Георгий Аведиков
Георгий Аведиков личный блог
09 февраля 2022, 20:02

Что удалось купить на коррекции

Наш рынок открылся сегодня гэпом вверх, пройдя первый сильный рубеж в 3600 пунктов. Пока рано открывать шампанское, тем не менее, основная часть купленных позиций уже вышла в хороший плюс.

Весь список я приведу картинкой, а причины покупок кратко опишу в сегодняшнем посте. 

Что удалось купить на коррекции



📌Сбербанк-пр (разбор) — за последние годы портфель прилично вырос, а доля Сбера пропорционально снизилась, сейчас рынок дал отличную возможность докупить. В 2021 году была получена рекордная прибыль (1,2 трлн. руб) и рекордные дивиденды (26 руб). Пропустить такую идею было бы обидно, я всегда захожу лесенкой, что-то докупил по 260 руб, что-то по 230 руб, средняя цена покупок составила 240 руб. В долгосрок Сбер смотрится лучше остальных банков. на мой взгляд, по соотношению цена/качество.

📌МТС (разбор) — мы уже много раз говорили про данную компанию, в марте узнаем о новой див. политике. По слухам можем увидеть дивиденд в 34 руб., но даже если он останется на уровне 30 руб., то ДД в 11% на следующие 3 года меня вполне устраивает. Я пока делаю акцент на то, что в ближайшие год-два ставку ЦБ все-таки начнет снижать, что приведет к переоценке акций.

📌Ростелеком (разбор) — в рамках своей новой стратегии менеджмент планирует удвоить дивиденды от текущих уровней к 2025 году. Я прикинул, что 10 руб. дивов через 3 года при цене в 66 руб. за акцию меня вполне устроят и добавил их в портфель. Если дадут ниже, то буду докупать планомерно. Долговая нагрузка в моменте высоковата, на мой взгляд, но в среднесрочной перспективе ее снижать не планируют, менеджмент считает нормой.

📌Алроса (разбор) — писал большой пост, где указывал, что при ценах на акцию выше 140 руб. компания стоит дорого. В 2021 году они продали все запасы почти, в 2022 году операционные показатели будут ниже, поэтому, вышел из позиции полностью в районе 140-150 руб. Но по 108 руб. она вполне интересна и форвардная див. доходность двузначная, поэтому часть позиции вернул обратно. В ближайшие годы предложение алмазов будет падать, что может поддержать цены на алмазы.

📌Новатэк (разбор) — вечно неприступная компания из-за высоких цен на акции (мультипликаторов). Но у нее есть ряд преимуществ, востребованный продукт, налоговые льготы до 2027 года, удобное географическое положение (равноудален от ЕС и стран восточной Азии). В рамках стратегии планируется утроить производство в среднесрочной перспективе, писал разбор на этот счет. Ниже 1600 руб. смотрится уже вполне интересно, решил немного нарастить позицию по этим ценам.

📌Полюс (разбор) — давно ждал компанию подешевле. Здесь идея долгосрочная — ждать строительства Сухого лога. Правда, опыт Полиметалла #POLY нам показал, что из-за инфляции капексы выросли в среднем на 25%. Это повлияет на привлекательность проекта, но пока от него не отказываются. Ну и помним, что Полюс одна из самых эффективных компаний (https://t.me/investokrat/572) в мире по себестоимости производства.

В ближайшие год-два планирую немного сократить долю РФ и переложиться в сектора, которые на рынке РФ не представлены, к сожалению. С ростом количества БПИФ на нашем рынке диверсифицировать портфель становится намного проще по разным странам, секторам и валютам.

⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Следить за всеми моими обзорами можете здесь: TelegramСмартлабВконтактеInstagram

16 Комментариев
  • trader_notes
    09 февраля 2022, 20:28
    А ДД на 3-5% больше чем депозиты в банках точно стоит тех рисков которые несут акции? 
    • Evan Granev
      09 февраля 2022, 21:36
      trader_notes, да 
    • trader_95
      10 февраля 2022, 12:57
      trader_notes, акции могут вернутся и скорее всего в течении года обновят хаи + дивиденды, а депозиты могут дать такую доходность?
      • trader_notes
        10 февраля 2022, 14:31
        trader_95, могут вернутся, а могут и сложится в пару раз. это дело такое.
        в этом то и штука. автор среди аргументов покупки указывает только див.дох. собственно поэтому и вопрос. если искать от акций только див.дох то рынок не сильно то обгоняет более надежные с тк волатильности активы. например, ОФЗ сейчас 10-11% дают. 
        а если закладываться на рост акции то имхо стоит писать почему такая уверенность имеется ))
  • НефтяниК
    09 февраля 2022, 22:40
    ну а если индекс дойдет до 3625 и пойдет в низ на обновление минимума года? что делать будете?)
    • Сергей Ю.
      09 февраля 2022, 22:46
      НефтяниК, еще докупит…
      усредняй — не скупись, покупай самый низь…
    • Melorka
      10 февраля 2022, 15:48
      НефтяниК, ждём. Когда?
  • Housewife
    10 февраля 2022, 02:57
    Хорошие посты у вас в Телеграмме. Одна только просьба, пожалуйста, в скобках указывайте цену акции. А то вот читаю пост от июля 2021 в феврале 2022 «цена выросла на 5%» или «бакс за неделю снизился на (1,9%) и текущие уровни уже неплохие для начала докупок». Пойди, разберись, что сколько тогда стоило. 
  • DrManhattan
    10 февраля 2022, 17:06
    телеграмм — конечно хорош, но не современно.
    Хочется инфу слушать и видеть на Ютюбе.
    А то всякие кречеты льют воду в уши новичкам.
    Надо спасать юные души.
    • Evgen Com
      10 февраля 2022, 19:35
      DrManhattan, в ютубе потратишь полчаса, а то и больше, на что в телеграмм 5минут хватит
      • DrManhattan
        11 февраля 2022, 09:35
        Evgen Com, там траты на сценарий, свет, монтаж и т.п.
        При коротких включениях это не нужно.
        Хотя многие это делают и в телеге и в инсте.
        Просто каналов развелось, а в закрепе только 5.
        И уже тратишь время на поиски.
         
  • Housewife
    10 февраля 2022, 20:52
    У автора хороший Телеграмм, своеобразная хроника, дневник. Если бы ещё указывал цену акции в моменте, вообще супер продуктивная инфа была бы. 
    У каждой бумажки своя цена в определенный момент времени и такие записи позволяют наблюдать ретроспективно.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн