Сургутнефтегаз акции

Давайте, лонгустики, давайте жмите, уже 33 прокололи!))))

Jeka Kurkin, префки не для спекуляций. Их надо просто купить и держать. Для спекуляций всякий мусор есть. А префки — это просто бумага, сред...

Алексей aka Markitant, ну вот хорошо, Ок, у меня по Префкам на моей спекуляции пока 80% прибыли и жду еще 40-50%. Вопрос. Чем же эта бумага отличается от остальных и плоха для спекуляций? И почему иксы тут через долгое время? Когда последние отчеты и изменения кубышки в валюте нам говорят, что теперь дивиденд будет неплохим при любом курсе валюты. Вообщем странное мнение у вас.

Доллар растет, отчет шикарный — префы падают. Логика вышла из чата)

Jeka Kurkin, префки не для спекуляций. Их надо просто купить и держать. Для спекуляций всякий мусор есть. А префки — это просто бумага, средняя дивдоходность по которой за длительный срок выше средней дивдоходности индексных бумаг. При этом когда-нибудь эти бумаги могут сделать иксы, но на это могут уйти годы и годы.

Heinrich Baur, на счет фиксации на фактах — это факт). А вот на счет эффективности рынка… не в этом году точно))) если бы рынок был эффектив...

Jeka Kurkin, по префам удвоить цену было бы не трудно, если бы конечно кто-то предполагал сильно заранее, что курс рубля к доллару останется очень слабым на конец года. Доллар — это сложная переменная.

Jeka Kurkin, логика в том, что рынок обычно эффективный, а эффективность проявляется в сильной переоценке на ожиданиях и фиксации на фактах.

Heinrich Baur, на счет фиксации на фактах — это факт). А вот на счет эффективности рынка… не в этом году точно))) если бы рынок был эффективен, то за год два икса сделать было бы трудно)) а не как сейчас.

Доллар растет, отчет шикарный — префы падают. Логика вышла из чата)

Jeka Kurkin, логика в том, что рынок обычно эффективный, а эффективность проявляется в сильной переоценке на ожиданиях и фиксации на фактах.

стоит отметить еще, что отчёт на 30 июня, а с того момента курс доллара еще значительно прибавил, по итогам года еще столько же будет. Ужас просто какая кубышка, лопнет скоро

Доллар растет, отчет шикарный — префы падают. Логика вышла из чата)

Даешь взятие уровня 33 по обычке!!! а там и ускорение будеть… поднажмем!!!

📈Обыкновенные акции Сургутнефтегаза продолжают свой рост на фоне хороших отчетностей компании по РСБУ и МСФО: с утра +3,2%
📈Обыкновенные акции Сургутнефтегаза продолжают свой рост на фоне хороших отчетностей компании по РСБУ и МСФО: с утра +3,2%





Авто-репост. Читать в блоге >>>

В кейсе Сургутнефтегаза сюрпризом стала не отчётность, а динамика курса рубля - Финам
В пятницу «Сургутнефтегаз» опубликовал отчётность по РСБУ за первое полугодие 2023 года. Выручка компании составила 902,0 млрд руб., EBIT – 175,5 млрд руб, а чистая прибыль – 846,6 млрд руб.

Основная часть прибыли, конечно, пришлась на валютную переоценку многомиллиардной кубышки «Сургутнефтегаза» на фоне ослабления курса рубля в первом полугодии. При этом, по нашим оценкам, около 20-25% финансовых вложений компании сейчас являются рублёвыми, что позволяет компании локально выигрывать от повышенных ставок. Также отметим, что «Сургутнефтегаз» скрыл в отчётности размер своей кубышки, однако, по нашим оценкам, её размер мог составить почти 5,2 трлн руб.

Вклад первого полугодия в годовые дивиденды привилегированных акций, по нашим расчётам, составляет 7,8 руб. на акцию (13,5% доходности)). При этом если курс рубля в конце года останется у текущих значений, то дивиденд на «преф» может составить почти 15 руб. на акцию, что соответствует 25,9% доходности – самое высокое значение на российском рынке. При этом важно отметить, что большой дивиденд будет разовым, т.к. ожидать настолько же сильного ослабления рубля и в 2024 году, на наш взгляд, не стоит.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

AndreyСт, так коррекцию предрекали похлеще, хотя все ещё может быть впереди.
А Сургут — там отдельная «песня».

Тимур, Всё всем — понятно.
Вот, чел Truevalue появился:
бла-бла;
бестолковые обычные — сразу на + 3,5%.

Шортить на таком отчете. Браво!

Полагаю, в префы будут волнами набиваться шортисты и их периодически будут выносить вверх.
Волна роста — откат и набор шортов, потом вынос вверх и так снова )
Почитал пульс — отчаянные там ребята )

🛢️ Сургутнефтегаз (SNGS, SNGSP) за 1П2023 заработал уже заработал 7,8р дивидендов на префы
▫️ Капитализация:1,5 трлн р (о — 31,2 р, п — 56,4 р)
▫️ fwd p/e 2023: 1,3
▫️ fwd дивиденд 2023 (преф): 19,5%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 Впервые с августа 2021 года компания раскрыла отчетность по МСФО. Часть данных скрыта, но ключевые моменты можно увидеть:

1. Если вычесть все обязательства, то кубышка сейчассоставляет примерно 4,6 трлн рублей по МСФО

2. Финансовые доходы за 1П2023 составили 112 млрд р (2,4% от размера кубышки), т.е. доходность явно говорит о том, что бОльшая часть средств размещена НЕ в рублях и НЕ в юанях





✅ На операционном уровне бизнес показал 236 млрд р прибыли, с учетом налога на прибыль будет 189 млрд р. По итогам 2023 прибыль от основной деятельности может составить больше 400 млрд р по МСФО, если учесть ослабление рубля и рост цен на нефть.

✅ Прибыль от курсовых разницы в 1П2023 составила 690 млрд р, это при том, что курс $ на 30 июня был 87,03 р. Если на конец года курс будет 90р, то это принесет еще около150 млрд р дохода от переоценки.

✅ По грубым прикидкам, компания заработает около 1,2 трлн р чистой прибыли (fwd p/e 2023 = 1.3). По МСФО и РСБУ результаты будут скорее всего ± одинаковыми, поэтому дивиденды на префы могут быть около11 рублей на акцию (19,5% к текущей цене).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КУБЫШКА СУРГУТНЕФТЕГАЗА впервые начала таять.


Несмотря на рекордную прибыль от переоценки валюты, сумма финансовых вложений в пересчете на доллары США снизилась в I п. 2023 с 61 до 59 млрд USD (в рублях выросла до 5.1 трлн). Если до 2022 переоценка в точности соответствовала изменению курса USD, то теперь валютная структура кубышки стала иной.

Сургут скрыл крестиками Х финвложения и процентные доходы в отчетности по РСБУ и МСФО. Но все вычисляется из других чисел и прошлой отчетности. Если бы вся кубышка была в USD, то переоценка дала до 1 трлн руб. дохода в 2023 (в I п. курс вырос с 71 до 87 руб. за USD). Но разница между прочими доходами и расходами в РСБУ и переоценка валюты в МСФО лишь 0.7 трлн.

По моим расчетам, не менее 25% кубышки было уже в рублях, часть могла быть в юанях. Это подтверждает и рост процентных доходов. Если в 2020-21 компания получала в среднем 3.4% (127 млрд), в 2022 4% (167 млрд), то в I п. 2023 уже 4.8% годовых (113 млрд руб.) В виде процентов — условно 4% на 75% в инвалюте и 9% на 25% в рублях.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тимур, Вообще-то, за сентябрь весь 1-й эшелон опустили.

AndreyСт, так коррекцию предрекали похлеще, хотя все ещё может быть впереди.
А Сургут — там отдельная «песня».

РоманП.,
Посмотрела доступные старые отчеты. В РСБУ «прочие_доходы — прочие_расходы» и раньше помимо собственно курсовых разниц что-то еще ...

Анастасия., могут ставку ЦБ поднять ещё в октябре и далее до 14.5-15%. Будет двойной удар по дивам Сургута до конца года. Тогда откупать проданное буду на интересных уровнях, как вариант.

65 по префу сегодня, такой план👌

Анастасия., какой у Вас примерный ориентир по дивидендам на преф получился? Что думаете по возможным списаниям по прибыли согласно новым нор...

РоманП.,
Посмотрела доступные старые отчеты. В РСБУ «прочие_доходы — прочие_расходы» и раньше помимо собственно курсовых разниц что-то еще было, но хотя бы в пояснениях раскрывались детали. Например, РСБУ за 2021 год (курс доллара вырос всего на пол-рубля) РСБУ «прочие_доходы-прочие_расходы» аж 98 млрд. Тогда были хотя бы пояснения к РСБУ, где сказано, что это на 5 млрд от валютно-обменных операций, на 22 млрд — курсовые разницы. Получается, собственно прибыль от переоценки валюты где-то 54 млрд на рубль движения. В 2020 году за 1 полугодие примерно так же — движение курса 7 рублей, курсовые разницы 414,9 млрд рублей. За весь 2020 год движение курса 12 рублей, курсовые разницы 609 млрд (МСФО), 609 млрд (РСБУ). Т.е. пропорция в целом соблюдается 50-54 млрд на рубль движения.
Сейчас же никаких пояснений к РСБУ не опубликовали, а на 17 рублей движения курса 690 млрд курсовых разниц (МСФО) или 723 млрд рублей (РСБУ, без пояснений). 40 млрд на рубль движения курса. Т.е. либо валютная часть кубышки почти на треть уменьшилась (но засекречены доходы_от_участия_в_других_организациях и _процентный_доход, в МСФО аналогично засекречены депозиты и финансовые доходы), либо какое-то списание уже есть в этих цифрах.

Итоговый дивиденд сложно прогнозировать, акция растеряла былую предсказуемость. Думаю, от 10 до 15 рублей любое значение можно обосновать. Рубль, мне кажется, может укрепиться значимо для сургута, только если будет серьезная блокировка в дружественной стране (кто-то из дружественных присоединится к санкциям), тогда остальные в панике заведут много валюты сюда, но на горизонте 3 месяцев считаю это маловероятным. Значит, валютная переоценка, пусть и в «уменьшенной по сравнению с прошлыми годами пропорции», сработает в пользу роста дивиденда.

Все ИМХО. Лонги есть. И акции, и фьючерсы. Фьючерсы, возможно, частично закрою.

RAZB0RKA отчета СУРГУТНЕФТЕГАЗ по РСБУ/МСФО 1п'23. Очередной ребус

t.me/razb0rka/1975

Сургутнефтегаз

Как Сургутнефтегаз заработал больше Сбера? Обзор отчета Сургута

Сургутнефтегаз отчитался за 1-е полугодие по российским стандартам, привилегированные акции отреагировали ростом с 50 до 58 руб. за штуку) разберем главные показатели.

Напомню, что прибыль Сургутнефтегаза, из которой он платит дивиденды по привилегированным акциям, состоит из 3-х частей:

1) операционная деятельность (продажа нефти и нефтепродуктов)
2) проценты по кубышке
3) прибыль от переоценки кубышки в валюте



Отчет за 1-е полугодие 2023 по РСБУ, ключевые показатели

📌Операционная прибыль (от продаж нефти и нефтепродуктов) = 175,5 млрд руб. (при выручке от продаж 902 млрд руб.); я прогнозировал 395 млрд руб. за год, к ним и придем.

📌 Чистая прибыль = 846,6 млрд руб. (то есть прибыль от переоценки кубышки, Сургут имеет большую позицию в валютных активах + процентные доходы с нее после налогов составили 671,1 млрд руб., переоценка кубышки – доход бумажный, то есть если доллар к концу года будет ниже 87, то и эта прибыль уменьшится)

*курс доллара на 31 июня 2023 года был на уровне 87,03, сейчас уже 97.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Chu1, с начала месяца укатывали цену — случайность — сомневаюсь.
Нужные люди знали отчетность

Тимур, Вообще-то, за сентябрь весь 1-й эшелон опустили.

Дядя Митя, и это будет хорошей новостью, так как можно будет добрать бумагу по дешевке. А дивиденды все равно будут, не век же такой куче де...

Алексей aka Markitant, Бла-бла.
Брехня @.
Было 10тыс, получил дивы 0,8р, "-" налог, продал с радостной лыбой на роже ((

Сразу прошу прощения если скажу ересть. До дивидендов почти год. За это время может произойти все что угодно, и скорее в худшую сторону чем ...

Евгений Немцев, Всё просто; по факту:
80 коп, наебалово, избушки.
Что будет через год? И так, примерно, всем понятно.