Честный разбор торговой недели: Сургутнефтегаз, Роснефть, Лукойл и Норильский никель

На прошлой неделе было 6 сделок, из которых было 2 перезахода в Роснефть. 3 убыточные и 3 прибыльные.

На дневном графике акции Сургутнефтегаза пробили ключевой уровень сопротивления и максимумы за 120 дней. Каждый последующий откат был всё ниже, подошли к ключевому уровню сопротивления, где также проходит 200-дневная скользящая.

Открыл лонг на пробое по 17,200 руб. Цена сразу дала сильный импульс вверх на повышенном объеме до 17,810 руб. Однако широкий рынок показал слабость, и после обеда акции начали разворачивать. Чтобы не пересиживать откат, я закрыл позицию в безубыток по 17,245 руб. В итоге в пятницу в обед котировки падали до 16,9 руб., но закрыли неделю снова выше 17,2 руб.

Первая сделка по Роснефти была в понедельник. Акции после смены тренда на новостях о дизельной сделки ушли в проторговку на 10 дней и закрепились выше 200-дневной скользящей средней. На выходе из неё я ожидал импульс в сторону 400 руб.

Зашел в лонг по 381,9 руб. В моменте бумага выросла до 387,5 руб., а затем получила мощное ускорение до 391 руб. на фейковом вбросе про Exxon. Когда рынок осознал, что новость откопали из архивов 2012 года, начались массовые распродажи. На фоне общей слабости индекса у меня сработал стоп в БУ по 382,8 руб.

Как только акции показали силу и вернулись выше, перезашёл, но быстро вышел на комментариях Зеленского по 380,7 руб. В результате, акции упали до 376,25 руб., где сработал бы первоначальный стоп, а на вечерке уже унесли обратно выше 388 руб.

На следующий день акции Роснефти уже стояли в проторговке выше. После обеда перезашел ещё раз в лонг и сразу же упали цены на нефть на новостях о переговорах вокруг Ирана. В течение двух дней акции упали уже на 379,25 руб., а неделю закрыли вблизи 393 руб.

Таким образом, распилился в акциях и цена ушла в сторону 400 руб., не хватило 7 руб. При этом, если рассматривать на дневном графике, котировки так и не дошли первоначального стопа в сделке от понедельника. В этой сделке можно было высидеть только, если опираться на старшие таймфреймы и не перестраховываться, двигая стоп в БУ.

Схожая была сделка в акциях Лукойла, но в ней сидел почти до победного. Акции после сильного импульса на дизельной сделке стояли в боковике 10 дней, внутри которого идёт поджатие к верхнему локальному уровню сопротивления.

Когда рынок падал, стояли на месте. Новости о продаже иностранных активов и рост цен на нефть выше 110 долларов за баррель должны были оказывать поддержку. В итоге я закрыл позицию руками по 6050 руб., когда рынок начал локально снижаться сразу после оглашения ставки ЦБ. Цена в моменте опустилась на 6034 руб., но уже через пару часов улетела на 6170 руб.

После увеличения налоговой нагрузки и падения цен на цветные металлы на мировых биржах акция около месяца стояла в глухом боковике. За это время широкий рынок вырос, но ГМК остался в стороне. Как только индекс МосБиржи проявил слабость, а металлы пошли обновлять минимумы, я открыл шорт по 114 руб.

Бумага до последнего выглядела хуже рынка. После объявления решения ЦБ по ставке котировки уходили ниже 113 руб. и падали до 112,82 руб. Заметив волну выкупа по всему рынку, я закрыл шорт руками по 113,3 руб., так как принципиально не хотел переносить короткую позицию через выходные. Сейчас акция торгуется в районе 114 руб., оставаясь аутсайдером.

Несмотря на все комментарии Набиуллиной, все услышали только то, что хотели услышать: «повышение не рассматривали, возможно, снизят в следующем году. Далее рынок покупают, нефть поднимается выше $115 за баррель и на передний фон снова выходит геополитика. В итоге, за неделю -0,5R, а суммарно сделки давали +5,46R, но в основном это Роснефть и Сургутнефтегаз обычка пробой понедельника.

В результате мой спекулятивный портфель за неделю просел на 0,52% или -55 931 руб., снизившись до 10 553 644 руб. Индекс МосБиржи за это же время прибавил +0,77% – и снова за счет пятницы. Доходность с начала года составляет +37,06% против падения индекса на -10,61%. Таким образом, я продолжаю уверенно обгонять бенчмарк на 47,7%.

На той неделе пробовал перезаходить в сделки, следуя выводу предыдущей недели, но моментально попадал на противоположное движение на внешних новостях. При этом, через распиливание акции уходили выше.

Сентимент на рынке положительный и продиктован исключительно потенциальными сделками между РФ и США, игнорируя повышение прогноза ЦБ, продолжающиеся удары в глубь России. В такие моменты лучше быть вне рынка или покупать акции и при удерживании переходить на таймфрейм старше, чтобы избежать всего этого шума.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

❤️ Если интересно, поддержите лайком! 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.