… Прям интересно, что будет вечером
Ник, +1. Если на теущих уровнях закроемся-недельная свеча по сберу будет супермедвежья…
Wal72, э, нет, супермедвежий сигнал — это рыночный навес из закрывающихся лонгов, а не слабость покупок.
Geist, а как он выглядит на графике?
VLaDiMiRK, объем скачет в 3-10 раз от среднестатистического дня. Я оцениваю по совокупности: неделя открылась на 327, сходила на исторический перехай после 3 недель предыдущего роста (это 2 существенных нюанса), а потом откатила по давлением внешки чуть ниже открытия, и это произошло в пятницу, на среднестатистическом объеме и сомнениях во внешке — и что же в ней медвежьего? Если внешка не продолжит вниз, то на мой взгляд ничего.
Geist, и добавки в лонг от 328 и 337 не скидывал?
VLaDiMiRK, у меня добавки от 324 до 328 и 337, но там немного на фоне общего лонга, так что погоды не делают. Сильный фундамент перешибает всё, так что большой шорт в сбере можно поймать только либо на заливе главных рынков, либо на нерыночном форс-мажоре, в остальных случаях там север через северо-восток.
Geist, а общий лонг откуда если не считать оо 180 лонг? И залив главных рынков возможно начинается плюс нефть ушла в даунтренд она и давит на мамбу и сбер
VLaDiMiRK, 206.11 средняя всей обычки, что лежит с прошлого года, это без учета дивов х2, с дивами меньше 185. Средняя отдельной кучки, что докупал после закрытия дивгэпа, 328.95.
Geist, а когда падали после 320 до 290 не покупали части? Как то высоко кучка получилась на 328
VLaDiMiRK, обычку нет, потому что у меня и без того в ней перекос по сравнению с префами. Эта кучка спекулятивная. А вот префы в долгосрок добирал уже после отсечки.
Geist, кстати на графике на истории такая недельная свеча о которой шла речь чаще вела к дальнейшему падению.
VLaDiMiRK, если неизвестны все сопутствующие обстоятельства, эта инфа мало что значит. К тому же ты не учитываешь конкретику. Каждая сделка — это отдельная история с конкретными параметрами. И «чтение» подобной свечи будет зависеть от этих параметров гораздо больше, чем от обстоятельства, что «обычно» такая свеча вела к дальнейшему падению. Ну вот тебе пример из осени 2020:
Есть недельная свеча, которая привела к «дальнейшему падению».
Но есть один нюанс, как в анекдоте. Если вход в лонг был в условной точке 2, да еще с плечами, будет нелегко. А если в точке 1, то хоть с плечами, хоть без, а при определенных обстоятельствах «дальнейшее падение» оказалось лишь коррекцией (причем небольшой) к дальнейшему росту.
Geist, при этом смотри внешка нейтральная. Сипа в плюсе хорошем а нефть в даунтренде мы же хорошо привалились
VLaDiMiRK, ну а теперь осталось последнее. Сколько бы аргументов у трейдера не было бы в пользу его мнения и как бы он не был в нем уверен, в стакане может появиться некто крупный с другим мнением и помножить мнение трейдера на 0. А отсюда что у нас вытекает? Главное не мнение, а состояние открытой позиции.
Geist, что значит состояние открытой позиции немного не понял. Какой вход
VLaDiMiRK, это непросто объяснить, потому что люди торгуют по-разному. Например, краткосрочник (это психоматрица), хватающий +1% и бегущий с ними в кусты, практически не в состоянии понять, почему среднесрочник (и это матрица), к примеру, готов не закрывать и рискнуть при определенных обстоятельствах потерять +5% в расчете на то, что может быть и +15%. Он думает, что всегда же можно схватить, а потом перезайти, и из своей матрицы он прав, а действия среднесрочника ему непонятны и даже кажутся неверными.
После входа в позицию, у нее, как мы все знаем, может быть 3 исхода: минус, безубыток, плюс. Первые 2 рассматривать нет смысла, потому что безубыток — состояние нейтральное, а минус, при правильно устроенном РМ, всегда предопределен заранее. Именно поэтому, ключевым вопросом становится то, как ты управляешь позицией тогда, когда она уходит в плюс.
Поскольку то, что происходит в терминале — по сути своей война, легче всего объяснить военными терминами. В военном деле есть 3 градации: успех тактический >> оперативный >> стратегический. Ну так вот, тактический успех наступает, когда позиция отрывается в плюс настолько, что ты можешь поставить условный стоп таким образом, что при любом исходе тебя закроет в плюс. Это может быть +1%, а может +3% или 5% от входа, зависит от обстоятельств, да и цифры эти условные, они будут разниться у разных людей. По достижении тактического успеха ты начинаешь наблюдать за фронтом с целью понять, может ли он развиться в оперативный, а потом, соответственно, в стратегический. Величины тут тоже будут индивидуальными, для меня например, стратегический успех — это когда одной сделкой делается моя условная годовая норма или более. Вот примерно что такое для меня персонально состояние позиции и управление ей.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
