Финаме
БКС Мир Инвестиций
Краткий обзор. На графике месяцев Русал тестирует серьёзную поддержку в районе 35 целковых за акцию:
В районе этой поддержки находится уровень 100% НР МР ( модели расширения ) от начала даун тренда:
По сценарию Эксперта ТА есть цели вверху. Добавил акцию к Мостотресту в портфель, с контролем пробоя ( не шипом ) поддержки на вводе пошлин Трампом.
Придерживаюсь мнения официоза Русала:
«Так как решение американского президента направлено на поднятие цен на алюминий, чтобы производство в США стало рентабельным, пошлины в конечном счете будут уплачиваться потребителями, и импортеры будут продолжать поставки, особенно в тех сегментах, которые характеризуются дефицитом производства внутри страны», — сообщил представитель UC Rusal.
При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .
| Число акций ао | 15 193 млн |
| Номинал ао | 0.656517 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 641,9 млрд |
| Выручка | 1 041,2 млрд |
| EBITDA | 67,0 млрд |
| Прибыль | 6,2 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 103,5 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | 0,8 |
| EV/EBITDA | 17,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Русал Календарь Акционеров | |
| 16/05 СД решит по дивидендам за 2023 год | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русал акции
42.25₽ -0.47%
-
Русал на поддержке
Русал - тусклый отблеск белого металла
Основные коэффициенты RUSAL (за исключением P/E) чуть хуже или соответствуют среднеотраслевым, что исключает недооценку компании рынком относительно конкурентов. Показатель чистого долга компании, хотя и снижается, все еще остается на высоком уровне.
RUSAL – частная компания, инкорпорированная в юрисдикции британского права, акции компании торгуются на HKSE. Это позволяет отказаться от дисконта при оценке эмитента. Мы рассчитали целевую стоимость United Company RUSAL Plc по прогнозному мультипликатору EV/EBITDA на 2018 г.
Калачев Алексей
Рассчитанная нами справедливая стоимость United Company RUSAL Plc составила $10 825 млн или $0,7 на акцию, что соответствует HKD 5,6 или 40,2 рублей за штуку. Таким образом, мы не видим потенциала для продолжения роста капитализации в среднесрочной перспективе.
Основными угрозами капитализации компании являются риск падения цен на алюминий, риск введения заградительных импортных пошлин на рынках сбыта, высокая долговая нагрузка и спор за акции «Норильского Никеля».
ГК «ФИНАМ»En+ после выборов будет проводить СПО на 1 ярд зелёных.Возможно, на эту денюжку и купят гамак.Или выкупят долю Векселя в Русале.
Откуда у вас информация о СПО?
www.rbc.ru/business/14/02/2018/5a8473a79a7947e4e62f8e94
Интересно, что опус русала появился, на следующий день!))
Собственно, это СПО может решить проблемы Дерипаса.На бабки от спо выкупить долю Векселя в Русале, заложить этот пакет в ВТБ, и на эту капусту выкупить свою часть пакета гамака челсимэна!En+ после выборов будет проводить СПО на 1 ярд зелёных.Возможно, на эту денюжку и купят гамак.Или выкупят долю Векселя в Русале.
Сергей, 15 февраля 2018 года – En+ Group plc (далее «Компания», «Группа» или «En+ Group»), ведущий мировой вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии уточняет свою позицию по публикациям в СМИ. В рамках своей обычной деловой деятельности Компания регулярно анализирует оптимальную структуру акционерного капитала, в настоящее время никаких формальных решений о проведении вторичного публичного размещения не принято. Об изменениях позиции, Компания, при необходимости, проинформирует рынок
www.enplus.ru/content/dam/enplus/corporate/Investors/regulatory-news-russian/En%2B%20Group%20Clarification%20on%20media%20reports%20RUS.pdf
Откуда у вас информация о СПО?
Русал блефует, у них денег таких нет на покупку гмыка, штаны порвет.
а вот Интеррос запросто может обвалить капу гмыка, через наращивание долга (что кстати и обещал Потанин), помариновать его пару лет, пока рулетка крутится, и выкупить по превлекательной для себя цене!
и старуха будет у разбитого корыта
для инвесторов это кошмар (и гмык и русал), для спекулей раздолье
но это моё личное, скромное мнение
Аля, откуда вы знаете есть у них деньги или нет? У них денежные средства на счету превышают 800млн $
Сергей Мелихов, Русал публичная компания всё в отчетах есть!
это будущие дивы которые потратят на выкуп ненужных акций гмыка или долг наростят.
там ещё иски могут прилететь на 400 мио$
Русал блефует, у них денег таких нет на покупку гмыка, штаны порвет.
а вот Интеррос запросто может обвалить капу гмыка, через наращивание долга (что кстати и обещал Потанин), помариновать его пару лет, пока рулетка крутится, и выкупить по превлекательной для себя цене!
и старуха будет у разбитого корыта
для инвесторов это кошмар (и гмык и русал), для спекулей раздолье
но это моё личное, скромное мнение
Аля, откуда вы знаете есть у них деньги или нет? У них денежные средства на счету превышают 800млн $- Русал блефует, у них денег таких нет на покупку гмыка, штаны порвет.
а вот Интеррос запросто может обвалить капу гмыка, через наращивание долга (что кстати и обещал Потанин), помариновать его пару лет, пока рулетка крутится, и выкупить по превлекательной для себя цене!
и старуха будет у разбитого корыта
для инвесторов это кошмар (и гмык и русал), для спекулей раздолье
но это моё личное, скромное мнение 
Русал заявляет о сохранении вероятности «русской рулетки»
Русал заявляет о том, что компромисс между Русалом и Интерросом о продаже 4% акций Норникеля не отменяет подготовки к запуску механизма «русской рулетки»*
Принятое решение не касается вопроса запуска «русской рулетки». Поскольку ограничения на использование механизма «русской рулетки» истекли, а Русал не согласен по ряду вопросов управления Норникелем с Интерросом, компания будет готова ответить на объявление Интерроса о запуске «рулетки», либо, возможно, заявить о ней первой.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов заявил, что стороны, вероятно, достигли компромисса, и тот факт, что они не упоминали о запуске «русской рулетки», говорит о том, что, возможно, акционеры пришли к согласию относительно дивидендной политики Норникеля.
*: Механизм «русской рулетки» предполагает, что один из акционеров «Норникеля» — Владимир Потанин или Олег Дерипаска — может предложить другому выкупить его долю по средневзвешенной цене за полгода с премией 20%. Другой может принять оферту, сам выкупить долю партнера за ту же цену или назвать более высокую цену за свой пакет. Инициатор «рулетки» в ответ может либо выкупить пакет партнера по новой цене, либо предъявить свой пакет к выкупу. Отказ может трактоваться как нарушение акционерного соглашения, в этом случае нарушитель должен продать 1,875% из своего пакета «Норникеля» второй стороне по цене $1 за акцию (в ADR десять акций). Всего за пакет Потанина в «Норникеле» (30,4%) UC Rusal предлагает заплатить максимум $15,39 млрд ($32 за ADR, во вторник расписки компании торговались по $20,53). Участие компании в «русской рулетке» должны одобрить другие акционеры во время собрания, дата которого пока не назначена.
РБК
А не кажется ли вам что вообще вся эта тема с якобы интересом дерипаски в Норникеле — это утка. И задача состоит в другом продать свой пакет за дорого при запуске русской рулетки? А все то что мы видим — это замануха.
Alexhey, так уже договарились, что выкупают 4% пропорцианально своим долям. Потанин чуть больше 2-х, Дерипаска соответственно чуть менее, в аккурат 29+%
У Векселя право вето в совдире Русала! Буквально на днях Вексель увеличил свою долю в Русале до 26,5%.
Запуск рулетки никому не выгоден.Скорее всего, выкупят пакета челсимэна на-пополам.Вексель будет блокировать не выгодные ему решения по Русалу.Чем Дерипас может соблазнить Векселя!?
Возможно, половину пакета Абрамовича выкупит Гленкор или EN+.А то и группа ГАЗ подключится.))
Сергей, согласен, что для Русала это увеличение в пакете негативный фактор
и по идее голосовать бы Векселю противНа сколько ещё упадут акции РУСАЛа, увидим ли мы 33-34 как думаете?
Сергей Мелихов, пока по Русалу негативный вектор.
До каких пор упадут акции гадать сложноНу что, Русал похоже не рад, что ему придется купить еще 2% акций Норникеля)
Тимофей Мартынов, а из чего платить то будут? дивиденды будущие?
да ещё и пошлины амеровские, ну и вишенкой на торте будет если дяде Олежки какие нибудь санкции персональные влупят- Ну что, Русал похоже не рад, что ему придется купить еще 2% акций Норникеля)
- Роман Абрамович продает 4% «Норникеля». Но «Русал» сможет развернуть сделку — Коммерсант
Высокий суд Лондона снимает обеспечительные меры, которые запрещали Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова, владеющей 6,3% ГМК «Норильский никель», продавать около 4% из этого пакета.
Такие ограничения суд установил ранее в рамках иска «Русала» Олега Дерипаски (27,8% ГМК), который считает, что предполагавшаяся продажа 4% «Норникеля» другому мажоритарию компании, «Интерросу» Владимира Потанина (30,4% ГМК), нарушала акционерное соглашение.
Стороны договорились, что «Русал» и «Интеррос» выкупят 4% ГМК у Crispian пропорционально своим долям в «Норникеле», но эта сделка может быть развернута, если суд признает правоту алюминиевой компании.
Как рассказали источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, стороны договорились, что «Русал» и Whiteleave, воспользовавшиеся правом преимущественного выкупа после обязательной по соглашению акционеров оферты от Crispian, приобретут у нее чуть менее 4% акций «Норникеля» пропорционально своим долям в ГМК.
Таким образом, пакет «Русала» в «Норникеле» должен вырасти до 29,7%, «Интерроса» — до 32,5%. Но по соглашению сторон сделка может быть развернута, если суд признает, что оферта от Bonico нарушала соглашение акционеров ГМК.
Коммерсант
На какие деньги, собственные или заемные, UC Rusal и Whiteleave смогут выкупить долю Абрамовича и Абрамова, представители компаний не говорят. UC Rusal может себе позволить купить 2% «Норникеля» за собственные средства: у нее на конец прошлого года было $814 млн денежных средств и их эквивалентов на счетах.
Ведомости - Русал и Интеррос договорились о покупке у Абрамовича по 2% Норникеля
"Русал" и «Интеррос» предварительно договорились о покупке каждой из компаний у Crispian Investments (Р. Абрамович) не более 2% акций «Норильского никеля».Высокий суд Лондона в 8 марта продолжил слушания по спору «Русала» и «Интерроса» о продаже акций «Норникеля», принадлежащих Crispian Investments.
Финальные условия соглашения между Олегом Дерипаской, Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем были достигнуты.
Несмотря на то что суд в мае продолжит рассматривать иск «Русала», сделка может быть осуществлена в любое время.
Согласно договоренности сторон, очередные слушания в суде по иску алюминиевой компании состоятся 14-17 мая. В случае если суд согласится с доводами «Русала», то сделки по продаже акций «Норникеля» структурой Абрамовича будут аннулированы.
Юрист, представляющий в суде интересы «Русала»:«Если на судебном заседании в мае судья удовлетворит требования „Русала“, то тогда сделка будет отменена. То есть при условии победы „Русала“ в суде, продажа будет отменена. На данный момент осталось договориться по техническим моментам — как три стороны будут обмениваться информацией перед майским судебным заседанием, график этого процесса. Это будет решено завтра на заседании по процедурным вопросам, но не исключено, что этого заседания и не будет, если они сегодня между собой обо всем договорятся»
Прайм - «Русал» и структуры Владимира Потанина и Романа Абрамовича — Whiteleave Holdings и Crispian — близки к заключению соглашения о продаже акций «Норникеля». Об этом рассказал ТАСС один из адвокатов «Русала» на судебном заседании в Лондоне.
www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravka-rusal-struktury-abramovicha-i-potanina-blizki-k-soglasheniyu-po-nornikelyu-1018406332 - У Векселя право вето в совдире Русала! Буквально на днях Вексель увеличил свою долю в Русале до 26,5%.
Запуск рулетки никому не выгоден.Скорее всего, выкупят пакета челсимэна на-пополам.Вексель будет блокировать не выгодные ему решения по Русалу.Чем Дерипас может соблазнить Векселя!?
Возможно, половину пакета Абрамовича выкупит Гленкор или EN+.А то и группа ГАЗ подключится.)) - сегодня ещё завалился, что-то порядка 35,5 руб получается
еще штраф в суде светит
это вам не рыбку жарить на яхте!
Русал - факторы роста и падения акций
- Если продать долю ГМК 27,8% про рынку и загасить долг, то EV/EBITDA Русала будет равен 0.1 (при цене акций Русала 40 руб и ГМК 24,000 руб) (14.12.2020)
- Самая низкая в мире себестоимость производства алюминия (25.12.2023)
- В 2021 году начали перестройку производственных корпусов всех комбинатов, которая закончится к 2030 году. Это приведет к росту капзатрат (30.08.2021)
- Мажоритарий (Дерипаска, Эн+) исторически не любит платить дивиденды (05.07.2022)
- Возможные проблемы с производством (глиноземные заводы в Украине, Ирландии) и сбытом (40% выручки в недружественных странах) (05.07.2022)
- Русал объявил на ПМЭФ-2023, что собирается построить глиноземный завод в Ленобласти за 400 млрд руб (18.06.2023)
- В 2023-2026 может быть слабый дивидендный поток от Норникеля (18.06.2023)
- Экспортная пошлина забирает съедает большую часть маржи, т.к. в процентах к выручке маржа невысокая (рентабельность на грани убытков) при текущих ценах на алюминий (18.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русал - описание компании
Русал — крупнейший в мире производитель алюминия и один из крупнейших производителей глинозема. На Московской бирже акции представлены в виде акций иностранного эмитента (код RUAL).Сайт: www.rusal.ru/
Инвесторам: www.rusal.ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
