Транснефть акции

На чем растет?

привет всем, кто в ракете) такого бурного роста я не ожидал)

Maxone,
боюсь укачает от столь стремительного полета, на 169800 выйду подышать.

Евгений, ну вот и мне захотелось выйти сразу) вышел на 166500.

привет всем, кто в ракете) такого бурного роста я не ожидал)

Maxone,
боюсь укачает от столь стремительного полета, на 169800 выйду подышать.

привет всем, кто в ракете) такого бурного роста я не ожидал)

10% за месяц без новостей?

Ra Ga, Растем на всеобщем позитиве нефтяного сектора и перспективах увеличения грузооборота. Ещё Транснефть дивполитику улучшает и отказывается от формирования резервов

tekkub.ru/19281/

Ra Ga, Возьмем 170 до дивов?

Kuzmich74, если кардинально ничего не изменится, то уйдет выше 200 за год-два. А до дивов месяц остался, на таких интервалах это броуновское движение, любая цифра от 100 до 200 меня не удивит

закрыл лонги. Пока есть более интересные истории ушел туда) Благодарю Трансуху респект!

10% за месяц без новостей?

Ra Ga, Возьмем 170 до дивов?

10% за месяц без новостей?

Транснефть подала иск к Антипинскому НПЗ на ₽1 млрд
В картотеке арбитражных дел указывается, что Транснефть подала иск на сумму более 1 миллиарда рублей к Антипинскому НПЗ, который в мае купила компания «Русинвест», входящая в группу компаний «УК Русэнергокапитал».

Иск поступил в суд 3 июня, к производству он пока не принят. Основания исковых требований на данный момент не указаны.

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={137A79EC-4A66-423C-A3B5-7E8021D73580}

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Растем на позитивном событии, которое состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. ПАО «Транснефть» подписало соглашения о сотрудничестве с Волгоградской, Новгородской, Ярославской, Тверской, Нижегородской и Тульской областями

www.transneft.ru/news/view/id/34071

Lenskay, спасибо за версию

Свершилась мечта идиота (пост 133)
              Дело было так, солнце клонилось к закату.
              Я своим пацанам из закрытого чата сказал:   Вот есть хорошая бумага, но дорогая. Это Транснефть.  Брать ее можно лишь, когда ее цена опустится меньше 140 000 рублей. Мною это было проверено на практике ранее.  И я поделился этой идеей.
    5 мая я ее купил по 139600.   Далее пошла чехарда. Инструмент то поднимался, то ложился ниже моей покупки. У моих участников закрытого канала были хорошие возможности купить ее ниже после 5 мая г.  Для меня же маржа была малой и я терпеливо ждал своего часа.
    Итак сегодня эта идейка осуществилась. Ровно  месяц  прошел и она дала мне чистыми 9,6 косарей.
    Держать ее до дивов нет желания, так как я получил маржу выше предлагаемых дивов. Зато есть маневры для  нее. Но об этом потом.
    Смотрим скрин:


Свершилась мечта идиота))))) Продал транснефть 1 лот за 150950 рублей!))))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Растем на позитивном событии, которое состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. ПАО «Транснефть» подписало соглашения о сотрудничестве с Волгоградской, Новгородской, Ярославской, Тверской, Нижегородской и Тульской областями

www.transneft.ru/news/view/id/34071

Lenskay, так трубы трансы и так лежат в этих областях?

Растем на позитивном событии, которое состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. ПАО «Транснефть» подписало соглашения о сотрудничестве с Волгоградской, Новгородской, Ярославской, Тверской, Нижегородской и Тульской областями

www.transneft.ru/news/view/id/34071

Дивидендная политика

В ходе телефонной конференции первый вице-президент сообщил, что «Транснефть» ждет распорядительного документа Минфина для изменения дивидендной политики, но де-факто уже платит 50% дивидендов от чистой прибыли.

«Мы говорили неоднократно, что есть необходимость поменять дивидендную политику, но до сих пор нет документов от Минфина, но де-факто мы ее уже поменяли», — сказал он.

М.С. Гришанин выразил надежду, что компания больше не будет делать резервов, как это было сделано под выплаты за загрязнение «Дружбы» и обесценение трубопроводов ввиду снижения загрузки.

«Ближайшие 5 лет такого точно делать не будем. Нормализовываться будут только доходы-расходы от финансовых вложений и курсовых разниц — половина от этого будет направляться на дивиденды. Фактически так и произошло за 2020 год», — отметил он.

Говоря о дивидендах ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), М.С. Гришанин пояснил, что их размер связан с недозагрузкой портовых мощностей и большой инвестпрограммой, которая запланирована в стратегии его развития.

Транснефть ждет документа Минфина по дивполитике, при этом уже выплачивает дивиденды в 50% от чистой прибыли
Руководитель из Транснефти на телеконференции:

Мы говорили неоднократно, что есть необходимость поменять (дивидендную политику — ред.). Но почему мы этого не делаем формально? Потому что до сих пор не вышел распорядительный документ, о котором говорил Минфин, о правилах по дивидендной политике

Де-факто мы ее уже поменяли, то есть начиная с этого года это 50% от чистой прибыли по МСФО

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть вряд ли будет увеличивать компенсационный денежный резерв по инциденту на трубопроводе Дружба
первый вице-президент компании Транснефть Максим Гришанин:

С учетом того, как у нас идут переговоры, мы уже не столь оптимистичны, я думаю, что все это уйдет в 2022 год — окончательное урегулирование со всеми грузоотправителями

«Cс большой вероятностью» Транснефть больше не будет увеличивать компенсационный денежный резерв, как это делалось в конце 2019 года.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть в июне поставит на российские НПЗ 19,4 млн т нефти, в Китай - 3,13 млн т, прокачает всего 36,7 млн т
советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин:

О планах на июнь. Всего предполагается поставить… 19 400 тысяч тонн на НПЗ страны

По нефтепроводу «Дружба» — 2920 тысяч тонн, в Китай по ВСТО 2340 тысяч тонн и еще транзитом через Казахстан — 790 тысяч тонн

Всего предполагается поставить 36 700 тысяч тонн нефти, в том числе 35 160 тысяч тонн российской нефти

источник
источник
источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть отчиталась в рамках ожиданий - Финам
В пятницу «Транснефть» представила отчётность по МСФО за первый квартал 2021 года. Выручка компании снизилась на 3,8% г/г до 253,4 млрд руб., EBITDA – на 12,9% г/г до 116,4 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль в сравнении с прошлым годом упала на 21,2% до 46,3 млрд руб. В целом финансовые результаты оказались близки к нашим ожиданиям, хотя EBITDA и превысила их на 7,6% за счёт работы по оптимизации операционных расходов.

Свободный денежный поток за год снизился на 20,2%, хотя без учёта изменений в оборотном капитале он даже вырос на 22%. Этому способствовало снижение капитальных затрат на 35,3% г/г. В будущем капитальные затраты, вероятно, также будут оставаться на низком уровне из-за соглашения ОПЕК+, что позволит «Транснефти» демонстрировать сильные значения свободного денежного потока.

Слабость финансовых показателей в годовом выражении была ожидаема. Операционные результаты «Транснефти» показали снижение транспортировки нефти на 12,1% г/г, а нефтепродуктов – на 9,5% г/г. Это, конечно, связано с падением добычи нефти в РФ из-за ограничений ОПЕК+. С мая страны ОПЕК+ начали восстанавливать добычу, в связи с чем во втором квартале операционные результаты «Транснефти» уже будут иметь положительную годовую динамику.

На наш взгляд, отчётность «Транснефти» выглядит нейтрально, так как основные финансовые показатели оказались близки к ожиданиям. Теперь инвесторы будут фокусироваться на восстановлении операционных и финансовых результатов, которое будет происходить за счёт восстановления добычи нефти в РФ, индексации тарифов и оптимизации удельных операционных расходов.

Кауфман Сергей
ИГ «Финам»

На данный момент мы рекомендуем покупать привилегированные акции «Транснефти» с целевой ценой 175 535 руб. и апсайдом 23,3%.
     

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции Транснефти с целью 165000 руб

Результаты Транснефти за 1 квартал оказались немного сильнее ожиданий рынка. - Промсвязьбанк
Чистая прибыль Транснефти за 1 кв. упала на 11%, до 50,4 млрд руб., EBITDA — на 13%, до 116,4 млрд руб.

Чистая прибыль Транснефти в 1 квартале 2021 года по МСФО составила 50,4 млрд рублей, что на 11% меньше уровня 2020 года, сообщила компания. Аналитики полагали, что показатель составит лишь 42 млрд рублей. Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 12,9% к уровню прошлого года и составил 116,4 млрд рублей (без учета операций по купле-продаже нефти по договорам с Роснефтью и CNPC), в то время как аналитики ожидали 112,7 млрд рублей. Скорректированная выручка (за исключением выручки от реализации товарной нефти на экспорт) сократилась на 17,3 млрд руб. или 8% преимущественно из-за снижения выручки по транспортировке нефти и нефтепродуктов.

Результаты Транснефти оказались немного сильнее ожиданий рынка. В то же время – слабее относительно 1 кв. 2020 г. Это объясняется снижением объемов транспортировки из-за слабого мирового спроса, а также из-за необходимости участвовать в сделке ОПЕК+.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть МСФО 1кв2021 сокращенно тоже пойдет, когда все не очень

Прибыль минус 6,2% год к году до 51,84 млрд руб. Резерв для выплат компенсации по инциденту «Дружба» +0,5 млрд руб.
Объем транспортировки нефти минус 12,1%. Объем транспортировки нефтепродуктов минус 9,5%. Выручка минус 3,8% до 253,43 млрд руб.
Чистый денежный поток минус 42,6% до 24 млрд руб.

Почему отчет сокращенный и неаудированный? В апреле вышло постановление правительства №622 «Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору» и вот иностранному аудитору представили сокращенные данные.

Дивиденды главное для динамики акций, а они не привлекают за 2020 и уже за 2021 из-за отчета.

Транснефть отчиталась по МСФО за 1 квартал 2021. Динамика фин.показателей оказалась негативной:

Чистая прибыль сократилась на 11% год к году до 50,4 млрд.р.
Показатель EBITDA снизился на 13%, до116,4 млрд.р
Выручка уменьшилась на 4%, до 253,4 млрд. р

Причинами снижения стало ограничение объемов добычи нефти российскими нефтегазовыми компаниями на фоне коронавируса
Объем транспортировки нефти упал на 12% — до 105,6 млрд тонн, поставки нефтепродуктов — на 10%, до 9,5 млн тонн.

Общий долг снизился на 13% до 568,6 млрд.р за счет планового погашения биржевых облигаций и банковских кредитов

У компании постоянно растет годовая выручка, чистая прибыль немного нестабильна, чистый долг снижается много лет подряд, рентабельность по EBITDA 45,8%, маржинальность 14,3% — дело рук ФАСсс. Рентабельность активов 4,1% и капитала 6,5% достаточно слабая. Окупаемость компании 7,5х, платежеспособность 1х.

В текущем году Транснефть планирует потратить на реконструкцию 172 млрд.р. Инвестировать в НМТП 58 млрд.р. и направить на новые проекты 2 млрд.р

Несмотря на слабые показатели первого квартала, Транснефть в настоящее время имеет значительный потенциал роста. Поток нефти через ее трубы сейчас на низком уровне из-за ограничений ОПЕК+. Но к концу года ожидается выход добычи на полную мощность, так как, судя по растущим нефтяным котировкам, уже сейчас на рынке имеет место дефицит нефти.

Динамика транспортировки нефти и нефтепродуктов на экспорт. Никак не оттолкнутся от дна

Транснефть 1 кв 2021

Относительно тех условий, в которых пришлось работать Транснефти, результаты выглядят достойно. Спад выручки в 1 кв 2021 г. всего 3,8% г/г, хотя транспортировка нефти в мнл тонн упала на 12,1% г/г, а грузооборот нефти в тонно-километрах на 13,8% г/г. Причина кроется в росте выручки от реализации товарной нефти на экспорт (18,8% оборота компании), которая выросла на 18,4% г/г благодаря восстановлению цен на нефть.

Спад EBITDA и чистой прибыли на 13% и 11% объяснимым и не является критичным, а вот операционный денежный поток упал аж на 27% г/г из-за снижения на 30 млрд сумм возврата страховых взносов, НДС и других налогов из бюджета, частично компенсировали снижением CAPEX, но FCF все равно упал на 20% г/г.

Анализируя операционные показатели, можно отметить отсутствие восстановительной динамики: несмотря на восстановление экономики грузооборот и экспортные поставки не растут, на пике коронакризиса во 2 кв 2020 г. они были выше, чем в 1 кв 2021. Вероятно, причина в накопленных избыточных запасах, которые сдерживают текущие поставки. Ситуация на внутреннем рынке более благоприятная, наблюдается слабый рост на 3% кв/кв.

Компания практически полностью прекратила инвестиции в новые проекты, что логично в текущей ситуации, CAPEX пойдет исключительно на модернизацию текущих мощностей и развитие НМТП (рост на 68% г/г).

Долговая нагрузка остается на низком уровне 1,3х по NetDebt / EBITDA, но стоимость фондирования в 7,8% в рублях выглядит высокой для такой стабильной госкомпании.