Итоги недели: +1,2% против -4,5% по МосБирже, реакция на ставку ЦБ, разбор сделок

На этой неделе было всего 4 сделки, из которых 3 закрылись в плюс, и только одна – по стоп-лоссу.

В начале недели покупал акции #T с повышенным оборотом на пробое уровня 300 руб. – компании, которая показывает рост финпоказателей на растущем рынке. По ходу движения на ускорении закрыл 1/3 в акциях Т-Банка по 303,7 руб. Остатки закрыл на слабости рынка до срабатывания стопа в безубыток. Суммарная прибыль по сделке составила +27 282 руб. Подробнее писал в разборе сделки.

Далее на комментариях Трампа про санкции в отношении России рынок распродали. Дополнительное давление на рынок оказывали цены на нефть, которые ушли ниже $80 за баррель. На фоне падения цен на нефть я упустил отличный шорт в акциях #TATN. 

Утром во вторник в ежедневном обзоре для участников клуба подсветил новость о том, что заправки Татнефти после атаки беспилотников на НПЗ ТАНЕКО в Татарстане начали ограничивать продажу топлива. В результате с момента публикации, к следующему утру акции #TATN упали на 8,5%.

Далее я взял паузу перед экспирацией фьючерсов и заседанием ЦБ РФ. Расписал сценарий перед ставкой и был сфокусирован в случае негатива на шортах #VKCO, #ALRS и #AFKS.

В итоге, когда увидел снижение ставки на 0,25% при ожиданиях рынка в 0,50%, открыл шорты на первом же отскоке. В #ALRS и #VKCO начал быстро фиксировать прибыль частями по мере снижения, по 1/3 оставил «потянуть», но из-за того, что выходные неторговые, а в пятницу должны были подписывать соглашение между США и Ираном, перенёс стоп в БУ.

В результате через несколько минут стало известно, что подписание сорвалось. На закрытии шортов котировки отскочили, и позиции закрылись. Таким образом, на акциях #ALRS и #VKCO заработал +116 548 руб., но #AFKS вынесло по стопу.

Позже я узнал, что ещё один крупный канал дал сигнал в лонг по #AFKS. Таким образом, сделка была открыта уже в трех крупных каналах с платной аудиторией в 1000–3000 подписчиков – и это только из тех, о которых я знаю и про которые мне написали наши коллеги из клуба. Совместными усилиями они после падения на объявлении ключевой ставки смогли разогнать котировки на 6% вверх после закрытия основной сессии.

В целом сейчас многие каналы начинают пампить акцию на идее того, что у Системы всё плохо и её единственный вариант – это продажа Озона за 300 млрд руб. Сберу. С идеей не поспоришь: по моим расчётам, если Система направит эти средства на снижение долга, то за счёт делевериджа акции должны прибавить в цене около 10 руб.

В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +1,18%, или +103 886,4 руб. – до 8 871 662,68 руб., против падения индекса МосБиржи на -4,52%. Доходность с начала года составляет +15,21% против -13,02% по индексу МосБиржи. Таким образом, обгоняю индекс почти на 30%.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

❤️ Если интересно, поддержите лайком! 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.