ВТБ акции

Ремора, почему потерю капитала оцениваете в 50%?

Mayakovskii, видимо, оно по себе судит

Ремора, я понимаю, что Вы сидите в лонг бумагах ВТБ, и надеетесь на их рост. из-за этого не можете трезво оценивать аналитически ситуацию с банком.
Поговорим о вопросе баланса ВТБ, когда увидим отчетность за полгода.

Ambidextro, Ремора просто весьма грамотный загонщик.) Обычно подешевле входит, загоняет, выше раздаёт… потом бумага сразу плохая становится), другая — хорошая…

Ремора, если так, то может быть интересно с прицелом на покупку «Открытия». Как бы не оценивали Костина, но если активы объединенного банка вырастут на 20%, то и прибыль в перспективе должна вырасти. Хотя остается вопрос к качеству активов «Открытия» и ситуации в банковской системе в целом.

Алексей aka Markitant,
лучше поинтересуйся вопросом о качестве реморы
**************
а о качествe активов Открытия можно судить по значению ROE, предварительно вычтя Прочие Доходы из R

Andy20, Костин как раз озвучил реальную рыночную цену ВТБ… :) а не балансовую оценку… по балансу до СВО ценник ВТБ по капиталу банка был чуть выше 9к., капитал был 1700млрд.р., если ВТБ потерял 50% капитала (но потеря была меньше)… остается 4,5-4,7к.… + оставили в капитале всю прибыль за 2021г. = 325 млрд.р.… и вы получаете текущую рыночную цену = 20-30% от капитала… это очень мало.
а далее + рост капитала от присоединения Открытия и РНКБ = +500 млрд.р., и вот вам апсайд примерно на +0,02р. к текущей рыночной цене.
но даже если после сделки цена вырастет на данные 2к. (согласно росту активов и капитала), рыночная цена так и останется порядка 30-40% от реального капитала…
у Сбера кстати сейчас рыночная оценка примерно 60% (может даже чуть выше) от капитала… на 24 февраля балансовая у Сбера была 247р.

Ремора, Костин сказал до конца года ещё обязательно допка будет. А он в таких вещах не ошибается.) Даже если реально не надо будет, сделает, что надо…

Ремора, я понимаю, что Вы сидите в лонг бумагах ВТБ, и надеетесь на их рост. из-за этого не можете трезво оценивать аналитически ситуацию с банком.
Поговорим о вопросе баланса ВТБ, когда увидим отчетность за полгода.

Ambidextro, я именно объективно оцениваю ситуацию в ВТБ… :) с учетом + и — …
и на основании доступной информации. у вас же оценка исходит из старых данных, которые были даны ЦБ на пик кризиса.
Были потери, но какие они еще сами не могли оценить и взяли по максимуму. На текущий момент ситуация изменилась.
В ЦБ не видят повода докапитализации ВТБ и Сбера, а котировки все еще закладывают максимальный ущерб + сработавшие маржинколы плечевиков.
Сколько было вылито бумаги в рынок по стопам не было такого спроса и акции увалили в 3 раза, потери же от санкций максимум 20%…
Со слов Костина максимальные потери от санкций:
1. Капитал дочки в ЕС — 2 млрд.евро (160 млрд.р)… у вас в видео сколько? 7,9 млрд. евро! в 4 раза больше...
2. Денежные средства в евро и долларах измеряются миллионами — 1 млрд.дол. (75 млрд.р) — возьмем по максимуму...
3. ВТБ Капитал (Великобритания и США) — $338 млн. ( в рублях по курсу 75 = 25 млрд.р!)
=========================
Что получаем? — 250-300 млрд.р. потери от санкций. не бьет с вашим 1 трлн.р. в 3-4 раза.

Ну и на сладкое.
Присоединение к ВТБ Открытия и РНКБ + 500 млрд.р Капитала с лихвой перекрывает потери санкций! и добавляет в Капитал ВТБ активы суммарно на 3 трлн.р.

Есть еще одна некомпетентность: до санкций рынок оценивал Сбер в 1,09 капитала, а ВТБ всего в 0,6 капитала.
они оба попали под санкции, Сбер в деньгах потеряет больше.дивиденды за 2021г. не заплатили оба.
А вот с дивами за 2022г. не все так однозначно… :) их могут заплатить и из прибыли прошлых лет, даже при годовых убытках. И ВТБ ранее это уже делал.

Как то так получается…
Возникает вопрос: — зачем постить постоянно одно и то же старое видео?

Ambidextro, ВТБ закроет потерю капитала присоединением Открытия и РНКБ… :)
На ПМЭФ о том что допэмиссия не нужна уже всем сообщили…
Ваше видео устарело, нет смысла его распространять каждую неделю...

Ремора, я понимаю, что Вы сидите в лонг бумагах ВТБ, и надеетесь на их рост. из-за этого не можете трезво оценивать аналитически ситуацию с банком.
Поговорим о вопросе баланса ВТБ, когда увидим отчетность за полгода.

Ремора, ВТБ с Открытием на грани убытка, как из 0+0 получится единица?

Автор слов, есть активы банков… :) а так же есть капитал. капитал ВТБ + капитал Открытия = синергетический эффект.
если к 19,8 трл.р + 3,4трл.р. + 0,35трл.р (РНКБ) и — убытки этих банков максимум 0,7-0,8 трл.р = 22,75 трл.р. на Балансе ВТБ вместо 19,8трл.р.
ну и по капиталу примерно такой же эффект получится…
================
или по вашему должно быть раз убыток (максимум на 20%) получат из-за санкций, то справедливой будет формула 1+1+1 = 0 ??? улыбнули… :)

далее в 2023г. уже не будет санкционных списаний и пойдет нормальная прибыль, но уже на больший размер капитала.
и с низкой базы 2022г. вы увидите отчетность в которой будет сказано — чистая прибыль ВТБ в 1 квартале выросла в __ раз по сравнению с 2022г. и так далее...
проходили уже не раз. то же самое было в 2021г. с низкой базы 2020г КОВИДного года…

Сбербанк и ВТБ перестали осуществлять валютные переводы между российскими банками
Сбербанк и ВТБ перестали предоставлять возможность валютных переводов между российскими банками, сообщили РИА Новости в колл-центрах кредитных организаций.

Сбербанк в настоящее время уже убрал опцию валютных переводов в другие российские банки из приложения — остались только переводы в рублях.

ВТБ также приостановил такие переводы в банк и из него.

Сбербанк и ВТБ приостановили переводы в валюте в другие банки — ПРАЙМ, 21.06.2022 (1prime.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mayakovskii, потому что откупающие шорты от 0,0575 — лохам навесили лапши,
и некоторые рады верить, и сами на лоях в шорты сели и других засадили в шорты.
а Ремора размер капитала вообще не правильно считает.
— проще отталкиваться от цены выкупа 2017г = 0,038 + прибыль за 4,5 лет. = цена папира.

Лог, размер капитала считать не нужно… :) он есть в отчетах… рыночная цена на его никак не влияет.
по последнему отчету размер капитала = 1700 млрд.р. (чуть больше). убираешь из его префы по номиналу, так как они в рынке не торгуются и в капитале остается только цена обычки. делишь на количество обычки и получаешь реальную цену 1 доли (акции) в капитале.
«Упрощенный курс основ экономики и бухучета для начинающих»…

Ремора, почему потерю капитала оцениваете в 50%?

Mayakovskii, беру по максимуму… с начала заявления ЦБ… но естественно получается меньше… :)
сам Костин дал примерный расклад — дочка ВТБ ЕС (самая крупная потеря) = 2 млрд. евро (160 млрд.р по максимальному курсу — по текущему 120) и на счетах повисло в евро и долларах миллионы ( если брать 1 ярд = 80 млрд.р).… итого потери от санкций 240 млрд.р… как то так в реальности,
но у рынка фактор страха вместо того чтоб убрать примерно 15-20% закладывает даже не 50%, а гораздо больше. падение с декабря 0,055р. в 0,018р.!!!
=================
скорее всего в среднесрок ценник вернется в диапазон 0,03-0,04р.… :) присоединение Открытия придаст импульс…

Andy20, Костин как раз озвучил реальную рыночную цену ВТБ… :) а не балансовую оценку… по балансу до СВО ценник ВТБ по капиталу банка был чуть выше 9к., капитал был 1700млрд.р., если ВТБ потерял 50% капитала (но потеря была меньше)… остается 4,5-4,7к.… + оставили в капитале всю прибыль за 2021г. = 325 млрд.р.… и вы получаете текущую рыночную цену = 20-30% от капитала… это очень мало.
а далее + рост капитала от присоединения Открытия и РНКБ = +500 млрд.р., и вот вам апсайд примерно на +0,02р. к текущей рыночной цене.
но даже если после сделки цена вырастет на данные 2к. (согласно росту активов и капитала), рыночная цена так и останется порядка 30-40% от реального капитала…
у Сбера кстати сейчас рыночная оценка примерно 60% (может даже чуть выше) от капитала… на 24 февраля балансовая у Сбера была 247р.

Ремора,

Это смотря как считать.

20-30% это

1. 2174*20%=435

2. 2174*30%=652 млрд. руб


Если префы оценить как долг, стоимость обычки от 0-1.2 коп.

Если все дисконтировать одинаково диапазон 0,7-1.1 коп.

Andy20, Костин как раз озвучил реальную рыночную цену ВТБ… :) а не балансовую оценку… по балансу до СВО ценник ВТБ по капиталу банка был чуть выше 9к., капитал был 1700млрд.р., если ВТБ потерял 50% капитала (но потеря была меньше)… остается 4,5-4,7к.… + оставили в капитале всю прибыль за 2021г. = 325 млрд.р.… и вы получаете текущую рыночную цену = 20-30% от капитала… это очень мало.
а далее + рост капитала от присоединения Открытия и РНКБ = +500 млрд.р., и вот вам апсайд примерно на +0,02р. к текущей рыночной цене.
но даже если после сделки цена вырастет на данные 2к. (согласно росту активов и капитала), рыночная цена так и останется порядка 30-40% от реального капитала…
у Сбера кстати сейчас рыночная оценка примерно 60% (может даже чуть выше) от капитала… на 24 февраля балансовая у Сбера была 247р.

Ремора, почему потерю капитала оцениваете в 50%?

Ремора,

Согласно оценкам самого господина Костина рыночная оценка банков 20-30% от капитала

По ВТБ это даёт 1-1,5 копейки. Где апсайд?

Andy20, Костин как раз озвучил реальную рыночную цену ВТБ… :) а не балансовую оценку… по балансу до СВО ценник ВТБ по капиталу банка был чуть выше 9к., капитал был 1700млрд.р., если ВТБ потерял 50% капитала (но потеря была меньше)… остается 4,5-4,7к.… + оставили в капитале всю прибыль за 2021г. = 325 млрд.р.… и вы получаете текущую рыночную цену = 20-30% от капитала… это очень мало.
а далее + рост капитала от присоединения Открытия и РНКБ = +500 млрд.р., и вот вам апсайд примерно на +0,02р. к текущей рыночной цене.
но даже если после сделки цена вырастет на данные 2к. (согласно росту активов и капитала), рыночная цена так и останется порядка 30-40% от реального капитала…
у Сбера кстати сейчас рыночная оценка примерно 60% (может даже чуть выше) от капитала… на 24 февраля балансовая у Сбера была 247р.

Марламов сейчас тер по РБК что ВТБ интересен под слияние в Открытием…

Ремора,

Согласно оценкам самого господина Костина рыночная оценка банков 20-30% от капитала

По ВТБ это даёт 1-1,5 копейки. Где апсайд?

Марламов сейчас тер по РБК что ВТБ интересен под слияние в Открытием…

ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой на новостройки до 6,7% для зарплатных клиентов
ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой до 6,7%. Дисконт в размере 0,3 процентного пункта доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке либо получающим зарплату на карту банка. Первые кредиты по новым условиям ВТБ начнет выдавать с даты запуска изменений в постановление правительства РФ

— банк

ВТБ снизит ставку по ипотеке с господдержкой для некоторых клиентов — ПРАЙМ, 21.06.2022 (1prime.ru)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ планирует вернуться к прибыли, разрабатывает новую стратегию - Синара
Глава ВТБ Андрей Костин дал интервью агентству «Интерфакс».

Интервью проливает свет на состояние дел и планы ВТБ (а банки сейчас сообщают очень ограниченную информацию о своем финансовом положении). Основные тезисы представлены ниже.

В целом 2022 год для банковского сектора и для банка ВТБ станет убыточным:

остатки на замороженных счетах составляют сотни миллионов долларов и евро;

капитал дочернего банка в Германии составляет €2 млрд;

значительные потери банк понес при движении курса доллара;

существенно выросли резервы, особенно по валютным кредитам.

При этом уже в следующем году ВТБ может восстановить положительный результат.

Найдёнова Ольга
Синара ИБ

Банк планирует подготовить новую стратегию с упором на

1) создание системы недолларовых расчетов;

2) развитие кредитования по государственным программам и

3) внутренний рынок для населения, для корпораций, рынок ценных бумаг, разного рода инвестиционные продукты.

С точки зрения присутствия в странах СНГ и Азии — ВТБ уходит только из Грузии, оставаясь в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Китае, Индии, для того чтобы быть ключевым банком в плане расчетов в двухсторонней торговле в национальных валютах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ну чё народ, к истокам?..) я вышел вчера 184
деньги пойдут на улучшение позы МТС, светоч в этом мире тьмы..)

Роман Лисин,(Советский Союз), а стоит ли наращивать позу в МТС?… он рынком переоценен и существенно.
дивы у МТС в долг, капитализация рыночная = 547.6, чистые активы = 16.9, чистый долг = 431.0…
не вижу у МТС апсайда на покупку… :)

ВТБ порублю

ВТБ недооценен рынком минимум в 2 раза
До 24 февраля у ВТБ Собственный капитал был чуть больше 0,09р. на каждую обыкновенную акцию…
Капитал составлял 1700 млрд.р. по последнему отчету.
Сбер в рынке торговался в 1,09 Своего капитала.
от санкций пострадали оба.
=================
Даже если ВТБ потерял половину капитала = 50%, то капитал на акцию остается в районе 0,045р.
в рынке мы получаем недооценку более чем в 2 раза!
но так же следует обратить внимание на то, что в капитале оставили всю прибыль 2021г., которая составляла 325 млрд.р.
и осенью будет сделка по поглощению Открытия и РНКБ, которые оцениваются =500 млрд.р Собственного капитала...
фактически  получается возврат капитала от 2 действий.
1. оставили Прибыль 2021г. в капитале банка
2. присоединили Открытие и РНКБ (на этой сделке еще получиться рост активов примерно 3 трлн.р)

Текущая рыночная капитализация и стоимость акций ВТБ в 0,019р. существенно занижена к реальной стоимости...
Цена акций с текущей может удвоится.

Удачных инвестиций Господа… :)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

отлично уже более 1,9 сегодня наверно будет касаться 2к
------
жаль что не стартанула… наверно к вечеру

Ambidextro, ВТБ закроет потерю капитала присоединением Открытия и РНКБ… :)
На ПМЭФ о том что допэмиссия не нужна уже всем сообщили…
Ваше видео устарело, нет смысла его распространять каждую неделю...

Ремора, Обещания от ВТБ это уже мем. Скорее всего будет допка

Ремора, Два банка ему подарят?

Автор слов, РНКБ подарят на баланс, а Открытие будет приобретено.
но тут надо учитывать что оценка Открытия с Капиталом порядка 500 млрд.р и активами в 3400млрд.р. будет приобретен за 100 млрд.р облигациями ОФЗ… :)

Алексей aka Markitant, устаревшая инфа от 5 апреля… :) уже и ставку ЦБ снизил и заявления были что без допки обойдется и ВТБ и Сбер.
Даже с допкой 2 варианта:
— если акциями = размытие доли миноров.
— если Облигами под маленьких %, то хорошая тема надо брать.
============
был еще хитрый вариант с выделением замороженных активов и обязательств перед нерезами в отдельное АО. тут совсем был бы чудесный вариант, даже без допки.
считай возврат получился бы к уровню до 24 февраля на ровном месте.

Ремора, если так, то может быть интересно с прицелом на покупку «Открытия». Как бы не оценивали Костина, но если активы объединенного банка вырастут на 20%, то и прибыль в перспективе должна вырасти. Хотя остается вопрос к качеству активов «Открытия» и ситуации в банковской системе в целом.

Для докапитализации российских банков могут использовать деньги из Фонда национального благосостояния, сообщило Минэкономразвития.
Решение о необходимости господдержки банков будет приниматься в последнем квартале 2022 года

ВТБ потребуется докапитализация на приличную сумму — расчёт параметров в видео:

Ambidextro, ВТБ закроет потерю капитала присоединением Открытия и РНКБ… :)
На ПМЭФ о том что допэмиссия не нужна уже всем сообщили…
Ваше видео устарело, нет смысла его распространять каждую неделю...