X5 | ИКС 5 акции

X5 Group объявляет об открытии 2000-го магазина под брендом «ОКОЛО». Магазин расположен по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Покровская, 198.

Юбилейный магазин открыт в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с Центросоюзом «КООП ОКОЛО», предусматривающего инвестиции со стороны Х5 в обновление магазинов потребительской кооперации. На сегодняшний день 90 магазинов системы потребительской кооперации присоединились к программе «КООП ОКОЛО» в 3 субъектах Российской Федерации: Республике Башкортостан, Ленинградской области и Архангельской области. Юбилейный магазин стал 56-м магазином под брендом «ОКОЛО» в Ленинградской области.

Франшиза «ОКОЛО» предназначена для опытных предпринимателей, у которых уже есть розничный бизнес. Заказы формируются на платформе OKOLO.Market, которая работает по модели классифайда. В январе 2025 года комиссия поставщиков на платформе была снижена до 0,01%, что обеспечило приток новых селлеров вместе с их клиентской базой.

Жёсткий Ястреб, вы как Дмитрий П. произнесли (будем посмотреть) :)

Илья I, ну это просто первый гэп, который просится на закрытие, но будем посмотреть, с этим Куклом можно играть только в угадайку))

Жёсткий ЯстребЖёсткий Ястреб, если на 70% от основания головы сходит, то да 2850-2900 на покупку

Илья I, ну пока видится 2900, как место начала роста с редомициляции. Дальше старые гэпы, оно и этот не факт)) Анализ анализом, а кукл кукло...

На встрече с инвесторами Полина Угрюмова сказала, что следующую рекомендацию по дивидендам совет директоров Х5 может дать в ноябре. т.е выпл...

На встрече с инвесторами Полина Угрюмова сказала, что следующую рекомендацию по дивидендам совет директоров Х5 может дать в ноябре. т.е выпл...

Жёсткий ЯстребЖёсткий Ястреб, голова и плечи вниз на 14,5% от основания плеч. А именно к 2750 пунктов

 Введение: Почему X5 Retail Group в фокусе инвесторов?

X5 Retail Group — не просто крупнейший игрок российского ритейла, а компания, которая десятилетиями доказывает свою устойчивость даже в условиях кризисов. Сеть магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» знакома каждому россиянину, а акции X5 Retail Group (MOEX: FIVE) остаются одними из самых ликвидных на Московской бирже.  

В 2024–2025 годах компания столкнулась с двойным вызовом: с одной стороны — рекордный рост выручки, с другой — давление расходов из-за инфляции и высокой ключевой ставки. Стоит ли рассматривать инвестиции в акции X5 Retail Group сейчас? Разберемся в деталях, опираясь на финансовые результаты 1К2025 и стратегические прогнозы.  

    Основной раздел: Анализ потенциала для инвестиций  

     1. Финансовые результаты: баланс роста и вызовов 

Первый квартал 2025 года подтвердил, что X5 Retail Group сохраняет статус «титана» ритейла, но не избежала макроэкономических сложностей:  

Вот что меня смущает на фоне перемирий
В какую фольгу завернуть большую красную свечу?)))Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вот что ме...

znak,
и снова хуже индекса в 3 раза, а ты обещал 4500

Влад Маяковский, осенью 500 отвалят. Точная инфа. Подслушал разговор продавщиц в чижике.

Влад Маяковский, осенью 500 отвалят. Точная инфа. Подслушал разговор продавщиц в чижике.

Игорь Бухтин, посмотрел сегодня вечерние торги по этой акции до самого конца
== продавцов не заметил
однако
раз 25 или 30 какие-то наперс...

znak, я купил по 2700, это капа 750 млрд примерно, я отнимал кэш 180 млрд и получил капу 570 млрд, то есть я покупал х5 за 6 прибылей пример...

Влад Маяковский, осенью 500 отвалят. Точная инфа. Подслушал разговор продавщиц в чижике.

🍏Пятёрочка: получили плохой отчёт? Вчера вышел отчет по МСФО, который многим показался слабым.В чем собственно дело? В просевшей рентабельно...

Вот и дождались отчетности за первый квартал — самое время проверить, как компания выполняет свои амбициозные планы на 2025 год 📊 Напомню ключевые цели: рост выручки на 20%, рентабельность EBITDA выше 6%, контроль капзатрат и управляемый уровень долга.

Первые цифры выглядят обнадеживающе: выручка рванула на 20,7% до 1,07 трлн рублей, причем основной рост обеспечили не новые точки, а органическое увеличение продаж в существующих магазинах (+14,6% LFL) 🚀 Валовая маржа сохранилась на достойном уровне 23,4% — значит, компания успешно компенсирует растущие издержки.

Правда, есть и ложка дегтя: рентабельность EBITDA временно просела до 4,8% (было 6,3%) из-за разовых расходов на персонал 💸 Но это скорее временный эффект — будем следить за динамикой в следующих кварталах. Долговая нагрузка пока в комфортных 1,11х EBITDA, при этом компания намерена ее немного увеличить для щедрых дивидендов — потенциальная доходность может достичь 30% в этом году! 🤑

Особенно радуют новые инициативы:

— Активное развитие «Чижиков» (ожидаем выход в плюс уже в 4 квартале)

Вчера вышел отчет по МСФО, который многим показался слабым.

В чем собственно дело? В просевшей рентабельности из-за роста расходов:

Рентабельность скорр. EBITDA упала на 1,6% до 4,8% ( в 2024 году была 6,4% )

👉Довольно сильно выросли расходы на персонал, плюс бешеный рост Чижика не проходит бесследно — нужно вкладывать деньги.

Сразу хорошая новость — менеджмент подтвердил прогноз на 2025 год: рост выручки на уровне 20%, рентабельности по EBITDA выше 6%.

Отсюда можно сделать выводы, что просевшая рентабельность в пером квартале — скорее разовый эффект, связанный с разовыми расходами.

У $X5 низкая долговая нагрузка ( 0,3х на конец 2024 ) и денежная подушка, которая с лихвой покрывает грядущие дивиденды.

ждем 648р в июле и еще ~300р осенью — это практически 25-30% дивдоходности.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

znak, ты уже купил себе памперсы, обещатель 4500-6000 к дивами? Снова ты обламался, а так красиво пел