Финаме
БКС Мир ИнвестицийТузиков Сергей
08.12.2017 15:56
Здравствуйте! В последнее время подешевел «Полюс золото». На каких уровнях советуете покупать? И покупать ли? С уважением Сергей. Кемерово.
Василий Карпунин
БКС Экспресс
08.12.2017 16:11
Компания справделиво оценена около 5000 руб. Поэтому для появления какого-то существенного дисконта можно немного подождать. Если вдруг акции при прочих равных опустятся к 4150-4200 руб., то можно будет накапливать длинные позиции. В целом взгляд по перспективам золота достаточно осторожный, сильного роста не ждем.
| Число акций ао | 1 361 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 3 263,5 млрд |
| Выручка | 756,4 млрд |
| EBITDA | 579,4 млрд |
| Прибыль | 347,9 млрд |
| Дивиденд ао | 179,85 |
| P/E | 9,4 |
| P/S | 4,3 |
| P/BV | 14,6 |
| EV/EBITDA | 6,5 |
| Див.доход ао | 7,5% |
| Полюс Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Полюс акции
2398.4₽ +1.11%
-
Сулейман любил женщин и ненавидил педиков
img-fotki.yandex.ru/get/872132/20776875.c/0_1ab2d2_cddd6eb6_XL.jpg
oldfisher-mk.livejournal.com/953858.html?replyto=51649282
uzoranet.livejournal.com/1542450.html
www.rospres.org/showbiz/2283/
короче, «наша раша» в одной персоне, сенаторкой
тьху
Покупка акций компании “Полюс” ОАО (PLZL): инвестиционная идея от DTI
Биржа: MOEX
Сектор: Сырье
Отрасль: Золото и серебро
Условия сделкиПокупка: от зоны 4700
Стоп-лосс: 4332
Тейк профит: 7800
Горизонт инвестирования: от 9 месяцевКраткая характеристика компании
“Полюс Золото” — российская золотодобывающая компания, основанная в 2006 году на основе золотых активов “Норильского никеля”.
Производство компании сконцентрировано в восточной Сибири на Дальнем Востоке, штаб-квартира расположена в Москве. Полюс является крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире золотодобывающих компаний по объему добычи золота.
Основание для покупки — технический анализ
На рынке акции $PLZL после образования многолетнего основания “Голова и плечи” была сформирована и активирована полуторалетняя фигура продолжения восходящей тенденции — “Прямоугольник”. В настоящее время цена откатилась вниз к верхней образующей линии “Прямоугольника” и к зоне поддержки 4600–4800, образовав отличные возможности для покупки.
Фундаментальный анализ и оценка стоимости
По итогам первых девяти месяцев 2017 года добыча золота “Полюсом” выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее; выручка выросла на 11% (см. табл. 1).
Табл. 1. Промежуточная отчетность ОАО “Полюс”. Источник — Полюс.
Стоит отметить, что на многих рудниках компании заметно увеличились капиталовложения. Это, однако, не позволяет делать однозначных выводов по поводу движения акций компании, поскольку эти инвестиции могут выступать как знаком ожидания повышенной добычи, так и сигналом снижения эффективности данных месторождений (см. табл. 2).
Табл. 2. Капиталовложения ОАО “Полюс”. Источник — Полюс.
Тем не менее компания стабильно снижает свою долговую нагрузку по отношению к скорректированной EBITDA (см. табл. 3).
Табл. 3. Показатели долговой нагрузки ОАО “Полюс”. Источник — Полюс.
При этом акции “Полюс” торгуются на относительно недорогом по отрасли уровне.
Табл. 4. Оценка стоимости ОАО “Полюс”. Источник — Investing.
В то же время, акции “Полюса” подвержены внешним, неэкономическим, рискам. Так, акции компании упали на 5% после того, как было объявлено о задержании во Франции Сулеймана Керимова (сын Керимова контролирует 63,73% акций “Полюса” через американскую компанию).
ВыводыУчитывая текущую цену, покупка акций “Полюса” может оказаться удачным вложением: в течение текущего года “Полюс” полюс показывает хорошие результаты по добыче и выручке, при этом снижая относительную долговую нагрузку.
Следите за нашими инвестидеями на blog.dti.teamстопов нет.потому что там нет физиков. ни один порядочный инвест дом, не рекомендует данную глупость к покупке.даже на рбк за базаром следят.три чела выступали.и не один не порекомендовал к покупке.хотя про полюс спрашивали.там втб и сбер-сидят засранцы
витя витин, а ты кстати почему Полюс не любишь?:)
Тимофей Мартынов, я не полюс не люблю, мне не нравятся биг мега боссы которые ведут нечестно бизнес, обворовывая акционеров.в полюсе у меня акций ноль.но значительный для меня несколько сотенный пакет лензолота, там эти чудики вывели рудное месторождение высочайший из активов ленки.это было при прошке.писали письмо на путина.вроде как притихли. мне противны люди типа дерипаски(постоянно кидает с иркутскэнерго). керимов(лохотрон на полюсе, уралкалий потеря капитализации с 230 до 130, умудрился даже китайцев на каркалык насадить на один ярд зелени)ну и мордашев с силовыми машинами. Приятно иметь дело с компаниями евтушенко, аликперова, потанина, с татарскими компаниями.
и заметьте что залог за главу полюса увеличили до 40 лимонов.доверия нету.
стопов нет.потому что там нет физиков. ни один порядочный инвест дом, не рекомендует данную глупость к покупке.даже на рбк за базаром следят.три чела выступали.и не один не порекомендовал к покупке.хотя про полюс спрашивали.там втб и сбер-сидят засранцы
витя витин, а ты кстати почему Полюс не любишь?:)
стопов нет.потому что там нет физиков. ни один порядочный инвест дом, не рекомендует данную глупость к покупке.даже на рбк за базаром следят.три чела выступали.и не один не порекомендовал к покупке.хотя про полюс спрашивали.там втб и сбер-сидят засранцы
витя витин, а поподробнее можно с цифрами и аргументами. Почему нельзя и что не так. У самого бумаги нет, поэтому не в курсах и отчеты не просматривал.- стопов нет.потому что там нет физиков. ни один порядочный инвест дом, не рекомендует данную глупость к покупке.даже на рбк за базаром следят.три чела выступали.и не один не порекомендовал к покупке.хотя про полюс спрашивали.там втб и сбер-сидят засранцы
Да собственно вопрос не в Каримове, там вообще проблем нет, отправят десант и вызволят доблестного сенатора из плена лягухопожирателей :))
Собственно папиру лили весь день на маленьких объёмах, пытались стопв сорвать, но их там тупо нет!
под закрытие дня объёмы прошли!
ИМХО шанс закупиться, апсайд к 6666! :))- Тимофей! низя так писать. Аля ругаться будет
.До дна еще далеко.МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ как молодой человек в видео разложил полюс.Мне просто жалко детей и пенсов у которых этот чел увел деньги из своей страны не заплатив налоги.Но у нас редкостно подлые блюдолизы.ЕСТЬ ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЭЛИТА-которая защищает.Французы не совсем тупые.была прослушка и видео.Просто так такие дела не делаются.
Самый оптимальный выход из этого =это оставить сего господина во франции.
Но опять сбер и втб дадут кредит, и выкупят его.Но потом лунтик будет говорить(денег нет, но вы д.....)Стыдно мне за нашу страну.С олимпиадой и допингом обосрались. И элита тащит деньги из страны, но вы в армию идите ее защищать. 
Полюс - получил первое золото Доре на Наталкинском месторождении
Золотодобывающая компания Полюс получила первую партию золота Доре на Наталкинском месторождение.
«Полюс» ожидает, что выход ЗИФ на проектную мощность будет завершен к концу 2018 года. Фабрика Наталкинского ГОКа мощностью 10 млн тонн руды в год является крупнейшей в России Ожидается, что после выхода на проектную мощность годовой объем производства золота здесь составит порядка 420—470 тысяч унций в течение всего срока отработки месторождения, что будет способствовать планируемому увеличению объема производства золота Компанией до приблизительно 2,8 млн унций в 2019 году.
пресс-релиз
- Технари есть в этой ветке?
Куда дальше пойдём?
Тренд вроде задан?
Небольшой спуск и консолидация перед ростом?
Кто что думает? :) я попробую объяснить про убытки будущие полюса.Виллы во Франции купили за 127 лимонов. по документам пока 35 лимонов. налоговая франции зацепилась за это.продать официально дорого и вернуть деньги не получится. придется раскрываться.потери около 100 лимонов.Вопрос. А кто за это заплатит.Ответ.акционеры полюса. 100 лимонов-это 6 ярдов полюса.так что удачи!
витя витин, народ кто в теме, пишет что там существенно дороже могут прайс выставить. вплоть до миллиарда ОЙро «по совокупности».
б.м. сойдутся на диапазоне 500-700…- я попробую объяснить про убытки будущие полюса.Виллы во Франции купили за 127 лимонов. по документам пока 35 лимонов. налоговая франции зацепилась за это.продать официально дорого и вернуть деньги не получится. придется раскрываться.потери около 100 лимонов.Вопрос. А кто за это заплатит.Ответ.акционеры полюса. 100 лимонов-это 6 ярдов полюса.так что удачи!
- Алексей! возможно вы и правы.Но 250 лимонов были даны государством, определенным лицам, так называемой группе: семибанкиршина;. А норникель был супердоходный всегда! и при цене 7000за тонну и по 17000 за тонну.
- Алексей Ермушин, я работаю в Кольской ГМК «дочке» НН. Работаю с 1990 года… Историю приватизации НН знаю не понаслышке… Можете мне не верить, но НН обошелся Прохорову и Потанину в 250 млн. зеленых рублей.Был у них банк на двоих «Онексим» и были деньги, а у Ельцина была задница, как и в стране. А Хлопонин был нанят ими «кризисным» топ менеджером, чтобы вытощить НН из пике… Не вдаваясь в подробности, можно сказать им спасибо! Есть работа и компанию они сохранили. Москва — это не вся Россия!
- Про консультантов не смешите! Там на убытках от курсовой разнице, потери в сотни миллионов.
возьмите его предыдущую историю на амерском рынке.ну а про оптимизацию, жадность до добра никого не доводила.аксиома.! 
у не законопослушного акционера не может быть хорошей компании! его ждет судьба юкоса и МБХ.
витя витин, а что прохоров законопослушно приобрел 22% акций НН, это сколько нужно работать чтоб миллиарды собрать! И другие подобные тоже не ангелы, просто они куда нужно занесли, а вот Киримов что то не учел, зачем ему утаивать налоги, какието миллионы, если у человека милиарды?
Алексей Ермушин, потому что это логика такая: «Зачем платить, если можно не платить?». Ну и тяга к оптимизации налогов.
Зимин Александр, а вот куда его налоговые консультанты думали, вот это вопросу не законопослушного акционера не может быть хорошей компании! его ждет судьба юкоса и МБХ.
витя витин, а что прохоров законопослушно приобрел 22% акций НН, это сколько нужно работать чтоб миллиарды собрать! И другие подобные тоже не ангелы, просто они куда нужно занесли, а вот Киримов что то не учел, зачем ему утаивать налоги, какието миллионы, если у человека милиарды?
Алексей Ермушин, потому что это логика такая: «Зачем платить, если можно не платить?». Ну и тяга к оптимизации налогов.- Прошка как был непорядочным типком, так им и остался.Заметьте что закат его карьеры начался с куршевельских блядей! Закат полюса тоже начинается с налоговых претензий французов.Прохорова надо в его Е-мобиль засунуть, и отправить в куршевель.Наши государственные мужи, главные тупицы в думе, вместо того что бы выяснить как и откуда с России были выведены миллионы, как дурные орут про иммунитет.ТОЧНО чем тупее тем выше должность. А про его миллиарды, так там своего ничего нет, как у аликперова или потанина.Там все состоит из кредитов сбера и втб. И все заложено через джерси и еще разные офшоры. если приглядеться, то король то голый.
Выдвину идиотскую версию, а не является ли это операцией спецслужб, по замене олигархов.Чужими руками.
Полюс - факторы роста и падения акций
- Себестоимость добычи у Полюса - самая низкая в мире (03.12.2020)
- Компания планирует запустить Сухой Лог в 2028-2029 году (28.01.2025)
- Казначейский пакет Полюса составляет 40,8 млн акций или 29,99%, потратив на это 579 млрд рублей. (28.01.2025)
- Сухой Лог должен добавить чуть ли не 100% текущей добычи к 2030 году, на пике там будет добываться 2,3-3,5 млн унций золота (10.03.2025)
- Непрозрачный выкуп с премией к рыночной цене у тех, кто раньше подал заявку. (20.10.2023)
- Долговая нагрузка после выкупа может выйти за рамки, когда по див. политике должны платить дивиденды. (20.10.2023)
- Капзатраты на Сухой Лог могут составить $6 млрд (28.01.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Полюс - описание компании
ОАО «Полюс Золото» (ИНН 7703389295) — ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.На Московской бирже торгуется 4,53% акций, 63,72% контролирует через Polyus Gold сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид, а еще 31,75% находится на счетах «Полюса» в виде квазиказначейских акций
Расписки на акции Полюса (ГДР) торгуются в Лондоне.
1 ГДР Полюса = 0,5 акций Полюса.
http://polyus.com/ru/investors/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
