Увеличил капитал в 4 раза за 3 года. Много это или мало?
В прошлой статье я обещал показать результаты своей торговли опционами. Держу слово.
Но сначала предисловие.
Почему именно 3 года?
С одной стороны, 3 года — это уже значительный срок.
Любая статистика, в таком сложном деле как зарабатывание денег, на меньшем отрезке малоинформативна. Можно попасть на удобный рынок и показать красивую доходность, которая не будет отражать действительность.
С другой стороны, показывать результаты до февраля 2022 года не вижу смысла.
Это была другая реальность: ликвидность, структура рынка, участники, поведение цены — все поменялось.
Тот опыт не повторить и не воспроизвести. Это как ностальгировать по вкусной колбасе из 90-х — бесполезно. Поэтому я показываю то, что имеет значение сегодня.
Как я прошел обвал рынка в феврале 2022 года?
Да, я был тогда в покупке волатильности — заработал хорошо.
Но не показываю этот кусок отдельно, потому что такие вещи не повторяются регулярно. Это форс-мажор, и строить на этом ожидания — путь к разочарованию.
Моя цель — не показать «где повезло», а показать, что даёт система, которая работает в любых условиях, а не только в момент катастрофы.
Почему именно в июньскую экспирацию подвожу итоги?
В феврале 2022 рынок упал на 50%. Биржа закрылась на несколько недель. И после ее открытия я пытался понять, что происходит на рынке и что с этим делать. Работа на реальном счете началась только с июньской экспирации.
С этого момента я и веду отсчёт своего финансового года — от экспирации до экспирации, начиная с 16 июня 2022года.
Как технически показать результат?
В реальности учёт капитала не такой простой. Где-то вывел деньги на жизнь, где-то переложился из акций в опционы, где-то наоборот — зашёл обратно в акции (зачем это делать — рассказывал здесь).
Постоянные вводы-выводы делают демонстрацию результата крайне сложной и ненаглядной.
Можно было бы пересчитать всё в «стоимость пая», как в ПИФе и учитывать все вводы/выводы, оценку капитала не в абсолютных суммах, а через стоимость пая и их количество.
Это дало бы абсолютную точность и наглядность… но нужно ли?
Я на это сознательно не пошёл — слишком сложно, да и смысла особого нет.
Если честно, из этических соображений, вообще не хотел показывать сколько у меня денег.
Но по «счастливой случайности» у меня есть счёт, который живёт сам по себе. Счёт не основной и не самый крупный, но идеальный, чтобы показать, как опционы работают в реальности и какие они дают возможности.
Счет заведен под отдельные задачи:
- тестирование идей и новых стратегий (поэтому есть на нем и убыточные месяцы — они часть процесса отладки стратегий. Не боюсь это показать)
- на нем нет вводов/вывода капитала, результат чистый
- на этом счете я не плачу налоги с доходов, т.к. это ИИС.
Какой результат?
За три года +287%.
То есть капитал вырос почти в 4 раза. Без угадываний рынка и при минимальном риске.
При загрузке ГО не выше 30-50% (максимум) и без финансовых плечей (как в фьючерсах или в акциях).
К примеру, за этот же срок мой же фондовый портфель заработал 50-60% с учетом дивидендов.
Можно ли было заработать больше/меньше?
Можно.
Еще раз повторю главный постулат моей философии:
Рынок достаточно непредсказуем, чтобы считать его случайным процессом. Цена все равно окажется там, где окажется. Вы на это никак повлиять не можете. И соответственно системно угадывать, где окажется цена также невозможно. Будущего не знает никто!
Единственное, на что вы можете повлиять в своей торговле — на свои риски. И вся успешность торговли зависит не от того, насколько хорошо вы угадываете рынок, а от того, как вы хорошо определяете, считаете и управляете своими рисками.
Главный секрет в зарабатывании денег — не в том, чтобы угадать, а в том, чтобы не потерять.
Если у вас нет отрицательных периодов (либо их минимум), а есть только положительные, пускай даже с небольшой прибылью, то все это силами сложного процента превращается в геометрическую прогрессию прироста капитала.
Это не хвастовство и не лучший результат в мире.
Это лишь пример, какие результаты на опционах возможны. Не на везении. А на системной работе, логике и управлении рисками.
Если хочешь узнать про опционы больше — часть своего опыта попытался изложить в своих статьях:
- Как перейти от теории к практике в опционах: пошаговый план
- Есть ли ликвидность в опционах?
- Что нужно, чтобы начать торговать опционами? Брокер, коннектор, софт, счет.
- Почему опционы — это не игра, а бизнес. Или как я строю систему дохода внутри портфеля.
- Как не платить комиссию при торговле опционами и не только
- Опционы: соотношение риск/доходность вне конкуренции
- А причем тут психология? Или почему вас «колбасит» на рынке
- Система моего капитала. Если опционы — это бизнес, то куда я вкладываю прибыль?
«А где ваши доказательства?»
Прикрепляю:
- Скрин из ЛК Финам. Оценка портфеля по неделям:
- Скрин из ЛК Финам. Оценка портфеля по месяцам (помесячный график начинается с 30.06.2022, поэтому есть разница в оценках доходности с понедельным графиком)
- Первая страница брокерского отчёта за 3 года (всего там 700+ страниц)
- Моя таблица с доходностью от экспирации к экспирации — именно так я считаю свой результат (если интересно, как именно я считаю — сам файл можно скачать в моем канале в Телеграм)
- График по моей таблице с доходностью от экспирации к экспирации
Смотрите, изучайте.
Хотите разбираться в опционах глубже?
Подписывайтесь на мой ТГ-канал.
Не надо судьбу испытывать.
Удачи
А если серьезно, Я все подробно описал в статье. Почему прикладываю результаты только с одного счета. Не хотите верить — это ваше право. Мне от этого грустнее не станет.
Статья написано для того, чтобы показать возможности опционов. А вы за своим скепсисом не замечаете сути.
На основном опционном счете доходность аналогичная.
Лучше подслить небольшой счет и довнести, чем слить большой :)
Я не играю в угадайку. Просто потому что не умею угадывать рынок. Зато умею считать и управлять своей позицией и рисками. Это единственное, на что можно повлиять своими действиями на рынке.
Я торгую опционами больше 9 лет. И не считаю этот срок ошибкой выжившего. А почему делюсь результатами только за 3 года — объяснил в статье. Читайте.
need4fight, может быть верно так: поставить и выйграть. Просто поставить 10 раз на зеро не поможет, нужно еще, чтобы оно выпадало каждый раз.
А посчитайте на пальцах какая вероятность этому событию? Сможете?
Продолжайте. Будет интересно наблюдать. По моим расчетам через лет 20 такими темпами будет примерно 6.9 трилионов рублей.
Может я где-то напутал в расчетах. Понятно, что будете снимать деньги и жить на широкую. Но в целом порядок такой. Подпишусь и буду искрене радоваться вашим успехам. Можете пожалуйста регулярно писать состояние счета? Не струсите, когда он будет просто огромным?
Edited: подписался. Но только тут. Не люблю телеграм-каналы
Если у вас на счету хотя бы 10 млн будет — вам этого будет достаточно.
Что касается расчетов — то если емкость рынка опционов на индекс РТС позволит — то вероятно так.
Я закладываю норму прибыли не меньше 4% в месяц в среднем, иногда больше получается, иногда меньше. Но если делать расчет исходя из 4% в месяц, то по моим оценкам, получается за 20 лет примерно 5 млрд с учетом реинвестирования.
Но вряд ли это получится сделать в силу емкости рынка опционов. По крайней мере в России.
К тому же весь мой заработок на бирже складывается из нескольких составляющих. Об этом рассказывал тут.
А здесь речь идет только об одном инструменте и не о самом большом счете. Почему именно этот счет показываю — тоже объяснил в статье.
Статья написано для того, чтобы показать возможности опционов. А вы за своим скепсисом не замечаете сути.
И вообще, почему все хейтеры и негативно настроенные люди даже не пытаются задавать адекватные вопросы, а сразу в лоб утверждают, что все это неправда, подделка, фейк и т.д.
Хотя, мне конечно лестно, что в чьей-то картине мира я сделал невозможное.
У людей, которые читают меня как в блоге, так и в канале, есть возможность задать правильные вопросы, и получить конструктивные ответы, а также услышать мое мнение по какому-либо вопросу по опционам.
По содержательности моих статей, постов, ответов на комментарии, наверняка можно сделать довольно точную оценку уровня моих знаний и соответственно достижений на бирже.
Но вместо этого люди тратят свое время на бесполезное, безапелляционное, оголтелое неверие в то, что такие результаты реальны и что человек готов поделиться опытом без какого-либо меркантильного интереса.
Будни опционщика и инвестора, в каком месте я сказал что где то что то подделано? я лишь сказал что люди показывают один счет ИЗ многих, и результаты на всех счетах скрывают, показывают только один лучший, а общую картину не видно и я не хейтер, просто скрин из налоговой более информативен.
И по поводу того что вам лестно, что вы сделали невозможное, приземлитесь, результат конечно хороший, молодец, но далеко не невозможный.
Так понимаю, стратегия строится от продажи опционов? На каких инструментах (си, ри или еще что-то)? Какие у вас базовые конструкции? Скорее всего, не пытаетесь прогнозировать рынок и строите всегда что-то одно?
1. Я торгую только опционы на фьючерс на индекс РТС на месячных сериях.
2. Я работаю как от продажи, так и от покупки волатильности.
Но в основном — от покупки, потому что тут больше денег.
Продавать проще, но заработать хорошие деньги гораздо тяжелее.
Работать от покупки тяжелее, но заработать хорошие деньги здесь гораздо легче..
Направленная продажа/покупка опционов также возможна.
За годы торговли опционами на фьючерс индекса РТС я разработал несколько стратегий, которые подходят для разных состояний рынка. Каждая из них включается в работу только при выполнении определённых условий.
Условия могут быть как благоприятными, создавая идеальную среду для стратегии, так и не очень подходящими. Всё зависит от ситуации на рынке.
Из отчета может складываться впечатление, что я работаю целый месяц от экспирации до экспирации, но на самом деле я могу зайти в рынок в любой момент, поэтому работаю я каждый месяц, но полнота работы внутри месяца может быть разная.
Мой подход прост: я всегда рассчитываю риски. Если условия благоприятные, я принимаю решение открывать опционную позицию. Если же они не подходят — я просто пропускаю момент.
Когда позиция открыта, начинается управление рисками.
Если все идет благоприятно и по плану, я направляю все усилия на максимизацию прибыли и получаю достойный доход.
Если я ошибся или рынок резко изменился, я начинаю активно управлять позицией, чтобы снизить риски, благодаря чему я выхожу в условный безубыток. А это значит, что минусов практически нет, а счет стабильно растет в геометрической прогрессии.
Все решения я принимаю не наугад, а основываясь на данных и анализе.
3. Рынок достаточно непредсказуем, чтобы считать его случайным процессом.
Прогнозы я, конечно, делаю, но с пониманием того, что это скорее психологический момент, чем стопроцентная вероятность его исполнения. Поэтому по большому счету прогнозов нет, есть только планы действий на различные варианты развития ситуации.
В опционах автоследование довольно сложно сделать. Кто-то всегда будет явно последний и делать сделки по очень невыгодным ценам.
Брокера ОООчень заинтересованы в том, чтобы продвигать автоследование, т.к. очень нехилый процент получают с этого.
Поэтому в автоследовании как минимум важно найти человека, кто конкретным автоследованием пользуется продолжительное время (хотя бы больше года) и вот он вам точно скажет — соответствует ли прирост капитала на его счете тем циферкам, которые декларируются на витрине стратегий.
Так что это тоже казино, как и фьючи. Будущего не знает никто, а все индикаторы и стратегии работают только на прошлом.
Но для того, чтобы зарабатывать на опционах, далеко не обязательно, чтобы опцион оказался в деньгах.
Даже больше вам скажу, что существуют опционные стратегии, в которых если экспирация происходит вне денег, то это лучшее, что может быть для этих стратегий.
Советую вам почитать книгу Коннолли, чтобы получить базовое представление о покупке/продаже волатильности. Писал о книге здесь.
Для россиян он не доступен.
если я вам буду показывать налоговую декларацию — там будет все — все мое движимое и недвижимое имущество. Я считаю это крайне неразумно делать. Думаю, вы тоже не захотите показывать ВСЕ.
К тому же весь мой заработок на бирже складывается из нескольких составляющих. Об этом рассказывал тут.
А здесь речь идет только об одном инструменте и не о самом большом счете. Почему именно этот счет показываю — тоже объяснил в статье.
И вообще, кому интересно, могу заверить свои отчеты у нотариуса, но услуга нотариуса платная. Вы готовы стать спонсором этого аттракциона?
Я схожу к нотариусу, он заверит. Но мне это не нужно. Если нужно вам — гоу стать спонсором.
Если бы все хейтеры скинулись по 100 руб, как раз хватило бы на нотариуса, чтобы заверить это нотариально. Но что-то хейтеры не скидываются.
А статья написано для того, чтобы показать возможности опционов. А вы за своим скепсисом не замечаете сути.
Предполагая, что такие вопросы будут, я как раз сделал большой акцент на том, почему я выбрал этот счет.
А если верить статистике ЦБ, то для подавляющего большинства людей размер этого счета в разы больше, чем есть у среднестатистического человека, который пытается работать на бирже.
Да, конечно очень много зависит от стартового капитала. И большинство людей начинает с сумм гораздо меньших. И важнее смотреть не на абсолютные суммы, а на системность и прирост в процентах.
Разбор полётов в тележке на публику — может быть полезен и самому автору, даже если вообще никакой монетизации так и не случится.
Масса нас тут вообще бесплатно пишет. По-сути бесцельно тратя своё время на монетизацию для постороннего нам Тимофея. Чем тут это делать полезнее, чем в своей тележке (у кого она есть)? Ответ очевиден.
Среди цыган известных — процент годноты конечно ниже (там вообще один маркетинг), но среди НЕизвестных он может и повыше указанной вилки (конечно если отсеить неадекватов, которых обычно сразу видно).
1. В статье я даже на маленьком счету показал, что деньги можно заработать неплохие.
2. У меня в канале нет ни курсов, ни рекламы, ничего никому не продаю.
3. Если говорить о консультациях — то чтобы сопоставимые деньги заработать на консультациях, даже часов в сутках не хватит. Я уже не говорю, о людях, которые хотят разбираться в опционах и которым нужна эта консультация.
4. Исходя из этого, деньги тут вообще не причина.
А причина скорее в другом:
1. Возможность передать опыт.
Когда я осваивал опционы, мне очень не хватало информации и людей-наставников, у которых можно было уточнить какие-либо вопросы. Может это даже и незначительные нюансы, но вовремя и правильно полученные ответы на них, сократили бы мне месяцы, а то и годы варения в собственном соку.
2. Когда у тебя все получается в каком-то проекте и ты понимаешь, что работа, которая раньше считалась каким-то достижением превращается в рутинную работу, да еще и с высокой долей автоматизации — хочется начать новый проект с новыми вызовами.
3. Исходя из первых двух пунктов, Телеграм для меня — это возможность и удобный формат поделиться опытом, и новый вызов, новый проект, а также еще и хобби (т.к. на этом деньги я вообще не зарабатываю, а скорее трачу на это личное время).
Если Вы действительно ничего не продаете через свой тг-канал, то Вам однозначно «плюс» в карму (обычно, как Вы понимаете, в такие каналы заманивают исключительно ради продаж). Думаю, если приглашая в канал, Вы будете сразу писать, что никому ничего не продаете там, то это может заметно повысить количество желающих его посетить.
Но я не вижу в этом ничего плохого.
Я никому ничего не продаю и не обещаю.
Вот если вам нужно поменять/заклеить колесо — вы можете сами это сделать, а можете поехать в сервис и явно там заплатите за услугу. Я надеюсь разница очевидна — потратить свое время или заплатить и получить результат намного быстрее. Это еще в том случае, если вы действительно сами можете поменять и заклеить, а если вам нужна консультация врача/зубного специалиста — будете зажимать деньги до последнего?
Я профессионал, я хорошо разобрался в опционах и с помощью этих знаний я зарабатываю деньги. Нет ничего зазорного в том, чтобы делиться своим опытом.
Еще раз:
я не продаю супер-систему, не продаю подписку в закрытый чат, не продаю супер-знания и т.д.
Своими статьями, постами, комментариями я стараюсь обозначить свой уровень компетенций. Если вам или кому-то такой уровень не нужен и вы также хорошо разобрались в опционах — проходите мимо.
Если вы изучаете опционы и уже поняли, что там не все так просто, но при этом потенциал возможностей огромный, и вам нужна помощь, то я готов помогать. В том числе большим количеством бесплатного материала в канале.
Тот, кто реально прочитает мои посты и осознает их, задаст грамотные вопросы — тот поймет, что нужно делать.
Для чего мне ТГ канал также рассказал здесь: smart-lab.ru/blog/1171778.php#comment18342219
Если бы кто-то купил в 2022м дешёвые акции, то уже сделал бы 100% к 2023-2024му году на росте
При понимании их уже завышенной цены по 3300-3400 индекса достаточно было бы распродать портфель и начать закупать обратно при 2500 и ниже, а до тех моментов спокойно сидеть в фондах денежного рынка…
При звонке Трампа с Путиным все поверили в перемирие и рынок улетел опять к 3300, — время продавать высокооцененные активы, и сидеть опять в фондах денежного рынка
Сейчас опять хорошее время по 2700 набрать было, и не 2500, а 2700, т.к. сейчас много людей верит в мирное урегулирование. Не исключено, что оно наступит и цены пойдут вверх, или наоборот, обострение и уход чуть ниже, не имеет значения.
Так же доллар рекордно низок за последние годы и можно взять их по приемлемой цене с ожидаемой скорой доходностью в 20-30%, за пол года
Вот вам и получается около 250-300% стоимости капитала без магии
а будет такая доходность в будущем? И какие цифры получаются включая обвал СВО?
Станислав Латыш, если бы, да кабы — то во рту росли грибы!!!
Автор показал свои достижения и подтвердил какими-никакими пруфами.
«Какие ваши доказательства ?»
Особенно когда пишут ещё и об очевидности точек экстремумов.
Обычно такой цирк пишут лишь неопытные.
Эффект Даннинга-Крюгера во всей красе.