Нефть в даунтренде

Как и прогнозировалось, в нефти началась коррекция. Резко, быстро, неожиданно и вроде бы на крайне позитивном ростовом информационном фоне из за резкого падения нефтяных запасов в Кушинге. Почему? А вот почему.

Несмотря на то, что голоса о «нефти по 100» звучат все громче, да и, собственно, кроме этих голосов никаких других сейчас уже и не слышно, нужно очень хорошо понимать, что причин для коррекции, хотя бы локальной, становится все больше и больше. Ростовые факторы давно всем известны и по большому счету уже отыграны. А вот поводы для коррекции пока находятся в тени и не очень видны большинству участников рынка. Да, общие нефтяные запасы сокращаются, но вот именно запасы нефти в текущем месяце росли и росли существенно. Объем предложения на нефтяном рынке хоть и постепенно, но увеличивается. С нового месяца ОПЕК+ снова планово поднимет добычу на 400 тбд. Одновременно с этим на 2 месяца раньше объявленного срока должна восстановить работу платформа Shell в Мексиканском заливе с общим объемом добычи около 200 тбд, при том, что на прошлой неделе из за аварии закрылся один из НПЗ в Америке примерно с таким же объемом нефтепереработки. Переворот в Судане должен привести к росту нефтяного экспорта из этой страны, поскольку из-за непрофессиональных действий свергнутого правительства нефтедобыча в стране была практически полностью остановлена, что, собственно, и стало причиной восстания. На текущей неделе достаточно серьезно сократились крэк спреды по всему миру, показывающие, что НПЗ уже не очень выгодно покупать столь большие объемы нефти из за высокой стоимости сырья и танкерного фрахта.

Что еще более важно, ближние и частично дальние тайм спреды фьючерсов Brent и WTI, показав сначала резкий рост, практически сразу же показали резкое падение. Это означает, что сверху появился сильный «продавец», начинающий давить котировки вниз. По мнению большинства экспертов, это был нефтяной хедж либо правительства Мексики либо конгломерата канадских сланцевых компаний.


Ну, и, наконец, индекс силы на дневных таймфреймах снова вошел в зону перекупленности, что является весьма сильным сигналом того, что нефть сейчас становится слишком дорогой для рынка.

А вот иранские ядерные переговоры на нефть никак не повлияли. Иран сейчас ведет диалог только с Евросоюзом, что является в основном попыткой «подергать за усы» Америку, нежели решением окончательно урегулировать данный вопрос. То, что пост о переговорах привлек такое большое внимание еще раз показывает, что толпа обычно идет не за той дудочкой.

Первая базовая цель коррекции в районе 82, но крайне маловероятно, что все на этом остановится. Так же маловероятно, что движение к целевому уровню будет прямым, скорее всего через «американские горки».
В посте приводится среднесрочный прогноз. Для спекулятивных сигналов предназначен Телеграм канал.

t.me/amalteya2020
twitter.com/Amalteya3000