X5 | ИКС 5 акции

ИНТЕРФАКС — «Фридом Финанс» сохраняет рекомендацию «покупать» для бумаг X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с целевой ценой 4940 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.
«Операционные результаты Х5 вышли близко к нашим прогнозам, — указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке „Фридом Финанс“ Георгий Ващенко. — C одной стороны, число открытий магазинов оказалось меньше ожидаемого. С другой — средний чек по наиболее значимым сегментам оказался ниже нашего прогноза. Продовольственная инфляция ускорилась до 8,1% (в среднем за третий квартал), а в сентябре подскочила до 9,21%. Рост происходил, во многом, за счет увеличения среднего чека. По итогам III квартала по сопоставимым магазинам он увеличился на 4,7%, а в наиболее значимом сегменте — на 5%. Сокращение объема продаж „Карусели“ (на фоне закрытия и переформатирования магазинов) на 41,6% г/г было компенсировано ростом в других сегментах. Третий квартал подряд гипермаркеты принесли меньший вклад в выручку (6541 млн руб.), чем цифровые бизнесы (10660 млн)».
Эксперт ожидает, что по итогам года объем продаж в онлайн сегменте достигнет 41,4 млрд руб., в сегменте «Карусель» — 29,6 млрд руб. Компания отмечает негативные тенденции в отрасли: рост заработных плат на 8,8% и цен на продукты питания на 8,1%. В условиях действующего антимонопольного регулирования и планов Правительства усилить контроль за ценами, это, по мнению Ващенко, будет оказывать отрицательное влияние на рентабельность. Также в среднесрочном периоде вырастет стоимость долга в связи с повышением ключевой ставки.
«До публикации финансовых результатов мы не корректируем модель. Наши ожидания на третий квартал: EBITDA 68,5 млрд руб., прибыль 5,9 млрд. Сохраняем рекомендацию „покупать“, цель — 4940 руб.», — заключает аналитик инвесткомпании.

Роман Ранний,

Продовольственная инфляция… в сентябре подскочила до 9,21%. Рост происходил, во многом, за счет увеличения среднего чека.

+9% в каждом чеке!
И Рост инфляции продолжится — даже ЦБ сказал.
А впереди НГ.
Выручка и ЧП будут расти. Котировки тоже.
тут прямая зависимость
МСФО за 3К21 -26.10.2021

ИНТЕРФАКС — Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) рекомендуют держать бумаги X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с целевой ценой на уровне 2562 руб. за штуку, сообщается в обзоре.
«Компания предоставила нейтральные операционные результаты за 3К21. С одной стороны, как мы и ожидали, отмечается рост выручки основных направлений. С другой, темпы роста цифровых сервисов меньше, чем у ближайших конкурентов из ритейла. А рост LFL за счет среднего чека, а не трафика, может привести в перспективе к частичной потере доли рынка. Рекомендуем „держать“ бумаги, целевой уровень 2562 руб./акцию», — отмечают аналитики банка.
Чистая выручка X5 Group по итогам III квартала 2021г выросла на 11,6% г/г, до 542 млрд руб., из которых большая часть (10,3%) была обеспечена офлайн торговлей, подчеркивают эксперты ПСБ. Продажи цифровых бизнесов увеличились в 2,6 раза, до 10,66 млрд рублей, что дает 1,3% от суммарного роста выручки. Продажи сопоставимых магазинов Х5 (LfL) выросли на 4,8% за счет роста среднего чека на 4,7% и покупательского трафика на 0,1%.
Магазины у дома увеличили выручку на 11,6%, до 445,169 млрд рублей, супермаркеты — на 10,2%, до 78,856 млрд рублей, а выручка гипермаркетов Карусель сократилась на 41,6%, до 6,541 млрд рублей, на фоне трансформации сети.

Операционные результаты Х 5 за 3 квартал нейтральны для динамики акций - Атон
X5 Retail Group: операционные результаты за 3К21  

Совокупные чистые продажи выросли на 11.6% г/г до 542 млрд руб., при этом 10.3 пп роста обеспечили офлайн-продажи и 1.3 пп — цифровой бизнес. Чистые офлайн-продажи увеличились на 10.3% г/г до 531.3 млрд руб. LfL-продажи прибавили 4.8% г/г при почти неизменном трафике и росте корзины. Количество магазинов достигло 18 648 (+7.5% г/г), при этом чистый прирост в 3К21 составил 353 магазина, а торговые площади достигли 8 212 тыс. кв. м (+6.9% г/г). Продажи через цифровые каналы выросли на 156.9% г/г до 10.6 млрд руб., составив 2% от общего объема.

Результаты в целом нейтральные, на наш взгляд. Мы отмечаем ускорение динамики LfL-продаж (+4.8% г/г в 3К21 против +4.0% во 2К21) на фоне выплат населению из бюджета (около 0.5 трлн руб.) и растущей продовольственной инфляции (8.1% в 3К21 против 7.3% в 2К21). Также стоит отметить замедление темпов роста онлайн-продаж, которые остались почти неизменными кв/кв, отражая рост конкуренции на рынке доставки продуктов питания.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По поводу Нидерландов и двойного налогообложения есть мысли, что с Нидерландами так скоро уже не договорятся и нет такой цели.
Тем не менее, для таких больших компаний на какое то время могут ввести спецльготу, мол чтобы было время решить вопрос — возвращаться или терпеть повышенную нагрузку.
По крайней мере Минфин такую тему продвигал в августе, что там по итогу узнаем позже, внутренне ожидаю что к дню инвестора будет ясно, иначе так долго бы лили и не собирали бы бумагу

John Kane, с Кипром же порешали, тут не будут такие же финты ушами?

Расим Касимов, Кипр сразу согласился налоги поднять, еще год назад. А тут пока неопределенность. Так как Нидерландия не согласна была весной во всяком случае.

По поводу Нидерландов и двойного налогообложения есть мысли, что с Нидерландами так скоро уже не договорятся и нет такой цели.
Тем не менее, для таких больших компаний на какое то время могут ввести спецльготу, мол чтобы было время решить вопрос — возвращаться или терпеть повышенную нагрузку.
По крайней мере Минфин такую тему продвигал в августе, что там по итогу узнаем позже, внутренне ожидаю что к дню инвестора будет ясно, иначе так долго бы лили и не собирали бы бумагу

John Kane, с Кипром же порешали, тут не будут такие же финты ушами?

По поводу Нидерландов и двойного налогообложения есть мысли, что с Нидерландами так скоро уже не договорятся и нет такой цели.
Тем не менее, для таких больших компаний на какое то время могут ввести спецльготу, мол чтобы было время решить вопрос — возвращаться или терпеть повышенную нагрузку.
По крайней мере Минфин такую тему продвигал в августе, что там по итогу узнаем позже, внутренне ожидаю что к дню инвестора будет ясно, иначе так долго бы лили и не собирали бы бумагу

​​Ленэнерго - ошибка. Пятерочка готова расти. НМТП - без идей

Сегодня разберемся, кто перепутал кнопки в терминале Ленэнерго и какая идея есть в привилегированных акциях. Далее посмотрим на текущую ситуацию в НМТП и X5 Retail Group. Все это узнаете в моем очередном видео с нарезкой полезных фрагментов вебинара ИнвестТема от 14.10.21:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вот все вроде и не плохо по этой бумаге, но роста нет. Оставлю ее в долгосрок, ну а вдруг выстрелит.

Катерина Уханова, Только надо учесть что дивиденды за 22-й год от «Пятерочки» придется платить по двойному стандарту.

tak2day, С чего Вы это взяли? Во первых сейчас может решиться с Нидерландией, а если не решится то еще больше чем пол года что бы поменять юрисдикцию. Это же только летние дивы попадут под налог если ничего не изменится. Кто будет двойной налог платить то.

MOEX: FIVE
Без комментариев. Это убережёт многих от убытков и неверного входа. ⬇️





Авто-репост. Читать в блоге >>>

MGM, ну, может быть, ожидание цены 1900 впринципе всех убережет от входа ;)

Показатели неплохи

А вопрос Нидерландами разве уже решен? Пересмотру не подлежит?
2022 год же еще по старой ставке, а с 1 января 2023 года переходим на двойное.

Сергей, По моим данным 22-й уже по двойному. Ибо не продлили договор. На уровне новостей и слухов…

ИНТЕРФАКС — «Фридом Финанс» сохраняет рекомендацию «покупать» для бумаг X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с целевой ценой 4940 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.
«Операционные результаты Х5 вышли близко к нашим прогнозам, — указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке „Фридом Финанс“ Георгий Ващенко. — C одной стороны, число открытий магазинов оказалось меньше ожидаемого. С другой — средний чек по наиболее значимым сегментам оказался ниже нашего прогноза. Продовольственная инфляция ускорилась до 8,1% (в среднем за третий квартал), а в сентябре подскочила до 9,21%. Рост происходил, во многом, за счет увеличения среднего чека. По итогам III квартала по сопоставимым магазинам он увеличился на 4,7%, а в наиболее значимом сегменте — на 5%. Сокращение объема продаж „Карусели“ (на фоне закрытия и переформатирования магазинов) на 41,6% г/г было компенсировано ростом в других сегментах. Третий квартал подряд гипермаркеты принесли меньший вклад в выручку (6541 млн руб.), чем цифровые бизнесы (10660 млн)».
Эксперт ожидает, что по итогам года объем продаж в онлайн сегменте достигнет 41,4 млрд руб., в сегменте «Карусель» — 29,6 млрд руб. Компания отмечает негативные тенденции в отрасли: рост заработных плат на 8,8% и цен на продукты питания на 8,1%. В условиях действующего антимонопольного регулирования и планов Правительства усилить контроль за ценами, это, по мнению Ващенко, будет оказывать отрицательное влияние на рентабельность. Также в среднесрочном периоде вырастет стоимость долга в связи с повышением ключевой ставки.
«До публикации финансовых результатов мы не корректируем модель. Наши ожидания на третий квартал: EBITDA 68,5 млрд руб., прибыль 5,9 млрд. Сохраняем рекомендацию „покупать“, цель — 4940 руб.», — заключает аналитик инвесткомпании.

Роман Ранний, чистая прибыль, которая ожидается в районе 5.9 млрд — насколько я понимаю, по сравнению со многими предыдущими кварталами, это очень слабо для компании.

А вопрос Нидерландами разве уже решен? Пересмотру не подлежит?
2022 год же еще по старой ставке, а с 1 января 2023 года переходим на двойное.

Вот все вроде и не плохо по этой бумаге, но роста нет. Оставлю ее в долгосрок, ну а вдруг выстрелит.

Катерина Уханова, Только надо учесть что дивиденды за 22-й год от «Пятерочки» придется платить по двойному стандарту.

Всех роботов наверное накормили)))

Кто то слился на 💯🍋

«Пятерочка» снизила цены в магазине в Калмыкии после предупреждения ФАС

думал подождать годик ради 15% роста… но теперь понимаю, что надо было продавать еще в прошлом году.
с другой стороны рад, что хоть дивиденды получил… а акция особо не упала в отличии от киви!)))))))))

ИНТЕРФАКС — «Фридом Финанс» сохраняет рекомендацию «покупать» для бумаг X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с целевой ценой 4940 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.
«Операционные результаты Х5 вышли близко к нашим прогнозам, — указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке „Фридом Финанс“ Георгий Ващенко. — C одной стороны, число открытий магазинов оказалось меньше ожидаемого. С другой — средний чек по наиболее значимым сегментам оказался ниже нашего прогноза. Продовольственная инфляция ускорилась до 8,1% (в среднем за третий квартал), а в сентябре подскочила до 9,21%. Рост происходил, во многом, за счет увеличения среднего чека. По итогам III квартала по сопоставимым магазинам он увеличился на 4,7%, а в наиболее значимом сегменте — на 5%. Сокращение объема продаж „Карусели“ (на фоне закрытия и переформатирования магазинов) на 41,6% г/г было компенсировано ростом в других сегментах. Третий квартал подряд гипермаркеты принесли меньший вклад в выручку (6541 млн руб.), чем цифровые бизнесы (10660 млн)».
Эксперт ожидает, что по итогам года объем продаж в онлайн сегменте достигнет 41,4 млрд руб., в сегменте «Карусель» — 29,6 млрд руб. Компания отмечает негативные тенденции в отрасли: рост заработных плат на 8,8% и цен на продукты питания на 8,1%. В условиях действующего антимонопольного регулирования и планов Правительства усилить контроль за ценами, это, по мнению Ващенко, будет оказывать отрицательное влияние на рентабельность. Также в среднесрочном периоде вырастет стоимость долга в связи с повышением ключевой ставки.
«До публикации финансовых результатов мы не корректируем модель. Наши ожидания на третий квартал: EBITDA 68,5 млрд руб., прибыль 5,9 млрд. Сохраняем рекомендацию „покупать“, цель — 4940 руб.», — заключает аналитик инвесткомпании.

MOEX: FIVE
Без комментариев. Это убережёт многих от убытков и неверного входа. ⬇️





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вот все вроде и не плохо по этой бумаге, но роста нет. Оставлю ее в долгосрок, ну а вдруг выстрелит.

Существенных рисков для достижения X5 поставленных на этот год целей не наблюдается - Велес Капитал
Сегодня группа X5 представила свои операционные результаты за 3К 2021 г., которые в целом совпали с нашими ожиданиями. Рост продаж ускорился по сравнению с предыдущим периодом, даже несмотря на замедление темпов роста торговой площади. Во многом этому способствовало улучшение в динамике LFL-продаж, где определяющую роль сыграло увеличение среднего чека. В онлайн-сегменте продажи увеличились в 2,6 раза, что позволило дополнительно ускорить рост выручки группы на 1,3 п.п.

По итогам 9 мес. чистые продажи выросли на 10,1% г/г, и мы не видим существенных рисков для достижения компанией поставленных на этот год целей. Мы полагаем, что рентабельность EBITDA в 3К была на уровне 7,6%, что на 40 б.п. ниже результата, достигнутого годом ранее.

Михайлин Артем
ИК «Велес Капитал»

Наша рекомендация для GDR X5 Retail Group — «Покупать» с целевой ценой 3 152 руб. за бумагу.

Чистые продажи группы увеличились в 3К на 11,6% г/г, до 541,95 млрд руб., что в целом соответствует нашим расчетам. Офлайн-продажи выросли на 10,3%, а выручка онлайн-сегмента на 157% г/г. Торговая площадь увеличилась на 6,9% г/г благодаря открытию 344 новых магазинов (net) в основных сетях Пятерочка и Перекресток. Сопоставимые продажи выросли на 4,8% г/г при росте среднего чека на 4,7% и трафика на 0,1%. Рост сопоставимых продаж ускорился на 80 б.п. относительно уровня предыдущего отчетного периода, что мы во многом связываем с динамикой инфляции. Наиболее быстрый прирост чистых продаж был зафиксирован в сентябре, когда база сравнения была ниже, а инфляция рекордно высокой. Чистая розничная выручка гипермаркетов снизилась на 42% г/г в силу дальнейшего сокращения торговой площади и оптимизации сегмента. За прошедшие 9 мес. компания реконструировала 926 магазинов Пятерочка и еще 19 супермаркетов Перекресток, а общее количество магазинов в новой концепции составило 23% и 19% соответственно. Реконструированные магазины, как сообщает компания, продолжают демонстрировать значительно более высокие LFL, а также показатель NPS в 1,4 раза выше, если сравнивать с остальными магазинами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчёт хороший, а чего падаем?

X5 Retail Group

#FIVE

X5 Retail Group – один из крупнейших российских ритейлеров, основанный в 2006 году, путем слияния торговых сетей «Перекресток» и «Пятерочка». Сегодня в группу входят торговые сети: «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Депозитарные расписки компании торгуются на Лондонской и  Московской биржах.

В конце 2020 года компания утвердила изменения в дивидендной политике. Базой для расчета дивидендов является денежный поток. Прогноз ближайших дивидендов компании за 9 месяцев 2021 составляет 100,13 коп., дивидендная доходность 4,11%.

Финансовые показатели за последние годы умеренно-позитивные. Компании показывает рост выручки и EBITDA, а также довольно стабильную чистую прибыль. При этом, сдерживающим фактором является растущий чистый долг. 

Сегодня FIVE представила  операционные результаты за III кв., которые показали, что рост чистой выручки на 11,6%  (г/г) составил ₽541,95 млрд. Рост выручки цифровых бизнесов ускорился до 156,9%, составив ₽10,7 млрд. По МСФО за III кв. компания представит отчет 26 октября, который может дать восходящий импульс бумаге перед новогодним ралли. Последние годы бумага показывает рост котировок с середины ноября до середины декабря.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Да все будет нормально.
Сидит в ней давно какой то нехороший…
Объемы то и не сказать что большие, а летим прям в добрый путь
В понедельник будет видно, вернут на свое место