Финаме
БКС Мир Инвестицийтариф на прокачку подняли роснефть потеряет десятки лярдов
Роман Бабанин, Можно в Транснефть переходить — дивы вернут.
| Число акций ао | 10 598 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 6 316,9 млрд |
| Выручка | 10 471,0 млрд |
| EBITDA | 3 254,0 млрд |
| Прибыль | 1 388,0 млрд |
| Дивиденд ао | 65,48 |
| P/E | 4,6 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 2,9 |
| Див.доход ао | 11,0% |
| Роснефть Календарь Акционеров | |
| 09/01 ROSN: последний день с дивидендом 36,47 руб | |
| 10/01 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 36,47 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Роснефть акции
596.05₽ +0.85%
-
Роман Бабанин, Можно в Транснефть переходить — дивы вернут.
Меняем рекомендацию по бумагам Роснефти c покупать на держать и повышаем таргет до 640 руб./акцию (апсайд 8%) - Т-ИнвестицииАкции Роснефти, ведущего игрока на российском нефтяном рынке, продолжили рост, достигнув 598 рублей за акцию. В ноябре мы открыли идею на покупку акций, которая принесла инвесторам около 24% доходности.
Бумаги уже превысили наш предыдущий таргет (590 рублей), поэтому мы повышаем оценку справедливой стоимости и меняем рекомендацию на «держать» по следующим причинам:
— Стабильные финансовые результаты в 2024 году.
— Рост объемов добычи премиальной нефти благодаря проекту Восток Ойл.
— Госкомпания имеет больше возможностей для налоговых стимулов.Однако на акции могут давить:
— Низкая маржинальность сегмента нефтепереработки из-за устаревших НПЗ.
— Высокая долговая нагрузка, две трети долга под плавающую ставку.
Мы считаем, что на текущий момент основные факторы опережающего роста уже реализовались в цене. Мы меняем рекомендацию по бумагам Роснефти c «покупать» на «держать» и повышаем таргет до 640 руб./акцию (апсайд 8%).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
После «нефтяных» санкций мы посмотрим на динамику торгов российских акций, добывающих энергоносители
Максим Лесных, в рублях только в гору попрут
Потенциальный обвал нефтяных компаний РФ
‼️⚠️Санкции Байдена. Потенциальный обвал нефтяных компаний РФ
1) Более серьезного издания вам в ленту. Economic Times подробно расписывает (кому интересно, можете почитать через Google переводчик), что потенциальные «прощальные» санкции команды Байдена нацелены на «темный флот» судов, перевозящих российскую нефть в незападные страны, и некоторых российских экспортеров нефти, которые ранее не попали под санкции. Плюс администрация США рассматривает возможность отзыва лицензий, которые позволяют банкам обрабатывать транзакции, связанные с российскими энергоносителями.
2) Издание отмечает, что этот шаг может предоставить рычаг для будущей администрации США Дональда Трампа в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Также, эксперты полагают, что успешный пакет санкций может привести к заметному снижению экспортной выручки России в течение следующих 6-12 месяцев.
3) Каковы итоги? Феерия на российском рынке скоро завершится, рубль также значительно пострадает. Многие смеялись над нашей перекладкой из Роснефти в ФосАгро, находятся даже те, кто смеется над валютной (юаневой) позицией. После «нефтяных» санкций мы посмотрим на динамику торгов российских акций, добывающих энергоносители, а также на динамику торгов в курсе рубля. Тише едешь, дальше будешь как говорится.😊
Авто-репост. Читать в блоге >>>СД Роснефти решил продлить полномочия Сечина на посту главного исполнительного директора сроком на 5 летСовет директоров «Роснефти» решил пр...
Илюшкин Данилюшкин, где простава Игорь Иваныч
СД Роснефти решил продлить полномочия Сечина на посту главного исполнительного директора сроком на 5 лет
Совет директоров «Роснефти» решил продлить полномочия Сечина на посту главного исполнительного директора сроком на 5 лет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«НК «Роснефть» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
По вопросу №4 «О назначении единоличного исполнительного органа ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заседания кворум имеется, решение принято....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Роснефть. Перегрев в котировках или нет?Я вчера частично сократил позицию в Роснефти с 6% до 2.3% и размышлял, а стоит ли вообще её держать.
В итоге, сегодня распродал остатки. Конечно, не по самым верхам — она продолжила рост после продажи, как и всегда.))) Но средняя цена продажи около 575 рублей за акцию, что считаю вполне неплохо.На фоне ажиотажа о сохранении ставки и скорых дивидендов по Роснефти (10 января 2025 года будет дивидендная отсечка. Дивиденд 36.47 рублей на акцию) — котировки вышли в боковик начала 2024 года.
Вам не кажется, что это просто дорого для текущей ситуации?
Ещё больше у меня в телеге:
t.me/RudCapitalЯ планировал быть полностью в акциях, что по факту и было на момент пятницы, когда сохранили ставку. Но на этой неделе, я сокращаю позиции по некоторым бумагам, так как мне кажется, что они стоят необоснованно дорого для текущей ситуации.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Крупнейшими акционерами «Роснефти» являются государственное АО «Роснефтегаз» (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат «РН-НефтьКапиталИнвест», а 0,76% — ООО «РН-Капитал». В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в «Роснефти», но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.
ValeraShelomov 🎅🥂🎄, дело не в ставках, а в налоге на прибыль
Роман Бабанин, убедилиРоман Бабанин, пока что Сечину сохранили старые ставки на Восток-ойл
Для других НК да, могут и повысить еще разок
ValeraShelomov 🎅🥂🎄, дело не в ставках, а в налоге на прибыльValeraShelomov 🎅🥂🎄, все забыли на сколько вырастут налоги) оптимисты это хорошо
Роман Бабанин, пока что Сечину сохранили старые ставки на Восток-ойл
Для других НК да, могут и повысить еще разок
Роман Бабанин, ого, как в ковидном 2020!
ValeraShelomov 🎅🥂🎄, все забыли на сколько вырастут налоги) оптимисты это хорошодолговая нагрузка существенно вырастет в 2025 году из за высокой ставки, налоги станут больше, цены на нефть весьма скромные, санкции, если ...
Роман Бабанин, ого, как в ковидном 2020!- долговая нагрузка существенно вырастет в 2025 году из за высокой ставки, налоги станут больше, цены на нефть весьма скромные, санкции, если все брать в расчет дивы будут рублей 20 потолок и это при благоприятном стечении обстоятельств,
Bharat Petroleum Corp. планирует построить нефтеперерабатывающий завод мощностью 9 млн тонн/год за $11 млрд в Южной Индии
NEW DELHI, Dec 26 (Reuters) — Индийская компания Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) планирует инвестировать $11 млрд в южный штат Андхра-Прадеш в новый нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, чтобы удовлетворить растущий спрос на топливо в самой быстрорастущей крупной экономике мира, сообщил его председатель.
Индия хочет стать крупным нефтеперерабатывающим центром, поставляющим топливо на мировые рынки, поскольку западные компании сокращают мощности по переработке сырой нефти в пользу энергетического перехода. «Мы чувствуем, что в нефтеперерабатывающем секторе есть большие возможности. Спрос на первичные энергоносители в Индии также увеличится в три-четыре раза по мере роста ее экономики», — сказал Г. Кришнакумар в интервью Reuters.
Индия стремится стать развитой страной к 2047 году, а ее ВВП вырастет до 30 триллионов долларов с нынешних 3,8 триллиона долларов.
По его словам, BPCL приступила к предпроектным работам, включая покупку земли для строительства нефтеперерабатывающего завода мощностью не менее 9 миллионов метрических тонн в год и установки крекинга этилена в штате Андхра-Прадеш.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Роснефть - факторы роста и падения акций
- Роснефть обладает самым большим производственным потенциалом роста среди всех российских НК (26.01.2018)
- Роснефть платит дивиденды 50% МСФО (07.02.2019)
- к 2024 «Восток Ойл» будет давать дополнительно 30 млн.т. нефти и до 100 млн т к 2030 году (30.08.2021)
- Восток Ойл позволит Роснефти нарастить выручку и прибыль с 2024 года - когда первая нефть пойдет через собственную инфраструктуру (в данном проекте существенные льготы и сниженные налоги) (17.10.2023)
- Возможны новые крупные расточительные приобретения. (29.06.2017)
- Риск ввода дополнительных налогов и ввода искуственного ограничения прибыли через НДПИ (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Роснефть - описание компании
РоснефтьОАО «Роснефть» (ИНН 7706107510) — крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 33 млрд баррелей.
Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.
2020 оценка:
нефть +$10 добавляет к EBITDA 6 мес + 70 млрд руб.
USDRUB +$10 добавляет к EBITDA 6 мес + 80 млрд руб.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
