X5 | Корпоративный центр ИКС 5 акции

Хоха51, я бы сказал навсегда, так правильней.
Последующие дивы будут за 25, 26 и т.д. годы будут ниже объявленных однозначно. Заметьте, комп...

Александр, ну то есть, по-вашему, ключ 21 будет навсегда?

znak, до тебя ещё не дошло, что икс5 выдал ужасную дивполитику без конкретных цифр, вообще не понятно сколько и он будет платить дивов от пр...

Тредер не понятно, почему постоянно дергаешься, если не держишь никакие акции.
Если ты хочешь узнать
оценку курса акции в районе дивидендного ралли ( оценку знаю, но не скажу ),
Но исходи из текущей дивдоходности сбера в районе 10.5-11 проц .
А вот новый дивиденд уже за 2025 год оценил АТОН, оценил достаточно разумно.
И этот дивиденд за 3 квартала 2025 г будет вероятно выплачен как обычно уже в декабре 2025 г.
Об этом вероятно узнаешь через 1 торговый день уже на дне инвестора.
----------------
А у российской делегации хороший настрой после 12 часовых переговоров с США ( 25 марта, Эр-Рияд) .
При этом, чуть позднее Дмитриев написал, что в ближайшее время будут согласованы другие мирные инициативы между Украиной и Россией.
== читай об этом в интернете. Поэтому спи спокойно и особо не дергайся.

X5 отчет за 2024 год. Новая дивполитика и специальный дивиденд.

В прошлую пятницу «Корпоративный центр ИКС 5» опубликовал финансовые результаты за 2024 год. 

 

Основные показатели представлены на фото.

 

Совет директоров компании утвердил новую дивполитику, согласно которой выплата будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом чистый долг/EBITDA — не менее 1,2х и не более 1,4х на конец года, по старым стандартам учёта аренды IAS-17. Х5 будет стремиться платить дивиденды дважды в год – за год и за 9 месяцев. 

 

По результатам 2024 года и нераспределенной прибыли прошлых лет Совет директоров рекомендовал выплату дивидендов в размере 648 руб. на акцию (дивдоходность ~17,7%). Дата закрытия реестра — 9 июля. Купить до 8 июля.

 

В целом результаты нейтральные. Четвертый квартал оказался слабеньким, а годовой результат на уровне ожиданий. Да и дивиденды оказались даже слегка ниже нашего январского прогноза и ожиданий рынка, из-за чего и последовало снижение котировок бумаг в пятницу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тредер, полагаю тогда ,
когда он закончит собирать так хитренько, как сегодня .
Собирает на ребалансировке (ниже средней 3 дней )тот объем к...

znak, до тебя ещё не дошло, что икс5 выдал ужасную дивполитику без конкретных цифр, вообще не понятно сколько и он будет платить дивов от прибыли в дальнейшем, а вот у Сбера четкая и понятная дивполитика.

Тредер, полагаю тогда ,
когда он закончит собирать так хитренько, как сегодня .
Собирает на ребалансировке (ниже средней 3 дней )тот объем к...

znak, но сбер платит только 50% прибыли и это 11.5% дивдоходности и стоит сбер 4 сбои прибыли. А если икс5 50% годовой прибыли направит на дивы, то это будет только 5% дивов и стоит икс5 сейчас 10 прибылей. Посему крупные будет покупать такой перекупленный икс5, непонятно. Ради разовых див?

znak, а когда начнется калибровка акций икс5 к дивдоходности 13%, как ты обещал?

Тредер, полагаю тогда ,
когда он закончит собирать так хитренько, как сегодня .
Собирает на ребалансировке (ниже средней 3 дней )тот объем которым трамбует ,
и доминир игрок ( игроки )поведет всех ( а не вы поведете ) туда куда нужно ( при наблюдаемой дивдоходности сбера около 10.5-11.0 проц )
к началу дивид ралли .
Это наблюдаемая практика нашего адаптивного рынка .

Мария Моисеева,
на мой взгляд, не про вечер стоит подумать .
А возможно стоит оценить, что лучше взять на горизонт в пределах 2 месяцев ?
Д...

znak, а когда начнется калибровка акций икс5 к дивдоходности 13%, как ты обещал?

Мария Моисеева,
на мой взгляд, не про вечер стоит подумать .
А про вопрос, что лучше взять на горизонт в пределах 2 месяцев
длинное офз ( ...

znak, У меня ОФЗ давно закуплены и с уровней намного ниже текущих, по текущим они уже не особо интересны, так что я буду брать акции после коррекции.
Сегодня отскок может пойти вверх, но пунктов на 100 по индексу, не выше, примерно 3170 -3270, потом все акции могут уже залить и посерьезнее, чем многие думают, там я и закуплюсь.

znak, Не хочу даже спорить с вами, вам все едино тут похоже, даже не мыслите в сторону того, что не только Х5, но и весь рынок может уйти в ...

Мария Моисеева,
на мой взгляд, не про вечер стоит подумать .
А возможно стоит оценить, что лучше взять на горизонт в пределах 2 месяцев ?
Длинное офз ( ожидая рост тела плюс нкд )
или некоторые акции с дивидендным финальным ралли .
При этом возможно стоит учесть, Байден ранее предполагал, что к Пасхе ( к 20 апреля ) будут очерчены главные контуры мирного соглашения.

Алексей Мин, я предпочитаю не то и не другое, а использовать имеющиеся средства, особенно при ставке ЦБ текущей

Александр, Бывает так, что деньги нужны сейчас, а свободных денежных средств в моменте нет, либо они дороже, чем стоимость привлечения займа. Те же пресловутые депозиты на 192 млрд. руб. — они вроде бы есть, но они срочные, лежат под 23-25%, судя по отчету компании. Что же их, закрывать досрочно и терять на процентах (причем ставка по ним выше КС)? Займы/облиги — нормальная финансовая практика в таких случаях.

Мария Моисеева, заметно, что написана чепуха ,
а автор мало понимает в технике движения .
==не является инвестиционной рекомендацией ==
Возм...

znak, Не хочу даже спорить с вами, вам все едино тут похоже, даже не мыслите в сторону того, что не только Х5, но и весь рынок может уйти в серьёзный коррект.

Причём не сразу, возможно, в Х5 и в других акциях под вечер ещё отскок дадут, чтобы выскочить опоздавшим.

Александр, облиги выпускают не тогда, когда плохо, а когда необходимо для текущих потребностей бизнеса. Или вы предпочитаете дополнительный ...

Алексей Мин, я предпочитаю не то и не другое, а использовать имеющиеся средства, особенно при ставке ЦБ текущей

Мария Моисеева, заметно, что написана чепуха ,
а автор мало понимает в технике движения .
==не является инвестиционной рекомендацией ==
Веро...

znak,

ЦыфАрки красивые, вызывают доверие

Икс 5 — уже нет ничего позитивногоГруппа Икс 5 опубликовала отчетность по МСФО за 4-й квартал 2024 года и весь год. Итого в 4-м квартале:📝 ...

Мария Моисеева, заметно, что написана чепуха ,
а автор мало понимает в технике движения .
==не является инвестиционной рекомендацией ==
Вероятно стоит записать в блокнот .
На нашем в значительной мере адаптивном по своей сути рынке
бумагу вероятно поведут в район 4100 (на временном интервале в районе дивидендного ралли) .
Это верхняя граница растущего технического канала движения.

Бросайте терминалы, продавайте все, бегите, спасайтесь кто еще может, глупцы!

Икс 5 - уже нет ничего позитивного

Группа Икс 5 опубликовала отчетность по МСФО за 4-й квартал 2024 года и весь год. Итого в 4-м квартале:

📝 Выручка — ₽1,078 млрд (+22,3% г/г)
📝 EBITDA скорр. — ₽92,0 млрд (+2,9% г/г)
📝 Чистая прибыль — ₽12,9 млрд (-24,5% г/г)

Компания ранее уже публиковала операционную отчётность за 4-й квартал, но финансовая отчётность оказалась не впечатляющей — прибыль по МСФО заметно упала. Цена акций X5 падает снижается уже 3-й день от максимума на ₽3764 и торгуется в моменте ниже ₽3617.

👆 И по технике это ещё не далеко не финал снижения.

Всё дело в том, что акции Икс 5 уже достигли своей справедливой цены в районе 3770 -3830. 

Технически ещё возможен возврат к этим уровням под дивиденды, но уход выше уже сейчас вызывает большие сомнения. 

Я знаю, что многие в инвесте продолжают держать акции Икс 5, но на мой взгляд, дальнейший рост возможен только через коррекцию от годовых максимумов на 15 и больше % в район 3190 -3180, а при уходе ниже этих значений, и район 2900 -2820.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

интересно для чего же выпускают облигу ISIN: RU000A10AT35, если в Х5 так все шикарно?

Александр, облиги выпускают не тогда, когда плохо, а когда необходимо для текущих потребностей бизнеса. Или вы предпочитаете дополнительный выпуск акций в качестве источника финансирования?

интересно для чего же выпускают облигу ISIN: RU000A10AT35, если в Х5 так все шикарно?

Потенциальная дивидендная база по бумагам Х5 на 2025 г. может находиться в диапазоне 360-500 руб./акц. (ДД ~ 10-14%), подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА - АТОН

В 4-м квартале 2024 года чистая выручка группы увеличилась на 22,3% г/г до 1 078,0 млрд рублей, что соответствует ранее раскрытой операционной отчетности.

Скорректированный показатель EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 54,0 млрд рублей (-1,9% г/г), а рентабельность по EBITDA сократилась до 5,0% против 6,2% годом ранее. Снижение в равной степени обусловлено сокращением валовой рентабельности (23,5% от выручки, -0,6 п. п. г/г вследствие роста логистических расходов) и арендных/прочих доходов (0,2% от выручки, -0,5 п. п. г/г). При этом отмечаем эффективный контроль группы над коммерческими, общими и административными расходами (SG &A): так, расходы на персонал (без учета долгосрочной программы мотивации) не изменились в процентном отношении к выручке, несмотря на дефицит рабочей силы.

Чистая прибыль составила 15,4 млрд рублей (-20,2% г/г), при этом рентабельность чистой прибыли сократилась на 0,8 п. п. до 1,4%, в основном за счет снижения операционной рентабельности (-1,2 п. п.), снижение было частично компенсировано уменьшением финансовых и налоговых расходов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ситуация с X5, хорошей отчетностью и дивидендами.
Разобрал ради интереса X5 на фоне новости о больших дивидендах и хорошей отчетности (при текущей цене 17% годовых). Судя по индикаторам в акциях вот-вот начнется ускорение ралли, которое итак уже идет без остановки. Пока почти весь рынок падал до декабря, акции компании были куда лучше рынка. Покупать можно прямо по текущим. Ключевой уровень для стопа 3445р. Модель роста идет на 4800 или даже на 6000р.+ За последние 3 месяца наторговали на 250 млрд.+-

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​​​​​​​Годовой отчет Икс 5 и объявленный спецдивиденд.
Корпоративный центр Икс 5, российская продуктовая розничная компания, которая управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», 21 марта опубликовала финансовые показатели за 2024 год:

🔹количество покупателей выросло на 11,8% (до 8,1 млрд человек), а средний чек на 11%.

🔹дополнительно открыто 2543 новых магазинов, общее их количество составило 27015.

🔹выручка выросла на 24,2% (с 3,1 до 3,9 трлн руб). У сети «жёстких дискаунтеров» Чижик она подросла более чем в 2 раза (с 118 до 249 млрд).

🔹чистая прибыль увеличилась на 21,8% (с 90 до 110 млрд руб).

🔹 чистый долг снизился на 85% (со 187 до 28 млрд руб). Соотношение чистый долг/EBITDA составляет всего 0,1х. При этом если учитывать предстоящие выплаты, то этот показатель увеличится до 0,88х (2023г. — 0,89х).

🔹денежные средства и их эквиваленты составили 68 млрд руб. Помимо этого на банковских депозитах со сроком погашения не более года под ставку в 
диапазоне 21-25% годовых, размещено 192 млрд рублей. 

Дивиденды

Новая дивидендная политика предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока с учетом долговой нагрузки (чистый долг/EBITDA) не менее 1,2х и не более 1,4х.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

X5 !

Глобально у нас давно не было разбора Х5, обсуждали еще в августе....

Биржа, деньги, хомяки,
когда так папиру нахваливают (особенно новореги и все попсовые каналы в телеге), то это говорит только об одном — «хомяков» собираются побрить

X5 !

Глобально у нас давно не было разбора Х5, обсуждали еще в августе. где Хомяк ее хвалил — t.me/c/1699275031/6935

+ я публиковал по ней лонгрид — smart-lab.ru/blog/1110311.php

На днях объявили див 648 рублей (в рамках консенсуса) и это 17,7% доходности сейчас — очень, очень хорошо! 🤝 

В общем, один позитив на мой взгляд и отличные перспективы и далее 🤝 

По графику — смотрю на удержание выше 3170, до этого момента все ок и восходящая структура в силе. В целом, на локальную коррекцию до 3350-3500 в ближайшее время может сходить (после позитивных новостей), и там можно присмотреть хорошенькие покупки !

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр, насколько надолго?

Хоха51, я бы сказал навсегда, так правильней.
Последующие дивы будут за 25, 26 и т.д. годы будут ниже объявленных однозначно. Заметьте, компания развивается, но и набирает долги высокими темпами.

Дивидендный Обозреватель, кто лонгуст на оооочень долгий горизонт, тот правильно делает — сливает, т.к. дивы, без прошлых годов, будут не ин...

Александр, насколько надолго?