции из Евро и дефолт. Отыгрывать это конечно будут, но не сейчас. Скорее все уже в июне. Если завтра какой-нибудь круный банк не объявит дефолт, то будем расти.

UpDate: Речь не об окончании падения совсем, а о том что завтра-послезавтра будет отскок.

(C) Interfax 19:21 16.05.2012
МОЛНИЯ  
   ЕЦБ ПРИОСТАНОВИЛ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РЯДА ГРЕЧЕСКИХ БАНКОВ.

UpDate:
Франкфурт. 16 мая.  ИНТЕРФАКС-АФИ  -  Европейский  центральный  банк  (ЕЦБ)
проводит комплексный пересмотр текущего курса и  инструментов  денежно-кредитной
политики, но не планирует отказа  от  антикризисных  мер  в  обозримом  будущем,
сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ЦБ.
      Кроме  того,  из  других  источников  стало  известно,  что  ЕЦБ  в  среду
приостановил операции в отношении ряда греческих банков.
     По их данным,  ЕЦБ  не  будет  предоставлять  кредиты  некоторым  греческим
банкам,  которым  недостает  капитала.  Вместо  единого  ЦБ  еврозоны  греческим

( Читать дальше )

  Сегодня на главной странице был пост о вреде и опасности ШОРТА и прочая ересь (автор Arsagera). В долгие споры с этими однорукими боксерами трейдерами я пускаться не буду, а просто приведу график японского индекса Nikkei 225 c конца 80-х годов прошлого века.


Как видно из графика, за последние 22 года индекс рухнул с 39 тысяч до 10 тысяч пунктов. Всем фанатам стратегий «купи и держи» или «я торгую только от лонга» за эти 20 лет пришлось, откровенно говоря не сладко. А 20 лет это почти вся трудовая жизнь трейдера. Так что можно просидеть двадцать лет перед монитором, а хорошего захода в ЛОНГ так и не дождаться.

P.S. На сладкое. Представь себе, что все мировые индексы следующие 20 лет будут показывать такую же картину, как и Nikkei 225 в 90-ые.

Желание играть только от лонга еще осталось?
 
Update: Если кто не понял, я не против логов. Я за полноценное испольшование как игра ны понижение, так и на повышения.

Фьючерс на SP500 на азиатской сессии носит туда-сюда и при том очень мощно. Нелегкая у них диллема, дать направление всем мировым рынкам после противоречивых новостей субботы и воскресенья.