пофиг… ни байбек, ни обещание дивидендов не помогают. очень слабо выглядит бумага…
R T, сейчас отличный шанс докупить
Все комментарии на форумах
R T, сейчас отличный шанс докупить
VK: из инвестиционной фазы — в прибыльный рост?🧮 Сегодня VK (#VKCO) раскрыл отчётность по МСФО за 2 кв. и 6 мес. 2026 года, а значит самое время по горячим следам проанализировать её вместе с вами:
📈 Выручка за 2 кв. 2026 увеличилась на +17% (г/г) до 43,5 млрд руб., причём двузначные темпы роста продемонстрировали все бизнес-сегменты, и компания впервые с 2022 года вышла на чистую прибыль — 328 млн руб.
📈 По итогам полугодия выручка прибавила +12% (г/г), достигнув 81 млрд руб.
▪️Сегмент «Социальные платформы и медиаконтент» за 6m2026 прибавил на +13% (г/г). Драйвером здесь остаётся онлайн‑реклама, и этому есть логичное объяснение: аудитория растёт. Судите сами: средняя дневная аудитория сервисов VK увеличилась на 13,2 млн — до 90,7 млн пользователей.
▪️Отдельно стоит выделить ВК Видео — крупнейший видеосервис страны по аудиторным метрикам. Компания не просто наращивает просмотры, но и активно встраивает монетизацию: доходы от встроенной в видео рекламы прибавили на +44% (г/г).
▪️Мессенджер MAX — ещё один драйвер, ежемесячная аудитория которого на сегодняшний день уже превысила 108 млн человек! Как бы вы ни относились к этому мессенджеру, но его активное развитие сложно отрицать.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
VK: из инвестиционной фазы — в прибыльный рост?🧮 Сегодня VK (#VKCO) раскрыл отчётность по МСФО за 2 кв. и 6 мес. 2026 года, а значит самое время по горячим следам проанализировать её вместе с вами:
📈 Выручка за 2 кв. 2026 увеличилась на +17% (г/г) до 43,5 млрд руб., причём двузначные темпы роста продемонстрировали все бизнес-сегменты, и компания впервые с 2022 года вышла на чистую прибыль — 328 млн руб.
📈 По итогам полугодия выручка прибавила +12% (г/г), достигнув 81 млрд руб.
▪️Сегмент «Социальные платформы и медиаконтент» за 6m2026 прибавил на +13% (г/г). Драйвером здесь остаётся онлайн‑реклама, и этому есть логичное объяснение: аудитория растёт. Судите сами: средняя дневная аудитория сервисов VK увеличилась на 13,2 млн — до 90,7 млн пользователей.
▪️Отдельно стоит выделить ВК Видео — крупнейший видеосервис страны по аудиторным метрикам. Компания не просто наращивает просмотры, но и активно встраивает монетизацию: доходы от встроенной в видео рекламы прибавили на +44% (г/г).
▪️Мессенджер MAX — ещё один драйвер, ежемесячная аудитория которого на сегодняшний день уже превысила 108 млн человек! Как бы вы ни относились к этому мессенджеру, но его активное развитие сложно отрицать.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Почему наши акции так дёшевы? Разберём на примере Яндекс.
$€ Банальный ответ про SVO конечно тоже подходит. Но дело не только в этом. А если быть точнее, то эта причина производная от SVO. Разберёмся в этом на примере Яндекса. Отличная компания как для пользователя, так и для инвестора
➡️Сейчас ее капитализация составляет примерно 20 миллиардов долларов. Это много по нашим меркам. Однако, лет пять назад она стоила дороже.
А вот ещё одна компания. Небиус груп. Ее капитализация 70 миллиардов долларов. В 3,5 раза больше чем у Яндекса. Чем интересна эта компания?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🤔 Башнефть — почему падают акции
Котировки BANEP обвалились на 15% за два дня. Разбираемся, что происходит и стоит ли выкупать просадку:
▪️ Башкортостан намерен продать Роснефти оставшуюся долю в Башнефти.
▪️ В случае исполнения сделки Роснефть станет основным контролирующим акционером с долей 83%.
Раз такие вещи заявляются официально, то весьма вероятно, что это вопрос решённый. Для Роснефти это не самая крупная сделка, компания может себе её позволить, вопрос всегда был в желании Башкортостана. В июне Башкирия уже продала долю в 6%, продажа оставшихся 18% по рыночной цене — около 40 b₽.
❗️ Риски и почему префы валятся сильнее обычки
▪️ Высокая вероятность отмены дивидендов. Башкортостан во многом выступал гарантом сохранения выплат. Дивиденды были важной частью республиканского бюджета. Теперь Роснефть при необходимости может получить прибыль от Башнефти стандартным путём через займы. Могут и сохранить дивиденды. Но однозначно можно констатировать, что риски невыплаты дивидендов летом 2027 года выросли.
▪️ Дивидендная доходность по префам была исторически выше обычек на 3–9 п.п. Для них этот вопрос более чувствительный.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📈 В каких акциях есть потенциал для восстановления? Ч. 1
Рынок продолжает восстановление — идёт четвёртая неделя роста. Многие компании отскочили с низов на 20–50%. Но есть и отстающие. В этой подборке выясняем, есть ли идеи среди тех акций, которые полноценно не восстановились после обвала последних месяцев. Где низы — это новая норма, а где — потенциал для роста.
📝 Несколько оговорок
▪️ Третий эшелон не берём из-за волатильности и слабой прогнозируемости.
▪️ Интервал — динамика за последние шесть месяцев. За последний месяц почти все бумаги первого и второго эшелонов плюс-минус растут одинаково. Но коррекция на рынке началась ещё в марте. Поэтому интереснее смотреть, кто меньше всех отыграл именно это затяжное падение.
▪️ Не учитываются падения котировок, вызванные разовыми событиями, например крупный дивгэп в SFI.
1️⃣ IVA — −54%. По EV/EBITDA 3,1 — на уровне Базиса, который сейчас самый дешёвый в отрасли, но находится в куда лучшей форме. Давление на котировки оказывал и выход Сбера из акционеров — сократили долю с 22% до 15%. Ещё один маркер, что компания сейчас не в лучшей форме.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📈 В каких акциях есть потенциал для восстановления? Ч. 1Рынок продолжает восстановление — идёт четвёртая неделя роста. Многие компании отскочили с низов на 20–50%. Но есть и отстающие. В этой подборке выясняем, есть ли идеи среди тех акций, которые полноценно не восстановились после обвала последних месяцев. Где низы — это новая норма, а где — потенциал для роста.
📝 Несколько оговорок
▪️ Третий эшелон не берём из-за волатильности и слабой прогнозируемости.
▪️ Интервал — динамика за последние шесть месяцев. За последний месяц почти все бумаги первого и второго эшелонов плюс-минус растут одинаково. Но коррекция на рынке началась ещё в марте. Поэтому интереснее смотреть, кто меньше всех отыграл именно это затяжное падение.
▪️ Не учитываются падения котировок, вызванные разовыми событиями, например крупный дивгэп в SFI.
1️⃣ IVA — −54%. По EV/EBITDA 3,1 — на уровне Базиса, который сейчас самый дешёвый в отрасли, но находится в куда лучшей форме. Давление на котировки оказывал и выход Сбера из акционеров — сократили долю с 22% до 15%. Ещё один маркер, что компания сейчас не в лучшей форме.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Какие дивиденды заплатит X5 по итогам 2026 года?Маржа X5 снижается г/г, прибыль падает, но дивиденды будут высокими.
➡️ EBITDA во 2 кв. = 74,3 млрд руб. (всего +2%), расходы выросли быстрее выручки.
📉 Маржа по EBITDA снизилась до 5,76% (год назад 6,2%).
📉 Скор. прибыль упала до 22,7 млрд руб. (-33% г/г).
При том, что результаты слабые — X5 за счет снижения CAPEX (всего 3,5% от выручки при прогнозе 4,5-4,7%) и положительного движения оборотного капитала на 26,6 млрд руб., показала FCF = 30,7 млрд руб. 📈Я считываю месседж, что акционеру X5 нужны деньги, поэтому компания при довольно слабых финансовых результатах снижает затраты на развитие и отдает приоритет дивидендам.
💸 Моя моделька говорит, что выплата в конце года будет +-170 руб. (8,1% доходности), чтобы прийти к ND/EBITDA = 1,3.
И предлагаю вам прочитать другие мои обзоры по итогам отчетов за 1 полугодие:
Норникель (будут ли дивиденды и какие?):
t.me/Vlad_pro_dengi/2460
max.ru/Vlad_pro_dengi/AZ_mdpG0HP4
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Михаил Гайлит, ну это хотя бы все-таки не Трамп… которому верить — себя не уважать!
Сергей Хорошавин, нене, там вообще брехло.
18 августа — сбор заявок на облигации fabricaONE.АI
Напоминаем, что 18 августа fabricaONE.АI планирует сбор заявок на два выпуска двухлетних облигаций совокупным объемом 3 млрд рублей: с фиксированным и переменным купонами.Что в преддверии размещения о перспективах fabricaONE.АI говорят аналитики:
💬 Рынок ИТ, как полагают участники, продолжит демонстрировать поступательный рост в среднесрочной перспективе. В частности, ключевой для компании сегмент заказной разработки может в среднем расти по 8% в год до 2032 г.
По прогнозам менеджмента, компания является одним из бенефициаров этого роста. Выручка будет расти на 16–20% ежегодно на горизонте ближайших трех лет, при этом рентабельность по EBITDA будет повышаться до уровня ~25%.
Оставайтесь на связи, а мы будем поддерживать постоянное взаимодействие с держателями облигаций, регулярно раскрывая ключевые финансовые и операционные показатели.
#FIAI #FIAI_invest #облигации
Авто-репост. Читать в блоге >>>Сергей Хорошавин, Вот тут есть: www.iran.ru/news/politics/131883/Sem_chelovek_pogibli_v_drake_na_bortu_avianosca_Avraam_Linkoln
Правда, я не...
Михаил Гайлит, ну это хотя бы все-таки не Трамп… которому верить — себя не уважать!
Хранилища Европы на 10 августа заполнены газом всего на 59% — самый низкий сезонный показатель за всю историю наблюдений, начиная с 2009 год...
Nordstream, хочешь сказать, что они хранилища из ГП заполняют?
Нет, такое можно ждать даже не после СВО (если когда-то кончится), а только после ухода Путина.
Раньше они не рискнут.- обороты за последние несколько месяцев выросли и превышает обороты триллионных компаний, произошла смена акционеров, обороты опять остались большие, значит пакет продолжается набираться, если люди тупые, не видят причино следственные связи и считают компания банкрот и будет падать то продолжайте шортиить
petra66, Поджали-слез с коня. пробили против твоего ожидания. дождись-вернут на подтверждение. Так надо, а как на самом деле, это дело тонко...
petra66, для того, чтобы на СЛ был позитивный фон, нужно лет тридцать мира, пришибленная Европа и лет десять buy the dip. Наши трейдеры — люди предельно западно-ориентированные- Хранилища Европы на 10 августа заполнены газом всего на 59% - самый низкий сезонный показатель за всю историю наблюдений, начиная с 2009 года — Bloomberg
По состоянию на 10 августа хранилища были заполнены всего на 59% — это самый низкий сезонный показатель за всю историю наблюдений, начиная с 2009 года. Риск заключается в том, что у региона слабый буфер на случай перебоев с поставками и скачков цен в пик сезона потребления газа.
В этом году война на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива фактически отрезали Катар, который обычно занимает второе место в мире по производству сжиженного природного газа, от экспорта. Большинство незащищенных азиатских покупателей поспешили вывести свои танкеры из Европы. Развивающийся погодный феномен Эль-Ниньо и череда аномальных жаров еще больше повысили спрос на топливо для охлаждения.
Если ситуация с поставками останется напряженной и Европа встретит зиму с низкими запасами газа, ей, возможно, придется платить еще больше в холодные месяцы, чтобы удовлетворить спрос на отопление и электроэнергию. Европейские цены на газ уже почти удвоились по сравнению с уровнем на аналогичную дату в 2025 году, а перебои с поставками катарского СПГ отсрочили ожидаемый глобальный избыток предложения как минимум на два года, по данным Международного энергетического агентства.
Авто-репост. Читать в блоге >>> -
