комментарии Олег Кузьмичев на форуме

Petropavlovsk - риски и возможности
Сегодня золотодобывающая компания Petropavlovsk выпустила операционный отчет. Коротко бы хотелось его обсудить и описать все возможности и риски (которых несравнимо больше) у данной компании на текущий момент.

Его величество график:



Компания пережила смену отца-основателя Павла Масловского (сейчас под следствием из-за вывода активов из Петропавловска), серьезного корпоративного конфликта между новой командой управленцев (Мещеряков) и старой.

При этом золото в рублях себя чувствует получше:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алибаба потратила ~5 млрд долларов. Заходят в электромобили.

«Доля Alibaba Holding в Xpeng увеличилась до 14.95% в июле (ранее 0%)»

Россияне скоро скупят Virgin galactic у Брэнсона
​​Российские инвесторы по данным ЦБ скупили акций Virgin galactic суммарным итогом на 600 млн баксов 🤦‍♂️.



Слабоумие и отвага. Это почти 10% акций у российских миноритариев (фонды в такой шлак не лезут). В цирк можно не ходить...

Судя по объёмам торгов на СПб бирже — российские акционеры выкупают 1.5% акционерного капитала непонятной космической компании за 1 день (например 13 июля после полёта в космос). Объем торгов вирджина = 50% объёма торгов всех российских компаний 13 июля. 🤦‍♂️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Где все эти люди, которые говорили про 15% инфляцию и ад в цене на древесину в США?

Конечно, сейчас не 400 баксов, как в 2019-2020, но и не 1700.

Негативчик для Сегежи, хотя до нас спад цен дойдёт с лагом, как обычно. Местные коммерсы работают по иному капиталистическому принципу.

Странно, почему в совете директоров 3 человека например, которые одновременно в совете Полюса...
есть какая-то связь?
Какую функцию вообще выполняет совет директоров?

Тимофей Мартынов, У Altus Capital, который в конце прошлого года выкупил с рынка 25% акций «Детского мира», появятся партнеры в сделке. По словам представителя фонда, крупнейшими акционерами Gulf Investments Ltd, через который Altus Capital владеет 25% сети, станут гендиректор крупнейшего в РФ производителя золота «Полюс» Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин. Знакомый с условиями сделки источник “Ъ” сообщил, что они получат 80% Gulf Investments, а их участие было предусмотрено изначальными договоренностями.

Странно, почему в совете директоров 3 человека например, которые одновременно в совете Полюса...
есть какая-то связь?
Какую функцию вообще выполняет совет директоров?

Тимофей Мартынов, так топ менеджеры полюса покупали пакет, вроде как через альтусов.

2Q21 Goldman Sachs vs JPMorgan
Первопроходцы в отчетностях за 2 квартал 2021 Goldman Sachs и J.P.Morgan — показали свои результаты. За этими банками слежу в пол глаза, как «задающими темп в отчетностях США». Коротко, что внутри.

Goldman Sachs — капитализация близка к историческим максимумам.



👉 EPS 15 долларов (прогноз аналитиков был 10 долларов), ROE 23.7%, баланса 265 долларов на акцию (приросли на 14 долларов за квартал и на 43 доллара за год!).

👉 Банк делится на 4 основных сегмента: инвест банкинг, global markets (обслуживание институционалов), управление активами и работа с частными клиентами.  Все сегменты показывают взрывной рост к 2Q20, а сегмент управления активами даже к 2Q21.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

2Q21 Goldman Sachs vs JPMorgan
Первопроходцы в отчетностях за 2 квартал 2021 Goldman Sachs и J.P.Morgan — показали свои результаты. За этими банками слежу в пол глаза, как «задающими темп в отчетностях США». Коротко, что внутри.

Goldman Sachs — капитализация близка к историческим максимумам.



👉 EPS 15 долларов (прогноз аналитиков был 10 долларов), ROE 23.7%, баланса 265 долларов на акцию (приросли на 14 долларов за квартал и на 43 доллара за год!).

👉 Банк делится на 4 основных сегмента: инвест банкинг, global markets (обслуживание институционалов), управление активами и работа с частными клиентами.  Все сегменты показывают взрывной рост к 2Q20, а сегмент управления активами даже к 2Q21.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Учитывая, что большинство инвесторов из РФ в SPCE исключительно в лонг — стоит только порадоваться, что российские акционеры выкупают 1.5% акционерного капитала непонятной космической компании за 1 день.

Классически держусь от этого подальше. Но наблюдаю с интересом)

«11:40 вторник 13.07:

• Обороты всех акций РФ = $270 млн
• Обороты Гали (МСК+СПБ) = $150 млн»

Инвест идея от брокера Тинькофф
Осталось всего 6 часов, чтобы купить структурный продукт с лонгом акций Тинькофф с плечом! Самое время, конечно же😂.







Авто-репост. Читать в блоге >>>

Петропавловск без Павла Алексеевича. 🧐

Олег Кузьмичев, я смотрю ты неравнодушен к этой бумаге)

Тимофей Мартынов, кстати почему неравнодушен к Петропавловску и с уважением отношусь к Павлу Масловскому — в свое время изучал его научные работы и диссертацию, он реально крутой ученый. С-Солидарность.))

Олег Кузьмичев, интересно что побудило тебя изучить его научные работы?
и какая у них была тема?

Тимофей Мартынов, да просто любознательность и дядька харизматичный и интересный. В основном Специализация гидрометаллургия (автоклавное вскрытие упорных руд).


У меня щас акций нет кстати (жду пока золото упадёт до 1600).

Петропавловск без Павла Алексеевича. 🧐

Олег Кузьмичев, я смотрю ты неравнодушен к этой бумаге)

Тимофей Мартынов, кстати почему неравнодушен к Петропавловску и с уважением отношусь к Павлу Масловскому — в свое время изучал его научные работы и диссертацию, он реально крутой ученый. С-Солидарность.))

Петропавловск без Павла Алексеевича. 🧐

Олег Кузьмичев, я смотрю ты неравнодушен к этой бумаге)

Тимофей Мартынов, мой график выглядит ужасно из-за сжатия (на компе не возможно смотреть через смартлаб(((). нужно больше пикселей!

Олег Кузьмичев, ну напиши Вове) это важная проблема на которую мы потратили немало времени но пока не смогли прийти к норм решению

Тимофей Мартынов, так вроде раньше черный цвет рябил — это улучшили и починили. Сейчас тупо пикселей не хватает — маленькое разрешение.

Петропавловск без Павла Алексеевича. 🧐

Олег Кузьмичев, процитирую тебя же:

— петропавловск неинтересен, возможно проблемный актив. Собственники менялись не просто так, себестоимость 1500 долларов за унцию — при падении золота возможны сюрпризы;

(Из общения с Максимом Орловским)

Тимофей Мартынов, кстати Максим мне поставил двойку за неправильное знание AISC Петропавловска (я сказал 1200) — он сказал правильное 1500 баксов. В презентации 1300 ))). Будет дешевле, т.к. переходят на свое сырье для упорных руд!

Петропавловск без Павла Алексеевича. 🧐

Олег Кузьмичев, я смотрю ты неравнодушен к этой бумаге)

Тимофей Мартынов, мой график выглядит ужасно из-за сжатия (на компе не возможно смотреть через смартлаб(((). нужно больше пикселей!

Петропавловск без Павла Алексеевича. 🧐

Олег Кузьмичев, я смотрю ты неравнодушен к этой бумаге)

Тимофей Мартынов, сегодня купил чуток — хрустальный шар показал вероятность роста + не просто ж так я беседовал с Дмитрием Шагардиным почти час))

Петропавловск без Павла Алексеевича. 🧐

Похоже на инсайд и объединение ленты с утконосом через письмо с промокодом на почту 😁.

Или я пропустил и такая новость уже была? Краткосрочно негатив для ленты (смотря за сколько купят, акционер утконоса и ленты один человек — Мордашов).

Как этот шлак вообще попал в наши лидеры дня

Тимофей Мартынов, это ж дочка Татнефти, которая работает по процессинговой схеме (все прибыли оседают в ТД Кама). Шлаком назвать сложно т.к. все таки одно из немногих достаточно высокотехнологичных производств в РФ, тем более расширяются (вроде в Казахстане строят завод) и успешно конкурируют с китайцами и европейцами в шинном бизнесе)).

После перевода на процессинговую схему тут кроме инсайда ловить нечего, к сожалению. Дивов нет, прибыли нет))

Олег Кузьмичев, Ты на гуглил или все знаешь, человек энциклопедия?)

Тимофей Мартынов, да просто есть немного акций Татнефти — чуток поизучал «что внутри». Человек-энциклопедия это другой))

Олег Кузьмичев, А что не спишь?

Тимофей Мартынов, режим сбил в субботу 😉

Как этот шлак вообще попал в наши лидеры дня

Тимофей Мартынов, это ж дочка Татнефти, которая работает по процессинговой схеме (все прибыли оседают в ТД Кама). Шлаком назвать сложно т.к. все таки одно из немногих достаточно высокотехнологичных производств в РФ, тем более расширяются (вроде в Казахстане строят завод) и успешно конкурируют с китайцами и европейцами в шинном бизнесе)).

После перевода на процессинговую схему тут кроме инсайда ловить нечего, к сожалению. Дивов нет, прибыли нет))

Олег Кузьмичев, Ты на гуглил или все знаешь, человек энциклопедия?)

Тимофей Мартынов, да просто есть немного акций Татнефти — чуток поизучал «что внутри». Человек-энциклопедия это другой))