Транснефть акции

⛽️ Когда я смотрю на такие красивые графики, чётко отрабатывающие диапазон, так и хочется сказать: сейчас самое время покупать!

Теханализ в акциях Транснефти чётко показывает сильный уровень поддержки вблизи уровня 1200 руб., и история уже неоднократно доказывала нам, что такие покупки в большинстве случаев себя оправдывают. Тем более, когда речь идёт о хорошей дивидендной истории с двузначной ДД.

📈 После нашего июльского теханализа, ситуация в этих бумагах кардинально изменилась: если тогда готовиться нужно было к коррекции, и у верхней границы даже не возникало желания наращивать свою позицию, то сейчас — уже совсем другое дело! Мы находимся у нижней границы, и более того — даже пытаемся отскочить от неё уже. Ну разве не хорошая возможность для покупки?



Но ведь как зачастую бывает в подобных случаях, купят не все! Страшно ведь, Томогавками пугаютроссийских частных инвесторов, очередными пакетами санкций и рядом других страшилок. А потом пройдёт время, мы посмотрим налево — и всё вдруг станет очевидно. Тот самый уровень, где вы боялись купить, будет выглядеть как идеальная точка входа. «Как же всё было понятно!» — подумаем мы. Но будет поздно.

Транснефть сегодня отчиталась по РСБУ за 3-й квартал 2025 года по РСБУ



Разные аналитики и брокерские дома уже пишут «чистая прибыль выросла на 8,4% г/г, как все хорошо

А если с 2023 годом сравнить?) То прибыль упала в 2 раза?



Как и писал ранее — отчет РСБУ для Транснефти неинформативен, надо МСФО смотреть всегда

Для примера — разница в опер прибыли МСФО или РСБУ  в Транснефти (СУЩЕСТВЕННАЯ РАЗНИЦА)


Основную лепту в чистую прибыль по РСБУ вносят две вещи — прочие доходы и прочие расходы и их сальдо. А что там внутри? Переоценка валютных депозитов (во втором квартале рубль укрепился) + пероценка публичных пакетов акций, в данном случае НМТП. 

Плюс компания состоит из трубных дочек — там существенная часть опер прибыли (больше половины)




Поэтому никаких выводов из отчета по РСБУ в Транснефти сделать нельзя — надо ждать МСФО (там див база пока 94 рубля за 1-е полугодие, я жду 40+ руб див базы за 3-й квартал)




Актив на просадке рынка держится хорошо — продолжаю держать (как аналог длинных ОФЗ)

Объемы слабенькие, болтается в диапазоне 1200-1300



С начала года акции с учетом дивидендов в плюсе (этим может похвастаться немного акций), хотя доходность на уровне LQDT




Рейтинг от Мозговика в силе (от цены в 1230 рублей) — пост тут smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1207990.php

Надежно (если убрать риски ударов томогавками и остановку добычи нефти в РФ) и интересно (особенно под снижение ставки)

Модель изменил в части роста тарифов на 5% в 2026 году и далее

Индекс МосБиржи отскакивает от минимального уровня с конца прошлого года — 2431 п. Поводом для недавней просадки послужила несбывшаяся надежда на смягчение внешнеполитического фона — анонсированная встреча президентов РФ и США была отменена. Несмотря на эмоциональную реакцию рынка, фундаментально сильные акции российских компаний сохраняют свою привлекательность.

Приводим список из пяти бумаг, интересных для покупки на средний и долгий срок.

Яндекс. Лидер российского технологического сектора

• Финансовые результаты Яндекса за III квартал 2025 г. можно оценивать как сильные. Квартальная выручка увеличилась на 32% год к году (г/г), а скорректированная чистая прибыль — на 78% г/г. Кроме того, компания подтвердила прогноз по росту общей выручки группы в 2025 г. более чем на 30% г/г, а также повысила ожидаемую величину годового скорректированного показателя EBITDA с 250 млрд руб. до 270 млрд руб.

• Ждем, что результаты Яндекса в 2025–2026 гг. будут сильными за счет тренда на цифровизацию экономики РФ, увеличения доли на рынке и рентабельности по отдельным бизнес-сегментам. Недавно стало известно, что компания запускает новый сервис «Аптеки» — он позволит заказывать с доставкой лекарства, которых нет в наличии поблизости.

О ней тоже давненько говорил.

Тут я был быком, и в моменте мы увидели импульс до 1499! Но потом и сюда пришла коррекция… Да, восходящий тренд сломали, но стоит отметить, что до 1190 (мой уровень контроля) так и не дошли ! 

Сейчас, на фоне общего негатива на рынке, остаюсь осторожным — для продолжения роста надо возвращаться выше 1310. А до этого момента поджимаемся к 1200, как будто на скорый пробой вниз.

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

Почему эта акция падала до 900 год назад?

Скоро лонгсты Транснефти пойдут по дороге разочарования.

Почему эта акция падала до 900 год назад?

Цена снова спустилась к поддержке 1240–1230, откуда ранее уже шли отскоки. Пока актив остаётся в диапазоне между 1210 и 1280, и направление движения определит реакция на текущий уровень.

📈 Что видим на графике:

• RSI в нейтральной зоне — 46, импульс ослаб.
• EMA200 на 1288, остаётся ключевым сопротивлением.
• Объёмы умеренные, активность покупателей снижена.

📍 Ключевые уровни:

Поддержка: 1210
Сопротивление: 1280, выше — 1345

📈 Прогноз:

Если цена удержит 1240–1230 и начнётся отскок, возможен рост к 1280 (+3%) с потенциалом к 1340 при пробое EMA200.
Если же пробьём 1210, откроется путь к 1170–1150.

📊 Итог:

Пока актив у нижней границы диапазона. Ситуация ближе к нейтральной, но технически остаётся шанс на краткосрочный отскок, если покупатели проявят себя у текущей поддержки.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

• «Транснефть» в целом ждет прокачку нефти в 2025 г. на уровне прошлого года, небольшое снижение возможно за счет сделки ОПЕК+, Токарев.
• «Транснефть» предметно не обсуждала проект нефтепровода в Китай параллельно «Силе Сибири — 2», пока разговоров об этом нет, Токарев.
• «Транснефть» обсуждала с Казахстаном увеличение прокачки нефти этой страны в Германию до 2,5 млн т, но деталей пока нет, Токарев.
• «Транснефть» в 2025 году увеличит отгрузку из Козьмино до 50 млн тонн нефти с 46 млн тонн годом ранее, Токарев.
• «Транснефть» сможет обеспечить увеличение прокачки нефти в Китай через Казахстан на 2,5 млн тонн не ранее 2027-2028 гг., Токарев.

Законопроект о праве Транснефти на инвествычет из региональной части налога на прибыль прошел I чтение — Интерфакс

«Надеюсь, что ваш смелый соотечественник, майор Мадьяр (командующий БПЛА Украины Роберт Бровди — прим. ред.), в конце концов повредит нефтепровод, и вы начнете получать нефть через Хорватию», — написал польский министр.

В прошлый четверг Индекс МосБиржи взлетел почти на 7%. Триггером для агрессивных покупок выступила очередная возможность улучшения внешнеполитического фона в результате новой встречи президентов РФ и США. Несмотря на столь крупный скачок рынка, многие голубые фишки продолжают торговаться на привлекательных уровнях.

Приводим список из пяти фундаментально сильных акций с потенциалом роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Яндекс. Лидер российского технологического сектора

• Финансовые результаты Яндекса за II квартал 2025 г. можно оценивать как достаточно сильные. Квартальная выручка увеличилась на 33% год к году (г/г), а скорректированная чистая прибыль — на 34% г/г. Кроме того, компания подтвердила прогноз по росту общей выручки группы в 2025 г. более чем на 30% г/г, а также по увеличению скорректированного показателя EBITDA — свыше 250 млрд руб.

• Ждем, что результаты Яндекса в 2025–2026 гг. будут сильными за счет тренда на цифровизацию экономики РФ, увеличения доли на рынке и рентабельности по отдельным бизнес-сегментам. Недавно стало известно, что компания запускает новый сервис «Аптеки» — он позволит заказывать с доставкой лекарства, которых нет в наличии поблизости.

ФАС предлагает с 1 января повысить тарифы на услуги Транснефти по транспорту нефти в среднем на 5,1%

Предполагается рост добычи нефти в РФ в 2026 г. относительно 2025 г.
По текущим квотам рост составит около 5%, однако если ОПЕК+ будет дальше увеличивать добычу с текущими темпами, то рост составит более 7%.

Наш рынок продолжает сильно зависеть от геополитических новостей и заявлений. На прошлой неделе на новостях о встрече нашего и американского президентов фондовый рынок показал стремительный рост. Инвесторы решили, что та самая пружина разжалась и теперь иксы точно неизбежны.

Но нет, всё совсем не так, ведь вчерашние новости о возможной переносе встречи резко вернули все надежды на грешную землю. Индекс Московской биржи ушел в крутое пике на 📉-3,5%, что достаточно печально для трейдеров и спекулянтов, но для долгосрочных инвесторов ничего критичного не произошло.

Это подтверждают и аналитики БКС, которые именно на текущем падении видят большой потенциал 4 компаний при инвестировании на среднесрочный и долгосрочный горизонты. Знаком 💼 отметил бумаги, которые имеются в моем инвестиционном портфеле.

1. Яндекс, целевой ориентир — 6 900 рублей

Куда же без красной ракеты российского сектора информационных технологий. Компания показывает стабильный рост всех финансовых показателей, ведь по итогам 2 квартала выручка выросла на 33% год к году, а чистая прибыль даже чуть больше — на 34%.

ФАС предлагает с 1 января 2026г повысить тарифы на услуги Транснефти по транспорту нефти в среднем на 5,1%ФАС ПРЕДЛАГАЕТ С 1 ЯНВАРЯ 2026Г ПО...

В первой половине года акции производителя цветных металлов находились под давлением на фоне общеотраслевых негативных факторов — высоких процентных ставок, сильного рубля и проблем в секторе недвижимости КНР. Негативную роль сыграла и затянувшаяся пауза с выплатой Норникелем дивидендов.

Тем не менее с середины июля в бумагах компании наметился среднесрочный разворот вверх. А в результате недавнего однодневного скачка на 7,3% состоялся слом двухлетнего нисходящего тренда. Теперь значимой среднесрочной целью и сопротивлением выступает уровень 150 руб. Это максимальное полуторагодовое значение, установленное в феврале текущего года.

-Проработка вопроса идет, у них диалог между Сербией и Венгрией продолжается. Ну, вы понимаете, в сложных санкционных условиях нам трудно оказать какую-то помощь. Но, тем не менее, мы предложили возможности по проектированию, если это необходимо, по экспертной оценке этого проекта. Так что коллеги взяли тайм-аут на рассмотрение. Если это в рамках европейского сообщества допустимо, мы, конечно, примем пассивное участие в этом проекте, — сказал он.