X5 | ИКС 5 акции

Обновление в модельном портфеле 25.09.2025 г.Закрываем идею в бумагах:

КЦ ИКС 5: -2,8%

Наблюдаем ухудшение технической картины в бумаге – ...

Цена вышла из канала на повышение, есть шанс продолжить движение вниз.

✔️Сопротивление 2880, отсюда может оттолкнуться и продолжить падение.

🔽Следующий уровень поддержки 2424.

↗️ Глобальный тренд восходящий, обновили последний максимум, поэтому уходим на глубокую коррекцию.

▶️Из коррекционных волн пока что построилось только две, поэтому, предлагаю, стоит ожидать ещё небольшого падения

НЕ ИИР
#теханализ

Мы есть в телеграм Квартира на Таити 

ИКС 5 ждет рентабельности по скорректированной EBITDA на уровне 5,8-6% в текущем году. Ранее компания представляла прогноз на уровне не менее 6%. Ожидания по росту выручки сохраняются на уровне около 20%.

Наше мнение:
Корректировка ориентиров по рентабельности связана с общим замедлением темпов роста экономики и растущими расходами. Исходя из этого скорр. EBITDA компании может вырасти на 8%, что ниже, чем в 2024 г. (+17%), а чистая прибыль — сократиться до ~90 млрд руб. в связи с высокими финансовыми расходами. Несмотря на это, считаем компанию крепкой историей на длинном горизонте за счет экспансии в регионы, активной цифровизации и роботизации бизнеса, плюс платящей дивиденды (по итогам этого года ждем ~300 руб./акцию). Наш таргет на 12 мес. — 4385 руб.

Больше аналитики в нашем ТГ-канале

ОТС_Factory, ну наконец-то эти случайные конвульсии, хоть как-то оправдали ваше гадание

Рааакееетааа!

• Финансовые результаты Яндекса за II квартал 2025 г. можно оценивать как достаточно сильные. Квартальная выручка увеличилась на 33% год к году (г/г), а скорректированная чистая прибыль — на 34% г/г. Кроме того, компания подтвердила прогноз по росту общей выручки группы в 2025 г. более чем на 30% г/г, а также по превышению скорректированного показателя EBITDA — свыше 250 млрд руб.

• Ждем, что Яндекс покажет сильные результаты в 2025–2026 гг. за счет тренда на цифровизацию экономики РФ, увеличения доли на рынке и рентабельности по отдельным бизнес-сегментам. Недавно стало известно, что компания запускает новый сервис «Аптеки» — он позволит заказывать с доставкой лекарства, которых нет в наличии поблизости.

Сегодня на фоне неустойчивой динамики российского фондового рынка уверенно растут акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», подорожавшие на 2,8%, до 2850 руб. за бумагу.

Компания во вторник опубликовала обновлённый прогноз финансовых результатов по МСФО за 2025 год. Так, «ИКС 5» сохраняет прогноз по темпам роста выручки группы в 20% и ожидает ее в размере 4,7 трлн руб. Показатель рентабельности по скорректированной EBITDA компания прогнозирует на уровне 5,8-6%. Соответственно, исходя из этих цифр, можно предположить, что скорректированная EBITDA у «ИКС 5» вырастет на 8-11%, до 272-282 млрд руб. В прошлом году этот показатель составлял 11%, но по итогам 2025-го может снизиться из-за невысоких темпов роста EBITDA.

Одной из важных точек роста «ИКС 5» станет, безусловно, сеть «Чижик», которая является лидером по объёму продаж среди «жёстких» продуктовых дискаунтеров в России, а также по итогам 2025 года рассчитывает выйти на безубыточность по EBITDA. Ещё одной важной точкой роста для «ИКС 5» является сегмент готовой еды, который за первое полугодие 2025 года увеличился на 40% в годовом выражении и будет способствовать поддержанию высоких темпов роста доходов группы.

В связи с наблюдаемым охлаждением российской экономики и существенным замедлением спроса на рынке ритейла мы ожидаем, что маржа скорр. EBITDA в 2025 году будет в диапазоне 5,8-6,0% при сохранении факторов давления на рентабельность бизнеса. 

Ранее озвученный прогноз по темпам роста выручки (около 20%) на 2025 год сохраняется.

В рамках реализации текущей бизнес-стратегии продолжаем инвестировать в расширение торговых площадей наших магазинов «у дома» и «жестких» дискаунтеров, которые пользуются спросом, а также повышаем качество доставки:

🟢 «Пятёрочка» сохраняет лидерские позиции в сегменте магазинов «у дома», постоянно адаптируя ценностное предложение.

🟢 «Чижик» стал лидером по продажам продуктов питания в сегменте «жестких» дискаунтеров уже по результатам 1 квартала, сохраняет планы выйти на безубыточность по EBITDA по итогам 4 кв. 2025 г. и достичь положительного уровня EBITDA по итогам 2026 г. 

🟢 Также продолжаем инвестировать в развитие логистической инфраструктуры, в условиях сохранения низкого уровня свободных складских площадей на рынке. 

Тредер, тебе было рекомендовано сидеть тихо забившись в угол лондонской ( или даже петербургской или краснодарской комнатки ( так было в анк...

Доброе утро! ниже 2700 какие цели по тех анализу есть?

mvo, собака лает, караван идёт…

Метанойя, ты как будто пару лет на рынке, не знаешь, что цена зависит от множества факторов. Вхождение в индекс — это долгосрочный драйвер р...

Метанойя, ты как будто пару лет на рынке, не знаешь, что цена зависит от множества факторов. Вхождение в индекс — это долгосрочный драйвер р...

Метанойя, ты как будто пару лет на рынке, не знаешь, что цена зависит от множества факторов. Вхождение в индекс — это долгосрочный драйвер р...

ОТС_Factory, нееее, Королев, это ты как раз сменил сейчас риторику на 180° где твоя ракета по Х5, после ее вхождения в первый эшелон?

Метанойя, через месяц, што не видишь, геополитика давит на рынок. Трамп сменил риторику на 180°.

ОТС_Factory, э, Королев — ракета, ты че притих-то, давай отвечай за прогнозы свои ?!

Максим, нормальные дивы, 10 процентов в декабре