Финаме
БКС Мир ИнвестицийНу и хрен с ним, с демпфером!
🛢🇷🇺#топливо #россия
цена бензина Аи-95 на бирже шестой день подряд обновляет рекордное значение — ТАСС
| Число акций ао | 2 179 млн |
| Число акций ап | 148 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 1 325,4 млрд |
| Выручка | 1 977,0 млрд |
| EBITDA | 396,0 млрд |
| Прибыль | 212,7 млрд |
| Дивиденд ао | 65,63 |
| Дивиденд ап | 65,63 |
| P/E | 6,2 |
| P/S | 0,7 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 3,4 |
| Див.доход ао | 11,5% |
| Див.доход ап | 12,2% |
| Татнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Татнефть акции
ао: 572₽ +1.63%ап: 537₽ +1.42%
-
Татнефть интересна с учетом ее недооцененности - Атон
Татнефть опубликовала финансовые результаты за 1П23: сильные результаты и крепкий баланс
EBITDA Татнефти в 1П23 увеличилась на 9% г/г до 188 млрд руб. (рентабельность EBITDA 30%), несколько превысив наш прогноз. Чистая прибыль осталась практически неизменной на уровне 148 млрд руб. Компания сохраняет сильный баланс — чистая денежная позиция в размере 101 млрд руб. Напомним, что совет директоров компании недавно рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 1П23 в размере 27.54 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, дата закрытия реестра — 11 октября 2023 года.
Татнефть опубликовала сильные результаты за 1П23, и учитывая слабый рубль и благоприятную ценовую конъюнктуру, мы считаем наш целевой прогноз по EBITDA за 2023 в размере 450 млрд руб. вполне достижимым. Нам по-прежнему нравятся российский нефтегазовый сектор в целом и Татнефть в частности с учетом ее недооцененности — текущая оценка по мультипликатору EV/EBITDA на 2023П составляет 2.7x против справедливого уровня 3.5-4.0x.
Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Татнефть качает ровноРоссийский нефтяник отчитался за 1 полугодие
Татнефть
МСар = ₽1,4 трлн
Р/Е = 5
📊Итоги
— выручка: ₽624 млрд (-21%);
— чистая прибыль: ₽148 млрд (+6%).
🚀Инвесторы не особо среагировали на отчетность по двум причинам:
1️⃣Промежуточный дивиденд определяется по чистой прибыли по РСБУ. Совет директоров уже далрекомендацию по выплате за 1 полугодие в размере ₽27,54 на акцию.
2️⃣Сами результаты оказались либо ожидаемыми, либо даже немного лучше.
🔸Компании в этом полугодии помогает слабый рубль и снижающийся дисконт к Urals. Кроме того, Татнефть серьезно переориентировала географию поставок. Так, та часть экспорта, которая раньше шла по трубе в Европу, сейчас идет в новые регионы морем, либо на переработку в Танеко.Нефтепродукты преимущественно поставляются в Азию.
🔸Географически у компании нет проектов на Дальнем Востоке, зато есть теплые отношения с Турцией, где Татнефть активно развивает свое присутствие. В апреле нефтедобытчик купил турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit, через сеть заправок которой и будет реализовывать свою продукцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
РОСНЕФТЬ ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛА !!!!
Корнер
Гоша Фомич, Роснефть поставила кучу нефти за 39 млрд. Долларов в Индию и получив на свои тамошние счета мягкие рупии, т.е. кучу говна. Контора с гигантским чистым Долгом и нарисованной прибылью. Дивы будут платить в долг. Ну или в рупиях.))))) АХАХАХ
Татнефть приступит к четвертой очереди обустройства Пионерского месторождения для освоения запасов высоковязкой нефти
"Татнефть" приступит к четвертой очереди обустройства Пионерского месторождения для освоения запасов высоковязкой нефти. Проектная документация на объекты данного этапа получила положительное заключение Главгосэкспертизы", - следует из сообщения Главгосэкспертизы.
Пионерское месторождение было открыто в 1960 году в Аксубаевском районе Татарстана. Его промышленная разработка ведется с 1989 года с применением специальных технологий извлечения нефти из карбонатных коллекторов.
1prime.ru/oil/20230829/841601108.html
Авто-репост. Читать в блоге >>>Metzger, при реальной двузначной инфляции выбирать облиги с дохой 6-7 % верх идиотизма. Посмотрите эту аналитику по рублю и инфляции. При пр...
Остап1978, Ремора не может ошибаться. Все-таки он предсказывает черного лебедя на нашем рынке. Вот даже здешний петух смартлабовский Олег Кузьмичев против нефтянки. А облигации Реморы принесут больше именно за счет стабильных выплат.- Финансовые результаты Татнефти совпали с ожиданиями рынка - Финам
Сегодня «Татнефть» отчиталась по МСФО за первую половину 2023 года. Выручка нефтяника снизилась на 21,1% г/г до 623,9 млрд руб., EBITDA – на 31,9% г/г до 448,4 млрд руб. Чистая прибыль акционеров увеличилась на 5,7% до 284,6 млрд руб.
При этом слабую динамику показывает свободный денежный поток, который оказался равен -0,8 млрд руб. против 116,1 млрд руб. год назад. В основном это связано с банковской деятельностью «Татнефти» и ростом капитальных затрат на 36,8% г/г до 97,7 млрд руб.
Ухудшение результатов в годовом выражении в первую очередь связано со снижением рублёвых цен на нефть относительно повышенных значений первого полугодия 2022 года. При этом опережающая динамика чистой прибыли связана с курсовыми разницами, которые были отрицательны в прошлом году, но стали положительными в текущем.
На наш взгляд, отчётность «Татнефти» выглядит нейтрально. Чистая прибыль практически совпала с ожиданиями консенсуса. При этом ранее СД уже рекомендовал выплатить 27,5 руб. на акцию (4,7% доходности) в качестве дивидендов за полугодие, что соответствует 50% прибыли по РСБУ. Отметим также, что далее финансовые результаты «Татнефти» перейдут к росту на фоне ослабления рубля и сокращения дисконта на российскую нефть.
Кауфман Сергей
Авто-репост. Читать в блоге >>> - У бумаг Татнефти еще есть потенциал для роста - Промсвязьбанк
Татнефть: прибыль растет за счет курсовых разниц
Компания представила отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО, а ранее был отчет по РСБУ. Результаты по выручке и прибыли превзошли консенсус Интерфакса.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Татнефть и отчет по МСФО за 1 полугодие 2023 года: нефтяники продолжают зарабатывать прибыль для акционеров
Татнефть — единственный публичный крупный нефтяник, кто отчитывался по МСФО и в прошлом, и в текущем году. Скажем за это спасибо и начнем ковырять свежий отчет по МСФО.
РСБУ ранее рассматривал тут - Татнефть продолжает зарабатывать деньги для акционеров — ждем дивидендов за полугодие
Все посты по Татнефти тут — smart-lab.ru/allpremium/?ticker%5B%5D=TATN
Прибыль продолжает расти, хотя выручка упала — и это по сравнению с рекордным полугодием в 2022 году (нефть выше 100$ с слабым рублем + экспорт в ЕС)
В операционной прибыли таких успехов, конечно же нет
Авто-репост. Читать в блоге >>>Остап1978, Ремора все понимает и выбирает облигации с доходностью выше акций. Тело облигаций растет + стабильные выплаты купонов. А Татнефть...
Metzger, при реальной двузначной инфляции выбирать облиги с дохой 6-7 % верх идиотизма. Посмотрите эту аналитику по рублю и инфляции. При продолжении девальвации рубля, а по моему мнению, это неизбежно. Акция в рублях как минимум падать не будет.
m.youtube.com/watch?v=fispq2UjNnc&pp=ygUX0KHRg9C00YzQsdCwINGA0YPQsdC70Y8%3D
⛽ Татнефть отчиталась за 1-е полугодие. Порадовала!Прибыль за 1-е полугодие = 147,7 млрд руб. (напомню, что по РСБУ прибыль была 128 млрд руб.), отличные новости.
Собственный капитал вырос на 100 млрд руб., до 1 190 млрд руб. Текущий P/BV = 1,25 (при среднем за 10 лет = 1,5).
У меня был прогноз по прибыли в 230 млрд руб., повышаю до 280 млрд руб. с учетом данных за 1-е полугодие. Цены на нефть и курс доллара сейчас выше, чем в 1-м полугодии, поэтому за второе полугодие ожидаю как минимум сравнимые цифры.
📊Справедливая оценка
Средний P/E Татнефти за последние 10 лет = 7 (возьмем даже 6, чтобы наверняка). При потенциальной прибыли в 280 млрд руб., справедливая стоимость Татнефти = 660 руб. за 1 акцию (потенциальный P/E = 6). Если мы считаем по P/E = 7, то цель 765 руб. за 1 акцию. Поэтому повышаю таргет пока с 630 до 660 руб. за 1 акцию.
💲Небольшой бонус: Татнефть выплатит 27,54 руб. дивидендов от чистой прибыли. Это 50% от чистой прибыли в 128 млрд руб. по РСБУ. Но Татнефть платит не менее 50% от большей прибыли (МСФО или РСБУ), это дивидендная политика компании. То есть дивиденды из расчета по МСФО должны были быть = 31,75 руб. на 1 акцию (то есть в следующую выплату Татнефть может включить еще 4,21 руб. дивидендов на 1 акцию).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Татнефть - Прибыль мсфо 6 мес 2023г: 147,671 млрд руб (+6% г/г)Татнефть – рсбу мсфо
2 178 690 700 обыкновенных акций = 1,276.93 трлн руб
147 508 500 привилегированных акций = 86,189 млрд руб
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=118&type=1
Капитализация на 29.08.2023г: 1,363.12 трлн рубОбщий долг на 31.12.2020г: 203,116 млрд руб/ мсфо 431,851 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 317,435 млрд руб/ мсфо 558,914 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 317,042 млрд руб/ мсфо 571,393 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 413,417 млрд руб/ мсфо 662,931 млрд рубВыручка 2019г: 810,321 млрд руб/ мсфо млрд 932,296 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 299,990 млрд руб/ мсфо 374,977 млрд руб
Выручка 2020г: 633,331 млрд руб/ мсфо млрд 795,815 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 498,962 млрд руб/ мсфо 558,209 млрд руб
Выручка 2021г: 1,069.31 трлн руб/ мсфо млрд 1,205.27 трлн руб
Выручка 6 мес 2022г: 710,711 млрд руб/ мсфо 790,798 млрд руб
Выручка 2022г: 1,279.86 трлн руб/ мсфо млрд 1,427.15 трлн руб
Выручка 1 кв 2023г: 243,745 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 531,245 млрд руб/ мсфо 623,863 млрд руб
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Татнефть дрейфует к дивидендам… значимого роста похоже до октября непредвидется.....
Благодарю и за это рост, что был!
Татнефть - факторы роста и падения акций
- в 2022г. Чистая прибыль выросла на 43%, выручка от переработки нефти и реализации нефтепродуктов составила 55% от общей выручки (в 2021г этот показатель был 25%), общие дивиденды за 2022г. 67р. на акцию (14% от текущей цены). (10.06.2023)
- ТАНЕКО (НПЗ Татнефти) - самый современный нефтеперерабатывающий завод в России, который имеет максимальную глубину переработки нефти (17.10.2023)
- Татнефть планирует в ближайшем будущем нарастить объем переработки нефти до 100% объемов добычи - причем переработка нефти в последнее время приносит основную прибыль предприятия (17.10.2023)
- Компания активно развивает производство нефтехимической продукции из собственного сырья - производство шин, ПЭТ упаковок и так далее. (17.10.2023)
- Большая часть активов находится в Татарстане - компания не изъявляет желание серьезного расширения географии и роста активов (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Татнефть - описание компании
Татнефть — нефтяная компанияЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
