комментарии Олег Кузьмичев на форуме

Рост цен на сырье в баксах + девальвация творит чудеса. Но призрак рецессии это может все быстро опрокинуть ) кроме никеля наверно (хотя и там есть вопросы по нержавейке).

Может кто знает, разная ли цена у высокосортного и низкосортного никеля и где смотреть бенчмарк? Судя по отчетам ГМК там плюс минус так же все, нет премии...

ГМК Норникель: в поисках upside

ГМК Норникель — одна из немногих вечнорастущих акций на нашем рынке, с 2001 года акции выросли с 300 до 20000 рублей, дав заработать своим акционерам больше 5000% за 20 лет (а с дивидендами больше 16000%). С нынешним царским рублем не так уж и плохо.

Как правило, за счет эффекта девальвации и понятных дивидендов (Потанину и Дерипаске они нужны) — исторически top pick в любой кризис, разберемся так ли это в текущей ситуации и по какой цене (или при каких условиях) компания будет интересна к покупке.

Бизнес ГМК Норникель держится на добыче цветных металлов, а по сути на четырех столпах — никель, медь, палладий и платина. Есть еще родий, кобаль, золото и др металлы, но в выручке они занимают, как правило, менее 10% (21 год исключение из-за аномальных цен на родий и кобальт).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Че с НМТП опять происходит? +7%

Тимофей Мартынов, трубы скоро запретят, все в нмтп)) возможно инсайд по дивам еще

Конспект: звонок с IR МТС

Вчера в рамках команды Мозговика удалось пообщаться с руководителем IR компании МТС — Полиной Угрюмовой.



Небольшой конспект беседы:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Так ну что, народ думает что НМТП дивы заплатит, поэтому стало расти?

Тимофей Мартынов, 0.5 рубля могут в лёгкую дать. Тем более в текущей ситуации — если транснефть будет платить дивиденды им эти деньги пригодятся.

Олег Кузьмичев, ну 0,5 вполне прилично было бы👍

Тимофей Мартынов, я кстати не рассчитываю на дивиденды, а вот за 2022 должно выйти неплохо.

Так ну что, народ думает что НМТП дивы заплатит, поэтому стало расти?

Тимофей Мартынов, 0.5 рубля могут в лёгкую дать. Тем более в текущей ситуации — если транснефть будет платить дивиденды им эти деньги пригодятся.

Хотя надо отдать должное, бумага чисто технически неплохо выглядит

Тимофей Мартынов, может вредные инвесторы после стрима покупают?

Олег Кузьмичев, на самом деле техническое движение скорее всего, когда акции выходят на новый максимум за N дней, они часто ускоряются. А сегодня новый максимум с 22 февраля.

Ну и потом, со ставкой 11% дивдоха ИРАО не такая уж и плохая

Тимофей Мартынов, неспециалист в теханале(, но 4 рубля в текущей конфигурации выглядит минимально условно справедливой ценой.

Или просто Корреляция с энергетиками, огк2, тгк1 и тд… Антигравитация ставок

Хотя надо отдать должное, бумага чисто технически неплохо выглядит

Тимофей Мартынов, может вредные инвесторы после стрима покупают?

Не зря мы в Mozgovik Research обращали внимание на эти акции:)
Кто сегодня ракету запустил?
Опять Кречетов со своими левыми слухами?

Тимофей Мартынов, он же на заборе всегда сидит

Цены на удобрения немного корректируются, несмотря на энергокризис. Лекарство от высоких цен — высокие цены, наверное скоро аналогичное случится и с газом, и с нефтью.

Хотя до средних «нормальных» значений скорее всего говорить сложно в геополитическос моменте.

Лучшее впереди

Доходность 10-летних ОФЗ и Индекс Мосбиржи

Ставка 10-летних ОФЗ продолжает снижаться (за май месяц -0.8% годовых), а индекс Мосбиржи стоит на месте.


Кажется, что странная раскорреляция. Есть даже мысль, что при ключевой ставке ЦБ 10-11% неплохой шанс тупо взять индекс и ждать переоценки, если будет расти м2 конечно, но об этом узнаем через неделю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Шрёдер отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома», сообщает издание FOCUS Online.

Цукерберг доигрался

Когда стали экстремистской организацией в России и начали играть в мета игрушки. Доигрались.



Так то даже Газон лучше выглядит с 2017 года и хоть дивы платит.

Кто что думает? Есть любители мета вселенных? P/E = 15

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему-то у ОГК-2 в 2021 году сильно подросла цена на новую мощность

Тимофей Мартынов, дпм эффект, он не вечен

Олег Кузьмичев, у ТГК-1 цена на новую мощность например всего +0,5% по итогам 2021 года

Тимофей Мартынов, может ещё от региона зависит, они же там грозненскую станцию построили. Премия за Чечню 😁

Олег Кузьмичев, прикупят станции юнипро, по которым дпм2 вот и рост прибылей будет, а потом… потом придумают ещё что-нибудь.
По сравнению с огк2, у тгк1 более прозрачные перспективы в плане заработка. Там дпм уже сошло на нет почти

Доктор Силберман, интер РАО же основной кандидат на покупку юнипро.

Почему-то у ОГК-2 в 2021 году сильно подросла цена на новую мощность

Тимофей Мартынов, дпм эффект, он не вечен

Олег Кузьмичев, у ТГК-1 цена на новую мощность например всего +0,5% по итогам 2021 года

Тимофей Мартынов, может ещё от региона зависит, они же там грозненскую станцию построили. Премия за Чечню 😁

Почему-то у ОГК-2 в 2021 году сильно подросла цена на новую мощность

Тимофей Мартынов, дпм эффект, он не вечен

Олег Кузьмичев, нет под рукой графика ДПМ по энергоблокам ОГК-2?

То что ДПМ эффект оно понятно.
Непонятно почему цена на новую мощность так выросла.

Тимофей Мартынов, так оно от офз зависит вроде, в 20 была тухлая доходность. Графика нет, по памяти там с 24 года все плохо будет, а с 22 врлде уже некоторые станции заканчивают платежи

Почему-то у ОГК-2 в 2021 году сильно подросла цена на новую мощность

Тимофей Мартынов, дпм эффект, он не вечен