Индекс МосБиржи 2300, день маржин-коллов, а вы всё продолжаете откупать?
Сегодня индекс упал более чем на 3%, а среднее падение акций составило более 5%. После открытия основной сессии закололи 2400 пунктов по индексу. Когда пробивали этот уровень, было ускорение вниз, но потом пошло закрытие шортов, и любители ловить дно снова начали откупать около уровня.
Перед этим я открыл только шорт по #POSI, который затем выбило по стопу на этом обеденном отскоке. Кроме того, подсветил в клубе в торговом плане #SGZH, которая в итоге упала более чем на 15% на выходе из 50-дневной консолидации. К сожалению, я проигнорировал шорт, и на ретесте тоже не зашел, так как перед отправкой торгового плана оборот в акции был всего около 30 млн руб.
В целом рынок перевыполнил мой утренний сценарий из клуба: «Возвращаясь к рынку: завышенные ожидания от каждого заседания ЦБ РФ приводили к снижению. На это наложилось падение цен на нефть и отсутствие прогресса по мирному треку. В результате мы вернулись на минимумы декабря 2024 г. Поэтому следим за ключевым уровнем поддержки 2400 пунктов. Если пробьем, ближайший целевой ориентир – 2370 пунктов. Это минимум 2024 г. перед заседанием ЦБ РФ, когда регулятор неожиданно сохранил ключевую ставку на прежнем уровне».
Хочу отметить, когда рынок двигается на объемах, особенно когда начинают срабатывать маржин-коллы, даже крупным каналам совместно не удается удерживать акции. Сегодня им удалось в моменте разогнать #GMKN на +2%, но уже к закрытию рынка акции ушли более чем на -2%.
Повторюсь, хватит покупать падающие ножи и ловить дно! Ни технических, ни фундаментальных причин для роста нет. Не понимаю авторов, которые на таком негативе пытаются найти поводы для лонга и выкупают каждое падение. У нас не трендовый растущий рынок, пора уже после 2022 года перестроиться. Такой подход не работает.
Несмотря на такой ударный день, я сегодня ничего не заработал. Шорты #ALRS и #VKCO, которые открывал в пятницу, сегодня в моменте падали на 10%. Сегежу пропустил из-за низкой ликвидности на старте. А после обеда уехал к врачу и пропустил всё основное падение – в центре города совсем нет интернета. После прилетов, да и до них, там почти никакие системы обхода не помогают.
Читать оригинальную статью по этой ссылке.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).
❤️ Если интересно, поддержите лайком!
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.
Ramil Zamilov, Всё верно, но проблема опять же в тренде, почитайте, как дно формируется, если не V-образный отскок, то дно формируется дольше, чем вершина, сейчас идёт ускоренное снижение. Не проще дождаться, когда котировки остановятся или развернутся обновят последний максимум.
Вот например, вы говорили про покупку, но с начала нашей дискуссии индекс упал ещё более чем на 7%.
Мне про эту денежную массу говорят уже несколько лет, но все фонды и профучастники сидят в бондах, фондах ликвидности. Сейчас ЦБ дал понять, что может быть пауза в ставке. Поэтому вся эта ликвидность пойдёт в акции, когда ставка будет 10% и ни же, а скорее, когда рынок поймёт, что ставка пойдёт туда. Рынок торгует обычно ожидания на 6 месяцев вперёд.
То, что бизнесы адсорбируют инфляцию — это да, но и она в расходы попадает, а покупательская способность населения падает. Поэтому посмотрите на ритейл, который перекладывает выручку, но расходы растут и маржа падает.
Дивдоходность может и стоять на месте за счёт одновременного снижения цен на акции и размер дивиденда.