Не выкупили

Закончилась эпоха. Большой кредитный цикл длинною в 70 лет. И малый 10-ти летний.

Самый большой в мире рынок переходит в медвежий цикл. Впервые покупатель с него ушел.
Неделю не выкупили. Месяц — тоже.

Пробой минимума начала года окончательно переключит рынок в медвежью пилу «W». И рынок в цикле повышения ставок на 10 лет станет вот таким:

Лучшим подтверждением переключению станет рост заявок на получение пособий. Растущая пила 70-х

Это то, что почувствуем все мы за пределами торговых мониторов.
Падать нам есть куда

Передышка (отскок) обязательно будет. Например нефть снова сделает заход в зону продаж:

Успеть докупить там валюты, если остались рубли;)

Здесь история:
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Часть 7

Что делать?
Если есть на что — сидеть в краткосрочных инвестиционных или гос облигациях (не РФ) и покупать лесенкой вниз.
Чем ниже — тем больше. Крупные ETF на акции и облигации. Без плечей. На 20-30 лет.
До конца следующего цикла роста, который обязательно последует за предстоящей Ж.пой

spx S&P500 WTI ETF S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

https://t.me/ChartmasterV

Chartmaster

Москва

375

12 326

с 10 октября 2016

41 Комментарий

Kapeks
27 октября 2018, 12:38
теоретически да. но на практике нет.
3-я мировая все эти етф и облиги превратит в пыль. радиоактивную.
но еще не щас. чуть позже. мировая дело серьёзное, а к ней еще никто не готов. так шо наслаждайтесь пацаны последними годками спокойной жизни. потом мир изменится.
+3
Сергей Кузнецов
27 октября 2018, 12:44
Как все депрессивно.
Технологический прогресс все перевернет.
И будет нам всем счастье.
+1
- Kapeks
  27 октября 2018, 12:55
  Сергей Кузнецов, перевернет то да и не раз, но счастье всем — это перебор.
  +1
  - Сергей Кузнецов
    27 октября 2018, 23:00
    Kapeks, счастье понятие относительное.
    Но все точно счастливыми быть не могут )))
    0
- Chartmaster
  27 октября 2018, 19:23
  Сергей Кузнецов, согласен. Новый уклад и рост
  будет базироваться на новой технологии.
  Но сперва Ж.па.
  0
  - Сергей Кузнецов
    27 октября 2018, 22:59
    Сергей Веревкин, жопа понятие относительное. И население очень сегментировано. Кому ж***, а кому манна небесная
    +1
Константин
27 октября 2018, 13:07
И когда дно?
0
- Chartmaster
  27 октября 2018, 13:09
  Константин, мы даже еще не начали как следует падать
  +2

Кактус

27 октября 2018, 13:16

Бразилия плевать хотела на падающую Америку.
ru.investing.com/indices/bovespa

Chartmaster
27 октября 2018, 13:34
anna a, а что творит венесуэльский Bursatil ;)
+1
- Кактус
  27 октября 2018, 13:43
  Сергей Веревкин,
  Разные ситуации — Венесуэла гиперинфляция, девальвация, ставки нереальные.
  В Бразилии же рост на энергетических компаниях в основном.
  ru.investing.com/news/stock-market-news/article-581583
  ru.investing.com/news/stock-market-news/article-581354
  
  +1
  - Chartmaster
    27 октября 2018, 13:44
    anna a, ясно, спасибо!
    0

Eridanoy

27 октября 2018, 14:39

anna a, и мы в рублях растём, правда на обвалившемся рубле
вот и они на реале так же

Кактус
27 октября 2018, 14:49
Eridanoy,
Последний месяц не было обвала ни в рубле, ни в реале. В реале даже укрепление прошло. А фонда их растет, и я приводила статьи с тем, какие компании там растут — индекс растет за счет внутренней фонды, а не за счет бразильских экспортеров.
А вот у нас на рублебочке 5100 индекс падает.
+1
- Eridanoy
  27 октября 2018, 16:34
  anna a, я к тому что в доларах мы никуда не растём, а совсем наоборот
  +1

Кактус

27 октября 2018, 14:50

Eridanoy,
Я про последнюю неделю, девальвация (которой уже не было) тут точно не при делах.

Chartmaster

27 октября 2018, 19:12

anna a, скажите плз, что для Вас значит это двидение на рынке Бразилии?

Кактус

27 октября 2018, 19:15

Сергей Веревкин,
Пока только то, что из EM хоть кто-то против Америки способен идти.
Хочется надеяться, что у нас мощный отскок будет. Ну и нефть поможет, все таки эмбарго, хотя бы первый эффект вверх может быть.

Chartmaster

27 октября 2018, 19:19

anna a, согласен что ем попробуют вверх от поддержки. А вот наши — в треугольнике вниз. См. ishares msci em & ishares msci russia

Кактус

28 октября 2018, 09:48

Сергей Веревкин,
www.ishares.com/us/products/244050/ishares-core-msci-emerging-markets-etf
iShares MSCI EM состав по странам

China	28.22
Korea (South)	14.66
Taiwan	12.28
India	9.05
Brazil	7.61
South Africa	5.94
Russian Federation	3.58

Россия крошечная доля, даже Бразилия в два раза больше.

Состав по отраслям тоже интересный — финансов много, экспортеров очень мало. А российский индекс именно экспортеры способны сдвинуть, если нефть вверх, конечно.

Financials	22.88
Information Technology	14.54
Communication	12.47
Consumer Discretionary	10.74
Materials	8.34
Energy	7.83
Consumer Staples	6.76
Industrials	6.31
Health Care	3.62
Real Estate	3.38
Utilities	2.77

Chartmaster
28 октября 2018, 10:45
anna a, спасибо за Вашу оценку скромного труда работяг из BlackRock:)
0
- Кактус
  28 октября 2018, 10:53
  Сергей Веревкин,
  :) Дело не в моей оценке их труда. Дело в том, что при такой доле России в MSCI EM, мы хоть и считаемся EM, но ходить можем хоть с ними, хоть против них, совсем неважно.
  +1

Auximen
27 октября 2018, 13:33
Коррекция на 10% и весь СЛ завален топиками «КРАХ АМЕРИКИ». У меня нет слов. А как вы хотели видеть рост SP500, безоткатным трендом на отметку 10 000?
+7
- Chartmaster
  27 октября 2018, 13:36
  Auximen, мало того, — я почти весь год бурчу про предстоящий медвежий рынок!;)
  Но покупаю на просадках почуть;)
  0
  - Auximen
    27 октября 2018, 13:37
    Сергей Веревкин, вон в соседнем топике уже на основании падения SP500 ядерную зиму предсказывают.
    +2
    - Chartmaster
      27 октября 2018, 13:42
      Auximen, спасибо — гляну, но надеюсь обойдется без этого.
      Хотя, знаете, на бытовом уровне жду появление с кризисом всяческих бяк.
      А то каршеринговые Е-шки и свободноходящие доставщики Яндекс еды с полными рюкзаками взрывают мой мозг. Мозг пережившего закат 80-х и буйство 90-х.
      +2
Ovtsebyk
27 октября 2018, 13:51
Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 1,89%

И глубоко нас-ть бразильцам на северных соседей, хотя это главный их торговый партнёр, в отличии торговых отношений РФ и США

Аргентина тоже отросла
+3
- Chartmaster
  27 октября 2018, 19:21
  Ovtsebyk, и еще саудиты выросли. А так весь остальной мир по мелочи вниз;))
  
  0
Влад Гильдебрандт
27 октября 2018, 15:35
ну ладно. Кризис — время возможностей. мы же трейдеры — нам ли боятся?))

Или нет?))
+1
- Chartmaster
  27 октября 2018, 19:04
  Влад Гильдебрандт, так точно! Покупаю потихоньку
  0
Oleg Only Algo
27 октября 2018, 15:58
Надо чтоб рецессия пошла, иначе сильно не упадём. Или что то лопануло как вм2008м. А так опять начнут выкупать. И самый большой вопрос почему нефть обязана ещё на хаи вернуться?:)
+2
- Кактус
  27 октября 2018, 18:57
  Oleg Only Algo,
  На ожиданиях эмбарго Ирану в начале ноября.
  Ну и вот новость, крупнейшие компании Китая уже отказались покупать нефть Ирана, а китай — основной их торговый партнер.
  ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1MY2A0-ORUBS
  если Трамп не смягчит условия эмбарго, то нефть вверх, думаю.
  +2
  - Oleg Only Algo
    27 октября 2018, 19:21
    anna a, ну если запасы продолжат также расти, то и не будем расти больше в нефти а падать, но вообще похоже, что можем на хаи сходить, тк есть подозрение, что эти запасы сделаны спецом под выборы в конгресс и страт резерв Трамп использует сейчас, Оермания тоже залезла в страт резервы
    +1
- Chartmaster
  27 октября 2018, 19:16
  Oleg Only Algo, нефть попытается это сделать. Но не факт что поставит новый хай. И вот почему:
  — растущие двухлетние тренды не переламываются одним движением
  — при падении рынков акций нефть растет еще квартал на хеджах.
  0
  - Oleg Only Algo
    27 октября 2018, 19:26
    Сергей Веревкин, ну может конечно, тем более на 90 ещё как бы не хватает все же завершающей волны на мой взгляд, очень даже, но просто запасы сейчас конечно не дают росту. И как мне кажется мы ещё попробуем переписать низы до выборов, и вот если не получиться, а там канал как раз, то и можем начать безоткатный рост за 90. Но таких запасов не должно больше тогда быть, иначе на 60 уедем
    +1
    - Chartmaster
      27 октября 2018, 19:31
      Oleg Only Algo, согласен с Вами. Полезный вывод для россиянина и бразильца инвестора имхо — не быть в валюте своей страны и родных активах пл уши. Спекулянту- по таймфрему;))
      0
      - Oleg Only Algo
        27 октября 2018, 20:56
        Сергей Веревкин, а так на вашем недельном графике нефти как будто и не вернётся уже наверх, уже там были заходы:)) не очень для лонга, хотя все равно все может быть. На бренде не так страшно все де
        +1
Жери
28 октября 2018, 05:48
Не соглашусь с вами. Может индексы и да а отдельные компании будут расти. Индекс снп500 пересматривается будут туда новых включать и дальше вверх. Американцы умеют это делать. Им надо шоб росло
+1
- Chartmaster
  28 октября 2018, 10:51
  Кузя, точно! Я например присматриваюсь к этой звезде
  
  0