Месяц назад писал про совместную аномалию в Русагро — когда прошёл большой объем в акциях при выросших ценах на базовые товары, которые $AGRO производит (сахар и мясо, цены мировые в долларах переведённые в рубли в ежедневном формате), +15% за месяц выглядит неплохо. Думаю скоро увидим 900 р. У компании большие перспективы и сильный менеджмент, докупающий акции.
Интер РАО отчитался за 9 месяцев по МСФО, коротко:
У компании все ровно, на мой взгляд, это единственная электрогенерирующая компания, которую стоит держать инвесторам.
Выручка на уровне прошлого года, прибыль упала всего на 10%. За 2020 заработают почти столько же, сколько и за 19 — больше рубля чистой прибыли на акцию. При цене акции в 5 рублей и огромном казначейском пакете собственных акций.
Если примут нормальную див политику — улетят в космос к 7-9 рублям. Но это не инвестиционная рекомендация.
Конференция стоила того?
Спасибо за трансляцию мероприятия, Тимофей. Нет новостей по поводу изменения законодательства в части каббальных реструктуризаций по типу ютейра с подставными 75%? Главный риск во всех этих облигациях все таки.
Сургутнефтегаз: нефтяная компания или долларовая кубышка
Всем привет! Сделал небольшой обзор замечательной российской компании под названием Сургутнефтегаз. Сразу предупреждаю: я сторонник покупки только привилегированных акций, обыкновенные частному инвестору считаю неинтересными (хотя спекулянты резвится в них любят).
Сургутнефтегаз вместе со своими дочерними обществами занимается разведкой, добычей, переработкой и продажей углеводородов. Компания ведет разведку нефти и газа в Западной Сибири, Восточной Сибири и Тимано-Печорских провинциях России.
Начнем с операционных показателей. Как правило, они стабильны.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Олег Кузьмичев, ну наконец то нормальная аналитическая статья! Может теперь дойдет до дурней кто основной акционер с Сургуте? И перестанут перепечатывать чушь и явную глупость насчет закрытости компании. Снимаю шляпу перед автором!
Коммунизму быть!, то, что кто-то сказал, что компанией владеют работники компании ничего на самом деле не значит, это не документальное подтверждение.
Да и не верю я, что ОБЫЧНЫЕ люди, купившие акции компании в 90е, при приватизации удержали их до сегодняшнего дня, а если и удержали, то продолжают работать в том же Сургуте.
Пока лично для меня структура собственников остается делом темным, мое личное мнение — компанией владеет семья Ельцина, а если точнее семья Юмашевой-Дьяченко, НО мое мнение так же абсолютно ничем не подтверждено, просто кое какие мелкие, ОЧЕНЬ мелкие и ОЧЕНЬ косвенные улики.
Evvibris, «Да и не верю я, что ОБЫЧНЫЕ люди, купившие акции компании в 90е, при приватизации удержали их до сегодняшнего дня» — никто ничего не покупал, акции раздали коллективу бесплатно, и работники отдали их в управление Богданову. Так понятнее? Богданов единственный управленец по нефтянке который не продался евреям в 90-е. Респект.Именно по этому это самая богатая компания россии. Продолжайте искать тайного владельца, удачи Вам в этом
Коммунизму быть!, не совсем так, большое количество акций Сургутнефтегаз выкупил сам на себя (квазиказначейские). По законам РФ их надо гасить, но этот закон легко обходится через дочки дочек у Кипра, поэтому полноценную структуру акционеров и прячут от хитрых трейдерских глазок. Топ менеджмент (текущий) является и собственником компании, но никто не работает на «свой карман». Олигархат тут не прошел, хотя Вексельберг пытался.
Олег Кузьмичев, интересно зачем вообще сургут на бирже котируется, выкупил бы остатки и делистинг сделал. Я понимаю когда компании котируются ради привлечения капитала, продажи облигаций, а тут хз
Вредный инвестор, это глупо т.к. убирает право у пенсионеров, работников и их наследников продать акции в рынок, мало ли кому деньги нужны для переезда в теплые страны или в Москву\СПб. Листинг на бирже много есть не просит, а возможность у людей должна быть, это разумно.
Сургутнефтегаз: нефтяная компания или долларовая кубышка
Всем привет! Сделал небольшой обзор замечательной российской компании под названием Сургутнефтегаз. Сразу предупреждаю: я сторонник покупки только привилегированных акций, обыкновенные частному инвестору считаю неинтересными (хотя спекулянты резвится в них любят).
Сургутнефтегаз вместе со своими дочерними обществами занимается разведкой, добычей, переработкой и продажей углеводородов. Компания ведет разведку нефти и газа в Западной Сибири, Восточной Сибири и Тимано-Печорских провинциях России.
Начнем с операционных показателей. Как правило, они стабильны.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Олег Кузьмичев, ну наконец то нормальная аналитическая статья! Может теперь дойдет до дурней кто основной акционер с Сургуте? И перестанут перепечатывать чушь и явную глупость насчет закрытости компании. Снимаю шляпу перед автором!
Коммунизму быть!, то, что кто-то сказал, что компанией владеют работники компании ничего на самом деле не значит, это не документальное подтверждение.
Да и не верю я, что ОБЫЧНЫЕ люди, купившие акции компании в 90е, при приватизации удержали их до сегодняшнего дня, а если и удержали, то продолжают работать в том же Сургуте.
Пока лично для меня структура собственников остается делом темным, мое личное мнение — компанией владеет семья Ельцина, а если точнее семья Юмашевой-Дьяченко, НО мое мнение так же абсолютно ничем не подтверждено, просто кое какие мелкие, ОЧЕНЬ мелкие и ОЧЕНЬ косвенные улики.
Evvibris, «Да и не верю я, что ОБЫЧНЫЕ люди, купившие акции компании в 90е, при приватизации удержали их до сегодняшнего дня» — никто ничего не покупал, акции раздали коллективу бесплатно, и работники отдали их в управление Богданову. Так понятнее? Богданов единственный управленец по нефтянке который не продался евреям в 90-е. Респект.Именно по этому это самая богатая компания россии. Продолжайте искать тайного владельца, удачи Вам в этом
Коммунизму быть!, не совсем так, большое количество акций Сургутнефтегаз выкупил сам на себя (квазиказначейские). По законам РФ их надо гасить, но этот закон легко обходится через дочки дочек у Кипра, поэтому полноценную структуру акционеров и прячут от хитрых трейдерских глазок. Топ менеджмент (текущий) является и собственником компании, но никто не работает на «свой карман». Олигархат тут не прошел, хотя Вексельберг пытался.
Сургутнефтегаз: нефтяная компания или долларовая кубышка
Всем привет! Сделал небольшой обзор замечательной российской компании под названием Сургутнефтегаз. Сразу предупреждаю: я сторонник покупки только привилегированных акций, обыкновенные частному инвестору считаю неинтересными (хотя спекулянты резвится в них любят).
Сургутнефтегаз вместе со своими дочерними обществами занимается разведкой, добычей, переработкой и продажей углеводородов. Компания ведет разведку нефти и газа в Западной Сибири, Восточной Сибири и Тимано-Печорских провинциях России.
Начнем с операционных показателей. Как правило, они стабильны.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сургутнефтегаз: нефтяная компания или долларовая кубышка
Всем привет! Сделал небольшой обзор замечательной российской компании под названием Сургутнефтегаз. Сразу предупреждаю: я сторонник покупки только привилегированных акций, обыкновенные частному инвестору считаю неинтересными (хотя спекулянты резвится в них любят).
Сургутнефтегаз вместе со своими дочерними обществами занимается разведкой, добычей, переработкой и продажей углеводородов. Компания ведет разведку нефти и газа в Западной Сибири, Восточной Сибири и Тимано-Печорских провинциях России.
Начнем с операционных показателей. Как правило, они стабильны.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вышел отчет мсфо за 9 месяцев от Лукойла, коротко:
Долг с начала года не изменился.
Если сравнить 3 мес (июль — сент) 2020 с 2019 то:
Добыча нефти уплаа примерно на 15%.
Выручка упала на 25%, операционная прибыль упала более чем в 2 раза, чистая прибыль упала в 4 раза.
Прибыль в сегменте разведки и добычи восстанавливается, переработка все еще работает с слабенькой маржой (можно сказать в убыток).
Дивиденды за 9 месяцев выплачивают 46 рублей, хотя по результатам работы убыток в 21 рубль на акцию (в 2019 была прибыль 776 рублей).
Без выводов и рекомендаций, на компании ещё висит суд с цб и государством по поводу мутной продажи алмазного рудника Банку Открытие перед санацией (скорее всего проиграют суд и заберут ненужный актив назад за 1.5 млрд долларов).
Моё мнение: газпромнефть выглядит интереснее, но это не индивидуальная инвестиционная рекомендация!
Олег Кузьмичев, а что есть индивидуумы, которые прочитав ваше сообщение, купив потом акции и потеряв деньги реально могут обратиться в суд?
Ляпин Антон, по нашему новому законодательству да.
Вышел отчет мсфо за 9 месяцев от Лукойла, коротко:
Долг с начала года не изменился.
Если сравнить 3 мес (июль — сент) 2020 с 2019 то:
Добыча нефти уплаа примерно на 15%.
Выручка упала на 25%, операционная прибыль упала более чем в 2 раза, чистая прибыль упала в 4 раза.
Прибыль в сегменте разведки и добычи восстанавливается, переработка все еще работает с слабенькой маржой (можно сказать в убыток).
Дивиденды за 9 месяцев выплачивают 46 рублей, хотя по результатам работы убыток в 21 рубль на акцию (в 2019 была прибыль 776 рублей).
Без выводов и рекомендаций, на компании ещё висит суд с цб и государством по поводу мутной продажи алмазного рудника Банку Открытие перед санацией (скорее всего проиграют суд и заберут ненужный актив назад за 1.5 млрд долларов).
Моё мнение: газпромнефть выглядит интереснее, но это не индивидуальная инвестиционная рекомендация!
Ну прям скажу, отчет не самый плохой, можно было и похуже ожидать...
сам бизнес мне не оч нравится, монопродуктовая компания очень уязвима
лично у меня нет бриллиантов и никогда не будет, потому что пользы от них для меня ноль
Тимофей Мартынов, а у жены и дочерей?))
Олег Кузьмичев, тоже нет)
Я даже не знаю людей у которых есть бриллианты))
Это какая то сугубо олигархическая тема))
Тимофей Мартынов, разве? Кольцо с бриллиантом это ведь не миллион долларов. Всё зависит от размера. Почти у всех друзей (и у меня в том числе) у жён помолвочные кольца с бриллиантом. Разумный инвестор бы конечно на эти деньги взял бы лучше Алросу, но сердцу не прикажешь))
Олег Кузьмичев, да вы богатые люди кругом)
Тимофей Мартынов, 30-40 тысяч рублей раз в жизни это вроде не олигархат) Айфоны дороже.
Ну прям скажу, отчет не самый плохой, можно было и похуже ожидать...
сам бизнес мне не оч нравится, монопродуктовая компания очень уязвима
лично у меня нет бриллиантов и никогда не будет, потому что пользы от них для меня ноль
Тимофей Мартынов, а у жены и дочерей?))
Олег Кузьмичев, тоже нет)
Я даже не знаю людей у которых есть бриллианты))
Это какая то сугубо олигархическая тема))
Тимофей Мартынов, разве? Кольцо с бриллиантом это ведь не миллион долларов. Всё зависит от размера. Почти у всех друзей (и у меня в том числе) у жён помолвочные кольца с бриллиантом. Разумный инвестор бы конечно на эти деньги взял бы лучше Алросу, но сердцу не прикажешь))
Олег Кузьмичев, да вы богатые люди кругом)
Тимофей Мартынов, 30-40 тысяч рублей раз в жизни это вроде не олигархат) Айфоны дороже.
Ну прям скажу, отчет не самый плохой, можно было и похуже ожидать...
сам бизнес мне не оч нравится, монопродуктовая компания очень уязвима
лично у меня нет бриллиантов и никогда не будет, потому что пользы от них для меня ноль
Тимофей Мартынов, а у жены и дочерей?))
Олег Кузьмичев, тоже нет)
Я даже не знаю людей у которых есть бриллианты))
Это какая то сугубо олигархическая тема))
Тимофей Мартынов, разве? Кольцо с бриллиантом это ведь не миллион долларов. Всё зависит от размера. Почти у всех друзей (и у меня в том числе) у жён помолвочные кольца с бриллиантом. Разумный инвестор бы конечно на эти деньги взял бы лучше Алросу, но сердцу не прикажешь))
Alex Petrov, мой вам совет — не лезть во всякие шлаки и горки, тем более связанные с господином Гуце...
Ну прям скажу, отчет не самый плохой, можно было и похуже ожидать...
сам бизнес мне не оч нравится, монопродуктовая компания очень уязвима
лично у меня нет бриллиантов и никогда не будет, потому что пользы от них для меня ноль
Тимофей Мартынов, а у жены и дочерей?))
Интер РАО отчитался за 9 месяцев по МСФО, коротко:
У компании все ровно, на мой взгляд, это единственная электрогенерирующая компания, которую стоит держать инвесторам.
Выручка на уровне прошлого года, прибыль упала всего на 10%. За 2020 заработают почти столько же, сколько и за 19 — больше рубля чистой прибыли на акцию. При цене акции в 5 рублей и огромном казначейском пакете собственных акций.
Если примут нормальную див политику — улетят в космос к 7-9 рублям. Но это не инвестиционная рекомендация.
Я был на нескольких мероприятиях типа ГОСА и дней инвестора от ВТБ, что могу сказать, желания покупать после них никогда не возникало. В целом стоит недорого, наверное единственный инвест банк в стране, но менеджмент не заточен на извлечение прибыли и росту стоимости компании — у них цели другие.
Почему растём? Видимо все поверили словам Дмитрия Пьянова про то, что погасят привилегированные акции, которыми сейчас владеет минфин. Что могу сказать, раньше они клялись, что будут дивиденды 50% от чистой прибыли, теперь это.
Если префы выкупят — это мегапозитив для акционеров обычки, но есть одно НО. Веры словам менеджмента у меня лично нету совсем, обманули раз, обманут ещё десяток, тем более когда зп менеджмента не зависит от цены на их компанию.
Тимофей приветствую, я на форум ворвался недавно, но мне совсем не нравится твой конкурс с 500 рублями с заданием «опишите рост или падение бумаги». Это конечно круто, поднимает активность, может на первом этапе было и хорошо. Но в 90% случаях пишут несусветную жесть, «лишь бы выиграть», в итоге захламляя нормальное общение и анализ компании. Причем посты появляются аккурат к концу дня. Нету мыслей подрезать крылья копирайтерам и оставить чистую аналитику и общение без заказных 500 рублевых сообщений?
Префы Транснефти сегодня в лидерах снижения. С компанией не случилось ничего страшного. Рынок отыгрывает дивидендную отсечку в размере 11612,2 руб.
Стоит ли сейчас покупать акции компании? Если вы долгосрочный инвестор, то мой ответ положительный. Отмечу несколько драйверов для будущего роста капитализации компании.
1) С 1 января 2021 года согласно пакту ОПЕК+ отечественные нефтегазовые компании смогут увеличить добычу сырой нефти, что положительно отразится на доходах компании. Именно на транспортировку нефти приходится львиная доля выручки.
2) У компании комфортная долговая нагрузка, которая составляет 1,02х по мультипликатору NetDedt/EBITDA. Чистый долг у Транснефти за первое полугодие сократился на 10,5% до 495,44 млрд. руб. Этот фактор позволяет компании выполнять рекомендацию Минфина о выплате 50% прибыли по МСФО в качестве дивидендов.
Татьяна Громова, ваш ответ положительный. а вы, простите, кто? портфель можно ваш посмотреть вообще? блог может какой то ведёте? давно ли в инвестициях, каковы результаты?
Сергей И., судя по ее комментариям на форумах, постоянный участник розыгрыша приза в 500 рублей от Тимофея, лишь бы что написать. по п.1 не написано насколько могут увеличить добычу (может и не смогут вообще, судя по спросу на текущий момент), по п.2 причем тут чистый долг к ебитде и дивиденды… Дивиденды платят от скорректированной прибыли, которую корректируют, как хотят (например списание в 2 квартале на 21 млрд).
ЦБ зарегил допку, теперь дело за Совдиром определить цену размещения.
khornickjaadle, обещали же не меньше 100 рублей за папир?)
