Сегежа Групп акции

​​Сегежа и «обиженные» инвесторы

Лучшую динамику за последний месяц демонстрируют компании, ориентированные на внутренний рынок. Экспортеры в арьергарде. Однако именно такие моменты лучше всего использовать для набора позиции. Поэтому сегодня решил рассмотреть одного из лучших его представителей.

Итак, выручка Сегежи за первое полугодие 2022 года увеличилась на 48% до 63,3 млрд рублей. Растут как средние цены реализации продукции Группы, так и синергетический эффект от консолидации активов НЛХК и Интер Форест Рус. Компании вошли в состав Группы в 3 и 4 кв. 2021 года, поэтому в первом полугодии мы видим такую динамику. 

Себестоимость растет аналогично с выручкой, 48% за полугодие. Операционные расходы увеличились практически в два раза. А вот курсовые разницы теперь на нашей стороне. 6 ярдов улетают в прибыль, как и 2 млрд от переоценки валютно-процентных свопов, о которых мы говорили в предыдущем разборе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сегежа Групп» Совершение эмитентом существенной сделки
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

06.09.2022 11:45:00

«Эксперт РА» присвоило облигациям ПАО «Сегежа Групп» серии 002P-06R объемом 5 млрд руб. рейтинг ruA+

6 сентября — Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 002P-06R объемом 5 млрд руб. кредитный рейтинг на уровне ruA+, сообщило РА.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом ПАО «Сегежа Групп» и рейтингом облигаций серии 002P-06R.

Segezha рассмотрит создание производства бумажной упаковки во Вьетнаме
Рассматриваем перспективу возможного размещения во Вьетнаме производства бумажной упаковки с дальнейшими поставками продукции на рынок АСЕАН с учетом принимаемых там ограничений по упаковке из пластика

Инвестиции в проект оцениваются в сумму порядка $50 млн

То, что мы в Европу поставляли и продавали, теперь мы поставлять и продавать не можем. Соответственно, все то, что ехало в Европу, а это в основном фанера и пиломатериалы из северо-западного региона, теперь поехало на Восток – Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка и т.д.

Segezha рассмотрит создание производства бумажной упаковки во Вьетнаме (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сегежа Групп» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 29....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сегежа Групп» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг" (опубликовано 02....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сегежа Групп» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 02....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сашка, ваш дает?

Расим Касимов, не использую этот инструмент. Сужу по недавним событиям с СПБ биржей — вроде шлак, а шорт кто то из брокеров давал…

Расим Касимов, не ваш — так другой брокер даёт в шорт Сегежу…

Сашка, ваш дает?

Кирилл Кузнецов, их не дают в шорт

Расим Касимов, не ваш — так другой брокер даёт в шорт Сегежу…

Сергей Хорошавин, и правильно сделали! можно только еще и зашортить на мой взгляд)

Кирилл Кузнецов, их не дают в шорт

predprinimatelnitsa, 25 февраля геп не закрытый(цена:6.605)как раз rsi созреет

Serёga М., Некоторые гепы не закрываются вообще никогда, не стоит на это ориентироваться.

Сергей Хорошавин, и правильно сделали! можно только еще и зашортить на мой взгляд)

Кирилл Кузнецов, я маржиналку принципиально не использую, в том числе и шорт…

Кирилл Кузнецов, а вот я ничего особо не ожидал — просто вышел еще в районе 9…

Сергей Хорошавин, и правильно сделали! можно только еще и зашортить на мой взгляд)

predprinimatelnitsa, 25 февраля геп не закрытый(цена:6.605)как раз rsi созреет

Serёga М., Эх а мне не терпится, мало что падает же, докупала сегодня по 7,15
Ну, далее по 7 и по ниже 7 видимо
Кажется зато оно будет расти когда все другое пойдет вниз

ГК «Сегежа» 2 сентября за час проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей
1 сентября. — ГК «Сегежа» 2 сентября с 12:00 до 13:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-06R объемом 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона — 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,19% годовых. Купоны квартальные.

Организатор и агент по размещению — инвестбанк «Синара».

Техразмещение запланировано на 6 сентября.

После февраля «Сегежа» выходила на долговой рынок дважды. В конце мая она разместила выпуск 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года на 7 млрд рублей. Сбор заявок проходил по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций. Финальный ориентир цены размещения был установлен на уровне 97,75% от номинала. В начале июня «Сегежа» доразместила выпуск на 1,2 млрд рублей по аналогичной цене. Ставка купона по займу составляет 11% годовых.

В середине августа компания разместила выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей по ставке 10,75% годовых.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сегежа Групп» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 02....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сегежа Групп» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 02....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

до 7 руб сегодня бы опустилась))

ГК «Сегежа» 2 сентября за час проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей.


1 сентября. — ГК «Сегежа» 2 сентября с 12:00 до 13:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-06R объемом 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона — 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,19% годовых. Купоны квартальные.

Организатор и агент по размещению — инвестбанк «Синара».

Техразмещение запланировано на 6 сентября.

После февраля «Сегежа» выходила на долговой рынок дважды. В конце мая она разместила выпуск 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года на 7 млрд рублей. Сбор заявок проходил по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций. Финальный ориентир цены размещения был установлен на уровне 97,75% от номинала. В начале июня «Сегежа» доразместила выпуск на 1,2 млрд рублей по аналогичной цене. Ставка купона по займу составляет 11% годовых.

В середине августа компания разместила выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей по ставке 10,75% годовых.

В декабре 2021 года ГК «Сегежа» на внеочередном собрании акционеров утвердила восемь выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R — 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения — не более 15 лет, купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 57,2 млрд рублей.

Segezha Group — вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система» (контролирует 62,2% капитала компании). Segezha является крупнейшим лесопользователем в РФ (общая площадь арендуемого компанией лесфонда — 15,7 млн га, объем расчетной лесосеки — 22,7 млн куб. м.), вторым в мире производителем промышленных мешков и многослойной бумаги для упаковки, третьей в Европе компанией по объему выпуска пиломатериалов, занимается производством фанеры, клееных балок и CLT-панелей.

Основные активы компании расположены на Северо-Западе РФ (Карелия, Архангельская и Вологодская области) и в Сибири (Красноярский край и Иркутская область). Компания также имеет семь заводов по производству бумажной упаковки в Европе: в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии (Segezha Packaging).

Сегежа сохранила объемы производства, несмотря на санкции

Со своих максимумов 2021 года акции компании скорректировались на 28%, индекс Мосбиржи за аналогичный период снизился на 46%. Остаются ли перспективы у лесоперерабатывающего бизнеса или эта идея в прошлом? Порассуждаем сегодня на эту тему.

📃Вышел финансовый отчет по итогам 6 месяцев текущего года.

📈 Выручка выросла на 48% г/г, главным позитивным драйвером стали более высокие цены на продукцию, а также эффект консолидации бизнесов ООО «Интер Форест Рус» (ИФР) и АО «НЛХК» в 3-4 кв. прошлого года.

📈 OIBDA прибавила 34% г/г, положительно сказался рост выручки и сокращение затрат.

📈 Чистая прибыль тоже показала рост на 58% г/г, но это произошло не из-за улучшения эффективности бизнеса, а из-за курсовых разниц. Без бумажных переоценок, прибыль была бы на уровне или даже ниже, чем годом ранее.

❗️ Прилично выросла долговая нагрузка, чистый долг преодолел отметку в 95 млрд. руб., что выше уровня прошлого года в 3,3 раза. Главными факторам роста долга стали расходы по приобретению вышеупомянутых компаний, расходы по инвестпрограмме и выплата финальных дивидендов за прошлый год. Но есть и плюсы, 82% долговой нагрузки рублевая, что в случае девальвации не окажет серьезного влияния на стоимость его обслуживания.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегежа подходит к отличному уровню..

Сегежа, Д

Когда бумага в моменте находилась в квадрате А, мы тогда с учеником (Сергей не даст соврать) обсуждали, что наилучшим моментом для покупки Сегежи будет уровень «В».

Видимо этот момент настал или уже совсем скоро настанет. Пока нет признаков разворота, но от данного уровня они могут появится и быть при этом надежными. Знаю, что Сегежа многим нравится, поэтому совмещаем приятное (сбывшиеся прогнозы это всегда приятно) с полезным (то есть имеющим потенциальную прибыль).


Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🇪🇺 Недоэмбарго
На примере компании Сегежа хочу показать, что политическая риторика и реальный бизнес — это совсем разные вещи.

Обратите внимание, как растет доля продаж фанеры в недружественные европейские страны по итогам 2 квартала. Особенно удивляет Польша, которая, судя по цифрам, во 2 квартале кратно нарастила объемы покупок фанеры. В то время как именно в Польше одно из самых русофобных правительств, активно ратующих за самые жесткие ограничения.

Также обратите внимание на продажи клееной балки. Там растет доля Италии, Венгрии и все той же Польши.

И вообще хочу выразить свой респект Segezha Group, за то что не боятся публиковать столь подробные отчеты, в то время как другие экспортеры их скрывают.

Политика политикой, а бизнес ищет пути сбыта своей продукции, даже если «говорящие головы» в некоторых кабинетах заявляют обратное.

Моя группа ВК: vk.com/investandpoint

Авто-репост. Читать в блоге >>>

predprinimatelnitsa, 12 тысяч лотов Вы купили… Это «слегка»?

В.Ваучер, не, это не все я конечно, я в той же волне видимо

predprinimatelnitsa, Лично мне от 7 неинтересно совсем. По 6 можно посмотреть

В.Ваучер, Ну я вот куплю по 7, потом докуплю по 6, если даст возможность… Я вот купила слегка — у нее сразу отскок вверх пошел...)) не дает пока ниже