Роснефть акции

пишет
t.me/SberInvestments/1694

Прибыль Роснефти должна восстановиться после падения

Финансовые результаты Роснефти (https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/stocks/offer?toolid=ROSN) в первом квартале разочаровали инвесторов, но есть надежда на их восстановление. Вчера BP опубликовала отчётность за второй квартал, на основании которой можно рассчитать, что чистая прибыль Роснефти за этот же период выросла на 60% по сравнению с первым кварталом до $3 млрд. Улучшению показателей способствовала разница между ценами реализации и индикативными ценами.

❗️В течение 12 месяцев акции Роснефти могут вырасти почти на 30% до 710 рублей за бумагу. Дивидендная доходность компании по итогам года может составить 9,3%.

Прибыль Роснефти до вычета процентов и налогов за 2К21 составила $3,2 млрд.

Прибыль ВР от участия в капитале «Роснефти» во втором квартале 2021 года выросла на 77,1 процента по сравнению с первым кварталом — до 643 миллионов долларов США. По итогам первого полугодия прибыль ВР от участия в «Роснефти» достигла 1,006 миллиарда долларов США, что составляет примерно 13 процентов от общей чистой прибыли британской компании, полученной за этот период. Это следует из опубликованной отчетности ВР.

BP за счет участия в «Роснефти» смогла также отразить в отчетности еще один положительный для инвесторов момент — добычу углеводородов в объеме 1,073 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Таким образом треть от всей добычи BP (3,242 миллиона баррелей нефтяного эквивалента) получена благодаря «Роснефти».

lenta.ru/news/2021/08/03/bp_rsnft/

Роснефть - одна из лучших долгосрочных перспектив роста в российской нефтянке - Финам
Мы делаем ставку на долгосрочную программу развития «Роснефти», строящуюся вокруг масштабного проекта «Восток Ойл». Поддержка государства, участие в проекте международных инвесторов, огромные запасы и премиальное качество нефти позволят проекту успешно реализоваться, а акциям «Роснефти», по нашим прогнозам, очередной раз обновить исторические максимумы.

Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» по акциям «Роснефти» и повышаем целевую цену с 590,8 руб. до 735,4 руб., что предполагает апсайд 33,5%.

Кауфман Сергей
ФГ «Финам»

«Роснефть» — крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность «Роснефти» охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС, нефтехимию.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет: t.me/insider_market/1465

#ROSN #inside
«Роснефть» опубликует результаты по МСФО за второй квартал 13 августа. Инвестбанкиры из JPMorgan ожидают, что они будут лучше смешанных показателей прошлого квартала, на которых сказались снижение добычи из-за продажи «хвостовых» активов и скидок на продажу нефти в Европу.

В целом банкиры сохраняют рейтинг OW по бумагам ROSN и считают, что большая часть возможностей «Восток Ойл» еще не заложена в стоимость, а текущая сильная нефтяная макроэкономическая среда способствует переговорам о продаже акций потенциальным партнерам.

Предварительные результаты:

Результаты «Роснефти» за второй квартал должны получить поддержку от улучшения нефтяных макроэкономических показателей (Urals в рублях — +11% кв / кв, до 4 950 руб / барр) и увеличением добычи нефти (+5% кв / кв, по данным Интерфакс / ЦДУ ТЭК).

По прогнозам JPM, выручка ROSN во втором квартале вырастет на 24% кв / кв, до 2151 млрд рублей. EBITDA должна составить 550 млрд руб. (+23% кв / кв). С учетом прибыли от курсовых разниц в размере 33 млрд рублей общая чистая прибыль по МСФО может составить 234 млрд рублей (+57% кв / кв), а по итогам полугодия — составит 383 млрд рублей. При выплате 50% мы получаем дивы в размере 18 рублей (доходность 3%).

Аналитики также ожидают сильный FCF. Несмотря на возможные увеличения капиталовложений по мере ускорения строительства «Восток Ойл», FCF может прибавить 44% кв / кв и достигнуть 273 млрд рублей.

#ROSN #market_update
Помимо отчета 13 августа также ожидается конференц-звонок с инвесторами.

На что обратить внимание:

«Восток Ойл»: ожидаем обновленную информацию о ходе строительства и геологоразведочных работ, а также планов на второе полугодие и 2022 год. Также ожидается, что ROSN предоставит комментарии по сделке с консорциумом Vitol (дата закрытия, условия), объявленной в июне (5% акций Востока будут проданы Vitol и Mercantile & Maritime.

Неплохо было бы получить информацию и по другим переговорам. Ранее Индия подтвердила, что рассматривает возможность присоединения к «Востоку» (https://t.me/insider_market/1460), и рассматривает инвестиции в размере $2–3 млрд.

Прогнозы: в контексте «Востока» рынки будут следить за прогнозами по капзатратам. В последнем прогнозе ROSN на 2021 финансовый год речь шла о 785 млрд рублей.

Возможно, руководство расскажет о планах по добыче на 21/22 финансовый год с учетом обновленных параметров сделки ОПЕК+. Ранее ROSN предполагала, что объем добычи должен сократиться на 5% в годовом сопоставлении из-за продажи «хвостовых» активов.

Роснефть 1 кв 2021
Весьма странно, что Сечин не продавил никаких льгот для Роснефти по сделке ОПЕК+. Добыча до сих пор на 17% ниже, чем год назад, причем по сравнению с 4 кв снижение на 5,6%, хотя квота РФ постепенно увеличивается. Я так понимаю, спад добычи в 1 кв происходит из-за передачи некоторых отработанных месторождений Худайнатову в обмен на сырьевую базу для Восток Ойла.
Влияние спада добычи на оборот компании: в 1 кв нефть в долларах выросла на 25% г/г, средний курс доллара 74,3 vs 66,4 руб/долл., а выручка компании на 1,2% ниже, чем год назад. Тем не менее спад частично (примерно на треть) обеспечен закрытием низкорентабельных активов, что благоприятно сказывается на общей эффективности компании – EBITDA выросла на 44% г/г. Маржа по EBITDA выросла до 25,1%, до кризиса за последние 5 лет средняя маржа была 24,2%.
Денежные потоки хорошие, увеличили CAPEX из-за Восток Ойла и при этом смогли почти на 100 млрд снизить долговую нагрузку только в 1 кв. 2021.
Благодаря обмену активов в Венесуэле на акции Правительства РФ средневзвешенное число акций в обращении упало почти на 11% до 9,5 млрд шт. Прибыль на акцию благодаря этому растет, за 1 кв уже заработали 15,7 руб, на дивиденды должно пойти 7,8 руб – это уже больше, чем за весь 2020 г. Но я не жду особой щедрости от ИИС, могут пожертвовать дивидендами в угоду интенсификации CAPEX в Восток Ойл, для государства это важнее нескольких десятков миллиардов, учитывая налоговые поступления Роснефти.

Дилетант, забрал 2 приз

Роснефть отчиталась по МСФО за 1 кв 21г
Чистая прибыль: 149 млрд руб. (-54% кв/кв; -156 млрд руб. убытка годом ранее). Чистая прибыль в квартальном сопоставлении сократилась почти в 2 раза, что связано с эффектом высокой базы 4-го кв. 2020 г., когда была отражена разовая прибыль от покупки Таймырнефтегаза.

Выручка: 1737 млрд руб. (+14,2% кв/кв; -1,2% г/г). Увеличение выручки квартал к кварталу связано преимущественно с ростом цен на нефть. Выручка по итогам I кв. 2021 г. была чуть ниже значения годом ранее из-за давления на объемы добычи со стороны сделки ОПЕК+. Но решение вопроса сокращения добычи по сделке ОПЕК++ Роснефть делает за счет дочерних компаний. Одна из главных пострадавших — Башкирская нефтянка.

Финансовый долг сократился на $4,6 млрд. г/г. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении составило 2,2х (является одним из высоких показателей в отрасли)

EBITDA: 445 млрд руб. (+44% кв/кв; +22,3% г/г) — Капитальные затраты: 225 млрд руб. (+4,2% кв/кв; +21,6% г/г). Увеличение связано со снижением операционных, общехозяйственных и административных расходов, а также с ростом цен на нефть, положительным эффектом «обратного акциза», которые были частично скомпенсированы увеличением налогов: НДД и НДПИ.

Свободный денежный поток: 190 млрд руб. (-1,5% кв/кв; +1,6% г/г), приблизился к среднему за квартал значению докризисного 2019 г. Его рост г/г связан с увеличением операционного дохода.

Ориентировочная ДД за 1 пг 2021: 3-3,5% доходности. На сравнительно низкую див.доходность оказывают влияние долгосрочные инвестиционные горизонты.

Кап. затраты составили 225 млрд руб., + 22% г/г. Рост связан с началом реализации комплексного проекта «Восток Ойл». Этот проект гарантирует ей стабильность добычи и уровня прибыли в долгосрочной перспективе и обеспечивает конкурентное преимущество. «Восток Ойл», будет через 4 года дополнительно приносить 30 млн.т. нефти, качество которой будет превосходить сорт марки Brent и дешевле на $10

Алексей Иванович, забрал 1 приз!

#ROSN
9 сентября суд рассмотрит апелляцию Роснефти на взыскание 5,8 млрд рублей пошлин

В Росе как обычно — распиловка трудящихся)) Так мне говаривал знакомый трейдун из Амальгамы — Споялов Женя, вроде…

Не много добавил шортом до 545, не жадничаю...

Кстати, вроде ВТБ рекомендовал сегодня перекладываться в Роську))

Николай, да -да))

Кстати, вроде ВТБ рекомендовал сегодня перекладываться в Роську))

14.36 полет нормальный, тащат сидельцев на стопы.

По ходу пробой поддержки 548, позволит снова шортить со стопом (дейтрейдинг).

Шорт пока закрыл в плановый профит, открытие и закрытие:

пишет
t.me/vtbmyinvestments/2569
Идея дня: ОПЕК+ договорились увеличивать добычу на 400 тыс. б/д ежемесячно с августа. До конца года объём производства вырастет на 2 млн б/д. Мы рекомендуем перекладываться в акции «Роснефти (https://vtbinvest.onelink.me/mTGg/57c76ffb?instrumentId=5370&classCode=TQBR&securCode=ROSN)» — входит в Топ-10 акций России (https://t.me/vtbmyinvestments/2471). Компания в состоянии наращивать добычу быстрее своих конкурентов в секторе.

У «Роснефти» вышел кадр. Павел Федоров покинул нефтегазовую отрасль

Советник главы «Роснефти» в ранге вице-президента Павел Федоров покинул нефтекомпанию. Топ-менеджер много лет был первым вице-президентом «Роснефти» и курировал финансово-экономический блок, занимаясь в том числе ключевыми сделками и стратегией. В должности советника он отработал всего год, а теперь, по словам источников “Ъ”, решил вовсе уйти из нефтегазовой отрасли.
www.kommersant.ru/doc/4908271

Углеродный налог для российских компаний: пока не стоит переживать

Пока Запад занимается энергопереходом, на повестке дня российских экспортёров становится всё более актуальной тема “углеродного налога”. ЕС планирует ввести данный налог для особо загрязняющих производств как на территории Евросоюза, так и за её пределами — в виде импортной пошлины. Смысл углеродного налога в том, чтобы стимулировать инвестиции в снижение выбросов. Однако сегодня мы поговорим о финансовой составляющей — как налог скажется на российских экспортёрах.

Первые оценки углеродного налога для российских компаний оптимизма не внушали: от $6 от $50 млрд ежегодно. Однако опубликованная пару дней назад редакция законопроекта об углеродном налоге получилась даже более мягкой, чем мы ожидали.

В данной редакции законопроекта облагаться налогом будут чёрные металлы, алюминий, азотные удобрения, цемент и электроэнергия. Облагать налогом нефтегазовые компании предложено лишь в качестве “рекомендательной” меры, и то — не сразу. Если отталкиваться от данной редакции законопроекта, то компаниям придётся потратить примерно$2 млрд, что ниже большинства предварительных оценок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/kuzmlab/513

Ни на что не намекаю, но Trafigura купила 10% восток ойл у Роснефти, а Vitol 5% 😉

«Торговое подразделение Pemex временно приостановила ведение нового бизнеса с Trafigura из-за предполагаемой коррупции (подкуп чиновников в латинской Америке). Pemex и другие государственные нефтяные компании стали опасаться вести дела с трейдерами, в том числе с Trafigura и Vitol — RTRS»

Роман Ранний, немогу найти нигде больше

Игорь, investzem.ru/torgovaia-gryppa-exclusive-pemex-zapreshaet-novyi-biznes-s-trafigura-sources/

пишет
t.me/kuzmlab/513

Ни на что не намекаю, но Trafigura купила 10% восток ойл у Роснефти, а Vitol 5% 😉

«Торговое подразделение Pemex временно приостановила ведение нового бизнеса с Trafigura из-за предполагаемой коррупции (подкуп чиновников в латинской Америке). Pemex и другие государственные нефтяные компании стали опасаться вести дела с трейдерами, в том числе с Trafigura и Vitol — RTRS»

Роман Ранний, немогу найти нигде больше

пишет
t.me/kuzmlab/513

Ни на что не намекаю, но Trafigura купила 10% восток ойл у Роснефти, а Vitol 5% 😉

«Торговое подразделение Pemex временно приостановила ведение нового бизнеса с Trafigura из-за предполагаемой коррупции (подкуп чиновников в латинской Америке). Pemex и другие государственные нефтяные компании стали опасаться вести дела с трейдерами, в том числе с Trafigura и Vitol — RTRS»

Возможно будем отрабатывать 2-ую вершину

Gorik, Вау… вот это разбор. Высший тех анализ

Игорь, Прикалываешься, походу грамотей высшей категории, значит это не для тебя, покажи свой крутой анализ.

Возможно будем отрабатывать 2-ую вершину

Gorik, Вау… вот это разбор. Высший тех анализ

Возможно будем отрабатывать 2-ую вершину

Волна Вульфа в Роснефти
Те кто слушал — молодец +23 руб в шорте.



Сигнал от 8 июля.

ROSN

Short

585,60

562,70

594,65

www.tradingview.com/x/LN4F6yDo/

шорт открыт, стоп в безубыток

Сигналы в телеграмме.
Я не анализирую рынок, не пишу умных сочинений на тему это будет так потому что (меня поза давит) и я типа что-то понимаю.
Я просто говорю цены для открытия и закрытия позиции.
https://www.youtube.com/c/EttilWW  — видеообзоры рынка нас уже 510 человек
https://t.me/ettilWW  — чат по ВВ, фьючерсам и опционам нас уже 630 человек
https://t.me/trademagazineWW_bot  — Торговый журнал — сигналы нас уже 40 человек

Авто-репост. Читать в блоге >>>