X5 | ИКС 5 акции

Надо ждать новую звезду:
MERCURY RETAIL, ТРЕТИЙ КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛЕР, ПЛАНИРУЕТ IPO НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ — КОМПАНИЯ

⚡️ MERCURY RETAIL ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ НАПРАВЛЯТЬ НА ВЫПЛАТЫ НЕ МЕНЕЕ 50% ПРИБЫЛИ ПО МСФО — КОМПАНИЯ

X5 откроет более 7000 магазинов за 3 года

Мы планируем открыть в ближайшие три года более 7 тысяч магазинов, включая «Чижик». Из этих открытий примерно 10% придется на Москву, остальные открытия будут в регионах, где прирост доли рынка будет транслироваться в повышение плотности продажи и рентабельности

— главный финансовый директор Х5 Всеволод Старухин.

fomag.ru/news-streem/kh5-planiruet-otkryt-bolee-7-tys-magazinov-v-techenie-trekh-let/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Итоговые дивиденды Х5 за 21 г могут составить более ₽50 млрд — руководитель

«По итогам 2021 года и утверждения планов развития на 2022 год мы не исключаем возможности рекомендовать набсовету повышение уровня выплат дивидендов более 50 миллиардов рублей по итогам 2021 года

— главный финансовый директор X5 Всеволод Старухин.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ожидаемая выручка компании Много лосося из группы X5 вырастет в 3 раза в 22 г — руководитель

Ожидаемая выручка «Много лосося» вырастет в 3 раза в 2022 г., а в 2023 г., мы рассчитываем, что этот бизнес выйдет на положительную EBIDTA

— генеральный директор компании Х5 Игорь Шехтерман

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Туфта-ничего нового

X5 может выплатить дивиденды за 9 месяцев на уровне прошлого года — руководитель

По результатам девяти месяцев менеджмент планирует рекомендовать наблюдательному совету выплату промежуточных дивидендов на уровне прошлого года

— генеральный директор компании Игорь Шехтерман

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По вопросу двойного налогообложения дивидендов что-нибудь сказали?

X5 будет платить дивиденды в соответствии с утвержденной див, ожидает 10% рост выручки ежегодно, откроет более 2000 магазинов

Мы планируем поддерживать темп роста выручки на уровне более 10% в год

В следующем году мы планируем открыть в общей сложности не менее 2 тыс. магазинов, включая около 300 «жестких» дискаунтеров

В планах компании — продолжить выплату дивидендов в соответствии с утвержденной дивидендной политикой. При сохранении коэффициента «чистый долг/EBITDA» ниже 2x мы планируем поддерживать уровень дивидендных выплат, независимо от денонсации налогового соглашения (России с Нидерландами — ред.)

— главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️#x5 #россия
Х5 ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 2 ТЫС. МАГАЗИНОВ В 2022Г, ВКЛЮЧАЯ 300 ДИСКАУНТЕРОВ — CEO

Х5 ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВЫРУЧКИ В 2022Г ВЫШЕ 10% — СEO

Дивидендная доходность акций X5 за 2021 год может быть на уровне 7,4% и даже выше - Альфа-Банк
X5 представила финансовые результаты за 3K21. 3K21 EBITDA выросла на 8% г/г, опередив наши ожидания и консенсус-прогноз, соответственно, на 3-1%. Рентабельность EBITDA (до учета выплат в рамках программы долгосрочного премирования на основе акций) составила 7,9%, снизившись всего на 0,2 п. п. с аномально высокого уровня 3K20 на фоне поддержки валовой рентабельности.

Мы считаем результаты сильными и предполагаем, что X5 сможет достичь или даже опередить наши ожидания по рентабельности EBITDA 2021 (7,3%), учитывая 1) 9M21 рентабельность EBITDA на уровне 7,6% (7,7% до учета выплат в рамках программы долгосрочного премирования) и 2) недавнее возобновление роста случаев Covid и предстоящий режим нерабочих дней, при сохранении благоприятной ценовой конкуренции. Менеджмент указал на то, что компания подтверждает свое намерение направить на дивиденды за 2021 г. 50 млрд руб. (на неизменном уровне г/г), что предусматривает дивидендную доходность на уровне 7,4% (мы не исключаем, тем не менее, что эта сумма может оказаться выше). Сегодня ритейлер проведет Дань инвестора в онлайн формате. Мы ожидаем, что инвесторов будут интересовать следующие темы: 1) динамика в 4K21, 2) обновление среднесрочного прогноза роста продаж и рентабельности, 3) информация о развитии цифровых бизнесов и 4) развертывание жестких дискаунтеров Чижик.

Кипнис Евгений

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/RaifFocusPocus/2568

X5 Retail Group: рентабельность под давлением из-за растущих расходов на персонал
Выручка увеличилась на 11,7% г./г. Вчера X5 Group опубликовала результаты 3 кв. 2021 г., чуть лучше консенсус-прогноза «Интерфакс». Выручка компании увеличилась на 11,7% г./г., при этом рост офлайн-продаж составил 10,3% г./г., а продажи цифровых бизнесов («Vprok.ru Перекресток», сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около», выделенные в отдельную структуру в конце июня, а также сервис доставки из интернет-магазинов 5Post и сеть dark kitchen «Много лосося») «рванули» в 2,6 раз г./г.

Рентабельность по EBITDA снизилась г./г. до 7,7%. Валовая рентабельность увеличилась г./г. до 25,8% благодаря улучшению коммерческой маржи, некоторого снижения промо-активности и сокращения потерь. При этом давление на нее оказали более высокие логистические расходы на фоне возрастающей конкуренции за персонал. Рентабельность по EBITDA снизилась до 7,7% (8% в 3 кв. 2020 г., 8,1% во 2 кв. 2021 г.). Ухудшение г./г. связано с опережающим повышением расходов на персонал, расходов на услуги третьих сторон и прочих издержек. Увеличение расходов на персонал связано с индексацией заработной платы работников магазинов в соответствии со средним уровнем по рынку. Издержки на услуги третьих сторон увеличились в основном на фоне нормализации маркетинговых расходов. Прочие расходы выросли преимущественно из-за растущих издержек на услуги курьеров для экспресс-доставки на фоне увеличения количества заказов в 5,2 раза г./г. Чистая рентабельность осталась неизменной г./г. на уровне 2,5% благодаря небольшому снижению г./г. амортизации и чистого убытка от курсовых разниц как доли от выручки.

Чистый долг/EBITDA составил 1,5х. Операционный денежный поток увеличился на 83,5% г./г. в основном за счет единовременного возврата налога и оптимизации оборотного капитала, а также роста бизнеса. Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, выросли на 5,1% г./г. При этом свободный денежный поток увеличился в 6 раз г./г. Показатель Чистый долг/EBITDA (pre-IFRS 16) немного снизился за квартал – до 1,5х (против 1,68х на 30 июня 2021 г.).

Мы отмечаем растущее давление на рентабельность компании со стороны расходов на персонал, которое было вызвано возросшей конкуренцией за сотрудников со стороны работодателей из-за роста заболеваемости COVID-19 и низкого предложения труда мигрантов, что, вероятно, является текущей тенденцией, как минимум, в розничной торговле. На этом фоне X5 Group предпринимает меры по снижению негативного влияния нехватки рабочей силы через внедрение автоматизированных и цифровых технологий, оптимизирующих работу персонала.

Локально то еще может(до конца года) и порастем(дивы+ хороший отчет удержит на плаву), но глобально пришли к верхней грани треугольника. Поэтому в рамках 4 волны я б ожидал приход цены на уровень 22-24. Вообще если брать на долгий срок, это компания с большим потенциалом. Так же делаю разбор акций и рынка в целом тут t.me/investgrooop

сегодня ожидаем: День инвестора

см. календарь по акциям

Ожидаемая дивидендная доходность акций Х5 Retail Grouр - 7,5% - Промсвязьбанк
Сегодня финансовую отчетность за 3 кв. 2021 г. представила Х5 Retail Grouр. За счет увеличения LFL продаж и расширения торговых площадей, компания показала рост по выручке, EBITDA и чистой прибыли. Темпы роста цифровых бизнесов составили 156,9% г/г, что, однако, ниже средних по отрасли, а доля в общей выручке не изменяется последние кварталы 2021 г. Мы оцениваем результаты компании нейтрально, целевой уровень по акциям сохраняем на уровне 2562 руб./акцию. Завтра X5 Group проведет День инвестора, где компания может дать новую информацию по стратегии развития и жестким дискаунтерам, что может положительно сказаться на нашей оценке в дальнейшем.

Х5 Retail Grouр, крупнейший в России ритейлер по объему продаж, опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2021 г.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Операционные результаты у Пятерочки сильнее, чем у перекрестка. LFL-продажи за 11 кварталов ни разу не уходили в минус (у Перекрестка 3 таких квартала).
Также различается отдача от увеличения торговой площади.
У Пятерочки медленный, но все-таки планомерный рост, тогда как у Перекрестка в последние 2 года скорее тенденция к снижению. Но в абсолютный цифрах за счет большего ассортимента и более высокого ценового сегмента отдача у Перекрестка почти на треть выше.

Х5 представила хорошие финансовые результаты за 3 квартал - Атон
Результаты Х5 за 3К21 чуть выше прогнозов, рост SG&A снижает предсказуемость

X5 Retail Group представила хорошие финансовые результаты, отчитавшись о росте показателей выручки, EBITDA и чистой прибыли на 11.7%, 8.1% и 14.2% соответственно, что на 0.2%, 1.4% и 7.2% выше консенсус-прогноза Интерфакса.

Результат по выручке обусловлен ростом LfL-продаж на 4.8% и увеличением торговых площадей на 6.9%. Продажи по онлайн-каналам показали рост на 157% г/г, обеспечив 1.3 пп общего роста общей выручки, при этом ключевым драйвером роста стала услуга экспресс-доставки товаров.

Дима Виктор
   «Атон»

Рентабельность EBITDA составила 7.7% (немного выше консенсус-прогноза); положительную динамику обеспечило увеличение рентабельности валовой прибыли (+67 бп г/г) на фоне более благоприятных коммерческих условий и снижения интенсивности промо-акций, а сдерживающее влияние на рентабельность EBITDA оказал рост коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (SG&A, +91 бп г/г), обусловленный индексацией зарплат в магазинах и нехваткой сотрудников в службе доставке, что отражает общерыночные тенденции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пожалуй, один из самых интересных моментов отчета. Есть мнение, что IPO цифрового бизнеса станет драйвером капитализации X5. Может быть, так оно и будет, но конкуренты не сидят на месте. Сбер, Яндекс, Магнит, Лента, Окей и т.д. — все пошли в онлайн. Уже на ранней стадии формирования рынка такая конкуренция. Как результат, после бурного роста с низкой базы Впрок уже 4 квартала стагнирует, снижается и выручка, и количество заказов. Прибыли, по словам CFO X5, тут нет и еще не скоро будет, все «палят деньги», но стремятся застолбить поляну.

Соласно отчета по МСФО за 3 кв. 2021 выручка компании увеличилась на 11,7% г-к-г, благодаря двузначному росту продаж «Пятерочки» и «Перекрестка», росту сопоставимых (LFL) продаж, торговой площади и выручки цифровых бизнесов на 156,9%. Развитие цифровых бизнесов набирает темп, их вклад в выручку составил 2%, против 1% в 2020 году. Это отражает высокий спрос клиентов на онлайн-услуги, рост числа новых онлайн-покупателей, выход экспресс-доставки в новые регионы, расширение ассортимента Vprok.ru Перекресток, расширение сети доставки 5Post и появление у этого сервиса новых e-commerce партнеров.

В 3 кв. и 9 мес. 2021 г. LFL продажи продолжили рост на уровне 4,8% и 3,7% г-к-г, соответственно. LFL средний чек стал ключевым драйвером роста LFL продаж в 3 кв. 2021 г. на фоне нормализации поведения потребителей.

Валовая рентабельность по МСФО (IFRS) 16 выросла на 67 б.п. до 26,2% в 3 кв. 2021 г. (на 67 б.п. г-к-г до 25,8% до применения МСФО (IFRS) 16)

В планах компании развитие сети жестких дискаунтеров «Чижик» и открытие порядка 3 тысяч магазинов в течение ближайших 3-х лет. Этот новый формат предлагает разумные цены и значительную долю собственных торговых марок в ассортименте товаров.

Какое же оно будет, дно инвестора в x5?

Alex Petrov, вряд ли мы услышим что-то сверхъестественное

Расим Касимов, будут как минимум дивы объявлены (проверил сейчас, обещали завтра. Плюс будет скорее всего раскрыто что с цифровым бизнесом IPO или стратег. А так же могут что-то разяснить с нидерландией. Так что тут много всего интересного может быть.

Какое же оно будет, дно инвестора в x5?

Alex Petrov, вряд ли мы услышим что-то сверхъестественное

Какое же оно будет, дно инвестора в x5?

Подскажите, пжлста, когда обычно анонсируют дивы?

Marina, Завтра на дне инвестора обещали, если мне память не изменяет.

Ожидаемая дивидендная доходность акций X5 - 7,5%

Новость

Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман подтвердил планы компании по выплате дивидендов в размере 50 млрд рублей за 2021 год, следует из материалов компании. По его словам, в третьем ... Подробнее

Новость

В 3 квартале 2021 года рост выручки X5 составил 11,7% год-к-году, 10,4 п.п. из которых обеспечил рост офлайн-продаж, и 1,3 п.п. – рост продаж цифровых бизнесов, которые составили 2% ... Подробнее

Комментарий

0000

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня вышли финансовые результаты Х5 за 3 квартал 2021.

По сравнению с 3 кварталом 2020 года:

1. Выручка выросла на 11.7%.
2. EBITDA выросла на 10.3%.
3. Чистая прибыль выросла на 55.9%.

Хороший отчет вышел сегодня у Х5. Так я и думал, судя по тому как сильно росли акции вчера. Видимо, кто-то знал заранее, и цена весь день вчера
шла вверх. А вот сегодня акции Х5 снижаются. Тем не менее, эта бумага заслуживает место в вашем портфеле: хорошие финансовые результаты, платит
неплохие дивиденды, плюс высокая ликвидность.

Подскажите, пжлста, когда обычно анонсируют дивы?