Полиметалл | Solidcore акции

Ускоренное проведение предвскрышных работ на активах Polymetal гарантирует стабильную добычу в случае вспышек коронавируса - Sberbank CIB
В пятницу Polymetal представил операционные результаты за 4К20. Объем производства в золотом эквиваленте по итогам 4К20 остался на уровне годичной давности и составил 358 тыс. унций. По итогам 2020 года этот показатель достиг 1,56 млн унций в золотом эквиваленте, что, как мы и ожидали, на 4% выше прогноза компании (1,5 млн унций).

Компания сообщила, что в 2020 году совокупная денежная себестоимость (TCC) была ниже прогнозировавшихся $650-700 за унцию, что соответствует допущениям в нашей модели ($645 на унцию). На 2021 Polymetal прогнозирует повышениеTCC до $700-750 на унцию золотого эквивалента (при обменном курсе 70 руб. за доллар и цене золота $1 500 за унцию) с учетом увеличения затрат. Это обусловлено тем, что зарплаты в российском добывающем секторе растут быстрее, чем инфляция, а также ростом цен на топливо и расходами, связанными с эпидемией COVID-19, в размере около $5 млн в месяц (что повышает TCC на $35 на унцию золотого эквивалента). Отметим, что увеличение расходов Polymetal в 2020 году также будет обусловлено снижением содержания металла в руде на Кызыле с очень высокого уровня 7,9 г/т в 2020 году ближе к среднему уровню для всего срока эксплуатации рудника (в нашей модели на 2021 год заложено 6,8 г/т). При спотовой цене золота ($1 850 за унцию) и обменном курсе 75 руб. за доллар мы допускаем в модели, что TCC в 2021 году составит $700 на унцию, что на 8% выше, чем годом ранее. При этом в модели для Полюса мы закладываем рост этого показателя на 11,5% при таких же предпосылках по обменному курсу и цене на золото), поскольку помимо макроэкономических факторов учитываем однократное сокращение содержания металла в руде, перерабатываемой на Олимпиадинском, в связи с задержкой приостановкой работ из-за пандемии коронавируса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нет ничего проще, чем объяснить сегодня рост акций Полиметалла ))) Серебро растет более 10%, при этом Полиметалл является главным производителем серебра в России, только выявленные запасы серебра оцениваются компанией в более чем 167 млн. унций. Плюс еще в пятницу вышел у Полиметалла очень хороший отчет, который оказался лучше аналогичного отчета Полюса (выручка выросла на 31% против роста на 18% у Полюса). Ну и третий фактор: рост золота сегодня почти на 1%.

#SILV
⚡️Безумие, которое потрясло товарные рынки на прошлой неделе, переходит в физические активы — розничные магазины серебра перестают работать из-за нехватки слитков и монет.

• Президент SD Bullion в интервью Bloomberg TV сообщил, что «большая часть физического серебра почти полностью израсходована с точки зрения реальных запасов. В настоящее время премия сверх спотовой цены, чтобы получить настоящее физическое серебро, — стремительно растет».

Причина роста — это резкий рост цен на серебро. Этой новостью спекулирует РДВ и остальные телеграмщики.

Полиметалл (POLY), 235 млн унций серебра стоимостью $7.1 млрд (капитализация $11 млрд)

WallStreetBets решили разогнать серебро… Металл заинтересовал спекулянтов… Акции Полиметалла растут вместе с ценой серебра… Как и большинство акций мировых производителей этого металла…

Ожидания роста цен на золото поддержат котировки Полиметалла - Альфа-Банк
Полиметалл в минувшую пятницу представил нейтральные, на наш взгляд, операционные результаты за 4К20, которые в целом соответствуют ожиданиям рынка. Компания произвела 1 559 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 4% выше прогноза менеджмента (1,5 тыс. унций). Выручка от продаж выросла на 28% г/г до $2,9 млрд, тогда как выручка за 4К20 выросла на 31% г/гдо $0,8 млрд на фоне роста цен на золото и объемов продаж, а также устранения разрыва между производством и продажами. Это предусматривает опережение нашего прогноза на 4,5% главным образом на фоне более высоких в сравнении с ожиданиями объемов производства и небольшого высвобождения запасов. Тем не менее, по ожиданиям компании, TCC сохранятся ниже первоначального прогноза $650-700/унций в золотом эквиваленте, что указывает на возможность повышения нашего прогноза EBITDA по итогам 2020 г.

Чистый долг компании сократился до $1,35 млрд по итогам года, что привело к снижению соотношения чистый долг/EBITDA до уровня 1x (против 1,3x в 1П20). Предварительная оценка программа капиталовложений по итогам года составляет $590 млн, что на 10% выше нашей оценки на фоне расходов, связанных с устранением влияния пандемии на график реализации проектов и ростом капитализируемой вскрыши.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Серебро полетело, ждём теперь золото

Цены на серебро выросли до максимума за 5 месяцев, Полиметалл - главный российский бенефициар
Цены на серебро выросли до максимума за 5 месяцев. В течение трех последних торговых сессий стоимость серебра выросла на 16%.

Текущий уровень цен — максимальный с 7 августа 2020 года, когда котировки серебра поднимались до отметки $29,9.

Динамику ценам на серебро могли придать покупки частных инвесторов, пишет Reuters. Взлет цен начался на прошлой неделе после того, как в сообществе частных инвесторов на Reddit появилось сообщение с призывом вкладываться в этот металл.



Аналитики называют компанию Полиметалл — главным российским бенефициаром роста цен на серебро. В Велес Капитал считают, что спекулятивная активность частных инвесторов должна обеспечить поддержку котировкам компании. Аналогичного мнения придерживаются и в БКС.

источник



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Компания Полиметалл (POLY) растёт на дрожжах серебра и Wallstreetbets

     Серебряный волшебник взмахом папкой с отчётом перед глазами страждущих, усылает компанию Полиметалл в небо на 7% за утро:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Осторожно. Серебро пампят.

Полиметалл в очередной раз перевыполнил свой план по производству - Атон
Полиметалл: производство в 2020 на 4% выше прогноза 

Объем производства в золотом эквиваленте в 4К20 увеличился на 1% г/г, составив 358 тыс. унций ЗЭ, при этом объем производства за 2020 достиг 1 559 тыс. унций (+4% г/г), что на 4% выше прогноза в 1.5 млн унций, поскольку снижение содержаний на Светлом и Воронцовском было компенсировано высокими производственные показателями Кызыла, Варваринского и Албазино. Выручка за 2020 увеличилась до $2.9 млрд (+28% г/г), в то время как в 4К20 рост составил 31% (до $0.8 млрд) за счет роста продаж и более высоких цен на золото. Чистый долг сократился до $1,350 млн, в 4К20 компания получила значительный свободный денежный поток. Уровень денежных затрат (TCC) за полный год ожидается ниже первоначального прогноза ($650-700 на унцию), в то время как совокупные денежные затраты (AISC) ожидаются в диапазоне $850-900 на унцию. Компания прогнозирует, что в 2021 TCC составит $700-750 на унцию ЗЭ, а AISC — $925-975 на унцию ЗЭ.

Полиметалл в очередной раз перевыполнил свой план по производству, также компания подтвердила производственный прогноз на 2021-22 — объем производства в золотом эквиваленте прогнозируется на уровне 1.5 млн и 1.6 млн унций соответственно. Капзатраты ожидаются в районе $560 млн, что на $75 млн выше предыдущего ориентира. Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полиметаллу, который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021П 5.9x против 6.3x по крупным золотодобытчикам и 6.7x у Полюса.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/insider_market/1075

#POLY #аналитика
Продолжаем разбирать квартальные результаты российских компаний и следующий на очереди у нас «Полиметалл». Посмотрим на основные цифры и прогноз по акциям POLY от наших коллег из JPMorgan. В конца поста будет таблица с результатами компании и прогнозами инвестбанкиров.

Добыча золота: в четвертом квартале составила 358 тыс. унций (+1% г/г) на фоне более высоких, чем прогнозировали в JPM, результатов на месторождении Майское и Омолоне. В то же время Кызыл сильно подвел — -25% г/г из-за запланированной остановки Амурского ГМК. Но в целом за весь 2020 год Кызыл показал +11% г/г.

Финансы: при выручке за квартал в $846 млн (-4% кв / кв) чистый долг в декабре 2020 года снизился на -16% кв/кв, до $1,35 млрд. Руководство POLY ожидает, что левередж останется комфортным с учетом чистой стоимости активов и EBITDA за декабрь 2020 (включая затраты на строительство) и более высоких расходов на оборудование.

Новые проекты: строительные работы в 4 квартале соответствовали графику, несмотря на COVID. На Неждинском выполнено строительство обогатительной фабрики, установлено основное оборудование и ведется добыча руды. На АГМК-2 завершены каркас здания автоклава, хранилище концентрата и большая часть бетонных работ в здании десорбции/электролиза и кислородной станции.

Прогноз: в своем последнем ресерче JPM подтвердил рейтинг POLY на уровне Overweight с РТ на 31 декабря 2021 года 2,000 рублей за акцию. Теперь ждем финансовые результаты компании 3 марта.

Полиметалл +6%⚡️


Всё дело в том, что серебро растёт на 11% (ниже котировки с задержкой).

Основные подозреваемые — wallstreetbets😳



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Причина роста — признаки шорт-сквиза

Кирилл Сиплатов, рост серебра и золота который день подряд

Причина роста — признаки шорт-сквиза

Кирилл Сиплатов, да серебро просто выросло на 10%

Причина роста — признаки шорт-сквиза на фоне быстрого взлета серебра, теперь ждём того же и от золота.

Противоречивые у меня впечатления остались.

Из позитивного:
— увеличилась добыча как г/г (+4%) так и к/к (+1%) (причем если первое было ожидаемым, то второе уже не настолько).
— увеличилась переработка руды (правда всего +3%)

Из негативного:
— Уменьшились открытые и подземные работы, проходка. Разве что вскрышка плюсует.
— из-за второй волны ковида решено не выплачивать спец дивиденд (обычный, впрочем, все ж будет)
— прогнозируется рост себестоимости работ

Все остальное: типа роста выручки и снижения чистого долга было настолько очевидно, что как говорится и ежу понятно.

P.S. В январе старший неисполнительный директор Олли Оливейра приобрел 780 акций. Мелочь, а приятно

Новости акций: Полиметалл, Норильский никель, MAIL Group

 

Производственные результаты Норильского никеля за 2020 г. Компания увеличила производство никеля на 3% по сравнению с 2019 г., но снизила на 2% производство меди и на 3% палладия. По словам менеджмента, показатели совпали с планами компании на 2020 г.

В целом, результаты Норильского никеля нейтральные, ждём сильные финансовые показатели по МСФО на фоне роста цен на производимые металлы и девальвацию российского рубля. #GMKN

Операционные результаты Полиметалла за 2020 г. Золотодобытчик увеличил производство золота на 6% по сравнению с прошлым годом – до 1,4 млн унций, при этом сократив производство серебра на 13% до 18,8 млн унций.

Реализация золота увеличилась всего на 2% год к году, а серебра сократилась на 13%. Несмотря на это, выручка Полиметалла по итогам года росла на 28% – до $846 млн. Основные причины – это рост цен на золото и серебро, а также ослабление рубля. #POLY

Авто-репост. Читать в блоге >>>

золото развернулось вверх, сейчас пятница и рынок уже это не видит.

С начала февраля полиметалл пойдет на север на 2500 вслед за ценами на золото.

Dokamion, это было бы хорошо, но откуда уверенность, что золото будет дорожать?

Сергей Н.,

график, ощущения, опыт. Есть большая вероятность.

Dokamion, ну, скоро узнаем. Пока можно докупиться потихоньку

золото развернулось вверх, сейчас пятница и рынок уже это не видит.

С начала февраля полиметалл пойдет на север на 2500 вслед за ценами на золото.

Dokamion, это было бы хорошо, но откуда уверенность, что золото будет дорожать?

Сергей Н.,

график, ощущения, опыт. Есть большая вероятность.

золото развернулось вверх, сейчас пятница и рынок уже это не видит.

С начала февраля полиметалл пойдет на север на 2500 вслед за ценами на золото.

Dokamion, это было бы хорошо, но откуда уверенность, что золото будет дорожать?

золото развернулось вверх, сейчас пятница и рынок уже это не видит.

С начала февраля полиметалл пойдет на север на 2500 вслед за ценами на золото.

Сегодня вышли операционные результаты Полиметалл за 4 квартал и весь 2020 год.

1. Выручка выросла на 31%.
2. Чистый долг снизился на 16%.
3. Производство золота выросло на 3%.
4. Реализация золота выросла на 3%.

Это все в 2020 году по сравнению с 2019.
Отчет вышел хороший, результаты, показанные Полиметалла оказались лучше, чем у Полюса.
Сегодня золото растет, и акции золотодобывающих компаний выглядят гораздо лучше рынка.

Глава Полиметалла считает маловероятными специальные дивиденды по итогам 2020 г. из-за второй волны коронавируса.

Напомним, что золотодобытчик в августе изменил дивидендную политику, заменив специальный годовой дивиденд на новый подход к начислению итоговых дивидендов. За первое полугодие Полиметалл (https://finrange.com/company/MOEX:POLY) заплатил дивиденды в размере $0,40 на акцию. #POLY

@divonline 💰

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
❗️❗️⚡️ГЛАВА ПОЛИМЕТАЛЛА: РЕГУЛЯРНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ЗА 20Г БУДУТ СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ 19Г — #дивиденды(+) #новости(+)