Русал акции

Дмитрий, как мне кажется, лучше оперировать более новыми данными, чем данные 2013-2018 гг. (рост и тогда не более 5% в год, кстати).

По все...

Кирилл,
Таки да, игроки на рынке тонко чувствуют коньюктуру. Рост цены на метал обусловлено рядом факторов, а не на эмоциях
Сухая статистика в одном контексте не даст полной картины ситуации.
В частности, потребление алюминия на Западе будет немного снижаться, а в Китае, Индии, России и других странах ШОС и БРИКС, наоборот расти. Это же очевидно. И последний визит в Китай российской делегации это только подтвердил


И ещё один фактор. Свежая информация от мировых агентств несколько ограничена тем, что основные агентства под контролем ЦРУ и МВФ не могут сейчас объективно использовать аналитику российских и китайских компаний, которые раньше давали им такую возможность, используя в расчётах доларовые транзакции
Доступ к нашим компаниям им ограничен, предоставляется /не предоставляется, нам не известно. «Железный занавес" и недоверие между Востоком и Западом даёт о себе знать

Марэк,
Отмечу, что это не корректная информация. При подаче такой информации целесообразно указывать и динамику спроса на алюминий в разрезе...

Дмитрий, как мне кажется, лучше оперировать более новыми данными, чем данные 2013-2018 гг. (рост и тогда не более 5% в год, кстати).

По всем данным рынок алюминия сейчас сбалансирован с ожиданиями стоимости в 2024 году 2100-2400 за тонну.
www.finam.ru/publications/item/rusal-spros-na-alyuminiy-est-no-finansovye-pokazateli-idut-vniz-20240315-1400/
eenergy.media/news/28225

прогноз также стабилен
www.profinance.ru/news/2024/03/14/cbpu-fitch-ratings-obnovil-prognozy-po-zolotu-medi-alyuminiyu-i-uglyu.html

Читая отчет Русала с первой страницы становится видно, что рост продаж 2023 года стал возможен только из сформированных ранее запасов. Т.е. в 2024 году этого фактора тоже не будет.

Цитирую: В 2023 году продажи первичного алюминия и сплавов увеличились на 6,6% до 4 153 тыс.
тонн (3 896 тыс. тонн в 2022 году) на фоне реализации в отчетный период избыточных
запасов соответствующей продукции, накопленных на конец 2022 года.
 Данный рост был нивелирован снижением цен на алюминий на Лондонской бирже
металлов (LME) на 16,8% за соответствующий период, до 2 252 долл. США за тонну в
среднем в 2023 году (по сравнению с 2 707 долл. США за тонну в 2022 году), и снижением
средней цены реализации на 18,0% до 2 439 долл. США за тонну (по сравнению с 2 976
долл. США за тонну в 2022 году).
cdn.financemarker.ru/reports/2023/MOEX/R/RUAL_2023_12_Y_%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%9E_press.pdf

Китайцы, которым Русал будет продавать свой метал, также не дураки и премию к рынку за «зеленую» составляющую платить не будут. Т.е. ситуация аналогична газовой.

Все выше не IRR, а только база для размышлений о внезапном росте котировок.

Запасы алюминия на складах LME превысили миллион тонн и достигли самой высокой отметки с октября 2021г20.05.2024
Запасы алюминия на складах ...

Марэк,
Отмечу, что это не корректная информация. При подаче такой информации целесообразно указывать и динамику спроса на алюминий в разрезе нескольких лет /десятилетий.






Re
Эксперты: Китай в 2024 году продолжит наращивать импорт алюминия, в том числе из России
Китай, Индия и некоторые азиатские страны поддержат в 2024 году рост спроса на алюминий, который будет увеличиваться вслед за развитием возобновляемой энергетики, строительного сектора, автомобильной промышленности и вслед за реализацией крупных инфраструктурных проектов. В условиях ужесточения экологических требований российский низкоуглеродный алюминий будет востребован на мировом рынке, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Об этом сообщает ТАСС и «Рамблер».

RE
рост поставок первичного алюминия «Русалом» российским потребителям в 2016-2023 годах составил +48%. Объем производства алюминиевых продуктов высоких переделов вырос на +32% с 2016 по 2023 года.


для достижения в России среднемирового уровня спроса на алюминий требуется увеличение производства алюминиевой продукции на 40%.❗Цель к 2030 году — выйти на потребление в объеме 15 кг на одного человека.

В 2021 году (2021 год приведен как период с самым высоким показателем выпуска алюминиевой продукции в России) спрос на алюминий во внутреннем производстве на одного человека в России составил 10 кг. Лидерами по этому показателю в 2021 году стали Южная Корея и Германия (43 кг), Китай (36 кг), США и Япония (27 кг), Турция (22 кг), Франция (17 кг).

Цена на алюминий находится на отметках 2006, 2007, 2008гг
Инфляция в РФ с того времени составила +500%…

PS
Алюминий — один из наиболее распространенных в природе элементов и занимает третье место после кислорода и кремния, с которыми в виде алюмосиликатов составляет больше 82% массы земной коры.
Являясь одним из самых распространенных элементов в земной коре, алюминий содержится практически в любой природной воде. Алюминий попадает в природные воды естественным путем при частичном растворении глин и алюмосиликатов, а также в результате вредных выбросов отдельных производств (электротехническая, авиационная, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, машиностроение, строительство, оптика, ракетная и атомная техника) с атмосферными осадками или сточными водами. Сульфат алюминия широко используется в качестве коагулянта в процессах водоподготовки для коммунальных нужд.

Запасы алюминия на складах LME превысили миллион тонн и достигли самой высокой отметки с октября 2021г
20.05.2024
Запасы алюминия на складах LME превысили миллион тонн и достигли самой высокой отметки с октября 2021 г. (1093,275 тыс. т; +59825 т). С 8 мая запасы алюминия увеличились на 8%. В основном поставки металла осуществлялись в Порт-Кланг (Малайзия). Однако ряд участников рынка уведомили LME о намерении забрать значительные объемы металла с малазийского порта ввиду спроса на алюминий. Европейцы сняли с регистрации на бирже для отправки 184,15 тыс. т алюминия.

По данным источников Reuters, серьезный прирост запасов алюминия в системе LME, которые за неделю выросли более чем вдвое (Trafigura поставила более 400 тыс. т металла), в основном связан с выгодными финансовыми сделками между торговыми домами и складами.TRANSLATE with x/> /> English

Arabic	Hebrew	Polish
Bulgarian	Hindi	Portuguese
Catalan	Hmong Daw	Romanian
Chinese Simplified	Hungarian	Russian
Chinese Traditional	Indonesian	Slovak
Czech	Italian	Slovenian
Danish	Japanese	Spanish
Dutch	Klingon	Swedish
English	Korean	Thai
Estonian	Latvian	Turkish
Finnish	Lithuanian	Ukrainian
French	Malay	Urdu
German	Maltese	Vietnamese
Greek	Norwegian	Welsh
Haitian Creole	Persian

Авто-репост. Читать в блоге >>>

IAI: Мировое производство алюминия 4 мес 2024г: 23,76 млн тонн (+4,2% гг)
20.05.2024
По данным Международного института алюминия (IAI), мировое среднесуточное производство первичного алюминия в апреле 2024 г. составило 196,6 тыс. т, что на 0,1% больше, чем в предыдущем месяце, и на 3,3% больше, чем год назад.

Наибольшее сокращение суточного производства алюминия произошло в Азии (без учета Китая) – на 1%, до 13,07 тыс. тонн. Также выпуск снизился в странах Персидского залива (составил 17,07 тыс. т/сут.; -0,2% по сравнению с предыдущим месяцем). В России и Восточной Европе, а также в Латинской Америке без изменений по отношению к марту — 11,17 тыс. т/сут. и 4,10 тыс.т/сут соответственно.

Незначительный рост суточного производства алюминия наблюдался в следующих регионах: в Африке (4,07 тыс. тонн; +0,1%), в Северной Америке (11,03 тыс. т; +0,3%), в Западной Европе (7,53 тыс. тонн; +0,7%), в Австралии с Новой Зеландией (5,2 тыс. т/сут.; +0,1%), в Китае (116,67 тыс. т/сут.; +0,2%).

Показатели предприятий, не сообщающих свои результаты, IAI в апреле оценила на уровне 6,7 тыс. тонн в сутки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

15.05.2024
Как сообщает NBC News, администрация Байдена объявила о масштабном повышении тарифов на сталь, алюминий и электромобили из Китая на сумму $18 млрд.

По данным Белого дома, новый тариф на электромобили увеличится в четыре раза с нынешних 25% до 100% в рамках усилий по «защите американских производителей от несправедливой торговой практики Китая».

Новый тарифный пакет Байдена также коснется сектора аккумуляторов: налог будет увеличен до 25% с существующих 7,5%, нацеленных на двух крупнейших китайских игроков, CATL и BYD. Из 10 крупнейших в мире производителей аккумуляторов шесть — китайские, а три — корейские.

Байден также утроил импортные пошлины на китайскую сталь и алюминий с нынешних 7,5% до 25%, стремясь установить «честную конкуренцию с Китаем».

Тариф на солнечные элементы и модули из Китая удвоится до 50% с нынешних 25% в 2024 году, а тариф на полупроводники увеличится на ту же сумму к 2025 году.

Медицинские иглы и шприцы из Китая также впервые будут облагаться пошлиной, причем в течение года будет применяться 50-процентная ставка.

20.05.2024
Русал рассматривает возможность проведения buyback, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По данным другого источника, такая идея действительно прозвучала в ходе недавнего обсуждения советом директоров вопроса о выплате дивидендов за 2023 год.

Временной горизонт потенциального обратного выкупа акций – после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года, уточнил один из собеседников «Интерфакса». На этих новостях акции «Русала» подскочили на 6,18%, до ₽45,93. Торги закрылись на отметке ₽44,325, средневзвешенная цена за день выросла незначительно — на 0,5%.

Накануне, 16 мая, «Русал» стал лидером падения в индексе Мосбиржи. По итогам торгов котировки компании снизились на 2,83%, до ₽43,255. Негативным фактором для акций оказалось решение совета директоров отказаться от дивидендов за 2023 год.

17.05.2024
Китайское производство алюминия выросло в апреле на 7,2% год к году, до 3,58 млн т, сообщило Национальное бюро статистики.
По итогам первых четырех месяцев года в Китае было произведено 14,24 млн т алюминия (+7,1% год к году). Среднесуточный объем производства алюминия в стране вырос на 7% в годовом выражении, до 119,333 тыс. т. Он превысил исторический максимум сентября 2023 года.

IAI: Мировое производство алюминия 4 мес 2024г: 23,76 млн тонн (+4,2% гг).

20.05.2024
По данным Международного института алюминия (IAI), мировое среднесуточное производство первичного алюминия в апреле 2024 г. составило 196,6 тыс. т, что на 0,1% больше, чем в предыдущем месяце, и на 3,3% больше, чем год назад.

Наибольшее сокращение суточного производства алюминия произошло в Азии (без учета Китая) – на 1%, до 13,07 тыс. тонн. Также выпуск снизился в странах Персидского залива (составил 17,07 тыс. т/сут.; -0,2% по сравнению с предыдущим месяцем). В России и Восточной Европе, а также в Латинской Америке без изменений по отношению к марту — 11,17 тыс. т/сут. и 4,10 тыс.т/сут соответственно.

Незначительный рост суточного производства алюминия наблюдался в следующих регионах: в Африке (4,07 тыс. тонн; +0,1%), в Северной Америке (11,03 тыс. т; +0,3%), в Западной Европе (7,53 тыс. тонн; +0,7%), в Австралии с Новой Зеландией (5,2 тыс. т/сут.; +0,1%), в Китае (116,67 тыс. т/сут.; +0,2%).

Показатели предприятий, не сообщающих свои результаты, IAI в апреле оценила на уровне 6,7 тыс. тонн в сутки.

Совокупный объем выпуска алюминия в мире с января по апрель 2024 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,757 млн т. Без учета Китая производство алюминия в мире за это же время увеличилось на 2,3% — 9,672 млн т.

По итогам первых четырех месяцев 2024 года наиболее значительное сокращение производства относительно аналогичного периода предыдущего года в процентном выражении наблюдается в Африке (-6%), наиболее значительное увеличение производства – в Северной Америке (+4,7%).

20.05.2024
Запасы алюминия на складах LME превысили миллион тонн и достигли самой высокой отметки с октября 2021 г. (1093,275 тыс. т; +59825 т). С 8 мая запасы алюминия увеличились на 8%. В основном поставки металла осуществлялись в Порт-Кланг (Малайзия). Однако ряд участников рынка уведомили LME о намерении забрать значительные объемы металла с малазийского порта ввиду спроса на алюминий. Европейцы сняли с регистрации на бирже для отправки 184,15 тыс. т алюминия.

По данным источников Reuters, серьезный прирост запасов алюминия в системе LME, которые за неделю выросли более чем вдвое (Trafigura поставила более 400 тыс. т металла), в основном связан с выгодными финансовыми сделками между торговыми домами и складами.

European Aluminium не унимается, требуя запретить весь российский алюминий.

21.05.2024
Ассоциация European Aluminium вновь призвала власти ЕС расширить санкции против российского алюминия, аргументируя это тем, чт Евросоюз «сможет обойтись» без российской продукции. Несмотря на запреты на импорт российской алюминиевой проволоки и провода, фольги, трубок и труб, все еще разрешен импорт в страны Европы алюминиевой заготовки и слябов, что составляет 85% от всего объема импорта алюминия в страну.

«Все сложнее оправдать сохранение исключения заготовки из подвергнутой санкциями алюминиевой продукции из РФ. Мы спокойно проживем без этого и мы должны», — сказал директор European Aluminium г-н Пауль Фосс.

В настоящее время власти ЕС размышляют над 14-м пакетом санкций против России, и предполагается, что он также коснется алюминия.

Стоимость алюминия растет на мировом рынке, на который Русал не пустят.
Из 4 млн. тонн производства в год у Русала под риском 1,5 млн (38%)...

Кирилл, дефицит алюминия. И дефицит дешевой энергетики, Вот в чем вопрос.
Пустят — не пустят. Это скорее не та тема. Кто не пустит? куда не пустит? Европа и США это уже закрытые рынки. Там милитаризация экономики на трилионы съест и не поперхнется всю гражданскую экономику. Алюминий — самый востребованый метал в экономике на ближайшее десятилетие.
На каких хаях индексы?
Со дна поднимаются только только: ломают одну за другой линии сопротивления. Этим и объясняется такая динамика и Волантильность
На ТА: индекс металов. Как видим цель движения выйти на отметку 10000 и 12000 пунктов

📈 Слева расположен фьючерс на алюминий Лондонской биржи, справа движение Русал.
Алюминий как базовый актив уже обновил максимумы и перешел к очередному витку роста. Учитывая ЛАГ вскоре это движение отобразиться и на акциях Русала

📊Есть выше не отработанная ликвидность в районе 70р, туда и будем держать курс.
Это все спекуляция, сейчас формируются мощные глобальные тренды по всему сырью это куда интереснее .

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

Рост цен на металлы на фоне ещё не снизившейся инфляции может способствовать её дальнейшему увеличению. Многие индексы уже на хаях. Все это происходит, несмотря на то, что процентные ставки ещё не начали снижаться.

Dobryak,
Смотри на метал: впечатляющая динамика

Стоимость алюминия растет на мировом рынке, на который Русал не пустят.
Из 4 млн. тонн производства в год у Русала под риском 1,5 млн (38%) (коммерсант писал).
Так на чем рост?

Дмитрий, когда весь рынок падает, а этот растет — это не волатильность. По другому называется.

Dobryak,
Смотри на метал: впечатляющая динамика

Дмитрий, когда весь рынок падает, а этот растет — это не волатильность. По другому называется.

Dobryak,
Весь рынок уже отскочил, или вот вот отскок сделает на +++

Dobryak,
Про Волантильность я упоминал ниже
Пробитие этой красной линии сопротивления даёт выход на 50-53
О чем подтвердили индикаторы

Дмитрий, когда весь рынок падает, а этот растет — это не волатильность. По другому называется.

С Газпрома все сюда перебижали?

Dobryak,
Про Волантильность я упоминал ниже
Пробитие этой красной линии сопротивления даёт выход на 50-53
О чем подтвердили индикаторы

С Газпрома все сюда перебижали?

| Русал | Источником финансирования buyback РУСАЛа могут стать дивиденды Норникеля - ПСБ
Согласно данным Интерфакса, РУСАЛ изучает возможность обратного выкупа собственных акций. Стартовать программа может после публикации финансовых результатов за первое полугодие 2024 года.

На наш взгляд, новость нейтральная. При этом акции РУСАЛа выросли на 2,2%. Прежде всего, стоит понимать, что решение не принято. Если программа будет принята, то начаться может только ближе к концу лета. Возможным источником финансирования могут стать годовые дивиденды Норникеля. Однако у нас есть сомнения, что СД их рекомендует. Решение менеджмента станет известно уже 22 мая. Без них РУСАЛу будет сложно найти свободные денежные средства. При этом препятствовать может крупный акционер РУСАЛа – Sual Partners, который настаивает именно на возобновлении дивидендных выплат. Напомним, что по итогам 2023 года менеджмент РУСАЛа рекомендовал не выплачивать дивиденды.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Поведенческий анализ: Есть ли польза для инвесторов ?
Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. По фьючерсам есть информация по продажам и покупкам юридических и физических лиц. Мы выяснили в недавних постах с помощью бэктеста, то что физические лица ошибаются чаще. 

В качесте примера сегодня возьмем открытые позиции юридических лиц по фьючерсу акций РДР РУСАЛ. Ниже красным и зеленым цветом показаны продажи и покупки юридических лиц за последний год. Смотреть позиции и получать анализ можно на платформе mscinsider.com

1) Позиции юридических лиц во фьючерсе РДР РУСАЛ


 Мы можем заметить, то что произошли сильные перемены под конец года. Резко увеличились покупки, а продажи сократились. Как это выглядит на цене ?

Зеленый цвет на цене — это сильное сокращение продаж или увеличение покупок. Покупаем актив.

Красный цвет на цене — это сильное сокращение покупок или увеличение продаж. Продаем актив.

Серый цвет на цене — нейтральное настроение юридических лиц. Выходим из актива.

2) Цена и сигналы юридических лиц во фьючерсе РДР РУСАЛ


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Может для начала на 50 сгоняют...., было б дело..+13%

хорошая бумага, всегда приносит прибыль, опять в шорт)