X5 | ИКС 5 акции

Markitant, только не учли что перед переездом они спикировали перед перерывом в торгах с 3400 до 2800 пока весь рынок пер вверх, они свое от...

Что-то дорого. Расписки торговались по 2798 (на 03/04/2024), но индекс тогда был 3395.59, а сейчас ~2800. Это где-то минус 17,5%. Исходя из ...

X5 (икс5) не бмв 300 рублей или 9% за день — нечего мозговать
smart-lab.ru/blog/1102210.php

Значит заработалАвто-репост. Читать в блоге >>...

Не найду в Квике акции Х5, ни под ником Х5, ни под старыми, или похожими никами. Кто подскажет?

Сегодня, 9 января, возобновляются торги акциями российской компании «Корпоративный центр ИКС 5» под новым тикером «Х5».

Мы решили сделать серию статей, в которых поговорим про бизнес, дадим наш взгляд на акции (какие есть драйверы для раскрытия стоимости и какие негативные факторы), а также расскажем о налоговых последствиях для инвесторов.

Х5 показывает уверенный рост бизнеса, при этом стоит дешево

• По итогам 9 мес. 2024 г. выручка Х5 выросла на 25% г/г, до 2830 млрд руб., на фоне увеличения сопоставимых продаж (LFL) на 15% г/г и торговой площади на 9% г/г.
• Валовая прибыль выросла на 25% г/г, до 684 млрд руб., а валовая рентабельность — до 24,2% против 24,1% годом ранее.
• Скорр. EBITDA (МСФО 17) выросла на 24% г/г, до 202 млрд руб., а рентабельность снизилась до 7,1% против 7,2% годом ранее на фоне возросшей доли расходов на логистику и персонал в % от выручки.
• Долговая нагрузка низкая: Чистый долг/EBITDA по итогам 9М 2024 г. с учетом фин. вложений составил 0.1x. Финансовые расходы составили 11% от EBITDA.

Ну как, купили по 2400 после начала торгов?👌

Те кто взял на внебирже по 2300-2400 в ноябре — могли фиксировать 60-80% годовых за счёт шорта в Т Инвестиции👍

Некоторые брокеры до сих пор не дали доступ к конвертированным распискам — так что основные объёмы на продажу вероятно ещё впереди🚠

Тредер, ну что купили по 2100?

Тредер, возможно всё. Я бы ожидал такую стратегию от тех, кто брал дёшево: в первые дни ждать спроса, после роста начать продавать. Сломать ...

На сегодняшнем старте торгов бумаги ритейлера успели как упасть на 5%, так после этого и отскочить на все 10.

💰 И на начальной просадке я все таки успел немного докупить актив, однако делал это на минимальную сумму.

Ведь падение было уж слишком небольшим и далеко не в полной мере отражало потенциальный навес продаж.

🔖 Превышающего текущие обороты чуть ли не в 30 раз, что на самом деле является просто огромнейшей суммой.

Из-за чего в ближайшее время бумага с легкостью может сходить ниже, образую более хорошую точку для входа.

❗️ Так что покупать Икс 5 по текущим уже точно не стоит и куда разумнее пока будет просто остаться в роли наблюдателя!

👉 А пока коррекция подходит к своему закономерному концу, мы уже перекопали весь рынок и нашли парочку интересных бумаг, по которым уже скоро опубликуем ТОЧКИ ВХОДА.

И для нашего с вами удобства данные точки входа будут опубликованы в нашем Telegram: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Присоединяйтесь и сами все увидите, это отличная возможность купить, пока другие будут бояться ❤️

В результате процесса принудительного переезда компании из Нидерландов в Россию торги депозитарными расписками были остановлены. И вот спустя 9 месяцев сегодня начнутся торги уже акциями «Пятерочки».

С момента остановки торгов расписками X5:

🏛 iMoex снизился на 17%

🏛 iMoex потреб. сект. снизился 22%

🍏 Магнит упал на 38%

🍏 Лента выросла на 10%

Возникает логичный вопрос: «А не снизятся ли акции Х5 после начала торгов?»

📊Результаты Х5 за 3кв 2024г:

✅Выручка выросла на 22,9% до 978,6 млрд руб.

✅Операционная прибыль увеличилась на 18,9% до 48,1 млрд руб.

✅Чистая прибыль увеличилась на 19,3% до 35,3 млрд руб.

🍏 EV/EBITDA (2024) = 3,3

🍏 EV/EBITDA (2024) = 3,5

🍏 EV/EBITDA (2024) = 3,7

💡Х5 даже по цене 2798 рублей оценивается дешевле своих основных конкурентов, поэтому с фундаментальной точки зрения в долгосрок можно покупать и по текущим.

Справедливая цена по нашим расчётам — 4200 рублей!

‼️Но у нас еще есть «навес» продавцов, который потенциально больше в 3 раза, чем был у hh, поэтому мы можем увидеть снижение акций.

Брокеры чрезмерно оптимистичны в своих ожиданиях и оценках.
И фанатично скармливают идею супердивиденда чуть ли не в 800 рублей.
Резня в стакане сегодня под новым тикером #X5 👍

Пройду точно сейчас стороной — там навеса хватит на недели или месяцы торгов ещё, а кто и как будет и будут ли вообще подставлять активно bid-ы — надо будет посмотреть, рынок все решит.
К тому же ждём настоящих торгов с будущей недели, сегодня по-прежнему все ещё разминка 🏋️‍♂️

👉 Пятёрочка, действительно, последний раз платила дивиденды аж в 2021 году.
Накопленные деньги за 3 года могут быть существенными, а в случае анонса их выплаты, цена акции вырастет заранее аж на 2-3х размера объявленного дивиденда. Такая неадекватность рынка у нас присутствует постоянно — см. примеры ранее #CHMF Северстали, ожидания от #MGNT и др.

Но сначала все же навес и сбор акций, а потом, когда-то там, возможно, будет и спецдивиденд.

Актив в целом интересный, но ситуация сложная.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.