ОВК акции

Рост выручки объясняется объективными факторами:
1. Уход Уралвагонзавода с рынка вагонов и переориентация на военку создала дефицит произво...

Дмитрий, полагаю 2пол24 будет еще сильнее, м.б. ЧП около 30-35 млрд руб и ОВК накопит кучу кэша, который выплатят в виде жирных дивов, около 20-30% от цены. Фрифлот маленький всего 3-4%, капитализация вырастет сильно, т.к в этом заинтересованы 4 мажоритария. Когда много крупных акционеров дивы всегда выплачивают (пример Куаз), а когда один можно бабки займами себе выводить (пример Мечел или ЮГК). Ближайшая цель по ОВК 90-100 руб, вторая цель 130-140 руб. До многих ещё не доперло что превращение из банкрота в суперприбыльную компанию без долга уже произошло. Многие мультипликаторы ещё не посчитали.

Тех-анализ акции ОВК на недельных барах от 15.09.2024.

Описание по ссылке: t.me/Traider_Nigmatullin_Sirazh/96

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рост выручки объясняется объективными факторами:
1. Уход Уралвагонзавода с рынка вагонов и переориентация на военку создала дефицит производства вагон.
2. Этот дефицит спровоцировал рост объемов ОВК и рост цен из-за высокого спроса.

Выручка выросла, а себестоимость нет, так как цены на металл не росли сильно.

Похоже, что факторы роста выручки и маржинальности сохранятся на ближайшие годы из-за отсутствия конкуренции с Уралвагонзавод и обязательств в обновлении парка вагонов.

Другой вопрос куда девать столько денег на балансе? Капекс не нужен. Дивиденды? M&A?

Что случилось у ОВК?

А кто-нить вообще понимает, почему у ОВК случился такой скачок по выручке, которого в жизни никогда не было?

Импортозамещение, дефицит вагонов или что это вообще такое?

Такой рентабельности у компании в жизни никогда не было

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🚂 ОВК. На российском рынке намечается новая ракета?

Друзья, в сегодняшнем обзоре речь пойдет об Объединенной Вагонной Компании (ОВК), которая имеет негативные ассоциации у большинства инвесторов. Ранее компания отличалась высоким уровнем закредитованности и поэтому была вынуждена проводить допэмиссию, на фоне которой акции ОВК пробивали историческое дно. Также спустя какое-то время контрольный пакет акций ОВК был продан новому владельцу в лице УГМК и с этого момента всё изменилось. Недавно ОВК представил финансовые результаты за I полугодие 2024 года, которыми, мягко говоря, удивил:

— Выручка: 66,6 млрд руб (+97% г/г)
— Валовая прибыль: 23,8 млрд руб (+649,7% г/г)
— EBITDA: 24,1 млрд руб (+1296,5% г/г)
— Чистая прибыль: 20,6 млрд руб (против убытка 2,9 млрд руб. год назад)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В 1П2024 ОВК продемонстрировала невероятный рост по всем ключевым финансовым показателям, что обусловлено ростом цен на вагоны на 20%, а также ростом объемов производства на 25% до 35 559 шт. (по всей отрасли). При этом важно отметить, что весь период компания работала с низкой себестоимостью на фоне дешевеющей стали и поэтому смогла заработать рекордную прибыль.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Иванов М., а сходить на 20, такой если вариант перед пампом?

Mks77, глубину и ширину зигзагов на пути к цели предугадать нельзя и за этим гнаться бессмысленно. Я просто прикинул мультипликаторы и купил (никаких плечей). Компания недооценена в 2-3 раза от текущей цены.

#UWGN соответственно та же история, пробить сопротивление пока не смогли. Поэтому вышел, зафиксировав +3.1%

Есть цели снижения к поддержке 41р

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

Подскажите, сберброкер — как найти овк? Не могу в Quik найти, раньше был, сейчас — пропал...

Хомяк Хомякович, МБ ФР: Т+: Повышенный инвестиционный риск (Акции)

Подскажите, сберброкер — как найти овк? Не могу в Quik найти, раньше был, сейчас — пропал...

Mks77, если 50 пробъем то по технике путь на 90-100 открыт. Это базовый сценарий. Оптимистично до 150. Пессимистично до 70-75. Дело времени....

Иванов М., а сходить на 20, такой если вариант перед пампом?

ну вот… погнали наши городских ).

Иванов М., от какой цены будет новый памп, какое ваше мнение?

Mks77, если 50 пробъем то по технике путь на 90-100 открыт. Это базовый сценарий. Оптимистично до 150. Пессимистично до 70-75. Дело времени. Я купил по 46

Влад | Про деньги, вы не написали что компания уже накопила отрицательный долг 37 млрд руб. Кэш растёт на счетах. Логично, что 4 разных акци...

Иванов М., от какой цены будет новый памп, какое ваше мнение?

Иванов М., 2,9 млрд или 12,9 млрд? какое точное число акций с учетом допки?

С Л, 2.9 млрд там допку не всю разместили.

zzznth, 2.9 млрд акций по 40 руб, ЧП 1пол24 20 млрд руб, ebitda 24 млрд руб, чистый долг минус 37 млрд руб. Очень похоже на ev/ebitda 2. Но ...

Иванов М., 2,9 млрд или 12,9 млрд? какое точное число акций с учетом допки?

Утренний обзор акций: Роснефть, ОВК, Хендерсон и CarMoney

Утренние обзоры — это короткое мнение по бумаге без размусоливания.

  

 

#CarMoney

Цена очень резко вернулась в диапазон 1,96 — 2.3 и пытается в нём закрепиться. Если это получится, то следующей целью движения будет обновление всех ближайших локальных хаёв вплоть до 2,4.

Единственное, пока не видно от чего можно было бы присоединиться к этому движению.

  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Объединенная вагонная корпорация (ОВК) удивила! Чем? Каждый день читаю минимум по 2-3 отчета компаний за 1 полугодие, обновляю модели и очень...

Влад | Про деньги, вы не написали что компания уже накопила отрицательный долг 37 млрд руб. Кэш растёт на счетах. Логично, что 4 разных акционера с пакетами по 20-25% не могут кинуть друг друга, скорее всего начнут платить дивы и УГМК и Трансмашхолдинг дивы платят регулярно и хорошо. А free float 3-4% можно и выкупить

Объединенная вагонная корпорация (ОВК) удивила! Чем?

Каждый день читаю минимум по 2-3 отчета компаний за 1 полугодие, обновляю модели и очень редкие компании меня удивляют. Все отчитываются более-менее по прогнозам, отклонения от моделей до 5% в одну из сторон. А вот ОВК – одна из компаний, которые реально удивили, причем в хорошую сторону. 

✔️ Выручка за 1 пол. = 66,6 млрд руб. (в 1-м пол. 2023 года = 33,9 млрд руб.)

✔️ Чистая прибыль за 1 пол. = 20,6 млрд руб. (в 1-м пол. 2023 года был убыток = 2,9 млрд руб.)

ОВК никогда столько не зарабатывала (с 2020 по 2022 была сильно убыточна). Более того, ОВК была в предбанкротном состоянии и не могла рассчитаться со своими кредиторами, от банкротства компанию спасла дополнительная эмиссия в 110 раз (!), на которой акции и сходили с 280 на 20 руб. 

Первое, о чем я подумал — были разовые доходы. Но нет, все чисто. Реально столько заработали за 1 полугодие. 

Дело в том, что почти вдвое выросли цены на полувагоны, а вот сталь (себестоимость) так сильно не подорожала. У компании расширилась маржа, отсюда рекордная прибыль. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Настанет момент пипсотня на ходу обратно запрыгивать будет.)

Warlock75, зачем нам эта инфа? Вы из газеты?

Я Сам Могу !, зачем ты тут?

В 2024 г. доля инновационного подвижного состава достигла 50%

В рамках ВЭФ генеральный директор НПК «Объединенная Вагонная Компания» Ирина...

Warlock75, зачем нам эта инфа? Вы из газеты?

В 2024 г. доля инновационного подвижного состава достигла 50%

В рамках ВЭФ генеральный директор НПК «Объединенная Вагонная Компания» Ирина Ольховская приняла участие в качестве спикера в стратегической сессии «На Восток! Маршруты нового времени». В дискуссии приняли участие Министр транспорта РФ Роман Старовойт, заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и другие представители федеральных структур и организаций транспортной отрасли. Особое внимание уделили теме развития Восточного полигона. Его пропускная способность в 2024 г. должна составить 180 млн тонн. Факт 2023 г. — чуть больше 150 млн тонн.

«Это блестящий результат с учетом условий, в которых РЖД вынуждена работать сегодня», — отметила Ирина Ольховская. Большой потенциал для увеличения пропускной и провозной способностей Восточного полигона эксперт видит в том числе в использовании метода погрузки контейнеров в полувагоны. Цифры говорят следующее: по итогам прошлого года было отгружено 106 тыс. полувагонов с контейнерами с Дальнего Востока, а за 8 месяцев текущего года — уже 114 тыс. полувагонов. Прирост за 8 месяцев составил 7,5%.

По мнению Ирины Ольховской, необходимо сконцентрироваться на росте двойной погрузки, чтобы избежать отправки порожних составов. Кроме того, эксперт отметила необходимость увеличения использования инновационных вагонов с повышенной грузоподъемностью, так как каждые 10% их использования дают 2 млн тонн прироста погрузки. В 2024 г. доля такого подвижного состава достигла 50% (против 47% в прошлом году). Ирина Ольховская перечислила конкретные предложения по оптимизации работы Восточного полигона:

— Приравнять статус поездов с полувагонами к контейнерным поездам. Это позволит операторам выполнять также другие контракты с погрузкой насыпных грузов.
— Отменить ограничения на адресовку полувагонов из-под контейнера. Это дополнительная технологическая стимуляция и выполнение сервисных контрактов.
— Нормативно закрепить использование инновационных полувагонов для всех видов грузов на Восточном полигоне, увеличить мощности специализированных терминалов по всем грузам.
— Актуализировать технические условия для погрузки контейнеров в полувагоны. Это позволит ускорить процесс на 30% в портах.

www.metalinfo.ru/ru/news/164412

Восточный экономический форум слушаем П.? По СМП грузооборот в 5 раз рост. Кто основные бенефициары? Совкомфлот, ДВМП, ОВК, СМП!

Заказы на вагоны уже идут на 2пол 25 г. За Проблемами Восточного полигона следят на самом верху. Будет льготное кредитование для лизинга вагонов. Рост выручки и прибыли для ОВК обеспечен до 2026 года. Жду кратного увеличения Ebitda и роста акций до 100-150 руб. на горизонте 6-12 месяцев. Для меня удивительно что многие даже не прикидывали мультипликаторы, а там уже все очень интересно. Главный вопрос — насколько эффективны новые акционеры. Их четверо, кидняка не должно быть. По идее они д.б. заинтересованы в росте капитализации и выплате дивидендов, посмотрим…

wagon-cargo.ru/news/60-ot-ozhidaemogo-obema-proizvodstva-gruzovykh-vagonov-v-2025-godu-uzhe-zakontraktovany/ 60% от ожидаемого объема производства грузовых вагонов в 2025 году уже законтрактованы