Бонусный дивиденд в Сбебранке и Татнефти (на конкурс)

В этой статье я хочу рассказать, как можно получить дополнительный дивиденд в акциях Сбербанка, Татнефти и Ростелекома, совершенно ничем не рискуя.

Одной общей особенностью данных эмитентов является наличия двух типов акций: обыкновенных и привилегированных. Для миноритарных инвесторов практически нет никакой разницы между этими двумя типами акций т.к. дивиденды одинаковые, что по обыкновенным, что по привилегированным акциям.

Единственная разница это ликвидность и вот тут и возникает та самая возможность получить бонусный дивиденд. В случае Татнефти обыкновенных акций больше чем привилегированных в 14 раз, у Сбербанка обычки больше префов в 21 раз, у Ростелекома в 15 раз. Теперь представьте, что крупный игрок хочет купить акций Сбербанка, он не сможет зайти через префы их ликвидность слишком низкая для него. Он заходит через обыкновенные акции и поднимает их стоимость, в то время как привилегированные растут не так сильно (мелкие инвесторы заходят в них, видя рост стоимости обыкновенных акций).

При продаже крупным игроком происходит та же самая комбинация только в обратную сторону, обычка падает быстрее префов. И что же мы видим. В прошлые времена разница между обыкновенными акциями и привилегированными доходила до 60%.

В настоящее время спред почти полностью схлопнулся(крупные игроки полностью ушли). Если до СВО можно было ловить движения в десятки рублей, то в 2023 год максимум 3-4 рубля.

Но согласитесь, поймав пару-тройку раз за год по 3 рубля, даже с учетом комиссии выйдет неплохой дополнительный дивиденд. Причем если на наш рынок все же вернутся крупные игроки, эта стратегия заиграет новыми красками.

В Татнефти, на которой я и оттачиваю данную стратегию, спреды куда «вкуснее». В Татнефти за 2023 год можно было без особых проблем поймать 5 раз по 7 рублей, что выходит как полугодовой дивиденд.

Данная стратегия идеально подходит для долгосрочных инвесторов, которые «сидят» в бумаге по несколько лет.

Рассказываю, как реализовать стратегию в «ручном» режиме:

1) Если цена обыкновенной акции практически равна цене привилегированной, то покупайте обыкновенные акции.

2) Как только цена обыкновенных акций становится больше привилегированных на 3 рубля (в случае Сбера, в Татнефти можно попробовать поймать и 7-10 рублей), продаете обычку и покупаете такое же количество префов, и 3 рубля с каждой акции оставляете себе.

Проделываете так несколько раз. Вот один из примеров сделки.

Ну, или же запускаете мою программу на своем компьютере (исходник для недоверчивых приложен, можете запускать через Visual Studio Code после полного изучения кода), который автоматизирует описанный выше алгоритм (работает на Tinkoff API). Программу я написал сам, можете ей пользоваться.

В начале программа запросит у вас токен Tinkoff API, как его получить я думаю, вы сами сможете разобраться.  Если токен верен, программа сообщит ваш Account_id.

Далее необходимо будет выбрать интересующую вас компанию.

После выбора компании программа сообщит информацию о вашем портфеле и попросит ввести величину спредов. В моем примере перекладка из префов в обычку будет, если спред станет ниже 1 и перекладка из обычки в префа если спред станет больше 3.

После этого программа узнает текущий спред и согласно вашему условию совершит сделку. В моем случае текущий спред 0.38 ниже 1, поэтому программа купила обычку Сбера.

Далее программа будет просто ждать роста спреда до 3-х, чтобы переложится из обычки в префы.

Если возникнут, какие, либо вопросы по работе программы пишите в ТГ канале Финдир (https://t.me/finzdir) под любым постом.

Также если вам интересна тема автоматизации торговли я разработал свой скрипт, который распознает сущ. факты (например, выплата дивидендов) на сайте раскрытия информации и совершает сделки. Например, запустив этот скрипт в марте 2023, вы могли бы купить акций сбербанка спустя пару секунд после выхода новостей о выплате дивидендов в автоматическом режиме. Или успели бы продать акции Сургутнефтегаза на объявление дивиденда в размере 0,8 копеек. Например тут скрипт купил Газпромнефть спустя 8 секунд после публикации сущ факта. Сейчас я добился времени между выходом факта и покупки 2 секунды.

Если хотите обсудить какую еще интересную стратегию можно автоматизировать, милости прошу к диалогу t.me/finzdir