Небольшие действия по портфелю📈
Индекс МосБиржи к концу дня немного залили -0,3%
👉Ростелеком продолжает рост. Почему?
1️⃣Компания обещала дивы за 2023 и разрабатывает обновленную стратегию, в составе которой будет и новая дивполитика.
2️⃣В этом году Ростелеком планирует провести IPO одной из дочерних компаний
Инвестидея: недооцененный бизнес (который сейчас игнорируют) + рост бизнеса + дивы.
Капитализация Ростелеком составляет 270 млрд руб., в то время как совокупность Позитива, Астры, Диасофта ровно такая же. Однако, компании несоизмеримы! Существенно увеличил уже имеющуюся позицию.
👉Сегодня порадовал SFI🚀, хотя сократил позицию. SFI была одна из топовых идей портфеля. IPO Европлана всё ближе, как и гашение казначеек. Прошлая прибыль помешала зайти бОльшей позицией пару дней назад. Сейчас чуть более 3%, но даже это дало неплохой профит. Судя по последнему отчету и позитивным размещениям, мы можем получить отличную капу после выхода Европлана на IPO, а значит и переоценку мамы (хотя гашение акций важнее). Акции пробила 1к, но к окончанию сессии ушла ниже😢
👉Озон удивил отчетом. Оборот маркетплейса от продаж товаров и услуг в 2023 году вырос в 2,1 раза, до 1,7 трлн руб. Отчет отыгрывался несколько дней и сейчас мы видим закономерную фиксацию. Рост выше ожиданий. Продолжаю держать.
АФК Система так и давит своей недооценкой. Хотя Ростелеком также недооценен, но платит дивы. Кого выбирать? АФК Система редомицилировала юрлица, через которые владеет «Биннофарм Групп». Подготовка к IPO. Напомню.
Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков в интервью РБК сообщил, что среди кандидатов на привлечение инвесторов есть четыре компании: сеть отелей Cosmos Hotel Group, сеть клиник и медцентров «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармкомпания «Бинофарм». «Мы готовы выводить компании на биржу и продавать неконтрольные пакеты. Мы ведем активный диалог с частными инвесторами и готовим некоторые наши компании для IPO»
➡️Тем временем индекс цен с 30 января по 5 февраля вырос на 0.16% н/н, как и неделей ранее. Если так пойдет дальше, то будут два драйвера роста АФК Системы — IPO и снижение ставки.
Диасофт-классика. После планки прыгнул еще на несколько процентов и повалился. Вчера дали всево 12 акций, вышло + 21.6к 🥳 Просто так 21.6к не так уж и плохо. Изначально думал, что аллокация будет 2%. Купить акции на открытии по 5к не дали.
P.S.: позиции портфеля постепенно укрупняются, т.к. увеличил Ростелеком и АФК Систему. Счёт — 16кк, индекс МосБиржи продолжает проигрывать портфелю.
