Роснефть акции

Роснефть обвал. сколько она еще падать будет?

Инвест-Шиза, вместе с рынком

Роман Ранний, а как ты думаешь, ведь судя по ТА на индекс ММВБ, мы сейчас в коррекции после импульса на 3200 и должны после коррекции выйти на новый хай, разве не так?

Илья Ильф, если честно, я думаю что ТА здесь не поможет(

ММВБ даже на 10% ещё не упал от вершины

Роснефть обвал. сколько она еще падать будет?

Инвест-Шиза, вместе с рынком

Роман Ранний, а как ты думаешь, ведь судя по ТА на индекс ММВБ, мы сейчас в коррекции после импульса на 3200 и должны после коррекции выйти на новый хай, разве не так?

Роснефть обвал. сколько она еще падать будет?

Инвест-Шиза, вместе с рынком

Роснефть обвал. сколько она еще падать будет?

Перебоев с поставками нефти в Китай в связи с коронавирусом не наблюдается — конф-колл

Роман Ранний, других нормальных комментариев к отчету я не нашел, так что 750 рублей забрал ты😁

Тимофей Мартынов, спасибо, жаль что Роснефть никому не интересна(

Приглашаю в чат где живое общение и канал с ежедневной аналитикой и ежедневными вебинарами + юр.чат со своими юристами для защиты от брокера и его недобросовестностью, любые вопросы, ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПОТЕРЯННЫХ ДЕНЕГ ОТ БРОКЕРА -ВОЗВРАТ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ, БЕСПЛАТНО, когда МЫ вместе мы сильнее! Телега @HaleTrade все скину

Перебоев с поставками нефти в Китай в связи с коронавирусом не наблюдается — конф-колл

Роман Ранний, других нормальных комментариев к отчету я не нашел, так что 750 рублей забрал ты😁

Тимофей Мартынов, спасибо, жаль что Роснефть никому не интересна(

Перебоев с поставками нефти в Китай в связи с коронавирусом не наблюдается — конф-колл

Роман Ранний, других нормальных комментариев к отчету я не нашел, так что 750 рублей забрал ты😁

Перебоев с поставками нефти в Китай в связи с коронавирусом не наблюдается — конф-колл

Шортанул. Буду надеяться на худшее

Тимофей Мартынов,
Тимофей, какова судьба шорта? Позиция открыта, или вынесло по стопам?

Интересно, кто же победит санкции от США или пиар от РДВ :))

Smash, бывшие акционеры юкоса

Интересно, кто же победит санкции от США или пиар от РДВ :))

Вместе с Роснефтью отчиталась за 4 квартал и 2019 год по МСФО Башнефть! У дочки дела идут не так хорошо, как у мамы. А судя по отношению, она даже и не дочка, а нелюбимая падчерица. С помощью башкир Роснефть выполняет соглашение ОПЕК+. Естественно, снижение добычи бьет по показателям и рентабельности.

В общем, четвертый квартал оказался совсем слабым: EBITDA сократилась сразу на четверть, чистая прибыль более чем в два раза!!! Годовые показатели более сглаженные, но тоже снизились. За счет снижения денежных средств на счетах чистый долг вырос на 25 млрд и составил 97 млрд ( Debt\EBITDA = 0,6). Ну и самое главное, что вменяется в вину Роснефти: дебиторская задолженность выросла на 33,5 млрд до 163,5 млрд. 

Мультипликаторы все еще лучшие в секторе: EV\EBITDA = 2,8 P\E = 4,5.
Один даже очень слабый квартал не испортил общую картину дешевизны и недооценки. 

С результатами понятно, но что там с акциями, особенно с привилегированными? В последнее время они дорожали на надеждах о повышении нормы выплат до 50% (мы об этом не раз говорили). Рынок (и телеграм-инвесторы) решил, что раз уж дочки Газпрома переходят на единую дивидендную политику, то то же самое будет происходить и в дочках и внучках Роснефтегаза (рост акций Ирао на это намекает). Вот капитализация и выросла, разогретая ожиданиями. 

По итогам 2019 г. нефтяник увеличил выручку на 5,3% по сравнению с показателем 2018 г. — до 8,6 трлн руб. Рост показателя обусловлен увеличением объемов реализации углеводородов и нефтепродуктов на фоне отрицательной динамики мировых цен на нефть.

Показатель чистой прибыли показал рост на 24% — до 805 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам по итогам года, показала рост на 29%, благодаря положительной динамике операционной прибыли и снижением финансовых и прочих расходов, достигнув отметки в 708 млрд руб.

Сильные результаты за 2019 транслируются в дивидендную доходность около 8% к средней цене акций за 2019 (DPS ~33.8 руб.).

Роснефть торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2020П 4.2x (+6% против российских нефтяных компаний). Мы подтверждаем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по бумаге.