Транснефть акции

Падение прибыли по РСБУ окажет минимальное влияние на котировки Транснефти - Мир инвестиций
Чистая прибыль Транснефти в 1К24 снизилась на 21% г/г до RUB 42.7 млрд. Вместе с тем выручка увеличилась на 13% до RUB 323.6 млрд.

Падение чистой прибыли г/г может показаться негативным событием, но стоит учитывать, что дивиденды выплачиваются из чистой прибыли по МСФО, а не по РСБУ. У нас нейтральный взгляд на префы Транснефти, которые торгуются с коэффициентом P/E 4.5x (2024-25п), что на 10% ниже среднего долгосрочного значения.

Анализ: Минимальное влияние на котировки. Напомним, Транснефть выплачивает дивиденды с учетом консолидированных результатов по МСФО, а не по неконсолидированным показателям РСБУ. Таким образом, хотя падение чистой прибыли на 21% г/г на первый взгляд представляется негативным событием, в действительности влияние на котировки должно быть минимальным. Дело в том, что результаты по МСФО, которые, как мы ожидаем, будут опубликованы в мае, могут отразить другую динамику. Кроме того, доходы в начале 2023 г. были высокими и скорректировались во второй половине года.

Смит Рональд

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Самое интересное что каких то 18 гениальных юрлиц шортят фьючерс на Транснефть, а лонгует только одно.

Что думают эксперты с сайта РБК:

Оценки аналитиков
По оценкам аналитиков банка «Синара» Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева, с применением корректировок к чистой прибыли расчетные дивиденды «Транснефти» за 2023 год могут составить ₽194 на акцию (доходность 12%), что на 5% выше консенсус-прогноза. В банке подтвердили рейтинг «покупать» по привилегированным акциям «Транснефти».

Управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова полагает, что, исходя из чистой прибыли и дивидендной политики компании (50% от чистой прибыли по МСФО), акционеры могут рассчитывать на ₽205 на акцию, доходность — 12,7%. «Мы позитивно смотрим на «Транснефть» и считаем ее интересной для инвестиций, наш таргет на 12 месяцев — ₽1874», — сообщила эксперт Промсвязьбанка. Драйвером роста финпоказателей в текущем году может быть индексация тарифов на 7,2%.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» также дают прогноз по выплатам около ₽205 на акцию, однако предупреждают, что их итоговый размер может несколько отличаться от прогноза из-за возможных корректировок.

По мнениюаналитиков «Альфа-Инвестиций», исходя из нормализованной прибыли по МСФО без учета корректировки на нерегулярные неденежные составляющие, дивиденд может составить ₽170 на акцию, дивдоходность — 10,6% по текущим ценам. По мнению экспертов, в ближайшие годы устойчивый бизнес может приносить акционерам стабильную дивидендную доходность на уровне 10%. Аналогичный прогноз по дивидендам — ₽170 на акцию — дают эксперты «Газпромбанк Инвестиций».

Сергей Хорошавин, дык а как нащщёт просадки ЧП за 1 квартал 2024 аж на 20%?
Кстати, Вы не напомните: «прочие доходы» — это переоценка НМТП и...

DNN, дивидент за результаты 2023 год, результаты уже подведены. Другого не будет

Игорь Родичев, так и при дивах 190 руб как минимум до 1700-1800 сходить в моменте — вариант…

Сергей Хорошавин, дык а как нащщёт просадки ЧП за 1 квартал 2024 аж на 20%?
Кстати, Вы не напомните: «прочие доходы» — это переоценка НМТП и прочих долей собственности или туда входит кой-что ещё?
И насколько велик вклад этих переоценок в итоговый дивиденд?

Игорь Родичев, так и при дивах 190 руб как минимум до 1700-1800 сходить в моменте — вариант…

Сергей Хорошавин, пойдёт, взять див до выплаты

ю

Сергей Хорошавин, тогда лонгуем акцию)

Игорь Родичев, так и при дивах 190 руб как минимум до 1700-1800 сходить в моменте — вариант…

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Морские поставки нефти из России выросли до максимума за одиннадцать месяцев, причем загрузка во всех крупных нефтяных портах России была полной, подсчитал Bloomberg.

Среднесуточный объем экспорта нефти из России за неделю, закончившуюся 14 апреля, вырос до 3,95 миллиона баррелей. При этом погрузки через порты Приморска, Усть-Луги, Новороссийска и Козьмино были близки к историческим максимумам. Всего за неделю 36 танкеров загрузили 27,6 миллиона баррелей российской нефти, свидетельствуют данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов.
www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-16/russia-s-oil-exports-hit-an-11-month-high-in-the-week-to-april-14
1prime.ru/20240416/oil-847436307.html

Игорь Родичев, так написано же ниже:

Транснефть – Дивидендная история (сплит 1:100 с 21.04.2024)
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма д...

Сергей Хорошавин, тогда лонгуем акцию)

Китай — Добыча в I кв 2024г: Нефть 407,62 млн барр (+2,3% г/г); Газ 63,2 млрд куб. (+5,2% г/г).
Импорт нефти 1 кв 2024г: 1,047 млрд барр (+0,7% г/г).

16 АПРЕЛЯ 2024
Пекин. Компании нефтегазового сектора КНР в январе — марте увеличили объем добычи нефти на 2,3% в годовом исчислении (до 53,48 млн тонн), а природного газа — на 5,2% (до 63,2 млрд куб. м). Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Среднесуточный показатель добычи нефти Китая в марте достиг 593 тыс. тонн, газа — 700 млн куб. м. В I квартале китайские компании нарастили объем нефтепереработки на 2,4%, до 182,46 млн тонн, передает ТАСС.

Что касается импорта указанных энергоносителей, за три месяца Китай обеспечил ввоз 137,36 млн тонн нефти (увеличение на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и 32,79 млн тонн газа (рост на 22,8%).

По подсчетам Главного таможенного управления КНР, китайская сторона в 2023 году увеличила импорт нефти на 11% (до 563,99 млн тонн), газа — на 9,9% (до 119,97 млн тонн). Россия — ведущий экспортер энергоносителей Китаю, который за прошлый год закупил у РФ 107 млн тонн нефти (повышение на 24%) и 8 млн тонн сжиженного природного газа (рост на 23%). Поставки по газопроводу «Сила Сибири» выросли в 1,5 раза, до рекордных 22,7 млрд куб. м.

Германия — Добыча 2023г: Газ 4,3 млд куб.м (-10,4% г/г); Нефть 12,2 млн баррелей (-5,9% г/г)

Hannover, 16. April 2024.
В 2023 году в Германии было добыто около 4,3 млрд кубометров природного газа и около 1,6 млн тонн нефти (12,2 млн баррелей), что покрывает только 5,7% спроса на природный газ и 2,2% спроса на сырую нефть потребляемые Германией.

По состоянию на конец 2023 года запасы природного газа в Германии составляли 34,3 млрд куб.м., запасы нефти 22,8 млн тонн (173,78 млн баррелей).
www.bveg.de/wp-content/uploads/2024/04/BVEG-Kennzahlen-2023.pdf
www.bveg.de/die-branche/beitrag-zur-energieversorgung/deutschlands-energietransformation-knirscht/

Сергей Хорошавин, это как вы поняли?

Игорь Родичев, так написано же ниже:

Транснефть – Дивидендная история (сплит 1:100 с 21.04.2024)
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиден.* Обыкн.акц.* Привилег.акц.
2023 год * 00.06.2024 * 00.07.2024 * ₽145,632 млрд * ₽200,89 * ₽200,89 – Прогноз <<<
2022 год * 14.06.2023 * 05.07.2023 * ₽120,812 млрд * ₽16665,20 * ₽16665,20
2021 год * 29.06.2022 * 20.07.2022 ** ₽76,099 млрд * ₽10497,36 * ₽10497,36
2020 год * 30.06.2021 * 19.07.2021 ** ₽66,870 млрд ** ₽9224,28 ** ₽9224,28
2019 год * 30.09.2020 * 20.10.2020 ** ₽84,181 млрд * ₽11612,20 * ₽11612,20

Дивы судя по всему будут не 190, а как минимум 200...

Неплохо!

Сергей Хорошавин, это как вы поняли?

Дивы судя по всему будут не 190, а как минимум 200...

Неплохо!

Транснефть — Прибыль рсбу 1 кв 2024г: 42,708 млрд руб (-21% г/г)
Транснефть – рсбу/ мсфо
569 446 800 обыкновенных акций (дисконт., +20%) = 1,106.32 трлн руб
155 487 500 привилегированных акций = 251,734 млрд руб
www.transneft.ru/investors/for-investor/joint-stock/
Капитализация на 16.04.2024г: 1,358.06 трлн руб

Общий долг на 31.12.2019г: 888,424 млрд руб/ мсфо 1,160.52 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 909,538 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2021г: 890,090 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2022г: 898,800 млрд руб/ мсфо 940,922 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 833,670 млрд руб/ мсфо 905,696 млрд руб
Общий долг на 31.03.2024г: 831,808 млрд руб

Выручка 2019г: 960,812 млрд руб/ мсфо 1,063.83 трлн руб
Выручка 1 кв 2020г: 241,018 млрд руб/ мсфо 263,343 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 448,487 млрд руб/ мсфо 491,678 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 655,661 млрд руб
Выручка 2020г: 870,901 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 6 мес 2021г: 478,242 млрд руб/ мсфо компанией не предоставлен
Выручка 2021г: 998,165 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть — Прибыль рсбу 1 кв 2024г: 42,708 млрд руб (-21% г/г)

Транснефть – рсбу/ мсфо
569 446 800 обыкновенных акций (дисконт., +20%) = 1,106.32 трлн руб
155 487 500 привилегированных акций = 251,734 млрд руб
www.transneft.ru/investors/for-investor/joint-stock/
Капитализация на 16.04.2024г: 1,358.06 трлн руб

Общий долг на 31.12.2019г: 888,424 млрд руб/ мсфо 1,160.52 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 909,538 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2021г: 890,090 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2022г: 898,800 млрд руб/ мсфо 940,922 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 833,670 млрд руб/ мсфо 905,696 млрд руб
Общий долг на 31.03.2024г: 831,808 млрд руб

Выручка 2019г: 960,812 млрд руб/ мсфо 1,063.83 трлн руб
Выручка 1 кв 2020г: 241,018 млрд руб/ мсфо 263,343 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 448,487 млрд руб/ мсфо 491,678 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 655,661 млрд руб
Выручка 2020г: 870,901 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 6 мес 2021г: 478,242 млрд руб/ мсфо компанией не предоставлен
Выручка 2021г: 998,165 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2022г: 555,776 млрд руб/ мсфо 615,981 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 824,628 млрд руб/ мсфо 909,196 млрд руб
Выручка 2022г: 1,093.8 трлн руб/ мсфо 1,204.70 трлн руб
Выручка 1 кв 2023г: 285,744 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 6 мес 2023г: 574,744 млрд руб/ мсфо 636,681 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 884,035 млрд руб/ мсфо 980,114 млрд руб
Выручка 2023г: 1,194.30 трлн руб/ мсфо 1,330.90 трлн руб
Выручка 1 кв 2024г: 323,595 млрд руб

Прибыль 1 кв 2019г: 3,232 млрд руб/ Прибыль мсфо 53,857 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 18,991 млрд руб/ Прибыль мсфо 112,728 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 63,711 млрд руб/ Прибыль мсфо 157,683 млрд руб
Прибыль 2019г: 76,375 млрд руб/ Прибыль мсфо 197,104 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 20,610 млрд руб/ Прибыль мсфо 55,258 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 39,607 млрд руб/ Прибыль мсфо 73,446 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 59,696 млрд руб
Прибыль 2020г: 65,065 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Прибыль 6 мес 2021г: 35,323 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Прибыль 2021г: 95,691 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Прибыль 1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Прибыль 6 мес 2022г: 20,656 млрд руб/ Прибыль мсфо 126,365 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 45,295 млрд руб/ Прибыль мсфо 176,132 млрд руб
Прибыль 2022г: 102,093 млрд руб/ Прибыль мсфо 253,961 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 54,119 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Прибыль 6 мес 2023г: 128,522 млрд руб/ Прибыль мсфо 187,595 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 190,550 млрд руб/ Прибыль мсфо 254,401 млрд руб
Прибыль 2023г: 187,038 млрд руб/ Прибыль мсфо 306,594 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 42,708 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=636&type=3
www.transneft.ru/investors/for-investor/otchyetnost/

Транснефть – Дивидендная история (сплит 1:100 с 21.04.2024)
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиден.* Обыкн.акц.* Привилег.акц.
2023 год * 00.06.2024 * 00.07.2024 * ₽145,632 млрд * ₽200,89 * ₽200,89 – Прогноз
2022 год * 14.06.2023 * 05.07.2023 * ₽120,812 млрд * ₽16665,20 * ₽16665,20
2021 год * 29.06.2022 * 20.07.2022 ** ₽76,099 млрд * ₽10497,36 * ₽10497,36
2020 год * 30.06.2021 * 19.07.2021 ** ₽66,870 млрд ** ₽9224,28 ** ₽9224,28
2019 год * 30.09.2020 * 20.10.2020 ** ₽84,181 млрд * ₽11612,20 * ₽11612,20
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

Дивиденды всегда 20 июля
Объявляют за 40 дней, т.е в начале июня

Транснефть РСБУ 1кв 2024г: выручка 323,6 млрд руб (+13,2% г/г), чистая прибыль 42,7 млрд руб (-21% г/г)
Транснефть РСБУ 1кв 2024г: выручка 323,6 млрд руб (+13,2% г/г), чистая прибыль 42,7 млрд руб (-21% г/г)




www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=636&type=3

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Транснефть» Отчет РСБУ

«Транснефть» Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1831825

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КТК увеличил экспорт нефти на 4% в янв-мар 24/23 гг

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) увеличил экспортные поставки нефти в январе-марте 2024 года на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го до 17,195 миллиона тонн, сообщили два источника в отрасли.

По их данным, экспорт нефти по системе КТК в марте составил 5,831 миллиона тонн против 5,248 миллиона тонн месяцем ранее, в том числе казахстанской — 4,945 миллиона тонн по сравнению с 4,723 миллиона тонн.

КТК не комментирует свою операционную деятельность.

КТК нарастил перевалку нефти в 2023 году на 8% по сравнению с 2022-м до 63,474 миллиона тонн и планирует прокачать в 2024 году свыше 70 миллионов тонн сырья.

КТК, по которому идёт более 80% всей экспортной казахстанской нефти, соединяет месторождение Тенгиз на западе Казахстана и ряд других с морским терминалом в Южной Озереевке около Новороссийска.

Акционерами КТК являются Россия, которой принадлежит 31%, Казахстан (20,75%), Chevron (15%) и частные компании.

fomag.ru/news-streem/ktk_uvelichil_eksport_nefti_na_4_v_yanv_mar_24_23gg_istochniki/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан в 24г составит 550.000 т - Казтрансойл

Транзит российской нефти в Узбекистан через территорию Казахстана в 2024 году составит 550.000 тонн, сообщила казахстанская трубопроводная монополия Казтрансойл (КТО).

Казтрансойл прокачивает российскую нефть в Узбекистан по маршруту Омск-Павлодар-Шымкент-нефтеналивная эстакада Шагыр из ресурсов Газпромнефти.

В первом квартале 2024 года объем транзита российской нефти через территорию Казахстана в Узбекистан составил 75.000 тонн, план прокачки в апреле — 50.000 тонн.

В 2023 году Казтрансойл осуществила транзит 154.300 тонн российской нефти в Узбекистан.

Прокачка российской нефти в Узбекистан по системе Казтрансойла была начата в 2017 году. Объем транзита в 2017 году составил 67.900 тонн, в 2018 году — 36.000 тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.

fomag.ru/news-streem/tranzit_rossiyskoy_nefti_cherez_kazakhstan_v_uzbekistan_v_24g_sostavit_550_000_t_kaztransoyl/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А когда объявление дивов было в прошлом году, кто нибудь помнит.

sanka, www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GO6xpOtnBUWk0VgrmzQrCA-B-B

А когда объявление дивов было в прошлом году, кто нибудь помнит.