Финаме
БКС Мир ИнвестицийМакс Бодров, а сделки m&a?
Андрей Билык, Это разовая статья, в одном квартале, но не год подряд из убытков не вылазить.
| Число акций ао | 324 млн |
| Номинал ао | 0.00149999250004 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 38,8 млрд |
| Выручка | 73,2 млрд |
| EBITDA | 4,5 млрд |
| Прибыль | 3,1 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 12,5 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | -6,3 |
| EV/EBITDA | 10,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Softline Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Softline акции
119.8₽ +3.81%
-
Андрей Билык, Это разовая статья, в одном квартале, но не год подряд из убытков не вылазить.
Макс Бодров, компания объявила, отчего убыток.
Вы не читали?
Андрей Билык, Читал, конкретно в 3-м квартале это — разовые расходы, премии сотрудникам, выход на биржу и прочее.
Но сути это не меняет, убыток был и в первом полугодии, когда всех этих расходов не было.
А в 3-м квартале этот убыток стал лишь больше, за счёт этих расходов, пусть и разовых.
Ну нет её прибыли этой, нет, хоть и пытаются высасывать из пальца, обзывая валовой прибылью, но как ни крути чистой прибыли нет, есть чистый убыток, если отбросить бумажную переоценку в размере 9 млрд.
🚀Noventiq #SFTL: успешная трансформация бизнеса.⚡️11 августа компания опубликовала отчет о финансовых показателях за I полугодие 2023 года
🔹 Оборот остается на высоком уровне — 30,5 млрд рублей.
🔹 Чистая прибыль взлетела на 25% г/г, достигнув 9,5 млрд рублей.
🔹 Чистый долг составил 2,6 млрд рублей — 1.0x к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев.
🟢Драйверы роста:
🔼Фокус на собственные продукты и услуги: сейчас компания реализует стратегию, направленную на продажу более прибыльных продуктов, включая отечественное ПО, оборудование и продукты собственной разработки.
🔼 Расширение географии: Noventiq продолжает активно расширять свою географию присутствия, что позволяет привлекать новых клиентов и увеличивать долю рынка.
🔼 Инвестиции в инновации: компания активно инвестирует в разработку новых продуктов и услуг, что позволяет оставаться конкурентоспособной на рынке.
🔴Риски:
🔽 Возможные технологические сбои или ошибки в новых продуктах.
🔽 Высокая конкуренция на рынке IT-услуг и продуктов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Торги акциями Софтлайн будут доступны на вечерней сессии Мосбиржи! А мы продолжаем выстраивать открытые отношения с нашими инвесторами:)Сегодня Мосбиржа объявила, что теперь акциями Софтлайн можно будет торговать и в вечернюю сессию – с 19:05 до 23:50. При отборе ценных бумаг для вечерней торговой сессии использовались данные опросов частных инвесторов в ТГ-канале и на сайте Московской биржи.
Мы вновь хотим поблагодарить вас за поддержку и интерес, для нас это очень важно! А вчерашний вебинар по результатам квартала еще раз подтвердил, что для наших инвесторов очень важна коммуникация. Вас было более 850 человек и очень много вопросов!
Кстати, запись вебинара можно найти тут: https://www.youtube.com/watch?v=9URcKh9B9-E
Конечно, за один звонок мы могли охватить не все темы, которые интересны инвесторам. В связи с этим мы предлагаем устраивать такие звонки регулярно – например, раз в две недели. Пишите, как вы на это смотрите, и какие дни/время были бы удобнее всего:) Будем рады общаться еще чаще!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Софтлайн чувствует себя комфортноВчера IT-компания отчиталасьза 9 месяцев
Софтлайн
МСар = ₽43 млрд
P/Е = 160*
* на основе нормализованной прибыли, без учета от переоценки финвложений
📊Итоги
— оборот: ₽53 млрд (+16%);
— валовая рентабельность: 23,8% (после 15,2% за 9 месяцев 2022 года);
— скорректированная EBITDA: ₽1,7 млрд (рост в 26 раз);
— чистая прибыль: ₽6,5 млрд (против убытка за 9 месяцев 2022 года);
— чистый долг: ₽7,2 млрд (+1%).
💪Компания отмечает значительный рост оборота от продажи собственных услуг (+145%) и оборудования собственного производства (+163%). Долговую нагрузку в 1,7х Софтлайн считает комфортной.
🔮За 2023 год IT-разработчик прогнозирует оборот на уровне не менее ₽85 млрд, а скорректированная EBITDA составит не менее ₽3 млрд. Долговую нагрузку компания намерена держать на уровне 2х.
👉А еще компания планирует допэмиссию
Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Софтлайн - разбор первого отчёта после IPO💻Софтлайн накануне представил финансовые результаты за 3 кв. 2023 года, поэтому самое время заглянуть в них и проанализировать их вместе с вами.
📈 Оборот компании с июля по сентябрь вырос на +52,3% (г/г) до 22,1 млрд руб. Ранее, напомню, компания обещала сильный рост продаж, и судя по цифрам менеджмент действительно держит слово. Переход российского бизнеса и гос.структур на отечественные IT-решения будет ещё долго оказывать благоприятное влияние на рост финансовых показателей Софтлайна.
Согласно действующему законодательству, российские компании обязаны перейти на отечественное ПО до 1 января 2025 года, однако все участники рынка сходятся во мнении, что этот процесс затянется на ещё больший срок, поскольку перевести инфраструктуру на новые решения будет физически тяжело за столь короткий отрезок времени. Поэтому повышенный спрос сохранится надолго.
⚖️ Отрадно отметить, что уже 27% оборота компании приходится на собственные решения – ведь у Софтлайна сильные рыночные позиции, особенно в сегменте облачных технологий. Причём данный сегмент продолжает динамично развиваться и может стать одним из ключевых драйверов роста бизнеса в среднесрочной перспективе, что, кстати, соответствуем мировым трендам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Софтлайн интересен для приобретения
Добрый день, коллеги.
Бумага технически выглядит красиво, пробует проломить нисходящий тренд. Вчера вышла хорошая отчетность по компании за 9 месяцев, в которой кратно выросла валовая прибыль.
Всем успешных торгов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🖥 Softline (SFTL) - Реструктуризация бизнеса успешно завершилась
▫️Капитализация: 45,4 млрд / 162₽ за акцию
▫️Оборот ТТМ: 77,8 млрд
▫️Валовая прибыль ТТМ: 17,8 млрд
▫️скор. EBITDA ТТМ:4,3 млрд
▫️Чистая прибыль ТТМ: 13 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 1,7
▫️P/E ТТМ: 3,5
▫️скор. P/E fwd 2023: 15-18
▫️fwd дивиденд 2023:0%
▫️fwd дивиденд 2024: 3,5%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Результаты отдельно за 3кв 2023г:
▫️Оборот: 22 млрд (+52,3% г/г)
▫️Валовая прибыль: 5,7 млрд (+266,8% г/г)
▫️скор. EBITDA: 610 млн (против убытка в 1 млрд годом ранее)
▫️Чистый убыток:3 млрд
👉 «Софтлайн» предоставляет комплексные IT решения для бизнеса в РФ, в том числе и решения на базе собственных разработок.
✅ Собственные разработки в разрезе оборота компании выросли до 22%, но при этом сегмент генерирует уже 47% от валовой прибыли. Рост собственного портфеля ПО позитивно влияет на маржинальность всего бизнеса.
✅ С начала года Софтлайн уже закрыл7 сделок M&A по покупке разработчиков на рынке РФ. Компания продолжает расширять свой портфель ПО без существенного роста долговой нагрузки.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
То есть выручка нескольких полностью или частично приобретенных компаний теперь позиционируется как выручка ГК Софтлайн.
@Sloikin, ВСЯ выручка, даже частично приобретенных компаний должна консолидироваться в общей выручке компании, по стандартам МСФО (IFRS 15). Водораздел происходит в PNL в отчете о прибылях и убытках, где выделяется доля миноритариев.
Рост выручки, иногда прибыли и доли собственных разработок это не естественная органика развития ПАО Софтлайн, а эффект от M/A поглощений реальных разработчиков. То есть выручка нескольких полностью или частично приобретенных компаний теперь позиционируется как выручка ГК Софтлайн.
В чем претензия то? То что купили компании и теперь имеют наглость считать выручку? Причем их тут никто не спрашивает, это стандарты. И что значит не естественная органика? Какого х. сбер чем там занимается, он должен оплаты за ЖКХ принимать, а не экосистемы строить. Это разговор про денежный поток, инвестора только это должно волновать. Какая нахер естественность, это что-то из биологии.
Какой смысл кредитоваться, выходить на IPO и увеличивать прибыль, чтобы потом ее бездарно прожирать?
Совершенно колхозная стратегия.
Достаточно посмотреть текущую ключевую ставку, и стоимость заемных средств, чтобы понять зачем выходить на IPO. Стратегия вообще не в этом. Вы тут за термины воевали, однако путаете вообще фундаментальные понятия. Для вас «стратегия» это пустое слово, потому что вы оперируйте им в бытовом обороте.
«отрицательное значение чистой прибыли(убыток) в 3кв 2023г(3млрд.) обусловлено увеличением расходов компании на вознаграждение сотрудникам, нетипичными и разовыми расходами, связанные со сделками M&A».
Вы после магазина видимо еще чуть богаче возвращайтесь, а уж когда день зарплаты ваших сотрудников...
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг
Собственно весь отчет в одном абзаце:
«отрицательное значение чистой прибыли(убыток) в 3кв 2023г(3млрд.) обусловлено увеличением расходов ко...
Sloikin, а какой смысл в вашей деятельности — покупке ценных бумаг, не получение ли дохода?
Акция — это прежде всего имущество. Когда ваша компания поглощает другие компании с сохранением рентабельности и комфортной долговой нагрузки, ценность вашей акции пропорционально растёт.
Элементарные вещи же.
Похоже, ты из того наивного поколения, заставших СССР в ранней молодости и оставшегося с кашей в голове.
Собственно весь отчет в одном абзаце:
«отрицательное значение чистой прибыли(убыток) в 3кв 2023г(3млрд.) обусловлено увеличением расходов ко...
Sloikin, можно вас спросить? В какой сфере вы трудитесь и направление деятельности.
Подразумеваю, что вы госслужащий без вариантов роста. Возможно занимаетесь мелким аудитом. У вас злость какая то. Для успешного бизнеса надо быть слегка авантюристом, не бояться рисковать взвешивая последствия, влезать в долги осознавая ответственность. Но при всем этом должна быть определена ЦЕЛЬ.
И как ее достигнуть дело каждого индивидуальное. Но с ЗП отлаживая каждый месяц вы много не соберете.
Ждём следующий отчёт, а этот норм… т.е. рабочий .., а не нужны акции вперёд.., но колбасить на 40% от мах.вниз и не отскочить на положенные ...
игорь баженов, с первого раза сильную поддержку редко проходят- Собственно весь отчет в одном абзаце:
«отрицательное значение чистой прибыли(убыток) в 3кв 2023г(3млрд.) обусловлено увеличением расходов компании на вознаграждение сотрудникам, нетипичными и разовыми расходами, связанные со сделками M&A».
Рост выручки, иногда прибыли и доли собственных разработок это не естественная органика развития ПАО Софтлайн, а эффект от M/A поглощений реальных разработчиков. То есть выручка нескольких полностью или частично приобретенных компаний теперь позиционируется как выручка ГК Софтлайн.
Какой смысл кредитоваться, выходить на IPO и увеличивать прибыль, чтобы потом ее бездарно прожирать?
Совершенно колхозная стратегия.
Абросимов Павел, а сопротивление на 175, если 165 пройдёт?
Владимир Кожемяко, художник во всех ветках постит картинки, без каких-либо если и стопов#SOFL
📍Не плохой вышел отчет, но тут важны не текущие цифры а ожидания на следующий период
Прогноз финансовых результатов на 2023 г. Ком...
Абросимов Павел, а сопротивление на 175, если 165 пройдёт?
Ждём следующий отчёт, а этот норм… т.е. рабочий .., а не нужны акции вперёд.., но колбасить на 40% от мах.вниз и не отскочить на положенные теханализом… должны… хе посмотрим, стоп лосс поможет- #SOFL
📍Не плохой вышел отчет, но тут важны не текущие цифры а ожидания на следующий период
Прогноз финансовых результатов на 2023 г. Компания ожидает, что по итогам года оборот вырастет не менее чем на 20% г/г до 85 млрд руб. Валовая прибыль может составить не менее 20% оборота, что соответствует значению в 17 млрд руб. Компания ожидает, что скорр. EBITDA составит не менее 3 млрд руб.
📈Именно на ожиданиях последующего развития акция в моменте растет на 3-4%
Технически наблюдаем попытки сломить нисходящий тренд, сигналы на рост имеются
При пробое блока ликвидности 162-164р ожидаю рост к уровням 185-190р ❗️
ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi
- Синара смешные) Сначала больше месяца своим маркетмейкером давили котировки, укатали с пиков более чем на 30%.
А теперь заявляют что «Сильные результаты должны поддержать котировки акций Softline».
Я не могу с них, просто отпад)) - Сильные результаты должны поддержать котировки акций Softline - Синара
Софтлайн публикует результаты за 3К23 по МСФО: оборот и валовая прибыль быстро растут — позитивно
Компания Софтлайн опубликовала результаты за 3К23 по МСФО, впервые за два года показав рост оборота, что свидетельствует об успешной адаптации бизнеса к изменившимся операционным условиям.
• Оборот вырос на 52% г/г до 22 млрд руб., при этом в сегменте собственных решений он более чем удвоился, достигнув 11,7 млрд руб., тогда как в сегменте сторонних решений фактически не изменился относительно 3К22, составив 40,9 млрд руб.
• Валовая прибыль в 3К23 выросла более чем в три раза до 5,7 млрд руб., что предполагает валовую рентабельность на уровне 26,0% (+15,2 п. п по сравнению с 3К22) и отражает рост продаж собственных решений и услуг ввиду замещения решений крупных иностранных производителей.
• По итогам 2023 г. Софтлайн ожидает оборот не менее 85 млрд руб. при скорректированной EBITDA минимум в 3 млрд руб.
Софтлайн — один из основных бенефициаров трансформации российского рынка ИТ-решений и услуг и роста доли отечественных решений. Публикация сильных результатов за 3К23 по МСФО должна оказать поддержку котировкам акций эмитента.
ИБ «Синара»
Авто-репост. Читать в блоге >>> Макс Бодров, убыток относительно какого периода, во-первых?
Во-вторых, как получилась эта прибыль (убыток, по вашим словам)? Тоже за счёт п...
Андрей Билык, Вы задаёте детские вопросы, я не буду их разжевывать, извините.
Чистый убыток он не в сравнении с чем то, а конкретно за 3-й квартал.
Иными словами — поработали, заработали, но столько, что остались должны 3 млрд рублей.Андрей Билык, Они опубликовали чистую прибыль за 9 месяцев! А где отдельно за 3-й квартал? Они избегают публикации чистой прибыли за 3-й ква...
Макс Бодров, убыток относительно какого периода, во-первых?
Во-вторых, как получилась эта прибыль (убыток, по вашим словам)? Тоже за счёт переоценки?
Какие были проведены сделки по м&а?
Рост управленческих расходов за счёт роста числа сотрудников вы в расчёт принимали?
А вообще странно, как будто кто-то манипулирует ей.
Такие объёмы, а рост крошечный.
Так же весь месяц продавали роботом.
Или реально кто-то набрать хочет пониже, либо кто-то из топов продавал.
Softline - факторы роста и падения акций
- Околонулевая прибыль и глубоко отрицательный денежный поток (13.09.2023)
- В отчетности за 1П2023 отразили куплю-продажу доли в Atalaia Management Group за 4 млрд руб, под которые потом сделали резерв под обесценивание (вывод денег?) (13.09.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Softline - описание компании
Softline — международная ИТ-компания, поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках России, восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии.Торги акциями SoftLine на Мосбирже начались 1 ноября, код SFTL. Акции включены в котировальный список первого уровня.
В рамках IPO эмитент привлек 400 млн долларов, разместив 61 333 334 акций по цене $7,5 за бумагу. По итогам IPO free-float компании составил до 31%.
~50% выручки — за рубежом
ОТЧЕТЫ КОМПАНИИ СДВИНУТЫ НА 1 КВАРТАЛ!
ФИНАНСОВЫЙ ГОД У КОМПАНИИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 31 МАРТА.
The Group is a leading solutions provider in global digital transformation and cyber security .The Group marshals the digital transformation of its customers’ businesses, connecting over 150,000 enterprise customers in every vertical industry with over 6,000 best-in-class IT vendors and delivering its own services and proprietary solutions.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
