Завод КЭС: Финансовый анализ

Оригинал статьи, финансовый анализ и рейтинги российских компаний на сайте «Финансовый анализ предприятий ВДО». Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить дефолт.

Анализ финансового состояния ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» проводится с целью оценки:

1. финансовой устойчивости;
2. риска ведения бизнеса;
3. инвестиционного риска

Здравствуйте, юные инвесторы, начинающие и продвинутые. Огромное вам спасибо за ⭐➕❤👍 и за комментарии под статьёй "ДиректЛизинг-всем лизингам лизинг!"

❗ Чтобы личные симпатии и антипатии не влияли на объективность анализа, я не читаю пресс-релизы компаний, я не интересуюсь их сферой деятельности, мне всё равно, как компанию превозносят сторонники и как её топят конкуренты. Я смотрю на финансовое состояние конторы и делаю вывод, в котором меня уже никто не переубедит.

 

Финансовый анализ ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Начать финансовый анализ ООО «Завод КЭС» надо с того, что на конец 2018 года, предприятие являлось несостоятельным и имело в виде балласта почти полумиллиардный долг при собственном капитале 15 млн рублей. Что изменилось в финансовом состоянии и как сейчас себя чувствует ООО «Завод КриалЭнергоСтрой», давайте внимательно разбираться.

Финансовые показатели ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Ликвидность баланса

⭐ — недостаточная ликвидность баланса 25%. По наиболее срочным обязательствам есть нехватка средств в 280 млн рублей. Но учитывая текущую ликвидность предприятия и рост финансовых показателей на протяжении последних трёх лет, можно предположить, что ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» успешно погашает наиболее срочные обязательства за счёт дебиторской задолженности. Предприятие, с точки зрения ликвидности баланса, трудно назвать финансово устойчивым, так как она практически полностью зависит от своевременного погашения дебиторской задолженности.

 

Имущественное положение

⭐⭐ ⭐ — заёмный капитал ЗК за последние 3 года вырос практически в три раза, однако вместе с долгом предприятия растёт и собственный капитал СК. Рост СК за тот же период составил 2267%, что несомненно говорит о том, что ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» старается добиться финансовой независимости и выйти из кризиса сложившегося в 2018 году.

Вместе с наращиванием собственного капитала, предприятие стабильно увеличивает долю собственных средств в оборотных активах СС, что может свидетельствовать о том, что предприятие нацелено на дальнейшее укрепление своего финансового положения. И хотя на данный момент нельзя сказать, что предприятие финансово устойчивое, но динамика роста СС позволяет надеяться на положительные сдвиги в этом направлении.

 

Показатели ликвидности

⭐⭐ — общая платёжеспособность L1 ООО «Завод КриалЭнергоСтрой», на конец 2020 года недостаточная. Предприятие может погасить только 67% своих текущих долгов. Однако если рассматривать предприятие в горизонте одного года L4, то ликвидности хватает даже с 3-х кратным запасом. Этот показатель является ещё одним доказательством того, что ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» не испытывает каких-либо трудностей с погашением дебиторской задолженности.

 

Показатели финансовой устойчивости

⭐⭐⭐ — предприятие по-прежнему закредитованно U1, но учитывая динамику роста компании и темпы выхода из кризиса, можно предположить, что ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» в ближайшие 2 — 3 года сможет крепко встать на ноги. Если в 2018 году на 1 собственный рубль у предприятия было почти 30 рублей долгов, то уже к концу 2020 года, это соотношение поменялось на 1 к 3. То есть снижение долговой нагрузки в 8 раз, и это на фоне роста заёмного капитала в 3 раза.

Достаточно рациональное использование заёмных средств позволило стабилизировать финансовое положение предприятия U12 в короткие сроки. Есть все основания полагать, что предприятие и в дальнейшем будет стабильно развиваться.

 

Финансовое состояние

⭐⭐ — Финансовое состояние ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» всё ещё минимально допустимого уровня. Финансовое положение по-прежнему с преобладанием заёмных средств. Однако угрозы потери инвестиций нет. Поскольку предприятие зависит от дебиторской задолженности, то возможны задержки по расчётам.

Общий уровень финансового состояния оценивается как стабильный. Общий показатель — 49 баллов.

Финансовая устойчивость

⭐⭐ — Всё ещё присутствует умеренный риск банкротства. Предприятие может испытывать временные трудности с выполнением текущих обязательств. Не стоит полностью исключать технический дефолт.

Общий уровень финансовой устойчивости оценивается как нестабильный. Общий показатель — 59 баллов.

Уровень инвестиционного риска

Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» от общей доли активов может достигать 2,68%

Мнение эксперта

📌 ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» можно отнести к разряду средних середнячков. Но учитывая темпы роста финансовых показателей, а так же снижение долговых обязательств, то есть все основания полагать, что предприятие на пути оздоровления своего финансового состояния.

Тем не менее, не стоит забывать о недавнем кризисе предприятия и о необходимости постоянного мониторинга финансового состояния ООО «Завод КриалЭнергоСтрой». Изучение финансовой отчётности следует проводить не реже раз в пол года, но лучше поквартально.

Будьте рассудительны и неподкупны при выборе ВДО и пусть ваши инвестиции не знают дефолтов. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

В ближайших разборах

1. ООО «Солид-Лизинг»
2. ООО «Трейд Менеджмент»
3. АО ХК «Новотранс»

Не жалеем 👍, если статья вам была полезна и голосуем за анализ новых контор.

Вы можете оставить заявку на анализ интересующей вас конторы в комментарии под статьёй.

Обязательные условия :

1. 1 коммент -> 1 контора;
2. название предприятия;
3. ИНН предприятия.

Настоятельно рекомендую

1. 8 полезных формул для предсказания дефолта
2. Какие ВДО не надо покупать!? 7 фактов о дефолтах!
3. Как правильно выбирать ВДО.
4. Как я собираю свой ВДО портфель. 5 шагов к успеху. Часть 1
5. Как я собираю свой ВДО портфель. Часть 2
6. Все статьи по финансовому анализу предприятий

Полезные ссылки

❗❗ Политика предоставления информации
📚 Рекомендуемая литература
📝 Справочник терминов и понятий